Os padrões clássicos de reversão de topo e fundo de diamante são usados na análise técnica para prever a tendência e o fim do mercado. O padrão de diamante raramente é visto nos gráficos, ao contrário de padrões como bandeiras, flâmulas e ombros-cabeça-ombros, que são mais comuns. O padrão de topo de diamante é um padrão de reversão baixista, enquanto o padrão de fundo de diamante é um padrão de reversão altista, fornecendo sinais poderosos.

Este artigo irá explorar os padrões de gráfico de diamante e como eles são formados. Também fornecerá dicas práticas para usá-los efetivamente.

O Padrão de Topo e Fundo de Diamante Explicado

O padrão do gráfico de diamante é formado quando os vales, picos, linhas de suporte e resistência (ou máximos e mínimos) de um ativo se conectam, formando a forma de um diamante. O padrão ocorre quando a tendência do mercado enfrenta exaustão, seguida por um período de consolidação (quando o padrão é formado) e transita para uma nova tendência (quando ocorre a quebra).

O padrão do gráfico de diamantes é frequentemente confundido com a cabeça e os ombroseo padrão Quasimodoporque todos parecem semelhantes e são padrões de reversão, mas têm algumas diferenças-chave na estrutura de preços.

Por um lado, o padrão de cabeça e ombros tem uma linha de base ou linha do pescoço com três picos, enquanto o padrão Quasimodo também tem três picos definidos de máximos e mínimos. Por outro lado, os padrões de diamante podem ter vários picos e vales. Além disso, os máximos e mínimos não têm uma linha do pescoço definida. Em vez disso, as linhas de tendência conectam os picos e vales, e os traders devem esperar que o preço saia da estrutura antes de confirmar uma mudança de tendência.

Características dos Padrões de Topo de Diamante

O padrão de topo de diamante é um padrão de reversão baixista que se forma no esgotamento de uma tendência de alta. Ele se forma perto dos topos de mercado depois que o mercado fez uma série de máximas mais altas e mínimas mais altas e está em tendência.

O Padrão Topo de Diamante

O ombro esquerdo (os máximos) inicia a fase de consolidação e é unido à cabeça com uma linha de tendência (pontos A a B). A cabeça é então unida ao ombro esquerdo para formar outra linha de tendência (pontos B a C), formando a parte superior do padrão, que se parece um pouco com uma forma de V invertida. A parte inferior do padrão é formada conectando os mínimos das oscilações para formar uma forma de V (pontos A, D e C).

A estrutura do padrão superior do diamante começa a partir do ponto A, que sobe para um máximo e retrai para baixo até ao ponto D. O ativo sobe até ao ponto B, quebrando o primeiro máximo. A partir do ponto B, o preço retrai para baixo, mas não consegue quebrar o mínimo no ponto D. Sobe novamente, mas também não consegue quebrar o máximo no ponto B. Os pontos B a D são geralmente a parte mais longa da estrutura e são frequentemente usados para medir os alvos de lucro. Nesta fase, existe uma grande tendência para o preço sair, uma vez que o padrão superior do diamante já está completo.

Os pontos A, B e C formam a parte superior do padrão de topo de diamante, enquanto os pontos A, D e C formam a parte inferior do padrão. Quando as linhas de tendência conectam todos esses pontos, formam uma forma de diamante, daí o nome do padrão.

Para identificar se foi formado um padrão de topo de diamante, os traders devem procurar o padrão após o mercado ter sido otimista e em tendência, não em intervalo.

Fonte: Tradingview

O gráfico mostra uma formação de topo de diamante na fase de consolidação após uma tendência de alta. Quando o preço rompe o topo de diamante, ele reverte e se torna baixista.

Características dos Padrões de Fundo de Diamante

O padrão de fundo de diamante é um padrão de reversão de alta que se forma quando uma tendência baixista está prestes a terminar. Ele se forma perto do fundo do mercado depois que o ativo fez mínimas consecutivas mais baixas.

A linha de tendência conecta os baixos do ombro esquerdo à cabeça, que forma a parte inferior do padrão (pontos A, B e C), formando uma forma de V. A parte superior do padrão conecta os altos (pontos A, D e C), formando uma forma de V invertido.

Padrão de fundo de diamante

A estrutura de diamante começa a partir do ponto A; o preço cai para o ponto B, criando uma baixa antes de retroceder para o ponto D. O preço cai novamente para o ponto B, mas falha em quebrar a baixa antes de retroceder para o ponto C, pronto para a fuga.

Os pontos A, B e C formam a parte inferior do padrão de diamante, enquanto os pontos A, D e C formam a parte superior. O padrão de fundo de diamante é identificado com precisão depois que um ativo esteve em uma tendência de baixa.

Origem: Tradingview

Após a formação do fundo de diamante e a quebra após uma tendência baixista, o preço reverteu e iniciou uma tendência de alta.

Estratégias de Negociação Usando os Padrões de Topo e Fundo de Diamante

Reconhecendo Potenciais Reversões

Os padrões de diamante podem ser usados para identificar possíveis reversões de tendência. Por exemplo, no gráfico de 4 horas abaixo, o MANA/USDT estava otimista, criando o padrão de topo de diamante, e o preço caiu depois.

Fonte: Tradingview

O gráfico mostra que MANA/USDT reverteu para uma tendência baixista após formar um padrão de topo de diamante após um preço altista.

Pontos de entrada e saída

Para obter sinais de negociação melhores, os traders profissionais combinam os padrões de diamante com outros indicadores técnicos de momentum e estratégias como o Índice de Força Relativa(o que pode indicar condições de mercado sobrevendido ou sobrecomprado), fuga e reteste e fecho da vela.

Origem: Tradingview

O gráfico mostra uma estratégia de entrada combinando o padrão superior de diamante com a estratégia de ruptura e reteste. Após o preço ter rompido o padrão de diamante, os traders podem entrar após o reteste. Os traders podem fechar as posições de negociação longas após identificar um padrão superior de diamante no gráfico.

Alguns traders agressivos preferem entrar imediatamente após a quebra, enquanto outros esperam o fechamento de uma vela após a quebra antes de fazer uma negociação. Traders conservadores preferem esperar por um reteste da quebra, como mostrado no gráfico acima, antes de entrar para evitar quebras falsas.

Gestão de risco

Nenhuma estratégia de negociação gera sinais 100% precisos. Os traders têm a responsabilidade de gerir o risco e preservar o capital durante a negociação. Em alguns cenários, o mercado pode continuar na sua tendência inicial mesmo depois de criar um padrão de diamante.

Dimensionar a posição apropriada e colocar ordens de stop loss protetoras ajudará a gerir o risco. Tipicamente, o alvo de lucro para padrões de diamante é o comprimento da parte mais extensa da estrutura, conforme mostrado na imagem abaixo. As negociações podem ser fechadas se o preço não atingir esse alvo após 50 barras de vela.

Fonte: Tradingview

Pontos-chave a lembrar ao usar os Padrões de Topo e Fundo em Diamante

• Uma tendência clara (altista ou baixista) deve ter estado em vigor antes de formar o padrão de diamante.
• O padrão deve ser claramente definido e destacado com quatro linhas de tendência que conectam os picos e vales.
• As ordens de stop loss devem ser colocadas no último topo (para os topos de diamante) ou mínimo (para os fundos de diamante) antes da quebra.
• O alvo de lucro é calculado com base na distância entre a parte mais longa do padrão ou na regra do timestamp de 50 barras (que estabelece que as negociações devem ser fechadas após 50 velas se o preço não tiver acionado o TP ou SL).

Vantagens de usar o padrão de diamante na negociação

• Os padrões de diamante podem ser usados para gerar sinais tanto de alta quanto de baixa.
• Podem ser aplicados em qualquer período de tempo, e a validade dos sinais gerados é confiável, independentemente do período de tempo em que ocorre.
• Os padrões de reversão de diamante oferecem grandes lucros.

Desvantagens de Usar o Padrão de Diamante na Negociação

• Os padrões de diamante são raramente vistos nos gráficos, pois geralmente só aparecem no final de um mercado em tendência, apresentando poucas oportunidades de negociação.
• A maioria dos padrões que dependem de fugas podem produzir sinais falsos de fuga, e o padrão de diamante não é uma exceção. O preço pode quebrar a linha de tendência, dando uma fuga falsa, apenas para reverter para o padrão - os traders que negociam fugas sem esperar por um reteste correm o risco de cair na armadilha dos sinais falsos de fuga.
• Os objetivos de lucro para padrões de diamante são apenas às vezes precisos. Embora o setup projete um alvo de lucro recomendado, às vezes, o preço pode não chegar ao alvo antes de reverter, mesmo sem atingir a paragem de tempo de 50 barras.

Conclusão

O padrão de diamante é um padrão gráfico técnico poderoso que os traders podem usar para fazer operações de reversão. Operar reversões é arriscado; portanto, os traders devem usar técnicas apropriadas de gestão de risco para preservar o capital.

Os padrões de diamante ocorrem raramente e não são facilmente visíveis no gráfico, tornando difícil para os traders saber como parece negociar com base neles. No entanto, com testes retrospetivos adequados e prática, os traders podem dominar o padrão e identificá-los.

O padrão demora a formar-se; é necessária paciência para evitar precipitar-se em negociações e ficar preso por causa de falsos rompimentos. Com prática e paciência suficientes, os padrões de diamante podem ser um padrão de gráfico de negociação muito lucrativo para os traders.