Vị thế quản lý không phải là công thức toán học, mà là cuộc chiến chống lại bản chất con người!

Thị trường hợp đồng khắc nghiệt không bao giờ thay đổi dù chỉ một phần nhỏ vì lời cầu nguyện của bất kỳ ai. Nhớ lại một đêm nào đó, Bitcoin đã giảm 15% trong vòng hai giờ, người bạn có vị thế hợp đồng lớn đã đỏ mắt sau khi bị thanh lý và liều tất cả vốn liếng vào hợp đồng N lần để cố gắng lật ngược tình thế.
Tâm lý của những người đánh bạc như việc thắp sáng ngọn đuốc trong cơn bão, chắc chắn sẽ trở thành tro tàn trong ngọn lửa mất kiểm soát.
Những nhà giao dịch thực sự hiểu rằng họ cần kiểm soát mỗi vị thế dưới 5% tổng vốn, giống như những người du hành trong sa mạc quý trọng bình nước của mình.

Thị trường tràn ngập những giấc mơ làm giàu vụn vỡ. Có người thế chấp bất động sản để đuổi theo "tự do tài chính" với đòn bẩy gấp trăm lần, có người sau khi phá sản vẫn mượn nợ khắp nơi để tiếp tục đánh bạc. Những trường hợp đau thương này đều ẩn chứa sự coi thường việc kiểm soát rủi ro.
"Nguyên tắc 2%" được chắt lọc qua một thế kỷ trên Phố Wall không phải là sự nhút nhát của những người bảo thủ, mà là trí tuệ sinh tồn: một lần thua lỗ không được vượt quá 2% tổng số vốn, để đảm bảo luôn ở lại trên bàn cược.

Sự thật tàn khốc nhất của thị trường hợp đồng: ở đây không có chỉ báo kỹ thuật giúp đỡ trong lúc khó khăn, không có sự đảo ngược ngoạn mục cứu vãn tình thế, chỉ có những công thức tính toán rủi ro lạnh lùng.
Những nhà giao dịch sống sót chỉ là những người hiểu rõ điểm yếu của chính mình hơn cả thị trường - họ dệt nên mạng lưới bằng lệnh dừng lỗ, xây dựng đê bằng chiến lược định lượng, giữ vững sự sáng suốt trong dòng chảy của dục vọng.
Có lẽ bí mật của sự giàu có thực sự, ẩn chứa trong từng nét chữ của từ "Kiềm chế".