Con đường phát triển và triết lý đầu tư của chuyên gia đầu tư DeFi Arthur

Arthur là một nhà đầu tư DeFi nổi bật, đã đạt được lợi nhuận đầu tư gấp 100 lần chỉ trong chưa đầy 3 năm. Hiện tại, anh đã chuyển sang tập trung vào đầu tư thị trường thứ cấp và vẫn duy trì được hiệu suất xuất sắc.

Arthur bước vào lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2017 khi 20 tuổi. Anh học chuyên ngành kinh tế và phụ đạo khởi nghiệp tại Đại học Công nghệ Nanyang, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và đảm nhận vị trí phó chủ tịch câu lạc bộ đầu tư. Sau khi tốt nghiệp, Arthur gia nhập một công ty thương mại dầu mỏ lớn với vai trò là trader, chịu trách nhiệm về vận chuyển, phân tích và giao dịch.

Với sự quan tâm ngày càng tăng đối với công nghệ blockchain, Arthur quyết định từ bỏ công việc tại công ty giao dịch dầu mỏ. Kinh nghiệm giao dịch hàng hóa của anh đã giúp anh thiết lập một bộ tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong việc đầu tư vào tiền điện tử, điều này đã đóng một vai trò quan trọng trong những biến động thị trường sau này.

Arthur dần trở thành một nhà đầu tư dựa trên phân tích cơ bản, tập trung nghiên cứu các ứng dụng thực tế của tiền điện tử. Đầu năm 2019, anh đã nghiên cứu sâu về lĩnh vực Tài chính phi tập trung và nắm bắt cơ hội đầu tư mà DeFi Summer mang lại.

Hiện tại, Arthur là người sáng lập một quỹ tập trung vào đầu tư thị trường thứ cấp, đồng thời cũng là một nhà lãnh đạo tư tưởng trong ngành với hàng trăm ngàn người hâm mộ. Ông cho rằng, mỗi nhà đầu tư nên hình thành quan điểm đầu tư riêng của mình và điều chỉnh chiến lược cụ thể theo sự thay đổi của thị trường, nhưng quan điểm cốt lõi thường không dễ dàng thay đổi.

Triết lý đầu tư của Arthur

Arthur cho rằng, đầu tư thành công không chỉ cần có con mắt nhạy bén mà còn cần khả năng học hỏi và thích ứng với thị trường. Ông nhận thấy, trong những năm gần đây, tầm quan trọng của thị trường chứng khoán Mỹ ngày càng gia tăng, trở thành thị trường duy nhất trên thế giới có sự tăng trưởng dài hạn. Trong khi đó, hiệu quả của các chiến lược đầu tư giá trị truyền thống đã giảm sút, và việc đầu tư vào những dự án có tiềm năng tăng trưởng (như cổ phiếu công nghệ) mang lại hiệu quả tốt hơn.

Trong đầu tư tiền điện tử, Arthur cho rằng chìa khóa là phát hiện sớm những dự án có thể vượt qua tỷ lệ tăng trưởng của thị trường. Ông cho rằng tiền điện tử rất phù hợp với chiến lược đầu tư toàn cầu, vì một dự án tiền điện tử thành công có thể mở rộng nhanh chóng trên toàn cầu.

Tiết lộ chiến lược đầu tư

Quy mô quỹ do Arthur quản lý nằm trong khoảng từ tám đến chín con số. Họ chủ yếu áp dụng chiến lược chọn đồng dựa trên cơ bản, tập trung vào các loại tiền điện tử vừa và nhỏ. Mục tiêu đầu tư là vượt trội hơn so với hiệu suất của Bitcoin và Ethereum.

Quỹ ban đầu tập trung vào lĩnh vực Tài chính phi tập trung, sau đó dần dần mở rộng sang các lĩnh vực khác có khả năng tăng trưởng tiềm năng như AI và trò chơi. Arthur nhấn mạnh, là nhà đầu tư, không cần phải hiểu sâu như kỹ thuật viên về mỗi lĩnh vực, nhưng cần có nhận thức cơ bản và sẵn sàng dành thời gian để học hỏi.

Phương pháp đánh giá đường đua mới

Arthur đã chia sẻ phương pháp ba bước của mình để đánh giá các lĩnh vực mới:

1. Đánh giá mức độ kết hợp giữa đường đua và công nghệ tiền điện tử
2. Xác định xem có khả năng tăng trưởng nhanh hay không
3. Tìm kiếm sự hỗ trợ dữ liệu, và cho bản thân 3-6 tháng để xác minh phán đoán.

Bài học kinh nghiệm đầu tư

Arthur chỉ ra rằng trong ngành đầu tư tiền điện tử, "sống sót" cũng được coi là một thành công tương đối. Ngoài rủi ro thị trường, các nhà đầu tư cũng cần đặc biệt chú ý đến hai loại rủi ro lớn:

1. Rủi ro lưu ký: Khuyên nên sử dụng dịch vụ lưu ký hàng đầu trong ngành
2. Rủi ro đối tác: Bao gồm rủi ro từ sàn giao dịch và chính dự án đầu tư, cần thực hiện đánh giá toàn diện.

Arthur cho rằng, hiện tại thị trường đang tồn tại một điểm mất cân bằng: một lượng lớn vốn đầu tư mạo hiểm đổ vào, nhưng tính thanh khoản của thị trường lại không đủ. Điều này tạo ra cơ hội cho việc đầu tư vào thị trường thứ cấp, vì nhiều dự án chất lượng cao có thể không nhận được sự quan tâm sau khi phát hành token.

Độ trưởng thành của thị trường và chiến lược nhà đầu tư nhỏ lẻ

Arthur cho rằng, thị trường tiền điện tử đang dần trở nên có tổ chức. Mặc dù vẫn còn một số phương thức đầu tư không chính thống, nhưng ngày càng khó khăn hơn. Ông khuyên các nhà đầu tư cá nhân nên thích nghi với sự thay đổi này và chú ý đến xu hướng tổng thể của thị trường.

Thời điểm vào và ra

Arthur nhấn mạnh rằng việc nắm bắt chính xác thời điểm vào và ra là thách thức lớn nhất. Ông đề xuất cần điều chỉnh chiến lược một cách linh hoạt dựa trên tình hình thị trường, chú ý đến các yếu tố vĩ mô, tính thanh khoản của thị trường, khối lượng giao dịch, tâm lý thị trường và các chỉ số khác. Đồng thời, cũng cần theo dõi chặt chẽ dữ liệu giao dịch trên chuỗi và sự tăng trưởng của các yếu tố cơ bản của dự án.

Chia sẻ trường hợp thành công

Arthur đã chia sẻ về những trường hợp đầu tư thành công nhất của mình, bao gồm Axie Infinity (tỷ lệ hoàn vốn đỉnh gần 2000 lần) và nhiều dự án đầu tư Tài chính phi tập trung thành công khác. Anh nhấn mạnh rằng việc tham gia sớm vào các lĩnh vực mới nổi là chìa khóa để đạt được lợi nhuận cao.

Học hỏi từ thất bại

Sau khi trải qua các sự kiện như Terra và FTX, Arthur càng coi trọng đạo đức của đội ngũ hơn. Ông cho rằng, nếu một người có vấn đề về đạo đức, thì ngay cả khi dự án thành công đến đâu cũng có thể sụp đổ nhanh chóng. Ông đã trích dẫn lời của Naval Ravikant để nhấn mạnh tầm quan trọng của sự trung thực.

Arthur còn đề cập đến tầm quan trọng của việc kiểm soát rủi ro, điều này đã giúp anh tránh được những tổn thất lớn trong một số biến động thị trường.

Tổng thể, triết lý đầu tư của Arthur nhấn mạnh phân tích cơ bản, kiểm soát rủi ro, nhạy bén với các lĩnh vực mới nổi, và sự coi trọng đạo đức của đội ngũ. Những yếu tố này tạo thành nền tảng cho sự thành công của ông trong lĩnh vực đầu tư DeFi và tiền điện tử.