การแนะนำ

นักซื้อขายที่สนใจหาโอกาสที่ดีที่สุดในตลาดสกุลเงินดิจิทัลควรมีทักษะพื้นฐานในการอ่านแผนภูมิ ทักษะนี้เกี่ยวข้องกับการใช้สถิติประวัติศาสตร์และตัวชี้วัดเพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดปัจจุบันและอนาคตของเหรียญ หมู่ผู้เขียน ถึงอาจดูเหมือนยากตอนแรก การวิเคราะห์เส้นและรูปทรงที่สับสนบนแผนภูมิจะง่ายขึ้นเมื่อคุณทราบจุดเริ่มต้น บทความนี้มุ่งเน้นการให้เคล็ดลับให้ผู้เชี่ยวชาญว่าจะอ่านแผนภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ เราจะครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณต้องทราบเพื่อทำให้ข้อมูลมีเหตุผลและใช้ประโยชน์จากมัน

วิเคราะห์เทคนิคคืออะไร?

Image Source - ChartSchool

การเข้าใจวิธีอ่านแผนภูมิสกุลเงินดิจิทัลเป็นทักษะพื้นฐานในการวิเคราะห์ทางเทคนิค อย่างไรก็ตามก่อนที่จะลงลึกในรายละเอียดของการวิเคราะห์แผนภูมิ สำคัญที่จะเข้าใจว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคคืออะไร

การวิเคราะห์เทคนิคเป็นเทคนิคการซื้อขายที่นักซื้อขายใช้เพื่อระบุแนวโน้มตลาดถัดไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ มันเรียกว่า “เทคนิค” เพราะมันใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่นักซื้อขายต้องใช้ ในการดำเนินการวิเคราะห์เทคนิค นักซื้อขายต้องวิเคราะห์กิจกรรมการซื้อขายในอดีตของสินทรัพย์และการเบี่ยงเบนราคาเพื่อทำนายการเคลื่อนไหวราคาในอนาคตของสินทรัพย์ มันเป็นเทคนิคที่ช่วยให้นักซื้อขายสามารถใช้ประโยชน์จากการเดินขบวนได้โดย “ขี่แนวโน้ม”

การวิเคราะห์เทคนิคไม่จำกัดเฉพาะสกุลเงินดิจิทัลเท่านั้น แต่สามารถใช้กับสินทรัพย์ใดก็ได้ที่มีข้อมูลการซื้อขายย้อนหลัง เช่น หุ้น อนุพันธ์ สินค้า และสกุลเงิน

คืออะไรที่เกิดขึ้นในการเคลื่อนไหวของตลาด?

ตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีแนวโน้มตามแนวโน้มและแนวโน้มเหล่านี้กำหนดว่าตลาดจะเคลื่อนไหวอย่างไร การเคลื่อนไหวของตลาดในสกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่ถูกแบ่งเป็นสองส่วนหลัก คือ การเคลื่อนไหวทางลบและ การเคลื่อนไหวของตลาดทางบวก

การเคลื่อนไหวของตลาดที่มีแนวโน้มขาขึ้น

การเคลื่อนไหวของตลาดที่มีแนวโน้มขึ้นหมายถึงแนวโน้มราคาขึ้นในตลาด มาพร้อมกับบรรยากาศของความเชื่อบวก ควายหรือผู้ซื้อสินทรัพย์เป็นผู้ขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวนี้ ตามที่ทฤษฎี Dow, ในตลาดถือว่าเป็นตลาดโดยฝ่ายเชื่อมั่นเมื่อราคาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20% ในตลาดโดยฝ่ายเชื่อมั่น ผู้ซื้อของนั้นได้รับคำแนะนำให้ซื้อมากขึ้น

การเคลื่อนไหวของตลาดหมี

ในทางกลับกันการเคลื่อนไหวของตลาดขาลงบ่งบอกถึงแนวโน้มราคาที่ลดลงและความรู้สึกของการปฏิเสธ หมีหรือผู้ขายสินทรัพย์เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเคลื่อนไหวนี้ ตามที่ ทฤษฎีดาว, ตลาดสามารถจัดอยู่ในกลุ่มของตลาดหมีเมื่อราคาลดลงอย่างน้อย 20% ในตลาดหมี นักเทรดจะได้รับกำลังใจให้ขาย

เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากโอกาสในตลาด นักเทรดต้องเข้าใจหลักการของการวิเคราะห์เทคนิคและหาความเชี่ยวชาญในการอ่านแผนภูมิ

วิธีวิเคราะห์แผนภูมิสกุลเงินดิจิทัล

เมื่อพูดถึงการซื้อขาย crypto คุณสามารถแสดงแผนภูมิในกรอบเวลาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความตั้งใจของคุณ คุณสามารถเลือกดูกราฟเป็นเวลาสิบห้านาทีหนึ่งชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงทั้งสัปดาห์หรือแม้แต่การมีอยู่ของโครงการทั้งหมด กรอบเวลาที่คุณเลือกสามารถสะท้อนถึงสไตล์การซื้อขายของคุณ ตัวอย่างเช่นผู้ค้ารายวันมักจะมุ่งเน้นไปที่ช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ดีที่สุดภายในวัน ผู้ค้าสวิงอาจต้องการดูระยะเวลาที่นานขึ้นเช่นสองสามวันหรือหนึ่งสัปดาห์เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของราคา ในทางกลับกันนักลงทุนระยะยาวอาจดูช่วงเวลาของเดือนหรือปี

สำคัญสำหรับผู้ซื้อขายทุกคนที่ต้องการทำความรู้จักกับวิธีต่างๆ ในการแสดงผลกราฟคริปโต

แผนภูมิเส้น

กราฟเส้นเป็นกราฟราคาพื้นฐานในการวิเคราะห์เทคนิคซึ่งแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาตลอดช่วงเวลาที่เลือกบนเส้นเรียบง่าย มี 2 ประเภทของกราฟเส้น: ลอการิทึมและลาดเส้น (เรียกว่าระดับอาริธมีเช่นกัน)

เกณฑ์เชิงเส้น

คำอธิบายรูปภาพ - แผนภูมิเส้น (ราคาบิตคอยน์)

สเกลเชิงเส้นแสดงการเปลี่ยนแปลงราคาในค่าสัมบูรณ์ ในกราฟเชิงเส้น สเกลราคาถูกแบ่งเป็นส่วนเท่ากัน ทำให้ง่ายต่อการประเมินความเร็วของการเปลี่ยนแปลงราคา

มาตราส่วนลอการิทึม

คำอธิบายรูปภาพ - แผนภูมิลอการิทึม (ราคาบิตคอยน์)

มาตราส่วนลอการิทึมขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคา แม้ว่าแผนภูมิลอการิทึมและเชิงเส้นจะมีลักษณะคล้ายกัน แต่ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือมาตราส่วนแนวตั้ง ในแผนภูมิเชิงเส้นราคาจะถูกตัดออกอย่างเท่าเทียมกันในขณะที่ในแผนภูมิบันทึกมาตราส่วนราคาจะถูกหารด้วยการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงราคาสองรายการที่แตกต่างกันในค่าสัมบูรณ์ แต่มีเปอร์เซ็นต์เท่ากันจะแสดงด้วยการเปลี่ยนแปลงแนวตั้งเดียวกันในระดับบันทึก มาตราส่วนลอการิทึมเหมาะสําหรับการตรวจสอบแนวโน้มและแอมพลิจูดของราคาโดยรวม

ตามปกติตัวบ่งชี้ปริมาณจะแสดงด้านล่างของแผนภูมิ ตัวบ่งชี้ปริมาณแสดงถึงปริมาณสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกซื้อขายในช่วงเวลานั้น การรวมกับแผนภูมิราคา ตัวบ่งชี้ปริมาณสามารถให้ภาพที่ชัดเจนของตลาด เช่น ถ้าราคาและปริมาณเพิ่มขึ้นทั้งคู่ อาจบ่งชี้ว่ามีคนเร่งรีบที่จะซื้อ และการเข้าร่วมอาจยังคงต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากราคาขึ้น แต่พลังซื้อไม่สามารถเร่งความเร็ว หมายความว่านักเทรดยังคงสงสัยในสถานการณ์ของฟองสบู่

รูปแบบเทียนเทียน

Image Source - แคตตาล็อกการแสดงข้อมูล

แผนภูมิอีกแบบที่คุณอาจได้ยินบ่อยคือรูปแบบเทียนเทียน

รูปแบบเทียนเทียนมักถูกใช้โดยนักเทรดคริปโตเพื่อเพิ่มข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณ รวมถึงราคาเปิด ราคาปิด ระดับสูงสุดและต่ำสุดในหนึ่งเซสชัน

Image Source - Incredible Charts

กราฟเทียบเท่าเทียบด้วยเทียบด้วยเทียบด้วยเทียบด้วยเทียบด้วยเทียบด้วยเทียบด้วยเทียบด้วยเทียบด้วยเทียบด้วยเทียบด้วยเทียบด้วยเทียบด้วยเทียบด้วยเทียบด้วยเทียบด้วยเทียบด้วยเทียบด้วยเทียบด้วยเทียบด้วยเทียบด้วยเทียบด้วย

รูปแบบเทียนคือ Hammer และ Reverse Hammer Candlestick

Image Source - LiteFinanceรูปแบบแท่งเทียนค้อน

ในฐานะนักซื้อขาย สิ่งสำคัญคือการเข้าใจรูปแบบของเทียนเทียนที่แตกต่างที่เกิดขึ้นในตลาดโครงข่าวและตลาดหมี ในตลาดโครงข่าว รูปแบบที่พบบ่อยมีสองแบบ คือ ค้อนและค้อนย้อนกลับ รูปแบบเหล่านี้แสดงโดยเทียนสีเขียว โดยแบบแรกมีคอลัมน์หนาด้านบนและหางด้านล่าง คล้ายกับแนวโน้มขึ้นหลังจากการตกต่ำ แต่แบบหลังมีคอลัมน์หนาที่ด้านล่าง แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขึ้นที่เสถียรตลอดเซสชั่น

Image Source- LFT- รูปแบบเทียบกลับหรือเทียบกลับของเทียบแก้วและเทียบแก้ว

รูปแบบเทียนแขวนและดาวยิงจระเข้

Image Source - กลาง

ในทวีความเชื่อต่างกัน, ตลาดหมีมีรูปแบบเทียนคนและดาวตกแสง. ตัวเทียนคนมีคอลัมน์สีแดงหนาด้านบน, แสดงให้เห็นถึงการถดถอยที่เป็นไปได้หลังจากตลาดโค้ง. ส่วนดาวตกแสง, มีสีแดงที่ด้านล่างและเตือนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวตลาดสายหลักลง

อย่างไรก็ตาม ในฐานะนักซื้อขาย การพึ่งพาเพียงแค่กราฟเทียนเทียนหรือเส้นเทียนอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ ยังมีตัวบ่งชี้และเทคนิคอื่น ๆ ที่สามารถช่วยให้คุณจับแนวโน้มในระยะเวลาที่กำหนด

ระดับการสนับสนุนและความต้านทาน

เหตุการณ์ที่เราได้พูดถึงกันมาแล้ว การศึกษาแค่แผนภูมิเส้นหรือแผนภูมิเทียนเท่ากับหนึ่งวันไม่เพียงพอที่จะเข้าใจแนวโน้ม มีตัวบ่งชี้อื่น ๆ ที่สามารถช่วยให้คุณเข้าใจแนวโน้มตลอดเวลา สองตัวบ่งชี้พื้นฐานที่คุณอาจได้ยินบ่อยในการซื้อขายคือการสนับสนุนและความต้านทาน

เมื่อเรามาดูกราฟเทียบเท่าของสกุลเงินดิจิทัลสด ระดับการสนับสนุนและความต้านทานทำให้ง่ายขึ้นมาก แถวการสนับสนุนแสดงถึงส่วนล่างของเทรนด์ตก ที่ราคาเป็นไปได้ที่จะกระโดดกลับและเพิ่มมูลค่าขึ้น นั่นคือบริเวณที่ผู้ขายพบว่ายากที่จะลดราคา บริเวณนี้สามารถหยุดทรานด์การลงต่อไปได้ สามารถพิจารณาได้เป็นพื้นที่ที่สนับสนุนราคา

Image Source - Investopedia

จากทางอื่น ๆ สายความต้านทานหมายถึงระดับบนที่เป็นที่ตั้ง ที่ที่การเพิ่มขึ้นอาจหยุดลง ความต้านทานคือเพดานในสถานการณ์นี้ ผู้ขายเพิ่มความดันในการขายของพวกเขา ทำให้ราคาของสินทรัพย์มันยากที่จะเลื่อนไปเกินระดับนั้น สิ่งนี้สามารถหยุดการแนวโน้มขึ้นจากการดำเนินต่อไป ทางเทคนิคระดับการสนับสนุนแสดงถึงราคาต่ำสุดซึ่งผู้ซื้อสามารถซื้อหลุดได้ และความต้านทานคือราคาสูงสุดในตลาดของวัวสำหรับการทำเช่นนั้น หลังจากนั้นแนวโน้มที่ถูกพลิกกลับจะเกิดขึ้น ทำให้ตลาดมีสมดุลอีกครั้ง

สำคัญที่จะทราบว่าการสนับสนุนกลายเป็นความต้านทานเมื่อถูกทะลุ และความต้านทานกลายเป็นการสนับสนุนเมื่อถูกทะลุ

เฉลี่ยเคลื่อนที่

Image Source - Investopedia

เฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวบ่งชี้เทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งสร้างราคาเฉลี่ยสำหรับสกุลเงินดิจิทัลที่เฉพาะเจาะจง มีวิธีการเฉลี่ยเคลื่อนที่ชนิดต่าง ๆ เช่น เซียมเพิลโมฟวิงเอเวร์เรจ (SMA) และเฉลี่ยเคลื่อนที่โครงสร้าง (WMA)

เฉลี่ยเคลื่อนที่ง่าย (SMA)

SMA เป็นวิธีง่าย ๆ ที่คำนวณราคาเฉลี่ยของเหรียญในระหว่างช่วงเวลาเฉพาะโดยการรวมราคาเฉลี่ยและหารด้วยจำนวนช่วง เฉพาะ moving averages เป็นประโยชน์สำหรับการแสดงเส้นที่เคลื่อนไหวโดยการเชื่อมต่อเฉลี่ยต่าง ๆ และราคาตลาด

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบความสำคัญ (WMA)

WMA ให้น้ำหนักมากกว่ากับราคาล่าสุด ซึ่งทำให้ราคาล่าสุดตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ มากขึ้น ทำให้ WMA มีความล้ำค่ามากกว่า SMA ยังมีตัวแปรที่ทันสมัยมากขึ้นสำหรับ SMA และ WMA ที่เรียกว่า Moving Averages Convergence Divergence (MACD)

การเคลื่อนไหวเฉลี่ยการแตกต่าง (MACD)

Image Source- สินค้า

เส้นหลัก MACD ถูกสร้างขึ้นโดยการลบ 2 ของ Exponential Moving Averages (EMAs) ระยะ 12 วันและ 26 วัน พร้อมกับเส้นสัญญาณจากระยะ 9 วัน EMA แต่ละ MACD สร้างฮิสโตแกรมขึ้นมาจากความแตกต่างระหว่าง 2 EMAs

เมื่อเส้น MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ หมายความว่ามีเทรนขึ้น ในทางกลับกัน เมื่ออยู่ใต้เส้นศูนย์ หมายความว่ามีเทรนลง ขณะที่เส้น MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณ มักบ่งชี้จุดเข้าสู่ตลาด ในขณะเดียวกัน สถานการณ์ที่ตรงข้ามอาจบ่งชี้ว่าเป็นเวลาที่จะออกจากตลาด

Image Source -สินค้า

บอลลิงเจอร์ แบนด์

อินดิเคเตอร์อีกอันที่ใช้เฉลี่ยเคลื่อนที่ง่ายคือ Bollinger Bands พวกเขาช่วยให้นักเทรดสามารถระบุการเคลื่อนไหวราคาระยะสั้นในราคาของเหรียญ แบนด์ Bollinger เพิ่มแถบบนและล่างโดยมาตรฐานค่าเบี่ยงเบนได้รอบเฉลี่ยเคลื่อนที่

Image Source - Tradeciety

หากเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ใกล้สายบนมากขึ้น มันแสดงถึงสถานะตลาดที่เข้าแล้วมาก หากมันเคลื่อนที่ใกล้สายล่างมากขึ้น มันแสดงถึงสถานะขายมากเกินไป ยิ่งขายมากขึ้น ราคาเหรียญจะมีความทะเยอทะยานมากขึ้น และราคาของเหรียญจะเดินหลบ

ดัชนีแรงสำคัญ

ดัชนีความแข็งแกร่งของตัวเลข (RSI) เป็นตัวชี้วัดที่วัดเสถียรภาพของตลาด มันใช้สองเส้นบนแผนภูมิเพื่อแสดงสถานะที่ซื้อมากเกินไปและขาดทุนมากเกินไป ดัชนีนี้ทำงานบนกรอบเวลา 14 วัน และมีค่าเริ่มต้นที่ 70% สำหรับการซื้อมากเกินและ 30% สำหรับการขาดทุนมากเกิน

Image Source - สินค้า

เมื่อเส้น RSI ตัดเส้นบนหรือเส้นล่าง จะทำหน้าที่เป็นสัญญาณเตือนตลาดว่าคำสั่งซื้อหรือขายมีมากเกินไป แนวโน้มน่าจะกลับเข้าสู่การถดถอยและผลักดันราคากลับสู่ระดับสมดุล ดังนั้น เมื่อตลาดมีการซื้อมากเกินไป และ RSI ต่ำกว่า 70% เป็นสัญญาณให้ขาย ในทางกลับกัน เมื่อตลาดขายกว่าจริง และ RSI เกิน 30% คือเวลาที่จะซื้อ

สรุป

ในฐานะนักเทรดเดอร์ การรู้จักวิธีการอ่านแผนภูมิสกุลเงินดิจิทัลเป็นทักษะที่สำคัญที่สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและนำทางตลาดได้ แผนภูมิพื้นฐานและคำอธิบายที่ถูกพูดถึงในบทความนี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจระบบซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลและแสดงให้คุณเห็นว่าการอ่านแผนภูมิไม่ซับซ้อนมากเท่าที่อาจจะดูเหมือนในตอนแรก