Главный герой большого шорта возвращается к медвежьему рынку: покупка опционов пут на Palantir и Nvidia, предупреждение о пузыре

Инвестор Майкл Бурри, известный своими прогнозами о кризисе субстандартного кредитования, снова звучит тревогу для рынка. Согласно последнему заявлению 13F, его фонд Scion Asset Management приобрел 5 миллионов опционов пут на Palantir и 1 миллион опционов пут на Nvidia с условным значением более 1 миллиарда долларов. Ранее он только что опубликовал сообщение, намекающее на то, что “пузырь в сфере ИИ формируется”, и теперь его символические ставки на падение акций двух ведущих компаний в области ИИ продолжают его последовательную пессимистичную позицию.

Большая распродажа Burry возвращается X: Прогноз пузыря ИИ, игра окончена

Затмение почти двухлетнего периода, прототип главного героя “Большой короткой продаже” Майкл Бурри на днях снова появился в X, выложив цитату из фильма “Игры войны (WarGames)”: “Иногда мы видим пузырь. Единственный способ победить — не участвовать.” Намекает на то, что нынешняя волна ИИ аналогична пузырю интернетов 2000 года.

Он обновил имя аккаунта X на «Cassandra Unchained», что отсылает к образу «оракула, способного предвидеть будущее, но которому никто не верит» из греческой мифологии, в своем самопрезентации он также предсказал, что в декабре он сделает предсказание, которое сбудется.

(S&P 500 вырос на 85 %, но эксперты предупреждают о возможном повторении интернет-пузыря 2000 года?)

10 миллиардов долларов опционы пут: символическое падение Palantir, Nvidia

Согласно последним отчетам SEC США, управляющая компания Бурри Scion раскрыла свой недавний инвестиционный портфель, который соответствует его пессимистичной позиции по отношению к ИИ:

Купить 5 миллионов опционов пут Palantir ($PLTR), условное значение примерно 912 миллионов долларов.

Купить 1 миллион опционов пут Nvidia ($NVDA) с условным значением около 186 миллионов долларов.

Следует отметить, что Бурри является «купившим опционы пут (Buy Put)», что означает, что он ожидает значительного падения цен на акции, что является стратегией с ограниченными рисками и потенциально неограниченной прибылью.

В то же время эти цифры представляют собой условное значение (notional value), а не фактически вложенные средства. Бурри нужно лишь выплатить небольшую сумму «премии (premium)», чтобы владеть огромной позицией, используя плечо для получения большой прибыли при малых вложениях и передавая сигнал на падение.

Не полностью медвежий: держать акции в медицинском и энергетическом секторах

Кроме пессимизма в отношении ИИ, отчет о позициях Scion также показывает его осторожно оптимистичный подход к некоторым отраслям:

Новые бренды спортивной одежды Lululemon (LULU), медицинская компания Molina Healthcare (MOH), компания по сбережениям и образовательным планам SLM Corp (SLM) и другие акции.

Купить опционы колл на международную энергетическую сервисную компанию Halliburton (HAL) и биотехнологическую компанию Pfizer (PFE)

Одновременно распродажа акций таких компаний роста, как косметический бренд Estee Lauder, фармацевтическая компания Regeneron, торговая платформа MercadoLibre, гигант медицинского страхования UnitedHealth и др.

Это показывает, что стратегия Бурри не является простой игрой на понижение, а представляет собой перераспределение в медицинский сектор, энергетику и потребительскую промышленность.

Игрок против тренда Бурри делает ставку: может ли апокалиптическое предсказание сбыться?

Хотя фактически вложенные средства ограничены, Бурри выбрал шортить Palantir и Nvidia, две символические компании эпохи ИИ, что само по себе имеет сильное символическое значение, продолжая его последовательную пессимистичную позицию перед финансовым кризисом 2008 года.

Однако, оглядываясь на его прошлые прогнозы, наиболее известным остается его пост о «продаже» 2023 года, с тех пор индекс S&P 500 вырос на 75%. Теперь, является ли это пузырем или нет, остается на усмотрение читателей.

(Оценка OpenAI возросла до 500 миллиардов долларов, известный инвестор Джеймс Андерсон обеспокоен пузырем на рынке ИИ)

Эта статья Главный герой большого шорта возвращается к медвежьему тренду AI гигантов: покупка опционов пут на Palantir и Nvidia, предупреждение о пузыре Впервые опубликовано в Линь Синьвэнь ABMedia.