1. Intraday Cryptocurrency Trading Là Gì?

Để hiểu cách giao dịch tiền điện tử theo ngày, quan trọng là bắt đầu với định nghĩa và nguyên tắc cơ bản. Giao dịch tiền điện tử theo ngày chỉ việc mua và bán các loại tiền điện tử trong cùng một ngày giao dịch, nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận từ sự biến động giá ngắn hạn. Bạn có thể tham khảo bài viết trước đây của Học viện Gate.io:Giao dịch Tiền điện tử Intraday: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về Chiến lược Kiếm tiền)。Không giống như việc đầu tư dài hạn, các nhà giao dịch trong ngày không giữ vị thế qua đêm. Họ tập trung vào những biến động giá hàng ngày trên thị trường tiền điện tử, sử dụng giao dịch tần suất cao và phân tích kỹ thuật để tạo lợi nhuận từ sự khác biệt giá có thể chỉ tồn tại trong vài giờ hoặc thậm chí là vài phút.

Vì thị trường tiền điện tử hoạt động 24/7, “intraday” kỹ thuật có thể ám chỉ đến bất kỳ khoảng thời gian liên tục 24 giờ nào. Tuy nhiên, trong thực tế, điều này thường ám chỉ việc nhập và rời khỏi giao dịch trong cùng một ngày lịch. Để hiểu về giao dịch intraday, người ta cần nắm bắt động lực của biến động thị trường ngắn hạn và cách mà các nhà giao dịch sử dụng mẫu biểu đồ và chỉ báo để đưa ra quyết định nhanh chóng, lợi nhuận.

Giao dịch intraday tận dụng các biến động ngắn hạn trong cung cầu, cũng như tâm lý đầu tư. Giá tiền điện tử bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm tin tức thị trường, sự kiện kinh tế lớn, thông báo dự án và các vận động vốn lớn. Những yếu tố này có thể gây ra biến động giá đáng kể trong một ngày, tạo ra cơ hội giao dịch. Tất nhiên, với lợi nhuận cao đến từ rủi ro cao. Thành công trong giao dịch tiền điện tử intraday đòi hỏi kỹ năng phân tích thị trường mạnh mẽ, ra quyết định nhanh chóng và sử dụng thành thạo các công cụ giao dịch.

2. Tại sao chọn giao dịch hàng ngày tiền điện tử?

Khi chúng ta hiểu được điều đó, hãy khám phá tại sao giao dịch tiền điện tử trong ngày lại hấp dẫn.

Ưu điểm chính của Giao dịch ngày Crypto:

• Tránh rủi ro qua đêm: Người giao dịch theo ngày đóng tất cả các vị thế trước khi kết thúc ngày giao dịch, do đó tránh rủi ro giữ qua đêm. Các thông báo chính sách quan trọng hoặc tin tức vĩ mô thường phá vỡ qua đêm, và người nắm giữ dài hạn có thể thức dậy với sự biến động giá đột ngột. Người giao dịch theo ngày, bằng cách giữ phẳng qua đêm, tránh được những rủi ro “thiên nga đen” này.

• Hiệu suất vốn cao: Người giao dịch ngày có thể tăng lợi nhuận thông qua các giao dịch thường xuyên. Bằng cách mua vào giá thấp và bán ra giá cao nhiều lần trong một ngày, vốn được quay nhanh—làm cho nó hấp dẫn với những người muốn phát triển tài khoản nhỏ một cách hiệu quả.

• Học nhanh hơn và trải nghiệm: Giao dịch tần suất cao cung cấp cơ hội đầy đủ để tích lũy kinh nghiệm trong thời gian ngắn. Mỗi giao dịch trở thành một vòng luyện tập để mài giũa trực giác thị trường và kỹ năng thực thi. Đối với những nhà giao dịch khao khát, giao dịch ngày tiền điện tử là một môi trường đào tạo thực hành.

• Quản lý Vị thế Linh hoạt: Giao dịch trong ngày cho phép nhà giao dịch nhanh chóng thích nghi với điều kiện thị trường thay đổi. Nếu một giao dịch không diễn ra như dự kiến, việc thoát ra với một mức lỗ nhỏ rất dễ dàng. Ngược lại, nếu một giao dịch tiến triển tốt, lợi nhuận có thể được khóa nhanh chóng. Sự linh hoạt này đặc biệt có giá trị trong không gian tiền điện tử với biến động cao.

Tất nhiên, việc quyết định tham gia giao dịch ngày cũng đi kèm với một loạt các thách thức và hạn chế riêng mà phải cân nhắc cẩn thận. Giao dịch ngày yêu cầu tập trung mạnh mẽ vào thị trường, đòi hỏi thời gian và năng lượng đáng kể. Hơn nữa, do tần suất giao dịch cao, phí giao dịch có thể tích tụ một cách đáng kể nếu không được quản lý một cách đúng đắn, chúng có thể ăn vào lợi nhuận. Ngoài ra, giao dịch ngày thường diễn ra trong môi trường căng thẳng cao, nơi mà thậm chí những biến động giá nhỏ cũng có thể gây ra dao động cảm xúc và dẫn đến quyết định bốc đồng.

Người mới học cách giao dịch tiền điện tử trong ngày phải nhận thức được những thách thức này và chuẩn bị tinh thần cho bản thân. Để hiểu sâu hơn, họ có thể tham khảo các bài viết trước đây trên Học viện Gate.io, như là Day Trading là gì? Bắt đầu nhanh chóng cho nhà đầu tư mới)。

3. Nơi để Giao dịch Tiền điện tử cho Giao dịch Ngày?

Khi thảo luận về giao dịch ngày tiền điện tử, việc lựa chọn nền tảng giao dịch là một yếu tố quan trọng. Nơi bạn giao dịch trực tiếp ảnh hưởng đến tính linh hoạt và an ninh của giao dịch của bạn. Nói chung, giao dịch ngày tiền điện tử chủ yếu diễn ra trên các sàn giao dịch tiền điện tử, chẳng hạn như sàn giao dịch tập trung (CEX).

Đầu tiên, một nền tảng giao dịch tốt nên đáp ứng các nhu cầu chính của người giao dịch theo ngày:

• Độ thanh khoản cao: Nền tảng nên có sổ đặt hàng sâu và khối lượng giao dịch cao, đảm bảo rằng các nhà giao dịch có thể vào và ra khỏi thị trường một cách nhanh chóng mà không gặp phải sự trượt giá đáng kể do thiếu thanh khoản. Độ thanh khoản cao cũng có nghĩa là các giao dịch có thể được thực hiện gần giá thị trường mà không ảnh hưởng mạnh đến thị trường.

• Phí Thấp: Giao dịch trong ngày liên quan đến việc thường xuyên nhập và xuất khỏi các giao dịch, vì vậy phí giao dịch cao có thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận. Các nền tảng tốt thường cung cấp phí thấp hơn cho các nhà giao dịch tần suất cao. Ví dụ, các nền tảng như Gate.io cung cấp một loạt các tài sản tiền điện tử, công cụ giao dịch tiên tiến và phí cạnh tranh.

• Bộ máy giao dịch nhanh và ổn định: Giao dịch trong ngày diễn ra nhanh chóng, vì vậy bộ máy khớp lệnh của nền tảng phải nhanh chóng để tránh trễ hoặc gián đoạn trong đặt lệnh. Ổn định rất quan trọng, đặc biệt là trong các thời kỳ biến động thị trường cao. Các nền tảng uy tín đầu tư mạnh để đảm bảo trải nghiệm giao dịch mượt mà.

• Một Phạm Vi Rộng Các Cặp Giao Dịch: Nhà giao dịch ngày thường tìm kiếm các loại tiền điện tử khác nhau để tìm cơ hội. Một nền tảng hỗ trợ càng nhiều cặp, càng tốt. Ví dụ, tính đến năm 2025, Gate.io hỗ trợ hơn 3.700 cặp tiền điện tử, bao gồm các đồng tiền chính và token mới nổi. Điều này giúp nhà giao dịch tìm thấy thị trường cho cả các đồng tiền phổ biến như Bitcoin và Ethereum, cũng như các token mới và mới nổi.

Nguồn:Giao diện của nền tảng giao dịch Gate.io, cung cấp công cụ chuyên nghiệp và hơn 3700 cặp giao dịch Tiền điện tử, mang đến một sân khấu rộng lớn cho giao dịch trong ngày.

Ngoài các sàn giao dịch trung tâm (CEX), sàn giao dịch phi tập trung (DEX) cũng đã trở thành một lựa chọn cho các nhà giao dịch ngày trong những năm gần đây. Trên một DEX, giao dịch diễn ra trực tiếp trên blockchain mà không có trung gian nắm giữ tài sản. Tuy nhiên, tính thanh khoản trên DEXs phân tán hơn, và các giao dịch lớn có thể gặp phải sự trượt giá đáng kể. Tốc độ thực hiện cũng bị hạn chế bởi hiệu suất của blockchain, chậm hơn so với các nền tảng trung tâm. Do đó, đối với các nhà giao dịch ngày đang tìm kiếm thực hiện ở cấp độ mili giây và các công cụ giao dịch đa dạng, các nền tảng trung tâm vẫn là địa điểm chính, trong khi DEXs phù hợp hơn để tận dụng các cơ hội ngắn hạn trên các chuỗi cụ thể.

Tóm lại, khi quyết định nơi thực hiện giao dịch mua bán tiền điện tử trong ngày, đề nghị lựa chọn một nền tảng nổi tiếng, tuân thủ quy định, chẳng hạn như Gate.io, hoạt động toàn cầu từ nhiều năm và có uy tín tốt. Đảm bảo nền tảng tuân thủ các quy định KYC (Know Your Customer) và AML (Chống rửa tiền) và có các biện pháp bảo mật vững chắc (như chứng minh dự trữ quỹ, cơ chế kiểm soát rủi ro, v.v.) để đảm bảo giao dịch an toàn. Lựa chọn nền tảng đúng là bước quan trọng trong việc tham gia giao dịch mua bán tiền điện tử trong ngày.

4. Khi nào tham gia giao dịch ngày?

Trong thị trường tiền điện tử, giao dịch không tuân theo thời gian mở cửa và đóng cửa cố định như thị trường chứng khoán, vậy thì khi nào là thời gian tốt nhất để tham gia giao dịch ngày? "Khi" có thể được hiểu từ hai góc độ: khi trong ngày và khi trong điều kiện thị trường.

Chọn Thời Điểm Thích Hợp: Thị trường tiền điện tử hoạt động toàn cầu, và sự tương tác của các nhà đầu tư từ các múi giờ khác nhau tạo ra một chu kỳ biến động 24 giờ. Thông thường, thị trường sôi động nhất vào giờ làm việc của châu Âu và Mỹ, vì các nhà giao dịch từ các khu vực này đều đang giao dịch một cách tích cực. Ví dụ, từ buổi tối đến nửa đêm theo giờ Bắc Kinh (tương ứng với buổi sáng ở châu Âu và ban ngày ở Mỹ), khối lượng giao dịch và biến động thường tăng cao. Đây là cửa sổ vàng cho nhà giao dịch ngày muốn tìm những biến động giá lớn.

Trong khi đó, trong thời gian nghỉ toàn cầu (như vào giờ sáng theo giờ UTC), thị trường có thể im lặng hơn với biến động giá nhỏ hơn. Tất nhiên, thời gian lý tưởng phụ thuộc vào loại coin đang được giao dịch: một số coin liên quan đến thị trường châu Á có thể sôi động hơn trong giờ giao dịch châu Á. Do đó, các nhà giao dịch ngày cần chọn thời gian giao dịch dựa trên lịch trình và các coin mà họ quan tâm. Khi lập kế hoạch cho việc giao dịch coin hàng ngày, hãy tập trung vào những giờ sôi động của thị trường để tăng hiệu suất.

Lựa chọn Điều kiện Thị trường: Ngoài lịch trình hàng ngày, việc xem xét khi nào tham gia giao dịch trong ngày từ quan điểm xu hướng thị trường là rất quan trọng. Ví dụ, khi thị trường đang trải qua biến động đáng kể hoặc có các chủ đề nóng đang thúc đẩy thị trường, sẽ có nhiều cơ hội cho giao dịch trong ngày, vì các biến động giá hàng ngày sẽ lớn, phù hợp cho các giao dịch nhanh chóng. Ngược lại, khi thị trường rất yên bình và biến động thấp (với biểu đồ nến hàng ngày cho thấy phạm vi hẹp và khối lượng thấp), cơ hội giao dịch trong ngày giảm đi. Cố gắng buộc giao dịch trong những giai đoạn như vậy có thể không mang lại lợi nhuận đáng kể và có thể lãng phí thời gian và năng lượng. Một chỉ số quan trọng để đo lường biến động là chính biến động.

Đến tháng 4 năm 2025, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến sự tăng động rõ rệt, với một số sự kiện cụ thể gây ra những biến động giá hàng ngày đầy ấn tượng. Ví dụ, vào ngày 7 tháng 4 năm 2025, thị trường đã trải qua một “Thứ Hai Đen,” với Bitcoin giảm 5.5% đến mức thấp nhất trong năm khoảng 74,500 đô la, tiếp theo là một phục hồi mạnh mẽ lên trên 82,000 đô la trong vài ngày. Những giai đoạn biến động cao như vậy là lý tưởng cho các nhà giao dịch ngắn hạn. Ngược lại, khi thị trường bước vào một giai đoạn ổn định hẹp (như Bitcoin dao động ít hơn 2% hàng ngày), các nhà giao dịch ngày có thể chọn đứng ngoài hoặc giảm tần suất giao dịch của họ.

Nguồn:Bản tin thị trường tiền điện tử hàng tuần: 14 tháng 4 năm 2025 - Zerocap

Các sự kiện tin tức là một "khi" khác để xem xét. Các bản phát hành dữ liệu kinh tế lớn, thông báo quy định hoặc hội nghị ngành thường dẫn đến các biến động thị trường đáng kể. Vào những ngày những sự kiện này xảy ra, các nhà giao dịch trong ngày có thể muốn tập trung vào các khoảng thời gian cụ thể để nắm bắt các phản ứng của thị trường. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là trong quá trình phát hành tin tức tức thời, chuyển động thị trường có thể cực kỳ biến động do sự bất đối xứng thông tin và giao dịch thuật toán, có thể gây rủi ro cho các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm. Do đó, khi lập kế hoạch chiến lược giao dịch tiền điện tử trong ngày của bạn, hãy xem xét cả mô hình giao dịch hàng ngày và các sự kiện tin tức cụ thể để tạo ra một chiến lược thời gian hiệu quả.

Kết luận, đối với nhà giao dịch trong ngày, "khi nào giao dịch" quyết định lớn đến việc bạn đang điều chỉnh qua một biển cơ hội hay một hồ nước đều. Khôn ngoan khi giao dịch trong những giai đoạn biến động cao và giờ giao dịch sôi động, đồng thời tránh những thời điểm khi bạn không thể theo dõi thị trường hoặc đang mệt mỏi. Lựa chọn thời điểm phù hợp để hành động trên cơ hội đúng tăng cơ hội thành công trong giao dịch ngày tiền điện tử.

5. Công cụ Cần Thiết Cho Giao Dịch Ngày Tiền Điện Tử

Để thành thạo giao dịch tiền điện tử hàng ngày, việc sử dụng các công cụ giao dịch đa dạng là rất quan trọng. Như câu nói, “Thợ thường phải mài dao trước khi làm việc của mình tốt lên.” Các công cụ phổ biến được sử dụng bởi các nhà giao dịch hàng ngày bao gồm:

• Biểu đồ Chuyên nghiệp và Biểu đồ Nến: Biểu đồ là công cụ cơ bản cho giao dịch trong ngày, với biểu đồ nến là phổ biến nhất. Nến hiển thị một cách trực quan giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong mỗi đơn vị thời gian (như 1 phút, 15 phút, 1 giờ), giúp các nhà giao dịch hiểu được xu hướng thị trường trong khoảng thời gian đó. Một biểu đồ nến rõ ràng cho phép các nhà giao dịch nhận biết các mẫu giá, chẳng hạn như đường xu hướng, mức hỗ trợ và mức kháng cự. Biểu đồ dưới đây thể hiện một xu hướng nến giá tiền điện tử điển hình, trong đó các nến màu đỏ và màu xanh biểu thị giảm và tăng giá:

Nguồn:Biểu đồ dải giá của tài sản điện tử thông thườngTrình bày quá trình biến động lớn trong ngày và phục hồi đáng kể.

Như đã thấy, giá trước tiên giảm nhanh sau đó dao động lên, cho thấy biến động cao trong ngày. Người giao dịch ngày phân tích biểu đồ nến như vậy để nắm bắt cơ hội vào và ra thị trường.

• Các chỉ báo kỹ thuật: Các chỉ báo phân tích kỹ thuật là các đường cong hoặc giá trị được suy ra từ dữ liệu giá cả và khối lượng giao dịch, được sử dụng để hỗ trợ xác định xu hướng và điều kiện thị trường. Các chỉ báo phổ biến bao gồm: Trung bình di động (MA) để xác định hướng xu hướng, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để xác định điều kiện mua quá mua hoặc quá bán, Phân kỳ Hội tụ Điểm (MACD) để nhận biết tín hiệu đảo chiều xu hướng, và Dải Bollinger để đo lường phạm vi biến động, v.v. Ngày thương nhân thường đặt nhiều chỉ báo lên biểu đồ của nền tảng giao dịch.

• Cảnh báo thị trường và Thông báo đẩy tin: Truy cập kịp thời vào thông tin thị trường là rất quan trọng để thành công trong giao dịch ngày. Các nhà giao dịch có thể sử dụng công cụ cảnh báo thị trường để thông báo cho họ khi giá vượt qua mức nhất định hoặc khi biến động vượt quá một phạm vi nhất định, đảm bảo họ không bỏ lỡ cơ hội giao dịch. Ngoài ra, việc cập nhật thông tin từ các nguồn tin tức về tiền điện tử (như thông báo chính thức hoặc cập nhật trên Twitter) là rất quan trọng, vì các sự kiện tin tức lớn có thể ảnh hưởng ngay lập tức đến giá cả. Nhiều nền tảng giao dịch và ứng dụng của bên thứ ba cung cấp dịch vụ cảnh báo tin tức tùy chỉnh. Các nhà giao dịch ngày có thể đăng ký nhận cập nhật ngay lập tức cho các đồng tiền cụ thể và đánh giá cơ hội giao dịch ngắn hạn tiềm năng ngay khi tin tức liên quan được công bố.

• Giao diện giao dịch tốc độ cao: Các nhà giao dịch ngày có kinh nghiệm hoặc nhóm giao dịch số học thường sử dụng giao diện API của sàn giao dịch, kết hợp với các chương trình tự viết, để triển khai giao dịch theo thuật toán hoặc giao dịch tần suất cao. Thông qua API, các nhà giao dịch có thể tự động đặt lệnh và thiết lập điều kiện stop-loss hoặc take-profit với độ chính xác ở mức mili giây, nhanh hơn nhiều so với việc click thủ công.

• Công cụ Giao dịch Mô phỏng và Phân tích Dữ liệu: Người mới có thể thực hành giao dịch ngày bằng cách sử dụng công cụ giao dịch mô phỏng (giao dịch giấy), trong khi nhà giao dịch có kinh nghiệm sử dụng nhật ký giao dịch hoặc phần mềm phân tích để xem xét hồ sơ giao dịch của họ. Ví dụ, ghi lại mỗi giao dịch hàng ngày và phân tích tỷ lệ thành công, tỷ lệ rủi ro/phần thưởng và dữ liệu khác có thể giúp xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

Kết luận, việc thành thạo những công cụ này có thể tăng cường hiệu suất và tỷ lệ thành công của giao dịch trong ngày. Khi học giao dịch tiền điện tử trong ngày, quan trọng là đồng thời thành thạo lý thuyết và thực hành với biểu đồ và các chỉ báo để phát triển cảm nhận về thị trường. Đảm bảo rằng nền tảng được chọn cung cấp các chức năng của các công cụ này để áp dụng lý thuyết vào thực hành. Chỉ khi các nhà giao dịch thành thạo với các công cụ, họ mới có thể tập trung toàn bộ năng lượng của mình vào việc đưa ra quyết định giao dịch, thay vì vội vã tương tác với các công cụ.

Kết luận

Bằng cách tuân thủ những khuyến nghị này, bạn không chỉ bảo vệ lợi ích của mình mà còn đóng góp vào việc tạo ra một môi trường lành mạnh trong thị trường tiền điện tử. Một thị trường được quy định tốt cung cấp cơ hội lợi nhuận lâu dài. Với tư cách là một nhà giao dịch tiền điện tử mới, việc tiếp cận giao dịch với thái độ chuyên nghiệp và có trách nhiệm, ưu tiên tuân thủ và tính toàn vẹn là rất quan trọng. Chỉ bằng cách tránh những rủi ro và nắm bắt tuân thủ, chúng ta có thể tự tin điều hướng không gian giao dịch ngày và tập trung hơn vào việc mài giũa kỹ năng giao dịch và đạt được sự phát triển tài chính.

Tóm lại, những điểm chính để giao dịch tiền điện tử thành công vào ngày là một nền tảng kiến thức vững chắc, một chiến lược có kỷ luật, kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt và một tư duy tích cực. Chúng tôi hy vọng hướng dẫn này giúp các nhà đầu tư trẻ và người mới bắt đầu tránh khỏi những điểm nguy hiểm phổ biến và tận dụng xu hướng thị trường. Cuối cùng, hãy tải xuống Ứng dụng di động Gate.iođể theo dõi điều kiện thị trường bất kỳ lúc nào, hoặc truy cập thị trường bất kỳ lúc nào, hoặc truy cậpHọc cửaGate Học để mở rộng kiến thức và đảm bảo một hành trình giao dịch thành công!