การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องคืออะไร?

การวิเคราะห์เทคโนโลยีตลาดคริปโตเป็นวิธีการที่ใช้พฤติกรรมของตลาด (ส่วนใหญ่หมายถึงสินทรัพย์ที่เข้ารหัสซึ่งแสดงโดย BTC และ ETH) เป็นวัตถุการวิจัย ค้นหากฎภายในเพื่อตัดสินแนวโน้มของตลาด และทำการตัดสินใจซื้อและขายตามการเปลี่ยนแปลง ในแนวโน้มของตลาด

มุมมองทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์เทคโนโลยีส่วนใหญ่หมายถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคสมัยใหม่ซึ่งระบบค่อนข้างสมบูรณ์และใหญ่โตตั้งแต่ทฤษฎีดาว Charles Henry Dow ผู้ก่อตั้ง Dow Jones Index ในสหรัฐอเมริกา ได้รับการยกย่องในฐานะผู้ริเริ่มการวิเคราะห์ทางเทคนิคสมัยใหม่ และทฤษฎี Dow ได้กลายเป็นรากฐานที่สำคัญและหลักการของการวิเคราะห์ทางเทคนิคทั้งหมด

ทฤษฎีการวิเคราะห์ทางเทคนิคทั้งหมดตั้งอยู่บนสมมติฐานสามข้อ:

1. พฤติกรรมของตลาด (ราคาหรือดัชนี) รวบรวมและย่อยข้อมูลทั้งหมด
2. ตลาดมีวิวัฒนาการตามแนวโน้มด้วยความเฉื่อย
3. ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย

เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค

1.K-line การวิเคราะห์ทางเทคนิค

แผนภูมิ K หรือที่เรียกว่าแผนภูมิแท่งเทียน มีต้นกำเนิดในยุคโชกุนโทกุกาวะในญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 18 เดิมใช้เพื่อบันทึกความผันผวนของราคาข้าวในตลาด และปัจจุบันได้กลายเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในตลาดทุน

เส้น K วาดจากราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิดของรอบการซื้อขาย (เช่น สัปดาห์ วัน นาที เป็นต้น) เอนทิตีคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ลากระหว่างราคาเปิดและราคาปิด ราคาสูงสุดและเอนทิตีเชื่อมต่อกันด้วยเส้นตรง ซึ่งเรียกว่าเส้นเงาด้านบน และการเชื่อมต่อราคาต่ำสุดและเอนทิตีคือเส้นเงาล่าง

ในตลาดเข้ารหัส เส้น K ที่มีราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดเรียกว่า เส้นบวก ซึ่งแสดงโดยเอนทิตีสีเขียว มิฉะนั้น เส้นลบจะแสดงด้วยเอนทิตีสีแดง

การผสมผสาน K-line และรูปแบบทางเทคนิคที่อิงตาม K-line รวมถึงการผสมผสาน K-line ที่สูงขึ้น, การผสมผสาน K-line ที่ลดลง, แบบฟอร์มเทคโนโลยีการล่าด้านล่าง, แบบฟอร์มเทคโนโลยี top-escape และรูปแบบเทคโนโลยีการตกแต่ง องค์ประกอบพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาด crypto

2.การวิเคราะห์ทางเทคนิคของแนวโน้ม

แนวโน้มเป็นวิธีการพื้นฐานที่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสังคมทั้งหมด รวมถึงโลกทางกายภาพและทางวิญญาณ วิวัฒนาการในช่วงเวลาหนึ่งและในแอมพลิจูดและความสม่ำเสมอที่แน่นอน รวมถึงทิศทางการเคลื่อนที่และพลังงานตามทิศทางการเคลื่อนที่ ตลาดยังมีวิวัฒนาการไปตามเทรนด์ ซึ่งเทรนด์มีความเฉื่อย

แนวโน้มสามารถจำแนกเป็นแนวโน้มระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้นตามช่วงเวลา จากทิศทางของการเคลื่อนไหว มันสามารถแบ่งออกเป็นแนวโน้มขาขึ้น แนวโน้มขาลง และแนวโน้มการสิ้นสุดด้านข้าง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของแนวโน้มตามทฤษฎี Dow ได้แนะนำเส้นแนวโน้ม เส้นแนวรับและเส้นความดัน และช่องทางในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งทั้งหมดนี้มีบทบาทสำคัญในตลาดเข้ารหัส

3.การวิเคราะห์ทางเทคนิคของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (หรือ MA) ซึ่งสนับสนุนโดยแนวคิดของต้นทุนถัวเฉลี่ยของ Dow Jones และใช้หลัก "ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่" ในสถิติ นำเสนอเส้นโค้งที่เชื่อมโยงกับราคาหรือค่าเฉลี่ยของดัชนีในรอบการซื้อขายหนึ่งๆ

MA เป็นตัวบ่งชี้ที่สะท้อนถึงความผันผวนในอดีตและแนวโน้มของราคาหรือดัชนี สามารถช่วยเทรดเดอร์ในการคาดการณ์และตัดสินแนวโน้มในอนาคตของราคาได้ เป็นสิ่งมีชีวิตดิจิทัล กราฟิก และภาพที่มองเห็นได้ของทฤษฎีดาวและทฤษฎีคลื่น

จากการรวมกันของ MA, การยึดเกาะและความแตกต่างของ MA และรูปแบบของ MA การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ MA นั้นถือเป็นส่วนที่พบได้ทั่วไปและสำคัญที่สุดของตลาดเข้ารหัส

นอกจากการวิเคราะห์ MA แล้ว การรวมตัวบ่งชี้อื่นๆ ที่ใช้กันทั่วไป เช่น MACD, RSI, VOL, BOLL เป็นต้น สามารถช่วยให้เข้าใจเกมระยะยาว-สั้นในปัจจุบันในตลาด การเปลี่ยนแปลงที่แข็งแกร่งของผู้ซื้อและผู้ขาย และ แนวโน้มราคาและความแข็งแกร่งของแนวโน้ม

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

1. ตัดสินแนวโน้มของตลาด

สมมติฐานของการทำธุรกรรมที่ทำกำไรทั้งหมดคือแนวโน้มของตลาดสอดคล้องกับทิศทางการเปิดตำแหน่งที่คาดไว้ นั่นคือราคาเพิ่มขึ้นหลังจากซื้อหรือตกลงหลังจากขายชอร์ต ดังนั้นจึงเป็นงานพื้นฐานและสำคัญที่สุดในการตัดสินแนวโน้มตลาดสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ตามทฤษฎีของ Dow แนวโน้มมีความเฉื่อยและไม่เปลี่ยนแปลงง่าย ๆ เมื่อพิจารณาแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น การว่ายไปตามกระแสตลาดและไม่เคยฝืนเทรนด์ในการเปิดสถานะนั้นถูกมองว่าเป็นกฎเหล็กสำหรับเทรดเดอร์มืออาชีพ กุญแจสำคัญในการทำกำไรในตลาดฟิวเจอร์สที่เข้ารหัสนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินอย่างแม่นยำว่าตลาดปัจจุบันอยู่ในเทรนด์ขาขึ้น เทรนด์ขาลง หรือเทรนด์ด้านข้างโดยอาศัยระบบการวิเคราะห์ทางเทคนิค ดังนั้น ผู้ค้าสามารถใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงอัตราการชนะและอัตราส่วนกำไรขาดทุนอย่างต่อเนื่อง

2.หาจุดซื้อ-ขาย

หลังจากการยืนยันแนวโน้มของตลาดปัจจุบันในตลาดกระทิงที่เพิ่มขึ้น ในตลาดหมีที่ร่วงลง หรือในวงจรการจบรอบด้านข้าง ขั้นตอนต่อไปคือการใช้เวลาในการเข้าสู่ตลาด การหาจุดซื้อหรือขาย

กลยุทธ์ทั่วไปคือการกำหนดแนวโน้มในวงกลมหลักและค้นหาโอกาสผ่านวงกลมรอง นั่นคือการสังเกตเส้นรายวันและเส้นรายสัปดาห์ของวัฏจักรสำคัญโดยใช้ระบบ MA และ K-line เพื่อตัดสินทิศทางแนวโน้มทั่วไป จากนั้นจึงตรวจสอบจุดซื้อผ่านการหารูปแบบการหาจุดต่ำสุดที่ตำแหน่งของ 4 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง หรือแม้แต่ 15 นาที เช่น หัวและไหล่ด้านล่าง ก้นสองชั้น และก้นกลม ในทำนองเดียวกันการยืนยันจุดขายก็เหมือนกัน

3. ยืนยันจุดหยุดการขาดทุนหรือจุดทำกำไร

เทรดเดอร์ที่โดดเด่นควรปลูกฝังนิสัยที่ดีว่าทุกการเปิดตำแหน่งมีเหตุผลและต้องทำกำไรหรือหยุดการขาดทุน เนื่องจากการสุ่มและคาดเดาไม่ได้ของตลาด เหตุการณ์หงส์ดำอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา กลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสมควรรวมถึงการจัดการความเสี่ยง ดังนั้นจุดหยุดการขาดทุนและจุดทำกำไรจะถูกนำมาพิจารณาด้วย

การทำกำไรสามารถชำระส่วนหนึ่งของกำไรเพื่อหลีกเลี่ยงการลดลงของกำไรหรือแม้แต่การขาดทุนอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ตามมา ในขณะที่การหยุดการขาดทุนสามารถละเว้นจากการขยายตัวเพิ่มเติมในการขาดทุนและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสม

สรุปสั้นๆ

ในตลาดการเงินแบบดั้งเดิม การวิเคราะห์ทางเทคนิคได้สร้างระบบวิธีการที่สมบูรณ์และเป็นระบบตั้งแต่เกิด การวิเคราะห์ทางเทคนิคตั้งสมมติฐานสามประการ: ราคาตลาดย่อยทุกอย่าง แนวโน้มมีความเฉื่อย และประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย เชื่อว่าเกมทุนทั้งหมด การดวลยาวและสั้น และจิตวิทยาการซื้อขายรวมถึงการรวบรวมข้อมูลจะทิ้งเงื่อนงำไว้ในราคาตลาด กฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถพบได้เสมอผ่านการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ในทางตรงกันข้าม การลงทุนเป็นเรื่องง่าย และไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์ ตลาดจะสลับไปมาระหว่างตลาดกระทิงและตลาดหมีเสมอ และระหว่างการแปลง ความโลภและความกลัวก็ส่งผลต่อการตัดสินใจของเทรดเดอร์เช่นกัน

สำหรับผู้เริ่มต้นฟิวเจอร์ส การเรียนรู้ระบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบคลาสสิกเป็นพื้นฐานและเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงตรรกะเบื้องหลัง เฉพาะในกรณีที่พวกเขาพบกลยุทธ์ของตนเอง ทำข้อตกลงที่สามารถจัดการได้ และทำงานในจังหวะการซื้อขายของตนเอง พวกเขาจะสามารถอยู่รอดและพัฒนาในตลาดที่โหดร้ายได้

สำหรับการดำเนินการข้อเสนอที่แน่นอนยิ่งขึ้นของสัญญาถาวร โปรดไปที่แพลตฟอร์ม Gate.io Futures และคลิกการลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นการเดินทางในอนาคตของคุณ

ข้อจำกัดความรับผิด

บทความนี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวที่ Gate.io จัดหาให้นั้นไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนใดๆ และไม่รับผิดชอบต่อการลงทุนใดๆ ของคุณ เนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค การตัดสินตลาด ทักษะการเทรด การแบ่งปันของเทรดเดอร์ และอื่นๆ อาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตัวแปรการลงทุน และความไม่แน่นอน บทความนี้ไม่ได้ให้หรือบอกเป็นนัยถึงโอกาสในการรับประกันผลตอบแทน