FalconX прорывно запускает платформу опционных торгов 7x24, поддерживающую BTC, ETH, SOL и HYPE в первой волне.

Инфраструктура криптофинансовых технологий переживает значительное обновление. Брокер цифровых активов уровня институциональных FalconX 29 сентября объявил о запуске круглосуточной платформы для торговли электронными опционами, которая в первую очередь поддерживает четыре криптоактива: BTC, ETH, SOL и HYPE, что знаменует собой ключевой шаг к зрелости институционального рынка производных. Эта инновационная платформа искусно сочетает высокую эффективность электронного исполнения с преимуществами кастомизированной внебиржевой торговли, предоставляя институциональным инвесторам беспрецедентные инструменты управления рисками.

Совершенное сочетание электронной и кастомизированной платформы: решение болевых точек институциональной торговли опционами

Традиционный рынок шифрования опционов долгое время сталкивается с проблемами, такими как рассеяность ликвидности, низкая эффективность торговли и недостаточная прозрачность. Новая платформа FalconX решает эти ключевые проблемы благодаря инновационной архитектуре:

Круглосуточная способность выполнения: в отличие от традиционных финансовых рынков, рынок шифрования никогда не спит, режим работы FalconX 7x24 идеально соответствует этой особенности.

Электронная эффективность исполнения: использование модели запроса котировок, аналогичной рынкам Forex и процентных ставок, значительно увеличивает скорость и прозрачность торговли.

Внебиржевая торговля гибкость: сохраняет преимущества внебиржевой торговли, такие как индивидуальное проектирование стратегий и прямой доступ к ликвидности.

Глобальный соучредитель FalconX Джош Лим заявил: «Рынок опционов является следующим важным фронтиром в сфере институционального шифрования. Мы создали эту платформу для решения долгосрочных проблем с разбросом ликвидности и отсутствием круглосуточного доступа. С помощью электронных опционов FalconX клиенты могут получить то же качество исполнения, за которое известна наша внебиржевая торговля — теперь с моделью, разработанной специально для масштабируемой, децентрализованной среды.»

Стратегические соображения по поддержке первых активов

платформа首發支援的四種資產各具戰略意義：

!

Этот инвестиционный портфель охватывает как основные сегменты рынка, так и предоставляет институциональным инвесторам канал доступа к высокоразвивающимся новым активам, что отражает точное понимание FalconX потребностей рынка.

Экосистемная интеграция: ключ к снижению барьеров для принятия

В отличие от простого создания закрытой платформы, FalconX приняла стратегию открытой экосистемы. Поставщик технологий шифрования Talos стал одним из первых партнеров, интегрировавших это решение через API, и этот шаг имеет далеко идущие последствия:

Бесшовная интеграция рабочих процессов: институциональные инвесторы могут напрямую получать доступ к продуктам опционов FalconX через существующие торговые системы.

Снижение технических барьеров: не требуется дополнительной разработки или изучения новой системы, значительно снижая затраты на внедрение.

Расширение кооперативной экосистемы: создание основы для подключения более чем к будущим партнерам

Генеральный директор Talos Антон Кац отметил: «Электронная платформа опционов FalconX создала новую планку для институциональных инвесторов в получении производных криптовалют, сочетая глубокую ликвидность с первоклассной инфраструктурой исполнения.»

Рыночные возможности: волатильность и неопределенность порождают спрос на хеджирование

FalconX выбрала запустить платформу опционов в текущий момент не случайно. В 2025 году рынок криптовалютных производных покажет взрывной рост, неиспользованные контракты BTC с начала года выросли с 60 миллиардов долларов до 70 миллиардов долларов, что отражает сильный спрос со стороны учреждений на инструменты с кредитным плечом и хеджирования.

Множественные факторы совместно способствовали возникновению этого спроса:

· Увеличение волатильности рынка: в марте 2024 года биткойн опустился ниже 63 000 долларов, волатильность возросла.

· Неопределенность макроэкономической среды: колебания политики Федеральной резервной системы, увеличение геополитических конфликтов

· Увеличение участия учреждений: больше традиционных финансовых учреждений входит в рынок шифрования, ища профессиональные инструменты управления рисками.

На этом фоне платформа опционов FalconX как раз удовлетворяет настоятельную потребность институциональных инвесторов в тонком управлении рисками.

Изменение конкурентной структуры рынка опционов

Новая платформа FalconX еще больше усиливает конкуренцию на рынке шифрования опционов:

· Чикагская товарная биржа: планирует запустить опционы на фьючерсы SOL и XRP, дополняя существующие контракты BTC и ETH

· Традиционные биржи: NYSE и Cboe получили разрешение на上市 с опционами, привязанными к спотовому биткойн ETF, и планируют расширить ассортимент продуктов на основе эфира.

Уникальное преимущество FalconX заключается в его «гибридной модели» — сочетании эффективности электронных торгов и персонализации внебиржевой торговли, эта модель может стать стандартной конфигурацией для институциональных услуг в будущем.

Стратегическое размещение FalconX и будущее

С более широкой стратегической точки зрения, платформа опционов FalconX является ключевым элементом в ряде его инициатив:

· Сотрудничество с CF Benchmarks: запуск производных товаров, регулируемых CFTC

· Расширение рынка Гонконга: увеличение базы институциональных клиентов в Азии

· Запуск платформы опционов: Совершенствование производной экосистемы

Эти меры укрепили рыночную позицию FalconX как «шлюза для регулируемых организаций», заложив прочную основу для его работы в постоянно растущей конкурентной среде шифрования финансовой инфраструктуры.

FalconX, поддерживаемый известными инвесторами, такими как Accel, GIC и Tiger Global, создает полную экосистему продуктов уровня института, охватывающую такие ключевые функции, как ликвидность, кредитование и клиринг. Запуск платформы опционов не только отвечает текущим потребностям, но и закладывает инфраструктуру для будущей более сложной экосистемы производных финансов в шифровании.

Руководство по действиям институциональных инвесторов

Для институциональных инвесторов новая платформа FalconX предлагает множество стратегических возможностей:

· Хеджирование волатильности: защита портфеля в условиях увеличения неопределенности на рынке

· Арбитражная стратегия: получение безрисковой прибыли за счет ценовых различий между разными рынками

· Проектирование структурированных продуктов: создание инвестиционных решений с индивидуальными доходами и характеристиками рисков

· Управление рисками, связанными с ETF: по мере расширения экосистемы ETF, управление связанными рисковыми позициями

С учетом того, что рынок шифрования производных инструментов становится более зрелым, институциональным инвесторам следует внимательно следить за инновационными инструментами, предлагаемыми такими платформами, как FalconX, для оптимизации инвестиционных стратегий и эффективного управления рисками.