ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คืออะไร?

เฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ระบุว่า MA หรือเรียกว่า simple moving average นั้นเป็นเส้นโค้งที่เกิดจากการเชื่อมต่อราคาเฉลี่ยของสกุลเงินภายในรอบการซื้อขายบางอย่าง แนวคิดมาจากทฤษฎีต้นทุนเฉลี่ยของ Dow Jones และได้รับการสนับสนุนจากหลักการสถิติของ "เฉลี่ยเคลื่อนที่"

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในอดีตของราคาสกุลเงิน และช่วยให้นักเทรดสามารถทำนายแนวโน้มในอนาคตของราคาสกุลเงินได้ อย่างหนึ่ง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นรูปแบบกราฟที่ชัดเจนว่าทฤษฎี Dow และทฤษฎี Wave ทำงานอย่างไร

การใช้ MA

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย

1. ตามวิธีที่สร้างขึ้นมา, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สะท้อนค่าเฉลี่ยของต้นทุนระหว่างระยะเวลาการซื้อขายบางระยะ
2. เส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงราคาเฉลี่ยของตลาดในระยะเวลา โดยการเปรียบเทียบแผนภูมิเทียนเทียนและเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ นักเทรดสามารถทราบถึงการเปลี่ยนแปลงค่าของตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งระยะยาว ระยะกลาง หรือระยะสั้น
3. หากเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปอย่างที่แสดงด้านล่างนี้ หมายความว่านักซื้อขายติดกับในตลาดในระหว่างช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง

คงราคา

1. เฉลี่ยเคลื่อนที่บันทึกค่าเฉลี่ยของการถือตำแหน่งในตลาด เมื่อราคาสกุลเงินลดลงถึงเฉลี่ยเคลื่อนที่ นั้นเป็นเวลาที่แย่สำหรับนักเทรดเดอร์ที่จะขายออกไปเพราะพวกเขาอาจได้รับกำไร 0 บาท ในกรณีเช่นนี้ ผู้ถือตำแหน่งที่ยาวจะเพิ่มตำแหน่งของพวกเขาเพื่อป้องกันราคาสกุลเงินไม่ตกต่ำกว่าต้นทุน ราคาที่ต่ำยังให้โอกาสให้กับนักเทรดเดอร์มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ถูกทำให้ท้อถอยโดยต้นทุนที่สูงก่อนหน้านี้ ทั้งหมดเหล่านี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแรงกดดันระหว่างฝั่งขายและฝั่งซื้อ และยุติการตกของราคาสกุลเงิน การเฉลี่ยเคลื่อนที่ดูเหมือนเป็นหมอนเพื่อถือราคาสกุลเงินที่ตกลงมาเพื่อป้องกันไม่ให้มันตกลงไปจนถึงที่สุด
2. ในทำเหมือง, ครั้งละเมื่อราคาสกุลเงินที่ถดถอยทำให้สัมผัสกับเฉลี่ยเคลื่อนที่การขายมีจำนวนมากจะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงนักเทรดเดอร์ที่ติดอยู่ในตลาดที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวมานานและเริ่มเบื่อแล้ว ไม่เพียงเท่านั้นราคาที่สูงขึ้นยังหมายความว่ากำไรสำหรับนักเทรดเดอร์ที่ซื้อในตลาดที่ต่ำ สำหรับพวกเขาเวลาดีเพื่อขายสินทรัพย์ของพวกเขาเพื่อทำกำไร ด้วยผลที่ตลาดมีความเหลือเกินอีกครั้ง สร้างการลดราคารอบใหม่ ดูเหมือนเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นกำหนดในการเพิ่มราคา
3. ภาพด้านล่างแสดงแนวโน้มของตลาดในตลาด BTC ตั้งแต่เริ่มต้นปี 2022 จนถึงสิ้นปี ดังที่แสดง MA30\MA60\MA120 ได้ดับการเพิ่มขึ้นของราคาสกุลเงินเหรียญ จึงเกิดตลาดหมี

1. เฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยปรับความมั่นคงของราคาเหรียญโดยส่วนใหญ่ในด้านต่อไปนี้:
2. คงราคาเหรียญในช่วงเริ่มต้นของตลาดที่แข็งแกร่งหรือล่มสลาย
3. คงราคาเหรียญในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินการอย่างเข้มงวด
4. ฟังก์ชันของเส้นแนวโน้มคือการทำให้ราคาเหรียญมีความมั่นคง
5. ฟังก์ชั่นของเส้นส่วนทองคำคือการทำให้ราคาเหรียญเสถียร
6. ฟังก์ชันของลำดับ Fibonacci เพื่อเสถียรภาพราคาเหรียญ

การทำนายทิศทางการเคลื่อนไหว

1. เมื่อราคาสกุลเงินขาดหายไปจากเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยไม่ว่าทิศทางการเคลื่อนที่จะเป็นอย่างไร มันจะวิ่งตามทิศทางนั้นไปเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง แม้ว่ามันอาจจะเลี้ยวไปเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง มันก็จะเลี้ยวกลับมาติดอยู่ในทิศทางนั้นที่จุดโดยสารถของเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ ดังนั้น คนสามารถทำนายแนวโน้มของตลาดจากวิธีที่เส้นราคาปฏิสัมพันธ์กับเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้
2. แนวโน้มจะชัดเจนมากขึ้นเมื่อราคาสกุลเงินทะลุผ่านเส้นเคลื่อนที่และตลาดแนวนอนพร้อมๆกัน
3. ในรูปด้านล่าง ราคา BTC ลงต่ำกว่า MA5\MA30\MA60\MA120 ตามลำดับ ลดลงจาก 20,000 ดอลลาร์สหรัฐไปจนถึงประมาณ 16,000 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงถึง 20%

คุณสมบัติของเฉลี่ยเคลื่อนที่

ปฏิกิริยาช้า

1. เฉลี่ยเคลื่อนที่ตอบสนองช้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดโดยเฉพาะเมื่อตลาดผ่านการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเวลาสั้น ดังนั้น บางครั้งเราอาจเห็นเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังคงเคลื่อนไปในทิศทางเดิม แม้ว่าแนวโน้มของตลาดจะเปลี่ยนแปลงไปแล้ว หากใครรอจนกว่าแนวโน้มเฉลี่ยจะบอก เขาจะพลาดโอกาสที่ดีที่สุดในการทำกำไร ยิ่งรอบการซื้อขายยาว ยิ่งเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้าลงตามความเป็นจริง
2. เฉลี่ยเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพที่แย่กว่าแบบอื่นในการวิเคราะห์แนวโน้ม เช่น K-line ในการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อแนวโน้มของตลาดและให้สัญญาณซื้อขายที่ทันเหตุการณ์ เมื่อเปรียบเทียบกับเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น เฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะกลางและยาว ๆ ก็แย่ขึ้นในด้านนี้

ระบุและทำนายแนวโน้ม

1. โดยทั่วไปแล้ว ทิศทางการเคลื่อนไหวของเฉลี่ยเคลื่อนที่บ่งบอกทิศทางการเปลี่ยนแปลงของราคา และมุมของมันแสดงถึงกำลังของแนวโน้ม เมื่อเฉลี่ยเคลื่อนที่ลดลง อาจคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการตกต่ำ ในขณะที่เฉลี่ยเคลื่อนที่ขึ้น จะทำนายตลาดที่ดีขึ้น เฉลี่ยเคลื่อนที่ถูกแบ่งเป็นระยะสั้น กลาง และยาว ๆ โดยแต่ละระยะแทนถึงระยะเวลาที่แนวโน้มจะยังคงอยู่
2. มุมของเฉลี่ยเคลื่อนที่แทนความเข้มของแนวโน้ม มุมที่ชันมากขึ้น แสดงถึงแนวโน้มที่แข็งแรงมากขึ้นโดยเส้น การเปรียบเทียบว่าความเคลื่อนไหวจะรักษาระดับใดระหว่างเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

การจำแนกประเภทของเฉลี่ยเคลื่อนที่

ตามช่วงเวลาที่แทนด้วยเฉลี่ยเคลื่อนที่ เฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถแบ่งเป็นสามประเภท: ระยะสั้น, ระยะกลาง, และระยะยาว เรายังสามารถใช้การผสมระหว่างประเภทต่าง ๆ เพื่อทำนายตลาดได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

ระยะสั้น

เฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ครอบคลุมระยะเวลาน้อยกว่า 1 ชั่วโมงถือเป็นเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น รวมถึง 30 นาที และ 15 นาที

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตอบสนองอย่างรวดเร็ว ทำให้นักซื้อขายสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาและตัดสินใจได้ทันทีได้ง่าย แต่นักซื้อขายที่มองแค่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นอาจกลายเป็นคนมองเห็นเรื่องในระยะสั้นเท่านั้นและสูญเสียเงินจากการตัดสินใจอย่างรีบร้อน

ระยะกลาง

เฉลี่ยเคลื่อนที่ 4 ชั่วโมงและรายวันเป็นเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะกลาง

ยาวนาน

เส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สะท้อนแนวโน้มรายสัปดาห์เรียกว่าเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะยาว ซึ่งใช้ในการทำนายวงจรของตลาดตลาดโดยมีเทศกาลหรือตลาดหมี

การวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด

MA ตาม

1. แนวโน้มระยะสั้นตามแนวโน้มระยะกลาง และแนวโน้มระยะกลางตามแนวโน้มระยะยาว นี่คือสถานะปกติของการดำเนินการแนวโน้ม และคุณควรยึดถือหรือทำการเปิดตำแหน่งขายในสถานะปกติ
2. แนวโน้มระยะสั้นกลับด้านถอยหลังจากแนวโน้มระยะกลาง และแนวโน้มระยะกลางกลับด้านถอยหลังจากแนวโน้มระยะยาว นี่คือสถานะการดำเนินการแนวโน้มที่ผิดปกติซึ่งปรากฏเฉพาะที่จุดพลิกแนวโน้ม นั่นคือ ด้านล่างและด้านบน การเลือกจุดเข้าหรือจุดออกในสถานะที่ผิดปกตินี้เป็นหลักการที่นักเทรดเทรนด์ควรปฏิบัติตาม
3. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หมายความว่าเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายตัวมาบรรจบกันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของแต่ละช่วงเวลาจะมีทิศทางที่แตกต่างกันและแนวโน้มตลาดจะติดตามราคาสกุลเงินเพื่อติดตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นจะเป็นไปตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะกลางค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะกลางจะเป็นไปตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวเส้นรายวันจะเป็นไปตามเส้นรายสัปดาห์ และบรรทัดรายสัปดาห์จะเป็นไปตามบรรทัดรายเดือน หลักการทั่วไปคือ: หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวเพิ่มขึ้นแนวโน้มจะยังคงเพิ่มขึ้น หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวลดลงแนวโน้มจะยังคงลดลง
4. การย้อนกลับของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หมายความว่าเมื่อแนวโน้มของตลาดเริ่มเปลี่ยนทิศทาง มันจะไม่ปฏิบัติตามกฎของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นที่เชื่อฟังค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะกลางและยาว แต่ราคาสกุลเงินจะกลับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นกลับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะกลาง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะกลางกลับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันกลับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สัปดาห์ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สัปดาห์กลับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เดือน

การพยากรณ์แนวโน้ม

1. เมื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎี Dow theory ระยะเวลาเคลื่อนที่เป็นเส้นแนวโน้มที่เคลื่อนไหล ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความไม่แน่นอน ทิศทางของเคลื่อนที่เฉลี่ยคือทิศทางของแนวโน้ม รอบการเคลื่อนที่เฉลี่ยคือรอบของแนวโน้ม และการเปลี่ยนของเคลื่อนที่เฉลี่ยคือการเปลี่ยนแนวโน้ม นักซื้อขายไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างสูงสุดและต่ำสุดก่อนหน้าและสูงสุดและต่ำสุดหลังจากนั้น พวกเขาเพียงแค่มองทิศทางของเคลื่อนที่เฉลี่ยเพื่อเข้าใจมันได้ชัดเจน
2. เหมือนกับทฤษฎีดาว, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังมีข้อเสียของความล่าช้าในการตอบสนองต่อตลาด แต่ก็ไม่ช้ามากเท่ากับค่าเฉลี่ยของก่อนหน้า ใน 3 ประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นทำงานได้ดีกว่าในการตอบสนองทันเวลา, หรือผู้ใช้ยังสามารถใช้การผสมของประเภทที่แตกต่างกันเพื่อรับสัญญาณตลาดทันเวลา
3. เมื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎีคลื่น ช่วงเวลาของเฉลี่ยเคลื่อนที่เท่ากับระดับการดำเนินงานของคลื่นแนวโน้ม และจุดพลิกสถานการณ์ของเฉลี่ยเคลื่อนที่เท่ากับจุดเริ่มและจบของคลื่น ฉันต้องบอกว่ามันไม่ได้ง่ายกว่านี้

สรุป

เฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์ตลาด สามารถให้ข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญสำหรับนักลงทุนในการตัดสินใจเมื่อจะเข้าและออกจากตลาด บทความนี้จะนำเสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ MA และหวังว่าจะเป็นฐานที่มั่นคงสำหรับเนื้อหาที่ซับซ้อนมากขึ้นในหัวข้อนี้ เราหวังว่าผู้อ่านของเราจะเชี่ยวชาญในทักษะการวิเคราะห์ MA และประสบความสำเร็จในตลาด

โปรดคลิกเพื่อลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มสัญญา Gate.io เพื่อเริ่มเทรด!

คำประกาศ

บทความนี้มีเฉพาะเพื่อการแจ้งข้อมูลเท่านั้น และไม่เกิดผลต่อการลงทุนใดๆ และ Gate ไม่รับผิดชอบต่อการลงทุนของคุณเลย เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เทคนิค ความคิดเห็นของตลาด ทักษะการเทรด และการแบ่งปันของนักเทรดไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการลงทุน การลงทุนอาจมีความเสี่ยงและเผชิญกับความไม่แน่นอน บทความนี้ไม่มีหรือรองรับใดๆ สำหรับการรับประกันผลตอบแทนใดๆ ในการลงทุนชนิดใดๆ