Анализ инвестиционных стратегий Memecoin

Memecoins как тип активов с высоким риском и высокой доходностью привлекли внимание многих инвесторов. В данной статье будет проанализирована инвестиционная ценность и стратегии memecoin с различных точек зрения.

Бета и эффект рычага

Некоторые мемкойны имеют высокий бета-коэффициент по отношению к родным токенам своих блокчейнов, что означает, что их ценовые колебания обычно больше, чем у родных токенов. Например, в случае культурной монеты экосистемы одного блокчейна, небольшая доля в ней может предоставить эффект увеличения по отношению к родному токену этого блокчейна, не прибегая к фактическому кредитному плечу.

Когда 30-дневный бета-коэффициент превышает 90-дневный скользящий бета-коэффициент, это часто является сигналом к покупке. В этом случае средняя доходность мемкойна за 30 и 60 дней составляет 124% и 413% соответственно.

Следует отметить, что взрывной рост мемкойнов обычно происходит одновременно с ростом родного токена их блокчейна в краткосрочной перспективе. Однако рост родного токена не гарантирует, что мемкойн обязательно покажет отличные результаты.

Анализ данных на блокчейне

Помимо ценового поведения, данные на блокчейне также являются важным показателем качества мемкойнов:

1. Рост числа держателей токенов: отражает недавнюю популярность токена
2. Медиана и среднее количество: отражает веру держателей
3. Доля крупных держателей: отражает интерес и уверенность инвесторов
4. Уровень удержания гигантских китов: измеряет уверенность крупных держателей
5. Поведение крупных китов: понять, увеличивают ли крупные держатели свои активы или уменьшают их.

Кроме того, стоит обратить внимание на такие факторы, как ликвидность торговли, количество крупных откатов, которые произошли, и объем открытых контрактов.

Сообщество и вера

Успех мемкойна во многом зависит от силы его сообщества. У успешного сообщества мемкойна обычно есть следующие характеристики:

• Захватывающий нарратив и слоганы
• Сильная вера и чувство принадлежности членов сообщества
• Хорошие лидерские и координационные навыки
• Глубокая интеграция с культурой
• Отличные маркетинговые способности

Оценка стоимости

Оценка "справедливой стоимости" мемкойна может быть проведена с следующих нескольких углов:

1. MVRV коэффициент: соотношение реализованной стоимости к рыночной стоимости, ниже 1 может означать приближение к локальному дну
2. Индикатор RSI: помогает определить, находится ли рынок в состоянии перекупленности или перепроданности.
3. Скользящая средняя: анализ отношения цены к ключевым уровням поддержки
4. Тренды поиска Google: отражают уровень интереса общественности к этому мемной монете

Макроэкономическая среда

Мемкойны как высокорискованные активы сильно зависят от общего ликвидного окружения и склонности инвесторов к риску. Благоприятные условия ликвидности и позитивное рыночное настроение являются ключевыми моментами для инвестирования в мемкойны.

Заключение

Инвестирование в мемкоины требует комплексного учета множества факторов, включая их связь с нативными токенами, показатели данных на блокчейне, силу сообщества, показатели оценки стоимости и макроэкономическую среду. Тем не менее, мемкоины по-прежнему являются высокорискованными активами, и инвесторы должны принимать осторожные решения и разумно контролировать свои позиции.