Giá Bitcoin giảm gây lo ngại cho thị trường, nhà đầu tư cần thận trọng đối phó

Gần đây, giá Bitcoin đã giảm xuống dưới mốc 90,000 USD, gây ra lo ngại cho thị trường về khả năng xuất hiện thị trường gấu. Tính đến ngày 26 tháng 2 năm 2025, giá giao dịch Bitcoin đã giảm xuống khoảng 88,000 USD, các loại tiền điện tử khác cũng đang có xu hướng giảm. Tâm lý toàn bộ thị trường tiền điện tử đã trở lại mức thấp nhất của năm 2024.

Các yếu tố dẫn đến sự giảm giá của thị trường bao gồm áp lực bán từ thị trường chứng khoán, dòng vốn ra khỏi Bitcoin ETF, sự cố 1,5 tỷ đô la Ethereum bị đánh cắp trên một nền tảng giao dịch, cũng như tình hình địa chính trị trở nên căng thẳng hơn. Những yếu tố này đã tạo ra một môi trường thị trường tránh rủi ro, ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ thị trường tiền mã hóa.

Ngày 25 tháng 2 năm 2025 được gọi là "Thứ Ba đen tối", Bitcoin lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2024 đã giảm xuống dưới ngưỡng tâm lý 90.000 USD, với giá đóng cửa là 87.169 USD, mức giảm trong ngày đạt tới 7,25%. Cuộc sụp đổ thị trường lần này không phải do một sự kiện đơn lẻ gây ra, mà là kết quả của nhiều yếu tố rủi ro chồng chéo.

1. Áp lực chính sách vĩ mô: Chính phủ thông báo từ tháng 3 sẽ áp dụng thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu, dẫn đến lợi suất trái phiếu Mỹ giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong hai tháng, vốn toàn cầu nhanh chóng rút khỏi tài sản rủi ro.

2. Khủng hoảng niềm tin quản lý: Sự kiện 1,5 tỷ đô la Ethereum bị đánh cắp từ một nền tảng giao dịch đang tiếp tục diễn ra, mặc dù nền tảng này đã nhanh chóng khởi động bồi thường bảo hiểm, nhưng quy mô sự kiện đã vượt quá 2,4 lần sự kiện 625 triệu đô la bị đánh cắp từ một mạng vào năm 2022, nghiêm trọng ảnh hưởng đến niềm tin của thị trường vào các sàn giao dịch tập trung.

3. Cuộc tháo chạy vốn: Bitcoin ETF đã liên tiếp 6 ngày xuất hiện dòng tiền ròng ra, vào ngày 24 dòng tiền ra trong một ngày đã vượt qua 5.16 triệu USD, lập kỷ lục cao nhất kể từ khi sản phẩm ra mắt vào tháng 1 năm 2024. Dữ liệu cho thấy, 10 ETF hàng đầu đã có tổng dòng tiền ra lên tới 6.44 triệu USD trong tháng này, cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đang đánh giá lại chiến lược phân bổ tài sản tiền điện tử của họ.

Các nhà phân tích thị trường đều cho rằng, cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào giữa tháng 3 và Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20 sẽ trở thành những bước ngoặt quan trọng. Mặc dù triển vọng ngắn hạn không rõ ràng, nhưng dữ liệu từ thị trường phái sinh cho thấy hợp đồng tương lai Bitcoin hết hạn vào tháng 12 năm 2025 vẫn giữ mức giá chênh lệch 103,000 USD, ngụ ý rằng các nhà đầu tư tổ chức vẫn giữ niềm tin cơ bản vào giá trị dài hạn.

Đối mặt với thị trường ảm đạm hiện tại, áp lực kinh tế vĩ mô và sự không chắc chắn về quy định có thể tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Trong tình huống này, các nhà đầu tư thông thường có thể xem xét áp dụng các chiến lược sau để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ tài sản:

1. Giữ (HODL): Kiên trì với quan điểm đầu tư dài hạn, tin tưởng vào giá trị dài hạn của tài sản.

2. Đầu tư đa dạng: Phân bổ tài sản vào các loại tiền điện tử khác nhau, cổ phiếu truyền thống hoặc trái phiếu, giảm thiểu rủi ro biến động của tài sản đơn lẻ.

3. Phương pháp trung bình chi phí (DCA): Đầu tư một số tiền cố định định kỳ, bất kể giá cao hay thấp, giúp tích lũy tài sản với giá thấp hơn trong thị trường gấu.

4. Thiết lập lệnh dừng lỗ: Khi giá giảm xuống mức cụ thể, lệnh bán sẽ tự động được kích hoạt để hạn chế tổn thất tiềm ẩn.

5. Chuyển vào stablecoin: Chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ tài sản tiền điện tử thành stablecoin gắn với đô la Mỹ để bảo toàn giá trị và phòng ngừa rủi ro.

6. Staking hoặc canh tác lợi nhuận: Kiếm thu nhập thụ động bằng cách nắm giữ một số loại tiền điện tử hoặc tham gia vào các giao thức DeFi.

7. Quản lý rủi ro: Điều chỉnh danh mục đầu tư theo khả năng chịu rủi ro cá nhân, đảm bảo quyết định phù hợp với tình hình tài chính của bản thân.

Trong bối cảnh Bitcoin giảm xuống dưới 90,000 USD, nhà đầu tư cần áp dụng các chiến lược như đầu tư đa dạng, đặt lệnh dừng lỗ và sử dụng stablecoin để bảo vệ tài sản, đồng thời chú trọng đến việc lưu trữ an toàn và cập nhật kịp thời thông tin thị trường. Thông qua việc lập kế hoạch hợp lý và quản lý rủi ro, nhà đầu tư có thể giảm thiểu tổn thất trong một thị trường gấu tiềm năng và kiên nhẫn chờ đợi sự phục hồi của thị trường.