O que significa Análise Tecnológica do Mercado de Criptomoedas

O que é análise técnica do assunto?

Análise técnica do mercado cripto é o método que utiliza o comportamento do mercado (principalmente de ativos cripto, como BTC e ETH) como foco de estudo, identificando as regras internas para prever tendências e tomar decisões de compra e venda conforme essas mudanças.

A análise técnica moderna, predominante atualmente, desenvolveu-se a partir da teoria de Dow. Charles Henry Dow, fundador do índice Dow Jones nos Estados Unidos, é considerado o pioneiro da análise técnica moderna, cuja teoria serve como fundamento e princípio de toda análise técnica.

Todos os modelos de análise técnica partem de três premissas:

1. O comportamento do mercado (preço ou índice) reflete e absorve todas as informações;
2. O mercado evolui em tendências, guiado por inércia;
3. A história se repete.

Ferramentas de análise técnica

1. Análise técnica de K-line

O gráfico K, ou gráfico de velas, surgiu no Japão durante o xogunato Tokugawa no século XVIII. Inicialmente utilizado para registrar as oscilações do preço do arroz, o gráfico K tornou-se a ferramenta de análise técnica mais difundida nos mercados financeiros.

A linha K considera os preços de abertura, máxima, mínima e fechamento de cada ciclo de negociação (semana, dia, minuto, etc.). O corpo é o retângulo formado entre o preço de abertura e o de fechamento. O preço máximo se liga ao corpo pela sombra superior; o preço mínimo se conecta ao corpo pela sombra inferior.

No mercado cripto, a linha K com preço de fechamento acima do de abertura é chamada de candle de alta (verde); caso contrário, o candle de baixa é mostrado por corpo vermelho.

Combinações de linhas K e padrões técnicos baseados nelas, como combinações ascendentes, descendentes, padrões de caça ao fundo, rompimento de topo e consolidação, são elementos básicos da análise técnica do mercado cripto.

2. Análise técnica de tendências

Tendências são formas pelas quais fenômenos naturais e sociais, físicos e mentais, evoluem num período, amplitude e regularidade específicos, incluindo direção e intensidade de movimento. Os mercados também seguem tendências, que possuem inércia.

As tendências podem ser classificadas em longas, médias e curtas, conforme o período. Quanto à direção, podem ser divididas em tendência de alta, baixa ou lateral (consolidação).

A análise técnica de tendências, baseada na teoria de Dow, introduziu linhas de tendência, suporte, resistência e canais, elementos fundamentais no mercado de criptoativos.

3. Análise técnica de médias móveis

A média móvel (MM), fundamentada no conceito de teoria de Dow e baseada no princípio estatístico da “média móvel”, exibe uma curva dos valores médios de preço ou índice ao longo de determinado ciclo de negociação.

A MM serve como indicador das oscilações históricas e da tendência de preços ou índices. Ela auxilia o trader a prever e avaliar tendências futuras. É a expressão gráfica e digital das teorias de Dow e de Ondas.

As combinações de MMs, a aderência e divergência entre elas e seus padrões fazem da análise técnica de médias móveis a parte mais comum e relevante do mercado cripto.

Além da análise de MM, o uso combinado de indicadores como MACD, IFR, Volume, Bandas de Bollinger e outros permite captar com mais precisão os embates entre compradores e vendedores, as mudanças de força e o próprio movimento dos preços e sua intensidade.

Finalidades da análise técnica

1. Julgar tendências de mercado

O princípio de toda operação lucrativa é que a tendência de mercado acompanhe a direção esperada do posicionamento. Ou seja, o preço sobe após a compra ou cai após a venda a descoberto. Por isso, identificar a tendência do mercado é a tarefa fundamental e mais importante da análise técnica.

Pela teoria de Dow, tendências têm inércia e não se alteram facilmente após definidas. O trader profissional segue sempre a tendência, nunca opera contra ela. O sucesso no mercado de futuros cripto depende do julgamento preciso do momento: se o mercado está em alta, baixa ou consolidação, usando o sistema de análise técnica. Assim, o trader pode escolher a estratégia adequada para aumentar sua taxa de acerto e o índice de retorno sobre o risco.

2. Encontrar pontos de compra e venda

Após confirmar se o mercado está em mercado de alta (bull market), mercado de baixa (bear market) ou consolidação lateral, o próximo passo é identificar o momento certo de entrada, buscando o ponto de compra ou venda.

A estratégia é definir a tendência em ciclos maiores e buscar oportunidades em ciclos menores. Observe os gráficos diário e semanal para o ciclo principal, usando MM e K-line, para determinar a direção geral. Depois, localize o ponto de compra por padrões de caça ao fundo em períodos de 4 horas, 1 hora ou até 15 minutos, como ombro-cabeça-ombro invertido, fundo duplo ou fundo arredondado. O ponto de venda é definido de forma semelhante.

3. Definir pontos de limite de perda (stop-loss) ou realização de lucro (take-profit)

O trader profissional desenvolve o hábito de abrir posições sempre com lógica, prevendo pontos de realização de lucro (take-profit) e limite de perda (stop-loss). Por conta da aleatoriedade e imprevisibilidade do mercado, eventos extremos como o cisne negro podem surgir a qualquer momento. Uma estratégia responsável exige gestão de risco, por isso é essencial definir os pontos de limite de perda (stop-loss) e realização de lucro (take-profit).

A realização de lucro (take-profit) permite assegurar parte dos ganhos, evitando que mudanças de mercado reduzam ou revertam o lucro. O limite de perda (stop-loss) limita o prejuízo, mantendo o risco dentro de limites aceitáveis.

Resumo

No mercado financeiro tradicional, a análise técnica construiu um sistema completo e estruturado desde seu início. Baseia-se em três premissas: o preço de mercado absorve tudo, tendência tem inércia e a história se repete. Todas as disputas de capital, embates entre comprados e vendidos e a psicologia do trader, inclusive coleta de informações, deixam rastros no preço. A análise científica permite identificar padrões. Assim, o investimento é direto, sem novidades: o mercado alterna entre alta e baixa e, nessa transição, ganância e medo influenciam as decisões dos negociadores.

Para iniciantes em futuros, é fundamental aprender o sistema clássico de análise técnica e compreender a lógica por trás dele. Somente ao definir sua própria estratégia, operar dentro de sua capacidade e ritmo, o trader consegue sobreviver e crescer num mercado altamente competitivo.

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Aviso legal

Este artigo tem caráter informativo; as informações fornecidas pela Gate não constituem recomendação de investimento nem responsabilizam a empresa por qualquer operação realizada. Conteúdos sobre análise técnica, julgamento de mercado, técnicas de negociação e relatos de traders podem envolver riscos, variáveis de investimento e incertezas. Este artigo não garante nem sugere qualquer oportunidade de retorno.