Guía del mercado bajista: algunas lecciones esenciales y reglas de supervivencia específicas

Autor: Líder de Five Fireball, Vernacular Blockchain

Después de que la industria de la criptografía experimentó un violento mercado alcista en 2021, cuando los precios se redujeron a la mitad y el sentimiento del mercado continuó cayendo en una recesión, junto con una serie de eventos como la caída de la Luna y las tormentas eléctricas de FTX, todo el mercado quedó gravemente debilitado y los puntos calientes del mercado. eran mediocres.

El mercado bajista es largo, ¿cómo prepararse para un posible mercado alcista? Este artículo publicado en junio del año pasado todavía es aplicable al mercado bajista actual, disfrútelo ~

A estas alturas, nadie debería dudar de que estamos en un mercado bajista, y no en las primeras etapas de un mercado bajista. En cuanto a si es a medio plazo o al final, es una cuestión de opinión, cada uno tiene sus razones y argumentos razonables, por lo que al final el tiempo nos dará la respuesta.

Se dice que cada mercado bajista es un momento de reflexión, aprendizaje y construcción. Así que seguiremos esta idea y reflexionaremos sobre las lecciones que hemos aprendido en este mercado bajista y cómo sobrevivir mejor a este mercado bajista.

01 Qué lecciones aprendimos

• Los brazos no pueden torcer los muslos

Ya sean instituciones o muchos viejos puerros con ciertos conocimientos financieros, no ignoran por completo los cambios en el entorno macroeconómico: saben que aumentar las tasas de interés significa una caída de las valoraciones de los activos de riesgo, y reducir los balances significa restringir la liquidez en dólares estadounidenses. dentro de...

Sin embargo, muchas personas todavía no se postularon, o al menos mantuvieron muchas posiciones en el círculo, porque tenían "fe" y creían que esta vez sería diferente.

Estas creencias ciertamente no son infundadas ni ciegamente fanáticas. **En comparación con el mercado bajista de 2018, todo el mundo estaba confundido. Aparte de para qué se puede utilizar la cadena de bloques BTC, ahora tenemos Defi, NFT y Web3. El patrón del universo multicadena básicamente ha tomado forma, y la expansión de ETH y La capa 2 está avanzando de manera ordenada y la fusión de ETH 2.0 es segura en la segunda mitad del año. Más importante aún, los profesionales de la industria ya no están confundidos. Hemos descubierto la dirección general del progreso. Todo lo que queda es Construir, construir, construir... **

Además, cada vez tenemos más instituciones ingresando al mercado, y cada vez más países reconocen Bitcoin e incluso lo utilizan como moneda de curso legal.

Todo se ve tan hermoso ~

Sin embargo, las diversas denominadas "cosas buenas" y los fundamentos dentro de la industria todavía no pueden competir con los cambios en el entorno macroeconómico fuera de la industria, y el brazo no puede torcer el muslo.

Después de todo, este sigue siendo un mundo dominado por Web2 y Cefi, no por Web3 y Defi.

• Las leyes están destinadas a infringirse

El mínimo de cada mercado bajista nunca es inferior al máximo del mercado alcista anterior. Ésta es una regla que casi todo el mundo conoce.

Esta es también una de las razones por las que BTC ha rondado los 20.000 durante muchos años. Este es el consenso de muchas personas, e incluso se puede decir que es su última línea de defensa psicológica.

Sin embargo, lo que debería romperse sigue roto

Una vez más se demuestra que la regla que ha sido correcta varias veces en el pasado puede no serlo esta vez.

En otras palabras, cuando una regla es conocida cada vez por más personas e incluso se forma un consenso, el día en que se romperá se acerca. **

Así como siempre que el sentimiento del mercado se vuelve consistente, ya sea pánico o avaricia, el mercado a menudo comienza a girar e ir en la dirección opuesta, para nunca regresar.

Esto me hace pensar si la teoría del mercado alcista de la próxima ronda de reducción a la mitad de Bitcoin seguirá funcionando. O al menos el momento de la llegada del mercado alcista y el precio de la moneda ATH, ¿seguirá las reglas pasadas? Después de todo, esta teoría es básicamente desconocida para todos, tanto dentro como fuera del círculo.

• Prepárate para lo peor con antelación

**Cuando el mercado de capitales va mal, es peor de lo que se imagina, mucho peor. **

Pensábamos que Terra y UST, con un valor de mercado de decenas de miles de millones, eran casi "demasiado grandes para quebrar", ¡demasiado grandes para quebrar!

Pensábamos que instituciones importantes como Celieus y 3 Arrows tenían tantos expertos técnicos y financieros y eran extremadamente ricas. ¿Cómo podrían terminar en quiebra y liquidación y volverse insolventes?

**Sin embargo, los hechos han demostrado que no importa cuán grande sea un proyecto, aún puede colapsar, no importa cuán grande sea el valor de mercado, aún puede desaparecer en unos pocos días, y no importa cuán fuerte sea el líder y equipo, todavía pueden perderlo todo en un movimiento descuidado. Todos pierden. **

Después de todo, cuando se trata de valor de mercado, Fannie Mae y Freddie Mac son más grandes, y cuando se trata de equipo, Lehman y Long-Term Capital tienen más genios.

Sin embargo, todavía puedo "morir por ti"

**En el mercado financiero, no existe "demasiado grande para quebrar" o "demasiado fuerte para quebrar". **

02 Qué preparativos se deben hacer

Creo que deberías haber visto recientemente muchas "Guías de supervivencia del mercado bajista" de varias fuentes, incluidos títulos divertidos como "Cómo gastar 5 yuanes al día" y "Consejos para seleccionar agujeros en puentes".

La guía de supervivencia del mercado bajista, para decirlo sin rodeos, ¡no es más que tres cosas!

• mantente vivo

**De acuerdo con las reglas alcistas y bajistas anteriores, la duración del mercado bajista debería ser de 1 a 2 años, por lo que al menos deberías retirar dinero en el mercado alcista del año pasado para tener fondos suficientes para proteger tu vida durante 2 años. **En otras palabras, tener un flujo de caja estable, ya sea un trabajo o un negocio, en definitiva lo primero que debes asegurar es la supervivencia.

Por supuesto, considerando que esta es la primera vez que el mundo de las criptomonedas experimenta aumentos de las tasas de interés, contracción de los balances y una posible recesión económica del mundo exterior, existe una cierta probabilidad de que este mercado bajista sea más largo que los anteriores. Puede que suceda o no, pero al menos debes estar preparado física y mentalmente. **

• Inversión decidida o Degen

**Además de la supervivencia, si hay fondos adicionales o excedentes, entonces los precios actuales de BTC y ETH, ya sea que estén en el fondo o no, al menos han entrado en un rango de inversión fija bastante bueno. ** De ahora en adelante, invierte en BTC+ETH cada semana o cada mes. Compra pequeño cuando sea pequeño y compra grande cuando sea grande. Si esperas hasta el próximo mercado alcista, obtendrás varias veces más ganancias.

Para ser un poco más radical, puedes elegir Degen (Degen es la abreviatura de degenerado, que significa jugador y veterano de DeFi)**. **Aunque los grupos de minería APY con cientos y miles de dólares en Defi básicamente se han convertido en burbujas y se han ido con el viento, cosas como Uni V3 todavía se pueden reproducir. Por ejemplo, si el precio actual de ETH es de 1000 dólares estadounidenses, su resultado final es 500 y es optimista sobre el rebote a 1500 en el corto a mediano plazo, entonces puede ir a Uniswap V3 y usar ETH y USDC en sus manos para hacer un LP en el rango de 500-1500. Normalmente, cuando el mercado fluctúa poco, la tarifa de manejo también tiene una tasa anualizada de alrededor del 10-20%. Por ejemplo, el mercado ha estado experimentando rápidos altibajos recientemente. A corto plazo, la tarifa de gestión anualizada puede llegar incluso a varios cientos, lo que sigue siendo una muy buena opción de "flujo de caja".

Alternativamente, los jugadores más avanzados aún pueden mantener un cierto nivel de ganancias en un mercado bajista o evitar mayores pérdidas a través de opciones de venta protectoras y opciones de compra cubiertas.

• Aprendizaje continuo

** Debes saber que la mayoría de los buenos proyectos que surgieron en el mercado alcista nacieron en el mercado bajista anterior. **Por ejemplo, Uniswap, AXS, Solana, que han brillado en este ciclo…ETH en el ciclo anterior, IOTA, la moneda mil veces, etc. **Desde este punto de vista, el mercado bajista es un buen momento para crear "grandes oportunidades" reales. **

Esto requiere que usted continúe aprendiendo, siga constantemente el desarrollo tecnológico y las tendencias actuales de la industria, y luego juzgue el posible camino para que estalle el próximo mercado alcista y embosque de antemano en el mercado bajista.

Estas son algunas de las tendencias tecnológicas que se están produciendo en la industria y sólo entendiéndolas podremos estar preparados para las "grandes oportunidades" que surgirán en los próximos 1 o 2 años. Incluso se dice que la próxima ronda del mercado alcista puede no tener nada que ver con las tendencias técnicas mencionadas anteriormente. La trayectoria del brote es un rincón que la mayoría de la gente no ha visto hoy en día y que exige mucho de la visión e incluso de la suerte de los inversores. .

**Sin embargo, si no estudias, por muy buena que sea tu visión o suerte, no podrás ver nada, como dice el refrán, las oportunidades siempre están reservadas para quienes están preparados. **

Por lo tanto, en el mercado bajista, continúe aprendiendo y prepárese para recibir la bendición de la próxima ronda del mercado alcista.