Як торгівець або інвестор, розуміння технічного аналізу є важливим для прийняття обґрунтованих рішень щодо торгівлі. Індикатор індексу справжньої сили (TSI) є широко використовуваним інструментом в технічному аналізі, який допомагає вимірювати силу тенденції цінності та виявляти потенційні реверсії тенденції. У цій статті пояснюється, як працює індикатор TSI, його переваги та недоліки, а також наводяться практичні приклади його використання для покращення торговельної стратегії.

Що таке індикатор індексу справжньої сили (TSI)?

Індикатор індексу справжньої сили (TSI) є технічним коливальником імпульсу, який використовується для вимірювання сили тренду цінності (і не тільки). Він ґрунтується на припущенні, що імпульс цін змінює напрям перед ціною. Цей індикатор використовується для визначення умов перекупленості та перепроданості, а також можливих реверсій тренду. Індикатор TSI також відомий як подвійний згладжений індикатор імпульсу, що означає, що він використовує дві експоненційні середні для зглажування даних цін.

Індикатор TSI був розроблений Уільямом Блау в початку 1990-х років. Метою Блау було створити індикатор, який би був більш реагуючим на рухи на ринку, ніж інші індикатори моментуму. Він досяг цього, використовуючи швидкий та повільний експоненційний середній рух та розраховуючи різницю між ними.

Джерело: https://www.mql5.com/

Як працює індикатор TSI?

Індикатор TSI використовує дві експоненційні ковзні середні (EMAs), щоб згладити дані цін. Перша EMA розраховується протягом короткого періоду, зазвичай 13 періодів, а друга EMA розраховується протягом довшого періоду, зазвичай 25 періодів. Різницю між цими двома EMAs потім згладжується ще однією EMA протягом семи періодів.

Формула TSI виглядає наступним чином:

• EMA = Експоненційне середнє рухоме
• Close = ціна закриття
• Довгий = довший період EMA
• n = період згладжування

Як використовувати індикатор TSI в торгівлі?

Перехрестя TSI

Один з ефективних способів використання індикатора TSI - це пошук перетинів лінії TSI та сигнальної лінії. Коли лінія TSI перетинається зверху сигнальною лінією, вважається сигналом купівлі, і коли вона перетинається знизу сигнальної лінії, вважається сигналом продажу.

Джерело: https://thetsitrader.blogspot.com/

Дивергенція

Ще один спосіб використання індикатора TSI - це пошук розбіжності між ціновою динамікою та лінією TSI. Коли ціна робить вищі піки, але лінія TSI робить нижчі піки, це вважається ведмежою розбіжністю, і трейдери можуть розглядати можливість продажу. Навпаки, коли ціна робить нижчі мінімуми, але лінія TSI робить вищі мінімуми, це вважається биковою розбіжністю, і трейдери можуть розглядати можливість покупки.

Джерело: https://thetsitrader.blogspot.com/

Перекуплені/перепродані

Торгівці також можуть використовувати індикатор TSI для визначення перекуплених і перепроданих умов. Коли лінія TSI знаходиться вище певного порогу, такого як 70, вважається, що вона перекуплена, і торговці можуть розглядати продаж. Навпаки, коли лінія TSI знаходиться нижче певного порогу, такого як 30, вважається, що вона перепродана, і торговці можуть розглядати покупку.

Джерело: https://thetsitrader.blogspot.com/

Перетин рухомого середнього

Трейдери також можуть використовувати індикатор TSI в поєднанні з рухомими середніми. Коли лінія TSI перетинається зверху рухомою середньою, це вважається сигналом для покупки, а коли вона перетинається знизу рухомої середньої, це вважається сигналом для продажу.

Джерело: https://thetsitrader.blogspot.com/

Лінія тренду TSI

Трейдери також можуть проводити лінії трендів на індикаторі TSI, щоб визначити потенційні сигнали на купівлю/продаж. Коли лінія TSI перериває трендову лінію вгору, це вважається сигналом на купівлю, а коли вона перериває лінію тренду вниз, це вважається сигналом на продаж.

Джерело: https://thetsitrader.blogspot.com/

Переваги використання індикатора TSI:

• Індикатор TSI є універсальним інструментом, який може бути використаний в різноманітних торгівельних стратегіях, не лише на акціях.
• Це допомагає виявити умови перекупленості та перепроданості та потенційні реверси тенденції.
• Це підтверджує силу тенденції, що ускладнює виявлення прибуткових торговельних можливостей.
• Це може бути використано в поєднанні з іншими технічними індикаторами для підвищення точності торгових сигналів.

Недоліки використання індикатора TSI:

• Як і всі технічні індикатори, індикатор TSI не є ідеальним і може давати хибні сигнали.
• Це відставний індикатор, що означає, що він може бути не найкращим інструментом для виявлення різниці в тренді.
• Індикатор TSI може бути під впливом ринкового шуму і надавати хибні сигнали на волатильних ринках.

Тривалість та оптимальні терміни

Один з найпоширеніших питань, які трейдери задають собі, полягає в тому, чи можна використовувати індикатор TSI для довгострокових інвестицій. Хоча індикатор TSI може бути корисним для визначення імпульсу на ринку, він може не бути найкращим інструментом для визначення довгострокових тенденцій. Довгострокові інвестори можуть віддати перевагу використанню інших технічних індикаторів або фундаментального аналізу для визначення акцій зі сильним довгостроковим потенціалом. Часовий рамок є фундаментальним.

Найкращий часовий рамка використання індикатора TSI залежить від вашої торгівельної або інвестиційної стратегії. Короткострокові трейдери можуть віддавати перевагу коротшим часовим рамкам, таким як 5-хвилинні або 15-хвилинні графіки, тоді як довгострокові інвестори можуть віддавати перевагу довшим часовим рамкам, наприклад, щоденним або щотижневим графікам. Важливо вибрати часовий рамка, який відповідає вашим інвестиційним цілям та торгівельній стратегії.

Точність індикатора TSI також залежить від різних факторів, включаючи ринкові умови та налаштування, обрані для індикатора. Як і всі технічні індикатори, індикатор TSI не є ідеальним і може давати помилкові сигнали. Важливо використовувати індикатор TSI в поєднанні з іншими технічними індикаторами та оцінювати загальний контекст ринку перед прийняттям торгових рішень.

Крім того, індикатор TSI може використовуватися в поєднанні з іншими технічними індикаторами для покращення точності торгових сигналів. Наприклад, деякі трейдери можуть використовувати індикатор TSI в поєднанні з індикатором збіжності/розбіжності середньої рухомої (MACD), щоб виявити потенційні реверси тренду. Важливо вибирати технічні індикатори, які доповнюють один одного і надають комплексний погляд на ринкові умови.

Індекс справжньої сили (TSI) проти Індексу сили тренду (TSI)

Нарешті, важливо розрізняти між індексом справжньої сили (TSI) та індексом сили тренду (TSI). Індекс сили тренду використовує один експоненційний ковзний середній (EMA) без згладжування, що робить його дуже чутливим і швидкорухливим. Найкраще використовувати для визначення сили поточного тренду. З іншого боку, індекс справжньої сили є більш вдосконалим, оскільки він базується на кількох ЕМА. Завдяки своєму трьохкомпонентному налаштуванню EMA, він надає більш точний показник сили тренду і може бути використаний для стратегій торгівлі кросовером та дивергенцією.

Висновок

Індекс справжньої сили (TSI) - це широко використовуваний технічний індикатор, який може допомогти трейдерам та інвесторам приймати кращі торгові рішення, вимірюючи силу тенденції цінності та виявляючи потенційні реверсії тенденції. Ця стаття пояснює, що таке індикатор TSI, як він працює і як його використовувати в своїй торгівельній чи інвестиційній стратегії. Крім того, вона досліджує деякі переваги та недоліки використання цього індикатора та надає практичні приклади його використання в реальному світі. Хоча індикатор TSI не є ідеальним і може надавати хибні сигнали, він є універсальним інструментом, який можна використовувати разом з іншими технічними індикаторами для покращення точності торгових сигналів.