Ra mắt vào ngày 19 tháng 4 năm 2011, Quỹ ETF AlphaDEX Giá trị Mid Cap Đầu tiên (FNK) là một quỹ giao dịch được quản lý thụ động, được thiết kế để cung cấp sự tiếp xúc rộng rãi với phân khúc Giá trị Mid Cap của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.
Quỹ này được tài trợ bởi First Trust Advisors. Nó đã tích lũy tài sản hơn 204,79 triệu đô la, khiến nó trở thành một trong những ETF nhỏ hơn đang cố gắng bắt kịp phân khúc Giá trị Vốn Trung của thị trường chứng khoán Mỹ.
Tại sao Giá trị Vốn Hóa Trung Bình
Với vốn hóa thị trường từ 2 tỷ đô la đến 10 tỷ đô la, các công ty vốn hóa trung bình thường có triển vọng tăng trưởng cao hơn so với các công ty vốn hóa lớn, và được coi là ít rủi ro hơn so với các đồng nghiệp vốn hóa nhỏ. Do đó, chúng có sự cân bằng tốt giữa tiềm năng tăng trưởng và sự ổn định.
Trong khi cổ phiếu giá trị có tỷ lệ giá trên thu nhập và tỷ lệ giá trên sổ sách thấp hơn mức trung bình, chúng cũng có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận thấp hơn mức trung bình. Cổ phiếu giá trị đã vượt trội hơn cổ phiếu tăng trưởng ở hầu hết các thị trường khi xem xét hiệu suất dài hạn, nhưng cổ phiếu tăng trưởng có khả năng vượt trội hơn cổ phiếu giá trị trong những thị trường tăng trưởng mạnh.
Chi phí
Chi phí là một yếu tố quan trọng trong việc chọn lựa ETF phù hợp, và các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội hơn đáng kể so với những quỹ đắt tiền hơn nếu tất cả các yếu tố cơ bản khác đều giống nhau.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0,7%, khiến nó trở thành một trong những sản phẩm đắt đỏ nhất trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ suất cổ tức 12 tháng trượt là 1,62%.
Sự Tiếp Xúc Ngành và Các Cổ Phiếu Hàng Đầu
Trong khi ETF cung cấp sự tiếp xúc đa dạng, điều này giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, việc xem xét kỹ lưỡng các khoản đầu tư của quỹ là một bài tập giá trị. Và, hầu hết các ETF là những sản phẩm rất minh bạch và công bố các khoản đầu tư của họ hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ nặng nhất vào lĩnh vực tiêu dùng không thiết yếu - khoảng 22,1% danh mục đầu tư. Tài chính và Công nghiệp hoàn thành ba lĩnh vực hàng đầu.
Xem xét các khoản đầu tư riêng lẻ, Riot Platforms, Inc. (RIOT) chiếm khoảng 1,18% tổng tài sản, tiếp theo là Fluor Corporation (FLR) và Elanco Animal Health Incorporated (ELAN).
10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 9,23% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
FNK tìm cách khớp với hiệu suất của Chỉ số Giá trị Mid Cap AlphaDEX NASDAQ trước các khoản phí và chi phí. Chỉ số Giá trị Mid Cap AlphaDEX NASDAQ là một chỉ số nâng cao sử dụng phương pháp chọn lọc cổ phiếu AlphaDEX để chọn cổ phiếu từ Chỉ số Giá trị Mid Cap 600 NASDAQ Mỹ.
Lợi suất ETF khoảng 5.62% tính đến thời điểm này trong năm và tăng khoảng 7.56% trong năm qua ( tính đến 08/25/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $43.24 và $58.28.
ETF có beta là 1.08 và độ lệch chuẩn là 21.97% trong khoảng thời gian ba năm qua, làm cho nó trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 226 tài sản, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Câu chuyện tiếp tục## Các lựa chọn
Quỹ ETF ALPHADEX Giá trị Vốn Hóa Trung Bình First Trust mang xếp hạng ETF Zacks là 3 (Giữ), điều này dựa trên lợi suất tài sản kỳ vọng, tỷ lệ chi phí và động lực, cùng với một số yếu tố khác. Do đó, FNK là một lựa chọn tốt cho những người tìm kiếm sự tiếp xúc với lĩnh vực Hộp Phong Cách - Giá trị Vốn Hóa Trung Bình của thị trường. Các nhà đầu tư cũng có thể muốn xem xét một số lựa chọn ETF khác trong lĩnh vực này.
Quỹ ETF Giá trị Vốn Trung bình iShares Russell (IWS) và Quỹ ETF Giá trị Vốn Trung bình Vanguard (VOE) theo dõi một chỉ số tương tự. Trong khi Quỹ ETF Giá trị Vốn Trung bình iShares Russell có 14.11 tỷ đô la tài sản, Quỹ ETF Giá trị Vốn Trung bình Vanguard có 18.89 tỷ đô la. IWS có tỷ lệ chi phí là 0.23% và VOE tính phí 0.07%.
Kết luận
Trong khi là một phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn, các quỹ ETF quản lý thụ động là một lựa chọn phổ biến giữa các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ do chi phí thấp, tính minh bạch, tính linh hoạt và hiệu quả thuế.
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt nhất cho 30 Ngày tới. Nhấn vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX ETF (FNK): Báo cáo nghiên cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Có nên để Quỹ ETF Giá trị Mid Cap AlphaDEX của First Trust (FNK) nằm trong tầm ngắm đầu tư của bạn?
Ra mắt vào ngày 19 tháng 4 năm 2011, Quỹ ETF AlphaDEX Giá trị Mid Cap Đầu tiên (FNK) là một quỹ giao dịch được quản lý thụ động, được thiết kế để cung cấp sự tiếp xúc rộng rãi với phân khúc Giá trị Mid Cap của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.
Quỹ này được tài trợ bởi First Trust Advisors. Nó đã tích lũy tài sản hơn 204,79 triệu đô la, khiến nó trở thành một trong những ETF nhỏ hơn đang cố gắng bắt kịp phân khúc Giá trị Vốn Trung của thị trường chứng khoán Mỹ.
Tại sao Giá trị Vốn Hóa Trung Bình
Với vốn hóa thị trường từ 2 tỷ đô la đến 10 tỷ đô la, các công ty vốn hóa trung bình thường có triển vọng tăng trưởng cao hơn so với các công ty vốn hóa lớn, và được coi là ít rủi ro hơn so với các đồng nghiệp vốn hóa nhỏ. Do đó, chúng có sự cân bằng tốt giữa tiềm năng tăng trưởng và sự ổn định.
Trong khi cổ phiếu giá trị có tỷ lệ giá trên thu nhập và tỷ lệ giá trên sổ sách thấp hơn mức trung bình, chúng cũng có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận thấp hơn mức trung bình. Cổ phiếu giá trị đã vượt trội hơn cổ phiếu tăng trưởng ở hầu hết các thị trường khi xem xét hiệu suất dài hạn, nhưng cổ phiếu tăng trưởng có khả năng vượt trội hơn cổ phiếu giá trị trong những thị trường tăng trưởng mạnh.
Chi phí
Chi phí là một yếu tố quan trọng trong việc chọn lựa ETF phù hợp, và các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội hơn đáng kể so với những quỹ đắt tiền hơn nếu tất cả các yếu tố cơ bản khác đều giống nhau.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0,7%, khiến nó trở thành một trong những sản phẩm đắt đỏ nhất trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ suất cổ tức 12 tháng trượt là 1,62%.
Sự Tiếp Xúc Ngành và Các Cổ Phiếu Hàng Đầu
Trong khi ETF cung cấp sự tiếp xúc đa dạng, điều này giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, việc xem xét kỹ lưỡng các khoản đầu tư của quỹ là một bài tập giá trị. Và, hầu hết các ETF là những sản phẩm rất minh bạch và công bố các khoản đầu tư của họ hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ nặng nhất vào lĩnh vực tiêu dùng không thiết yếu - khoảng 22,1% danh mục đầu tư. Tài chính và Công nghiệp hoàn thành ba lĩnh vực hàng đầu.
Xem xét các khoản đầu tư riêng lẻ, Riot Platforms, Inc. (RIOT) chiếm khoảng 1,18% tổng tài sản, tiếp theo là Fluor Corporation (FLR) và Elanco Animal Health Incorporated (ELAN).
10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 9,23% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
FNK tìm cách khớp với hiệu suất của Chỉ số Giá trị Mid Cap AlphaDEX NASDAQ trước các khoản phí và chi phí. Chỉ số Giá trị Mid Cap AlphaDEX NASDAQ là một chỉ số nâng cao sử dụng phương pháp chọn lọc cổ phiếu AlphaDEX để chọn cổ phiếu từ Chỉ số Giá trị Mid Cap 600 NASDAQ Mỹ.
Lợi suất ETF khoảng 5.62% tính đến thời điểm này trong năm và tăng khoảng 7.56% trong năm qua ( tính đến 08/25/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $43.24 và $58.28.
ETF có beta là 1.08 và độ lệch chuẩn là 21.97% trong khoảng thời gian ba năm qua, làm cho nó trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực này. Với khoảng 226 tài sản, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Câu chuyện tiếp tục## Các lựa chọn
Quỹ ETF ALPHADEX Giá trị Vốn Hóa Trung Bình First Trust mang xếp hạng ETF Zacks là 3 (Giữ), điều này dựa trên lợi suất tài sản kỳ vọng, tỷ lệ chi phí và động lực, cùng với một số yếu tố khác. Do đó, FNK là một lựa chọn tốt cho những người tìm kiếm sự tiếp xúc với lĩnh vực Hộp Phong Cách - Giá trị Vốn Hóa Trung Bình của thị trường. Các nhà đầu tư cũng có thể muốn xem xét một số lựa chọn ETF khác trong lĩnh vực này.
Quỹ ETF Giá trị Vốn Trung bình iShares Russell (IWS) và Quỹ ETF Giá trị Vốn Trung bình Vanguard (VOE) theo dõi một chỉ số tương tự. Trong khi Quỹ ETF Giá trị Vốn Trung bình iShares Russell có 14.11 tỷ đô la tài sản, Quỹ ETF Giá trị Vốn Trung bình Vanguard có 18.89 tỷ đô la. IWS có tỷ lệ chi phí là 0.23% và VOE tính phí 0.07%.
Kết luận
Trong khi là một phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn, các quỹ ETF quản lý thụ động là một lựa chọn phổ biến giữa các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ do chi phí thấp, tính minh bạch, tính linh hoạt và hiệu quả thuế.
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt nhất cho 30 Ngày tới. Nhấn vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX ETF (FNK): Báo cáo nghiên cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận