Một sự thú vị về giao dịch tiền điện tử là có nhiều chiến lược có thể được sử dụng để tạo lợi nhuận. Đó giống như việc có một điểm đến với nhiều tuyến đường, một số nhanh hơn, một số chậm hơn, một số rủi ro hơn và một số ít rủi ro hơn. Trong giao dịch, việc tạo lợi nhuận là điểm đến duy nhất mà tất cả các nhà giao dịch đều mong muốn đạt được.

Thú vị thay, có nhiều cách hoặc “lộ trình” để đến được đích này. Trong khi nhiều nhà giao dịch quen thuộc với các mẫu hình và chiến lược như đầu và vai, đáy và đỉnh kép và ba, có một chiến lược giao dịch hiệu quả mà rất ít người biết đến. Chiến lược đó là chiến lược giao dịch Quasimodo. Nếu bạn muốn tìm hiểu chiến lược này và cách sử dụng nó để đạt lợi nhuận từ thị trường tiền điện tử, hãy theo dõi.

Chiến lược giao dịch Quasimodo là gì?

Chiến lược giao dịch Quasimodo là một mẫu hình bao gồm một loạt các đáy và đỉnh dao động và thường được sử dụng để nhận biết sự đảo chiều của xu hướng. Mẫu hình này trông giống như mẫu hình đầu và vai cũng như mẫu hình đảo đầu và vai. Tên Quasimodo được đặt theo một nhân vật hoạt hình với cái gù. Hình ảnh dưới đây cho thấy nhân vật hoạt hình mang hình dáng tương tự với mẫu hình giao dịch này.

Trước đây, chiến lược Quasimodo được sử dụng để phát hiện đảo chiều xu hướng. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, đã được phát hiện thêm nhiều biến thể của chiến lược giao dịch này. Các biến thể này cũng có thể được sử dụng cho các lệnh tiếp tục. Chiến lược Quasimodo có thể được chia thành Mẫu Đảo Chiều Quasimodo (QMR) và Tiếp Tục Quasimodo (QMC).

Mô hình đảo ngược Quasimodo

Mẫu đảo chiều Quasimodo xảy ra vào cuối một xu hướng kéo dài. Nó có thể là lạc quan hoặc bi quan. Mẫu đảo bi quan được hình thành sau chuỗi tăng của tiền điện tử hoặc cuộc rút giá. Các đỉnh cao và đáy cao hơn thường đi kèm với các cuộc rút giá.

Khi các người mua mất đà và một cao điểm cuối cùng cao hơn được kèm theo một đáy cao hơn, một cao điểm cao hơn khác được hình thành. Tuy nhiên, lần này, cao điểm cao hơn được theo sau bởi một đáy thấp hơn thay vì một đáy cao hơn. Sự xuất hiện của đáy thấp hơn cho biết rằng các người mua có thể đang mất cuộc chiến giá ở điểm này.

Sau khi đáy thấp hơn, một đỉnh thấp hơn được hình thành. Mức giá của đỉnh thấp mới được hình thành thường xung quanh cùng mức giá với đỉnh cao cao nhất đầu tiên nhưng thấp hơn đỉnh cao cao nhì. Hình ảnh dưới đây giúp mô tả trở nên sống động. Chú ý đến sự thất bại của giá không tiếp tục tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn.

Nguồn hình ảnh: TradingView

Đối với một đảo chiều tăng, hình thành là ngược lại hoàn toàn so với mẫu đảo chiều giảm. Nó được hình thành sau một chu kỳ giảm dài, và cấu trúc Quasimodo có thể được nhận biết ở đáy của xu hướng.

Cách giao dịch mẫu hình đảo chiều Quasimodo

Mẫu đảo ngược Quasimodo có thể được nhận diện ở bất kỳ khung thời gian nào. Sau khi nhận diện mẫu, các nhà giao dịch có thể xác nhận lệnh của họ với dấu hiệu đảo chiều trên khung thời gian khác. Tín hiệu đảo chiều có thể là nến engulfing hoặc nến sáng và tối.

Để giao dịch mẫu hình QMR, bạn phải xác định điểm vào, đặt stop-loss (SL) và take-profit (TP). Hình ảnh dưới đây cho thấy điểm vào, stop-loss khuyến nghị và take-profit cho giao dịch BTC/USDT.

Nguồn ảnh: TradingView

• Dừng lỗ: Mức dừng lỗ nên đặt ở một khoảng cách nào đó phía trên đỉnh cao nhất, tức là, những gì trông giống như đầu của biểu đồ.

• Nhập: Điểm vào lệnh phải nằm xung quanh khu vực cao hơn đầu tiên. Điểm vào lệnh bây giờ hình thành mức cao thấp hơn mới sau khi giá không hình thành mức cao hơn.

• Chốt Lợi Nhuận:Người giao dịch thường sử dụng nhiều mục tiêu lợi nhuận. Điều này ngăn họ thoát khỏi giao dịch quá sớm hoặc quá muộn. Mục tiêu lợi nhuận đầu tiên có thể được đặt xung quanh mức cao hơn trước khi giá tăng. Mục tiêu lợi nhuận thứ hai có thể được đặt xung quanh mức thấp hơn ở đầu của cuộc tăng giá.

Các ưu điểm của mẫu đảo ngược Quasimodo

• Mẫu đảo chiều Quasimodo rất hiệu quả. Cơ hội của việc đảo chiều xảy ra khi phát hiện mẫu này rất cao.

• Mẫu hình QMR mang lại tỷ lệ rủi ro/hoàn lời cao cho các nhà giao dịch. Điều này có nghĩa là các giao dịch có lợi nhuận cao hơn và tổn thất nhỏ hơn đối với các nhà giao dịch.

• Hình dạng đặc biệt của mẫu giúp dễ dàng nhận diện. Nó có thể được nhận diện dễ dàng hơn khi biểu đồ được chuyển sang biểu đồ đường.

• So với các mẫu hình biểu đồ khác, đảo ngược Quasimodo cho phép nhập sớm. Khác với mẫu hình đầu và vai, nơi mà các nhà giao dịch phải chờ đến khi đường cổ vỡ, một đảo chiều xu hướng có thể được xác nhận nhanh hơn.

Nhược điểm của mẫu đảo chiều Quasimodo

• Chiến lược giao dịch được giao dịch thủ công và cũng có thể khó để mã hóa vào các thuật toán giao dịch.

• Đảo chiều xu hướng thông thường rủi ro. Cá voi hoặc nhà đầu tư lớn có thể tận dụng tâm lý giao dịch của nhà giao dịch bán lẻ để lấy thanh khoản. Khi các điểm vào rõ ràng như trên mẫu QMR bị thao túng, nó có thể dẫn đến lỗ lãi cho nhà giao dịch bán lẻ.

Mẫu Tiếp Tục Quasimodo

Mẫu tiếp tục Quasimodo (QMC) là một mẫu QM được hình thành khi một xu hướng tiếp tục. Hình dạng Quasimodo cũng có thể được nhận biết tại các điểm tiếp tục trong một xu hướng. Điều này thường xảy ra ngay sau sự đảo chiều. Khi thị trường đảo chiều và một mẫu Quasimodo khác được hình thành, nó mang lại cho các nhà giao dịch cơ hội thứ hai để bắt kịp diễn biến. Hình dạng chính xác giống như hình dạng Quasimodo thông thường, chỉ khác là nó xảy ra như một sự tiếp tục.

Nguồn ảnh: TradingView

Hình ảnh trên cho thấy một mẫu tiếp tục Quasimodo được hình thành sau mẫu đảo chiều Quasimodo. Mẫu QMC tạo ra cơ hội khác cho các nhà giao dịch để thêm vào vị thế mua của họ.

Cách giao dịch mẫu hình tiếp tục Quasimodo

Mẫu hình QMC được giao dịch giống như mẫu hình QMR. Đối với mẫu hình tăng tiếp tục, điểm vào được đặt xung quanh mức của đáy thấp ban đầu hoặc những gì có vẻ là mức cổ của mẫu hình. Dừng lỗ được đặt một chút dưới đáy dao động cuối cùng hoặc những gì có vẻ là đỉnh của mẫu hình. Mục tiêu lợi nhuận có thể được đặt xung quanh đầu của đợt giảm trước đó.

Nguồn ảnh: TradingView

Quasimodo Manipulation là gì?

Chú ý rằng một trong những điều tiêu cực của mẫu đảo chiều Quasimodo là các nhà đầu tư lớn có thể thao túng. Khi cá voi nhận ra các khu vực có khả năng thanh khoản cao, nghĩa là các lệnh mua hoặc bán, họ có thể sử dụng những mức giá này vào lợi ích của họ.

Một sự can thiệp Quasimodo xảy ra khi giá của tiền điện tử hoặc công cụ tài chính không đảo chiều tại khu vực nhập tiêu đề ngày mong đợi. Những người di chuyển thị trường thường gây ra sự can thiệp này. Hầu hết các lần, khi điều này xảy ra, giá có xu hướng quay trở lại hướng nhập thất bại. Đôi khi, giá tiếp tục theo quỹ đạo của mình mà không quay lại. Để bảo vệ bản thân khỏi sự can thiệp Quasimodo, luôn luôn sử dụng một stop-loss.

Làm thế nào để có lựa chọn vào lệnh tốt hơn?

Mặc dù mẫu giao dịch Quasimodo có thể được sử dụng mà không cần các chỉ báo và các công cụ giao dịch khác, nhưng người giao dịch có thể có giá nhập thị trường tốt hơn bằng cách thêm các công cụ giao dịch này.

• Đường xu hướng: Việc vẽ đường xu hướng phù hợp với các mức hỗ trợ và kháng cự có thể mang lại lợi ích. Khi đường xu hướngcăn cứ vào điểm nhập dự kiến cho một giao dịch mua bán, cơ hội thành công trong giao dịch đó tăng lên.

• Nến Nhật: Nến bao phủ tăng thường xác nhận sự đảo chiều xu hướng tăng của thị trường, trong khi nến bao phủ tiêu cựcxác nhận một đảo chiều giá giảm. Khi một nến bao phủ tăng giá được nhận thấy xung quanh điểm vào của một đảo chiều Quasimodo tăng giá, cơ hội thành công trở nên cao hơn. Điều tương tự áp dụng khi một nến bao phủ giảm giá được nhận thấy xung quanh nến đảo chiều giảm giá.

• Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Chỉ báo RSIcó thể xác nhận các mục nhập. Khi độ dốc của RSI giảm xung quanh đỉnh của một xu hướng tăng, điều đó có thể chỉ ra rằng xu hướng tăng đang yếu đi. Xu hướng giảm giá gần như kết thúc khi độ dốc tăng lên và một Quasimodo tăng giá được phát hiện. Điều này có thể phục vụ như một sự xác nhận bổ sung cho đảo chiều xu hướng.

Sự khác biệt giữa đảo ngược Quasimodo và mẫu đầu vai

Mẫu đảo ngược Quasimodo tương tự như mô hình đầu và vai. Trong khi tâm lý đằng sau việc hình thành cả hai mẫu đều giống nhau, điểm vào lệnh và tỷ lệ rủi ro-to-thưởng lại khác nhau. Đối với mẫu đầu và vai, vai trái và phải có đáy bằng hoặc gần bằng nhau. Tuy nhiên, đối với mẫu đảo chiều Quasimodo, đáy ở bên phải biểu đồ thấp hơn đáng kể so với bên trái của biểu đồ.

Ngoài ra, điểm vào cho mẫu đầu và vai thường đặt xung quanh đường cổ. Tuy nhiên, điểm vào để bán ngắn thị trường thường xung quanh đỉnh của cạnh thấp hơn.

Kết luận

Mẫu đảo chiều Quasimodo không phổ biến như các mẫu giao dịch hoặc chiến lược khác thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch tiền điện tử. Mặc dù vậy, mẫu giao dịch này hiệu quả và có thể được sử dụng để phát hiện đảo chiều đủ sớm.

Mặc dù chiến lược giao dịch này thường được áp dụng trong Forex và Chỉ số tổng hợp, nhưng cũng có thể được sử dụng để giao dịch tiền điện tử. Mẫu tiếp tục Quasimodo cho phép các nhà giao dịch có cơ hội tham gia bữa tiệc lần thứ hai nếu những lượt nhập trước bị bỏ lỡ. Không thể phủ nhận rằng lợi ích của việc triển khai chiến lược giao dịch này vượt trội so với nhược điểm.