Chỉ báo MACD là một trong những chỉ báo giao dịch nổi tiếng nhất. Nó được phát minh vào năm 1979 bởi Gerald Appel. Gerald Appel là một nhà phân tích tài chính và quản lý quỹ giàu kinh nghiệm. Kinh nghiệm của ông trong giao dịch và phân tích đã kích thích sự sáng tạo của chỉ báo MACD.

Đến nay, các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo MACD để dự đoán sự tăng và giảm giá của tài sản tiền điện tử và các công cụ tài chính khác. Bạn có thể xem xét thêm chỉ báo này vào bộ công cụ phân tích kỹ thuật của mình nếu bạn là một nhà giao dịch tiền điện tử. Bài viết này sẽ giải thích cách chỉ báo đo lường giá, dự đoán xu hướng và cách sử dụng chỉ báo một cách hiệu quả. Nhưng trước hết, chỉ báo MACD chính xác là gì?

Chỉ báo MACD

MACD đứng cho Moving Average Convergence and Divergence. Đó là một công cụ phân tích kỹ thuật chỉ ra hướng giá và làm cho việc dự đoán xu hướng của người giao dịch dễ dàng hơn. Nó cũng có thể cung cấp thông tin cụ thể hơn về điểm vào cho các giao dịch mua và bán.

Với MACD, nhà giao dịch có thể đo lường nhiều hơn chỉ hướng giá. Bộ dao động MACD cũng có thể đo lường sức mạnh, đà và thời lượng của một xu hướng. MACD sử dụng Trung bình cộng hòa phương để hiển thị sự di chuyển trung bình của giá trong một khoảng thời gian cụ thể.

Để hiểu rõ chỉ báo MACD, bạn phải hiểu hết tất cả các thành phần của nó và ý nghĩa mà chúng đại diện.

Các thành phần của Chỉ báo MACD

Chỉ báo MACD được tạo thành từ những thành phần sau:

• The Đường MACDlà sự khác biệt giữa trung bình di chuyển mũi tên 26 kỳ (EMA) và mũi tên 12 kỳ EMA. Mũi tên 26 kỳ EMA là trung bình di chuyển chậm, trong khi mũi tên 12 kỳ EMA là trung bình di chuyển nhanh.
• Cái đường tín hiệulà một EMA 9 kỳ của đường MACD và được sử dụng như một tín hiệu kích hoạt cho các tín hiệu mua và bán. Lưu ý rằng kỳ hạn có thể thay đổi tùy thuộc vào khung thời gian của biểu đồ. Trên biểu đồ với khung thời gian hàng ngày, đường tín hiệu sẽ là EMA 9 ngày, trong khi biểu đồ theo giờ sẽ có EMA 9 giờ làm đường tín hiệu của nó.
• Cái đồ thị MACD histogramlà sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu. Biểu đồ cột được sử dụng để xác định sự chênh lệch lạc quan hoặc bi quan giữa hai chỉ báo.
• Cácđường zeroLà điểm mà đường MACD bằng không. Điểm này thường được đánh dấu trên biểu đồ MACD với một đường ngang ở mức độ không. Đường không là một điểm tham chiếu để giúp xác định tín hiệu lạc quan hoặc bi quan trong MACD.

Nguồn hình ảnh: TradingView

Hình ảnh dưới đây cho thấy đường MACD của biểu đồ, đường tín hiệu, biểu đồ cột và đường zero. Đường zero là đường chia phần âm của biểu đồ cột với phần dương. Phần đỏ và xanh của biểu đồ là biểu đồ cột. Đường màu xanh đại diện cho đường MACD, trong khi đường màu đỏ đại diện cho đường tín hiệu.

Công thức MACD

Công thức tính chỉ báo MACD như sau:

MACD = 12-ngày EMA - 26-ngày EMA

Đường Tín Hiệu = EMA 9 ngày của MACD

Giá trị của biểu đồ cơ bản xuất phát từ sự khác biệt giữa MACD và đường tín hiệu.

Đồ thị MACD = (EMA 12 ngày - EMA 26 ngày) - (EMA 9 ngày).

Cách giao dịch với chỉ báo MACD

Chỉ báo MACD khá dễ đọc và diễn giải. Nó hiển thị tín hiệu lạc quan và bi quan và có thể rất hiệu quả trong thị trường đang theo xu hướng.

Nguồn Ảnh: TradingView

Chú ý cách giá của Bitcoin phản ứng tại các điểm khác nhau trong biểu đồ ở trên. Phong trào giá quan trọng nhất đến từ khu vực $16.3K đến khu vực $16.9K. Giá của Bitcoin tăng mạnh ở mức đó. Chú ý cách giá tăng giá trị dần dần kết thúc xung quanh mức $16.9 sau khi đường MACD cắt dưới đường tín hiệu.

Cuối cùng, quan sát cách chỉ báo MACD không cung cấp tín hiệu hoàn toàn rõ ràng khi thị trường dao động giữa ngày 18 và 19 tháng 1. Bằng cách thực hiện kỹ thuật giao cắt, các nhà giao dịch có thể mở và đóng vị thế mua khi cần thiết. Ngoài giao dịch giao cắt, chỉ báo MACD cũng có thể được giao dịch bằng cách sử dụng tín hiệu phân kỳ và quá mua hoặc quá bán. Nhưng trước hết, chúng ta giao dịch bằng kỹ thuật giao cắt như thế nào?

Giao dịch chéo

Các nhà giao dịch tìm kiếm sự giao nhau giữa MACD và đường tín hiệu. Nếu đường MACD giao chéo lên trên đường tín hiệu, điều này cho thấy một sự tăng đáng kể trong giá tài sản mã hóa có thể đang đến. Đó là một tín hiệu tích cực.

Tương tự, nếu đường MACD cắt ngang dưới đường tín hiệu, tài sản tiền điện tử có khả năng sẽ giảm giá. Việc cắt ngang dưới đường tín hiệu là một tín hiệu giảm giá.

Từ biểu đồ BTC/USDT ở trên, sự giao nhau xảy ra khi Bitcoin giao dịch ở mức khoảng $16.4K. Sau sự giao nhau, giá của Bitcoin tăng đáng kể.

Cuối cùng, đà tăng mạnh giảm dần, và đường MACD cắt ngang dưới đường tín hiệu. Mặc dù không có sự rơi giá lớn trong trường hợp này, sự giao nhau giữa gấu đã tiết lộ một sự suy giảm trong các hoạt động tăng giá.

Giao dịch chênh lệch

Bạn cũng có thể giao dịch với MACD bằng cách tìm kiếm sự chênh lệch giữa đường MACD và giá của tiền điện tử. Một sự chênh lệch tăng giá xảy ra khi tài sản tiền điện tử tạo ra đáy mới, nhưng đường MACD không xác nhận những đáy này.

Khi giá của một loại tiền điện tử có xu hướng giảm và đường MACD không phản ánh sự suy giảm này, điều đó có thể có nghĩa là xu hướng giảm đang suy yếu. Tương tự, tài sản tiền điện tử có thể tạo ra mức cao mới, nhưng đường MACD có thể không phù hợp với các mức cao này. Khi MACD không thể cùng với các mức cao mới được tạo ra, điều đó cho thấy đà tăng mạnh đang suy yếu. Do đó, các nhà giao dịch mong đợi sự đảo chiều hoặc chênh lệch giảm điểm dưới dạng gấu tại điểm này.

Mua quá mức và Bán quá mức

Nhà giao dịch cũng sử dụng chỉ báo MACD để xác định tiền điều có quá mua và quá bán của tiền điều. Khi đường MACD nằm trên đường tín hiệu và biểu đồ cột là dương và tăng, điều đó có nghĩa là tài sản tiền điều đang quá mua. Tại điểm này, nhà giao dịch dự đoán một sự điều chỉnh giá.

Ngược lại, khi đường MACD đứng dưới đường tín hiệu, và biểu đồ cột là âm và giảm, điều đó có thể có nghĩa là tài sản mã hóa đã bị bán quá mức. Do đó, các nhà giao dịch mong đợi một đảo chiều giá tăng.

Nguồn Ảnh: TradingView

Lợi ích của Chỉ báo MACD

Chỉ báo MACD có những lợi ích sau:

• Xác định Hướng xu hướng: Chỉ báo MACD xác định hướng của xu hướng. Sự giao cắt của đường MACD và đường tín hiệu có thể cung cấp tín hiệu sớm về sự thay đổi xu hướng tiềm năng, cho phép nhà giao dịch nhập hoặc thoát khỏi vị thế ở giai đoạn sớm.

• Đo lường Moment: Đồ thị cột có thể được sử dụng để đo lường đà. Khi đồ thị cột là dương và đang tăng, điều đó cho thấy rằng đường MACD đang di chuyển xa hơn so với đường tín hiệu.

  Khi đường MACD tăng, đó đại diện cho đà tăng và sự ngả rộng hơn giữa hai đường MA. Ngược lại, đường MACD giảm biểu thị đà giảm và sự hội tụ của EMA 12 kỳ và EMA 26 kỳ.

• Xác định Điều Kiện Mua Quá Nhiều và Bán Quá Nhiều:MACD có thể xác định điều kiện mua quá mua và bán quá bán trên thị trường.

• Xác nhận tín hiệu chỉ báo khác:MACD có thể xác nhận các tín hiệu được tạo ra bởi các chỉ báo khác. Ví dụ, sự giao nhau tích cực của đường MACD và đường tín hiệu có thể xác nhận một tín hiệu tích cực được tạo ra bởi sự giao nhau của trung bình di chuyển.
• Dễ hiểu: MACD dễ hiểu tương đối, ngay cả đối với những nhà giao dịch có ít kinh nghiệm về phân tích kỹ thuật. Đồ thị cột, đường tín hiệu và đường MACD đều hài hòa và dễ hiểu.

Giới hạn của Chỉ báo MACD

Chỉ báo MACD có các hạn chế sau:

• Chỉ báo kém theo sau:MACD là một chỉ báo trễ. Nó dựa trên các biến động giá trong quá khứ và có thể cung cấp tín hiệu sau khi một xu hướng đã bắt đầu. Điều này có thể dẫn đến việc các nhà giao dịch tham gia giao dịch quá muộn và bỏ lỡ lợi nhuận tiềm năng.
• Tín hiệu sai: MACD cũng có thể tạo ra tín hiệu giả, đặc biệt là trên thị trường dao động. Do đó, nhà giao dịch có thể gánh tổn thất nếu chỉ dựa vào chỉ báo MACD.
• Sử dụng có hạn:MACD chủ yếu xác định xu hướng và đà trong thị trường, và có thể ít hiệu quả hơn trong các điều kiện thị trường khác như thị trường đi ngang hoặc biên độ hẹp.
• Cần Xác Nhận: Tín hiệu từ MACD cần được xác nhận trước khi sử dụng. Người giao dịch cần sử dụng chỉ báo một cách hài hòa với các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI, khối lượng giao dịch, và cetera.

Chiến lược MACD trong tiền điện tử

Để cải thiện độ chính xác, MACD có thể được giao dịch với các chỉ báo kỹ thuật khác. Có nhiều chiến lược khác nhau để sử dụng MACD, cùng với các chỉ báo khác. Chỉ số Sức mạnh Tương đối, Khối lượng và Dải Bollinger là một số chỉ báo phổ biến nhất được sử dụng cùng với MACD.

Sử dụng MACD với RSI

Khi sử dụng MACD với RSI, lưu ý rằng hai chỉ báo này đôi khi có thể xung đột. Điều này xảy ra vì chúng không đo lường cùng một điều gì. MACD đo lường mối quan hệ giữa hai đường trung bình điều hòa, trong khi RSI đo lường sự biến đổi giá dựa trên các vùng cung cầu gần đây.

Để cải thiện xác suất phân tích, các nhà giao dịch mở vị thế mua khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu và RSI dưới mức 30. Khi RSI dưới 30, điều đó cho thấy thị trường đang bị quá bán, và người mua có thể sắp tiếp quản. Khi tín hiệu tăng giá này xảy ra xung quanh thời điểm đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, các nhà giao dịch chắc chắn hơn về một phục hồi tăng giá.

Tương tự, khi đường MACD cắt ngang xuống dưới đường tín hiệu, và giá trị RSI cao hơn 70, điều này làm tăng khả năng đảo chiều sang xu hướng giảm.

Sử dụng MACD với Khối lượng

Chỉ số Volume là một trong những chỉ báo dễ hiểu nhất, nhưng luôn nên được sử dụng cùng với một chỉ báo kỹ thuật khác. Khi sử dụng cùng với MACD, nó cải thiện sự tin tưởng của nhà giao dịch về đảo chiều xu hướng. Chiều cao của các thanh volume trên biểu đồ cho nhà giao dịch cái nhìn sâu hơn về hoạt động thị trường.

Khối lượng làm việc tốt nhất khi kết hợp chiến lược chéo MACD. Khi đường MACD cắt qua đường tín hiệu và khối lượng trên biểu đồ tăng đột ngột, điều này cho thấy có nhiều người giao dịch hơn trên thị trường. Sự tăng về khối lượng giao dịch tại các mức độ quan trọng hoặc các điểm chéo tăng cơ hội đảo chiều giá. Ngoài ra, việc giảm khối lượng sau khi một giao dịch đã được thực hiện bằng cách sử dụng chiến lược chéo MACD có thể thúc đẩy các nhà giao dịch lấy lời.

Sử dụng MACD với Bollinger Bands

Kết hợp chỉ báo MACD với Bollinger Bands có thể giúp các nhà giao dịch theo dõi đà xu hướng và biến động của thị trường. MACD đo lường đà xu hướng, trong khi Bollinger Bands đo lường biến động. Các nhà giao dịch chú ý đến những chênh lệch tiềm năng trong biểu đồ MACD, có thể là bắt đầu của một đảo chiều xu hướng.

Đảo chiều xu hướng được kết hợp với tín hiệu dải Bollinger. Nếu giá bắt đầu phá vỡ các dải sau sự khác biệt MACD, điều này củng cố cơ sở cho một đảo chiều xu hướng. Hơn nữa, nếu các dải tiếp tục mở rộng, điều này cho thấy sự biến động tăng lên. Điều này cũng cung cấp một cơ sở vững chắc cho việc mở giao dịch đảo chiều.

Tóm lại, việc mở rộng dải Bollinger cho thấy sự tăng lên của biến động, và việc giá vượt qua các dải có thể báo hiệu một đợt tăng mạnh. Các tín hiệu này có thể được sử dụng cùng với MACD. Khi chỉ báo MACD bắt đầu khác biệt so với giá và các thanh cột trên biểu đồ histogram trở nên dài hơn, nó cho thấy đà tăng mạnh hơn. Kết hợp các tín hiệu từ cả hai chỉ báo cung cấp một cơ sở mạnh mẽ hơn để xác nhận đảo chiều xu hướng và mở vị thế dài hạn hoặc ngắn hạn.

Kết luận

Chỉ báo MACD là một chỉ báo giao dịch hiệu quả trong các thị trường đang phát triển. Nó có thể được sử dụng để nhận biết các khu vực đảo chiều giá tiềm năng và tiếp tục xu hướng. Tuy nhiên, chỉ báo có thể không hiệu quả khi giá của một loại tiền điện tử dao động.

Việc thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro đúng đắn là rất quan trọng khi sử dụng chỉ báo MACD. Ngoài ra, kết hợp thông tin từ chỉ báo với các công cụ phân tích kỹ thuật khác và thậm chí là phân tích cơ bản sẽ mang lại kết quả tốt nhất cho các nhà giao dịch.