12 de janeiro de 2026, segunda-feira à tarde (horário de Hong Kong), com o conflito entre o presidente dos EUA, Trump, e o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, a intensificar-se, o sentimento nos mercados financeiros globais enfraquece claramente. Os futuros dos índices acionistas dos EUA e o dólar americano caem em sintonia, enquanto o Bitcoin sobe cerca de 1% contra a tendência, sendo novamente visto pelo mercado como um potencial ativo de refúgio.
Os dados mostram que o Bitcoin atingiu momentaneamente cerca de 92.000 dólares durante o dia, permanecendo na faixa de 89.000 a 95.000 dólares, formada na semana anterior. Ao mesmo tempo, os futuros do Nasdaq caíram cerca de 0,8%, os futuros do S&P 500 caíram 0,5%, e o índice do dólar recuou de um pico anterior de 99,26 para aproximadamente 99,00. O preço do ouro continuou a atingir recordes históricos, chegando a tocar US$ 4600 por onça em um momento, com ativos tradicionais de refúgio e criptomoedas fortalecendo-se simultaneamente.
É importante notar que o movimento do Bitcoin desta vez se desvinculou claramente das ações de tecnologia. Na maioria das ocasiões, o Bitcoin e o índice Nasdaq apresentam forte correlação, mas no contexto atual, o mercado tende a vê-lo como uma ferramenta de hedge contra a incerteza política e de política monetária. Essa mudança reflete que parte do capital está buscando ativos de armazenamento de valor “não soberanos e anti-establishment”.
A faísca para a tensão veio das declarações mais recentes no fim de semana. Powell revelou que o governo Trump ameaçou processar criminalmente por questões relacionadas à renovação da sede do Federal Reserve. Powell acredita que essas acusações têm motivação política evidente, visando pressionar o Fed a reduzir ainda mais as taxas de juros.
Desde que assumiu em 2025, Trump criticou publicamente a política monetária do Fed várias vezes, acusando Powell de não ser suficientemente proativo na redução das taxas, e pediu repetidamente que a taxa básica fosse reduzida para 1% ou até menos. Apesar de o Fed já ter cortado a taxa para 3,5%, o mercado espera que, pelo menos nos próximos meses, a política de juros permaneça estável.
Dados de previsão de mercado indicam que os investidores não acreditam que Powell deixará o cargo antes do término de seu mandato, mas os ataques contínuos à independência do banco central já representam uma potencial pressão sobre a confiança do mercado e a estabilidade do dólar. Historicamente, casos de crises cambiais causadas por interferência política em bancos centrais ainda são considerados alertas importantes.
Nesse contexto, o desempenho do Bitcoin, o enfraquecimento do índice do dólar e a queda dos futuros das ações americanas são vistos como reações diferentes dentro de uma mesma narrativa macroeconômica, acrescentando mais incertezas ao mercado financeiro de 2026.
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O principal impulsionador desta alteração é a saída em grande escala de fundos na cadeia e a redução proactiva de posições no mercado de derivados. De acordo com os dados on-chain, durante esta janela o montante de fluxos líquidos para fora nas bolsas de BTC aumentou; nos últimos 24 horas, o fluxo líquido foi de -2.844,68 BTC, e os investidores transferiram uma grande quantidade de BTC para carteiras frias, reduzindo significativamente a liquidez do mercado e pressionando as compras, o que arrastou o preço para baixo. Na área de derivados, o open interest dos contratos perpétuos caiu em simultâneo, e parte dos fundos alavancados reduziu posições de forma proactiva, indicando que o mercado mantém uma postura conservadora em relação à tendência de curto prazo, enfraquecendo ainda mais o suporte.
Além disso, múltiplas transferências de grande valor e a atividade de endereços de baleias ocorreram com frequência durante o período em que a variação se verificou, amplificando a pressão do fluxo de fundos e levando o sentimento no mercado de derivados a arrefecer ainda mais. A taxa de financiamento desceu momentaneamente durante a janela, refletindo indiretamente que parte dos detentores entrou em carteiras frias para uma gestão de risco mais estável. Ao mesmo tempo, o número de endereços ativos manteve-se persistentemente elevado, acima de 1,2 milhões, indicando que a participação na rede não foi afetada; os fundamentos continuam estáveis, mas o efeito combinado da saída frequente de fundos amplifica a volatilidade do cenário a curto prazo.
O que é preciso ter em atenção é que a saída líquida contínua de fundos on-chain e a queda nas posições constituem uma ameaça para a estabilidade dos níveis de suporte, e as ações de endereços de grande dimensão podem levar a uma fuga adicional de fundos. No curto prazo, é essencial acompanhar de perto a variação do saldo de BTC nas bolsas, o volume de transferências on-chain e os fluxos dos endereços de baleias, bem como a evolução do open interest nos derivados. Se, posteriormente, não houver retorno dos fundos, o risco de volatilidade poderá expandir-se ainda mais; recomenda-se acompanhar de perto a cotação em tempo real e os principais indicadores on-chain.
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