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Análisis de la pista de agentes de IA: potencial de desarrollo y oportunidades de inversión
Antes de analizar la pista de AI Agent, primero examinemos desde una perspectiva macro la evolución de la industria de las criptomonedas en este ciclo.
La diversificación del mercado de Bitcoin y criptomonedas
Antes, el Bitcoin era casi sinónimo del mercado de criptomonedas en su totalidad. Sin embargo, con la aprobación del ETF de Bitcoin al contado, el reconocimiento del valor del Bitcoin por parte de políticos y empresas que cotizan en bolsa se ha convertido en una opinión común. Pero este reconocimiento no se ha extendido a Ethereum y otros activos criptográficos.
La principal razón de esta diferenciación es la diferencia en la localización de activos:
- El bitcoin se considera un activo alternativo similar al oro, y sus propiedades de resistencia a la inflación y almacenamiento de valor son ampliamente reconocidas.
- Las criptomonedas como Ethereum y otras aún carecen de un modelo de negocio maduro y sostenible a los ojos de las instituciones financieras tradicionales, siendo vistas como activos de alto riesgo y bajo retorno.
Los datos muestran que la relación de Sharpe de Ethereum es inferior a la de Meta,

La próxima semana, el mundo estará atento a las elecciones en Estados Unidos, cuyos resultados se anunciarán gradualmente y podrían afectar los precios de los activos. El día de las elecciones es el 5 de noviembre, y el tiempo de publicación de los resultados en los principales estados oscilantes varía. Las elecciones a la Cámara de Representantes también son importantes, ya que determinan la política fiscal. Las diferencias en las políticas económicas del Partido Demócrata y del Partido Republicano son notables, lo que podría llevar a diferentes reacciones del mercado. Si el candidato electo es un "presidente minoritario", la disputa sobre la política económica aumentará la Fluctuación del mercado.

Este artículo analiza la distribución de monedas y la situación de staking de las cadenas de bloques públicas con emisión adicional PoS, ETH2.0, Tezos y Cosmos. ETH2.0 tiene el mayor grado de Descentralización, Tezos tiene un buen rendimiento, mientras que Cosmos tiene una alta relación préstamo-valor pero una concentración excesiva. En el futuro, la competencia se centrará en la ecología de desarrolladores y la optimización de la estructura de gobernanza.

MCP (Modelo de Protocolo de Contexto) se está convirtiendo en una parte importante del ecosistema de Agentes de IA en Web3, proporcionando un protocolo abierto estandarizado para mejorar las capacidades de los agentes de IA y abordar las múltiples limitaciones de los modelos de lenguaje actuales. A través de MCP, los Agentes de IA pueden acceder de manera segura a herramientas y datos en tiempo real, formando un ecosistema de IA de baja fricción. A diferencia de las API tradicionales, MCP ofrece un método de llamada unificado para la IA, promoviendo la combinación de IA y cadena de bloques, y fomentando aplicaciones e innovaciones diversas. En el futuro, MCP ayudará a crear un sistema económico de servicios de Agentes más eficiente.

Bitcoin retroceso, alts levantan una nueva ronda de entusiasmo
Recientemente, el mercado de criptomonedas ha mostrado cambios interesantes. A pesar de que Bitcoin experimentó un retroceso, Ethereum cambió su tendencia y superó la barrera de los 3600 dólares. Al mismo tiempo, varios sectores como Defi y Layer2 experimentaron un aumento generalizado, y el mercado de alts parece estar renaciendo. Sin embargo, hace poco tiempo, la situación del mercado era muy diferente. En ese momento, Bitcoin estaba cerca de los 100,000 dólares, mientras que los alts estaban en un estado de letargo, y el mercado estaba lleno de lamentos.
En esta situación, Wall Street comenzó a poner su atención en los ETFs de alts, inyectando un poco de vitalidad en el mercado de alts que había estado en silencio por mucho tiempo.
Revisando hace una semana, Bitcoin superó los 99,000 dólares, convirtiéndose en el centro de atención de los medios de comunicación. Sin embargo, la comunidad de criptomonedas, que suele ser muy activa, se ha mantenido inusualmente en silencio. En este ciclo de mercado alcista liderado por instituciones, la mayoría de los participantes del mercado no se han beneficiado. Por el contrario, los alts que poseen no

En el ámbito de Web3, la clave del éxito radica en construir una comunidad fuerte. Las estrategias efectivas incluyen crear un equipo de embajadores clave, atraer usuarios tempranos, prepararse bien para el TGE y gestionar la operación de la comunidad. A través de mecanismos de incentivos y actualizaciones regulares, se puede establecer una base de apoyo estable que impulse el desarrollo del proyecto.

Hong Kong ha aprobado recientemente las licencias para dos intercambios de activos digitales, permitiendo a los inversores minoristas comprar directamente Bitcoin y Ether. Los reguladores han establecido requisitos estrictos para la custodia de activos, y los intercambios de cumplimiento deben contar con tecnología y medidas de seguridad de nivel bancario. Las políticas regulatorias se han mejorado significativamente, enfatizando que los activos de los clientes se almacenen en carteras frías locales, aumentando así la seguridad general. En el futuro, podrían introducirse nuevas tecnologías y soluciones de custodia diversificadas para promover el desarrollo del mercado y la protección del usuario.

Elon Musk anuncia la creación del "Partido Americano", con miras a las elecciones de medio término de 2026.
El 5 de julio, el empresario Elon Musk anunció en una plataforma social la creación oficial del "Partido Americano", afirmando que su objetivo es devolver la libertad al pueblo. Esta acción coincide con las intensas diferencias entre Musk y Trump sobre el "Gran Proyecto de Ley".
Antes de la firma de la ley, Musk inició una votación en línea preguntando si se debería formar un nuevo partido, con la participación de aproximadamente 1.249.000 internautas, de los cuales el 65.4% expresó su apoyo. Basándose en este resultado, Musk anunció oficialmente la creación del nuevo partido. Esta acción desafía directamente la posición de Trump dentro del Partido Republicano y marca la ruptura de la alianza política entre ambos.
Musk insinúa que el "Partido Estadounidense" participará en las elecciones intermedias de 2026, dejando tiempo para la recaudación de fondos, la estructura organizativa y la selección de candidatos. Según las regulaciones, un nuevo partido no necesita registrarse formalmente a menos que su recaudación de fondos o gastos superen un umbral específico. Teniendo en cuenta la capacidad financiera de Musk, se espera que los fondos no sean un problema.

Estrategia de reserva de Bitcoin: oportunidades y riesgos coexistentes
Cada vez más empresas que cotizan en bolsa están incorporando Bitcoin en su balance, esta práctica aunque trae oportunidades, también oculta enormes riesgos. Si el precio de Bitcoin cae drásticamente o la capacidad de financiamiento de la empresa se ve limitada, estas empresas pueden verse obligadas a vender Bitcoin a precios bajos, e incluso a vender la empresa misma.
El director de inversiones de una empresa de servicios financieros declaró que, si el mercado bajista persiste durante un largo período, algunas empresas operativas de alta reputación podrían tener la oportunidad de adquirir a precios de descuento a las empresas de reservas de Bitcoin en dificultades, integrando así la industria.
A medida que más empresas adoptan esta estrategia, los expertos se mantienen alerta. Esta práctica fue inicialmente adoptada y tuvo éxito por una empresa de software, pero a medida que el precio de Bitcoin se disparó y las acciones de algunas empresas emergentes aumentaron, los riesgos potenciales se han ignorado en gran medida.
El director de investigación de activos digitales de un banco señaló en un informe que actualmente la estrategia de reserva de Bitcoin ha aumentado.

La venta de 2.42 millones de dólares en TIA por parte de Polychain ha generado atención, y el análisis muestra que las ganancias de los inversores son la norma; el equipo detrás del proyecto necesita obtener beneficios para mantener la operación, y el modelo de token tiene un impacto profundo. El resumen señala que el objetivo del capital de riesgo es la rentabilidad, y el equipo detrás del proyecto debe diseñar un modelo comercial sostenible; la tokenómica debe ser considerada desde el principio.

Bitcoin ha superado recientemente los 110,000 dólares, lo que ha generado un debate entre los inversionistas sobre si es demasiado tarde para sumar. El artículo analiza la historia de la fluctuación de Bitcoin y las oportunidades de inversión asimétricas, enfatizando que en un retroceso de profundidad es más adecuado aumentar la posición, sugiriendo seguir el valor a largo plazo y aprovechar la mala valoración del mercado para invertir.

La Reserva Federal (FED) anunció una decisión de recorte de tasas después de la última reunión del comité de política monetaria, reduciendo el rango objetivo de la tasa de fondos federales en 50 puntos base, de 5.25%-5.50% a 4.75%-5.0%. Esta medida ha suscitado una amplia atención y discusión en el mercado.
Un analista experimentado considera que esto marca un cambio significativo en el entorno económico, y que un nuevo ciclo de mercado podría haber comenzado. Esta drástica reducción de tasas de interés refleja la preocupación de la Reserva Federal (FED) por la situación económica actual, al mismo tiempo que demuestra su determinación de estimular la economía a través de una política monetaria más agresiva. En el contexto de los desafíos de liquidez que se enfrentan a nivel mundial, esta decisión sin duda inyecta un nuevo impulso en los mercados financieros.
En este contexto, el Bitcoin, como un "oro digital" emergente, ha tenido un rendimiento excepcional, superando la barrera de los 62000 dólares en el corto plazo. Es importante destacar que no solo el Bitcoin se beneficia, sino que todo el mercado de criptomonedas tiene la esperanza de experimentar una nueva ronda de aumento impulsada por la política monetaria expansiva.

Hasta el 1 de diciembre, el tamaño total de los activos en la pista RWA alcanzó los 1,355 millones de dólares, incluyendo áreas como crédito privado y bonos del gobierno de EE. UU. El crédito privado se está desarrollando rápidamente, y su participación en el mercado está aumentando gradualmente. En 2024, las monedas estables, la tokenización de bonos del gobierno de EE. UU. y el crédito privado se consideran oportunidades de inversión. Ethereum domina el mercado de activos RWA, y los inversores pueden seguir proyectos líderes e innovadores.

En el desarrollo de la cadena de bloques, la centralización y la descentralización forman diferencias claras, afectando la credibilidad y la disponibilidad. Bitcoin y Ethereum continúan en la idea de descentralización, pero enfrentan problemas de verificación. Los activos descentralizados construyen un sistema de juegos no cooperativos, y la transparencia de la información los hace destacar en la incertidumbre. A pesar de la fluctuación, los servicios financieros descentralizados aún deben considerar la captura de valor y las estrategias de competencia para lograr una verdadera acumulación de valor.

NEOPIN es un protocolo de Finanzas descentralizadas autorizado bajo Neowiz de Corea del Sur, que combina las ventajas de CeFi y DeFi, y se dedica a construir un puente financiero de Cumplimiento. Se beneficia de la fusión de la Cadena de bloques, abrazando activamente la regulación y entrando en el mercado de activos del mundo real, se espera que para finales de 2024 el precio del token $NPT suba significativamente.

Detrás de la fiebre de los Meme monedas: los riesgos fiscales no deben ser ignorados
En 2024, Bitcoin enfrenta una oportunidad importante, mientras que las monedas meme también celebran una gran fiesta. Los datos muestran que aproximadamente el 75% de las monedas meme nacieron este año. Hasta principios de diciembre, el aumento en el volumen de transacciones de las monedas meme superó el 950%, con una capitalización total de más de 140 mil millones de dólares. La explosión de las monedas meme no solo ha traído una nueva ola de entusiasmo al mercado de criptomonedas, sino que también ha atraído a más inversores comunes al ámbito de los activos criptográficos.
Esta ola de meme moneda evoca la fiebre del ICO de alrededor de 2017. En 2017, la aparición del estándar ERC-20 redujo drásticamente el costo de emitir tokens, surgiendo proyectos de cientos y miles de veces, con miles de millones de dólares fluyendo hacia la ola de ICO; mientras que este año, una serie de nuevas plataformas de lanzamiento han hecho que la emisión de tokens sea más simple y justa, provocando la tormenta de meme moneda que continúa hasta hoy. A pesar de que ICO y meme moneda difieren en tecnología, lógica y otros aspectos.