Segundo as notícias da BlockBeats, a 26 de fevereiro, o Irão acelerou significativamente o ritmo de carregamento de crude recentemente. Os dados mostram que as exportações da Ilha Harge, entre 15 e 20 de fevereiro, rondaram os 20,1 milhões de barris, cerca de três vezes o que no mesmo período de janeiro, com uma média de mais de 3 milhões de barris por dia. De acordo com a interpretação do mercado, esta medida pode servir para impedir a libertação da produção e a diversificação de riscos antes de uma possível ação militar dos EUA. Se a situação se agravar, os petroleiros poderão adotar uma estratégia de navegação descentralizada para reduzir o risco de perturbações.
Ao mesmo tempo, os EUA voltaram a adotar uma postura firme na questão nuclear iraniana, e as expectativas do mercado para a escalada do conflito intensificaram-se. Análises de bancos de investimento apontaram que, se eclodir um conflito militar entre os Estados Unidos e o Irão, o ouro poderá subir cerca de 15% em duas semanas devido à procura por porto seguro, com um intervalo de preços entre 5.500 e 5.800 dólares por onça, e depois abdicar dos ganhos à medida que a situação se torna mais clara.
Em termos de impacto entre mercados, o aumento dos riscos de oferta de crude irá impulsionar a volatilidade dos preços da energia e agravar as expectativas de inflação; O ouro beneficia da procura de refúgio geopolítico, e a volatilidade pode ser significativamente amplificada. Os ativos de risco enfrentam pressão devido à contração da liquidez e a um dólar mais forte.
Em termos de estrutura do mercado cripto, o BTC encontra-se atualmente na borda superior da faixa e, se o dólar americano se fortalecer devido à aversão ao risco, o preço pode ser pressionado a fazer backtest na faixa inferior de liquidez de 65-64k; Se os fundos adotarem a narrativa anti-inflação, não se pode excluir que os retornos de capital de curto prazo impulsionem a taxa curta de 69k a subir. A variável central continua a ser se os riscos geopolíticos aumentaram substancialmente.
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O principal motor desta anomalia de preço foi a transferência em massa de baleias das carteiras para as bolsas. Num único período de 15 minutos, a entrada de fundos nas bolsas disparou para 11.000 BTC, atingindo um novo máximo desde dezembro de 2025. O valor médio por depósito foi de 2,25 BTC, refletindo que detentores com grandes posições escolheram libertar este tipo de liquidez de forma concentrada em níveis de preço críticos, elevando claramente a pressão vendedora. Em simultâneo, o open interest dos futuros de BTC caiu para 841 milhões de dólares, o menor nível em 14 meses; os fundos alavancados recuaram em grande escala, amplificando a volatilidade liderada pelo mercado à vista, e o impacto das operações das baleias foi ainda mais amplificado.
Além disso, embora tenha havido um efeito de compensação devido a entradas líquidas em ETFs, com entradas acumuladas em abril a atingir 5,651 mil milhões de dólares, dentro desta janela de anomalia não foi possível absorver totalmente as grandes ordens de venda. A liquidação do peso ficou sobretudo a cargo de compras institucionais no mercado à vista, e a preferência global por risco contraiu. Os dados on-chain indicam que 41% da oferta de BTC se encontra na faixa de perdas; alguns detentores com preço mais baixo enfrentam pressão para realização de lucros e para stop-loss. Com a convergência de múltiplos fatores, formou-se uma tensão de curto prazo entre a entrada nas bolsas, o recuo da alavancagem, a realização de lucros e a capacidade de absorção por parte das instituições, aumentando a amplitude da volatilidade no mercado à vista.
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