Bitcoin so với các đối thủ chính của nó vào năm 2025: Thị phần, Hiệu suất và Lợi thế độc đáo như thế nào?

Bitcoin duy trì 56.8% sự thống trị thị trường với vốn hóa thị trường 2.31 trillion đô la vào năm 2025

Bitcoin tiếp tục thống trị trong lĩnh vực tiền điện tử, chiếm 56.8% thị phần với vốn hóa thị trường đáng chú ý là 2.31 triệu tỷ đô la vào năm 2025. Điều này đại diện cho một phần đáng kể của thị trường tiền điện tử toàn cầu, đã đạt khoảng 4 triệu tỷ đô la. Chỉ số thống trị phản ánh ảnh hưởng bền vững của Bitcoin và sự tin tưởng của nhà đầu tư vào đồng tiền điện tử gốc mặc dù có sự phát triển của hàng nghìn đồng thay thế.

Khi xem xét quỹ đạo thống trị lịch sử của Bitcoin, chúng ta có thể quan sát những mô hình thú vị:

| Thời gian | Trung bình sự chiếm lĩnh BTC | Bối cảnh thị trường | |--------|----------------------|----------------| | 2013-2016 | 82.6% - 93.3% | Thị trường crypto sớm, lựa chọn hạn chế | | 2017-2018 | Giảm xuống 38% | Sự bùng nổ altcoin lớn đầu tiên | | 2025 | 56.8% | Giai đoạn chín muồi của thị trường |

Hình này đại diện cho sự ổn định so với các giai đoạn trước đó khi sự thống trị của Bitcoin dao động mạnh. Theo phân tích của CoinGecko, sự thống trị của Bitcoin đã phát triển đáng kể trong suốt 12 năm qua, phản ánh sự tăng trưởng của thị trường tiền điện tử và sự đa dạng hóa ngày càng tăng. Mức độ thống trị hiện tại cho thấy một thị trường cân bằng, nơi Bitcoin duy trì vị trí là loại tiền điện tử chính trong khi vẫn tạo điều kiện cho sự đổi mới trong hệ sinh thái rộng lớn hơn. Dữ liệu này cho thấy rằng mặc dù có sự xuất hiện của nhiều đối thủ cạnh tranh và những tiến bộ công nghệ, Bitcoin vẫn tiếp tục được xem là kho lưu trữ giá trị cơ bản trong không gian tài sản kỹ thuật số.

Ethereum và các đối thủ Layer 1 khác giành thị phần, thách thức sự thống trị của Bitcoin

Cảnh quan của thị trường tiền điện tử đã thay đổi đáng kể vào năm 2025, với Ethereum và các blockchain Layer 1 mới nổi liên tục làm suy yếu sự thống trị lịch sử của Bitcoin. Trong khi Bitcoin vẫn giữ được sức mạnh đáng kể với giá trị vốn hóa thị trường là 1,35 nghìn tỷ đô la, sự thống trị của nó đã giảm xuống khoảng 41,2% tổng thị trường crypto, báo hiệu sự đa dạng hóa ngày càng tăng trong số các nhà đầu tư.

Việc phân phối lại thị phần này trở nên rõ ràng khi xem xét hiệu suất so sánh giữa các blockchain chính:

| Blockchain | Vốn Hóa Thị Trường (2025) | Thị Phần | Các Chỉ Số Nổi Bật | |------------|------------------|--------------|-----------------| | Bitcoin | $1.35 trillion | 41.2% | 7 TPS, $17.34 avg fee | | Ethereum | 610 tỷ đô la | 19% | 63% tổng giá trị khóa của DeFi, 78.1B đô la | | Solana | Tăng trưởng nhanh chóng | Tăng | 65,000 TPS, $0.00025 phí |

Việc Ethereum khôi phục vị trí là đồng tiền điện tử lớn thứ hai với gần 19% thị phần cho thấy sự tự tin của các tổ chức vào hệ sinh thái của nó. Xu hướng này dường như được thúc đẩy bởi sự thống trị của Ethereum trong DeFi, khi nó lưu trữ 63% tất cả các giao thức với tổng giá trị bị khóa trên 78,1 tỷ đô la.

Solana đã nổi lên như một đối thủ mạnh mẽ đặc biệt nhờ vào khả năng xử lý giao dịch xuất sắc 65,000 TPS so với 7 TPS của Bitcoin, trong khi vẫn duy trì mức phí thấp đáng kể. Sự xoay vòng altcoin được báo hiệu bởi sự sụt giảm trong sự thống trị của Bitcoin cho thấy một đỉnh tiềm năng trong xu hướng này trong quý 3 năm 2025, với sự rõ ràng về quy định càng thúc đẩy dòng vốn chảy về các mạng Layer 1 thay thế.

Lợi thế độc đáo của Bitcoin như vàng kỹ thuật số và nơi lưu trữ giá trị vẫn mạnh mẽ.

Vị thế của Bitcoin như một kho lưu trữ giá trị hàng đầu tiếp tục được củng cố, chủ yếu nhờ vào sự khan hiếm không đối thủ với giới hạn cứng là 21 triệu đồng xu. Hạn chế cơ bản này tạo ra một sự khan hiếm kỹ thuật số so sánh được với vàng, nhưng với những lợi ích thực tiễn nâng cao. Khác với các kim loại quý truyền thống, Bitcoin cung cấp khả năng di chuyển và chia nhỏ vượt trội trong khi vẫn duy trì giá trị của nó.

Việc ngày càng nhiều tổ chức chấp nhận đã củng cố thêm vị thế của Bitcoin như một loại vàng kỹ thuật số. Sự chấp nhận ngày càng tăng này đã nâng cao cả tính hợp pháp và tính thanh khoản của Bitcoin trên các thị trường toàn cầu, khiến nó trở thành một lựa chọn ngày càng hấp dẫn để bảo toàn tài sản chống lại lạm phát.

| Tính năng | Bitcoin | Vàng | |---------|---------|------| | Cung cấp | Giới hạn nghiêm ngặt ở 21 triệu đồng | Hạn chế nhưng được khai thác liên tục | | Chi phí giao dịch | Thấp, đặc biệt là cho các chuyển khoản lớn | Chi phí lưu trữ và chuyển giao cao | | Tính di động | Xuất sắc - có thể truy cập ở bất kỳ đâu có internet | Kém - cần di chuyển vật lý | | Tính chia nhỏ | Có thể chia nhỏ đến 8 chữ số thập phân | Khó chia nhỏ mà không mất giá trị |

Sự ổn định của Bitcoin trong những năm gần đây hỗ trợ hình ảnh của nó như một loại vàng thời đại mới để lưu trữ tài sản. Mặc dù nó có sự biến động lớn hơn so với vàng trong lịch sử, nhưng hiệu suất của nó như một công cụ đa dạng hóa đã chứng minh là có lợi trong các danh mục đầu tư cân bằng. Nghiên cứu chỉ ra rằng việc phân bổ 4-10% vào Bitcoin kể từ năm 2015 đã cải thiện hiệu suất danh mục đầu tư tiêu chuẩn trong khi có tác động hạn chế đến các chỉ số suy giảm tối đa.