CME lanza el índice de volatilidad de Bitcoin a medida que el comercio de criptomonedas institucional madura

El CME Group, con sede en Chicago, ha introducido un nuevo conjunto de puntos de referencia de criptomonedas diseñados para proporcionar precios estandarizados y datos de volatilidad para los traders institucionales utilizando herramientas con las que están familiarizados en clases de activos tradicionales.

Anunciado el martes, los índices de referencia de criptomonedas CME CF cubren una variedad de activos digitales, incluyendo Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Solana (SOL) y XRP (XRP).

Cabe destacar que el lanzamiento incluye los Índices de Volatilidad de Bitcoin de CME CF, que rastrean la volatilidad implícita de las opciones de futuros de Bitcoin y Micro Bitcoin, sirviendo efectivamente como un equivalente en el mercado de criptomonedas al VIX del mercado de acciones, al mostrar cuánto movimiento de precios esperan los traders durante los próximos 30 días.

Fuente: CME GroupLos índices de volatilidad han desempeñado un papel central en los mercados tradicionales, permitiendo a los comerciantes cuantificar la incertidumbre. Respaldan la fijación de precios de opciones, permiten la protección contra oscilaciones bruscas del mercado, apoyan estrategias basadas en la volatilidad y sirven como indicadores en tiempo real del miedo en el mercado.

Según el comunicado del martes, el Índice de Volatilidad de Bitcoin CME CF no es un contrato negociable directamente; en cambio, sirve como un punto de referencia estandarizado para la fijación de precios y la gestión de riesgos.

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La actividad del mercado de opciones de criptomonedas crece

La demanda institucional se ha convertido en una fuerza constante en el mercado de criptomonedas, impulsada tanto por el aumento de los fondos cotizados en bolsa al contado (ETFs) como por la continua expansión del comercio de futuros y opciones.

Aunque los derivados de criptomonedas existen desde hace mucho más tiempo que los ETF, el espacio ha recibido menos atención en medio de las enormes entradas de fondos en Bitcoin.

Aun así, el tercer trimestre marcó un período de rápido crecimiento para la actividad de derivados institucionales en CME, con un volumen combinado de futuros y opciones alcanzando un récord histórico de más de $900 mil millones.

El trimestre terminó con un promedio diario de interés abierto récord de $31.3 mil millones en los contratos de futuros y opciones de CME. Esta es una señal importante porque el interés abierto refleja la cantidad de capital que permanece activamente comprometido con el mercado, no solo el volumen de trading a corto plazo. El aumento del interés abierto generalmente indica una liquidez más profunda y una mayor convicción institucional.

La actividad de derivados también se amplió más allá de Bitcoin para incluir Ether, el token nativo de Ethereum, con el comercio de futuros de Ether y Micro Ether aumentando drásticamente.

Actividad de comercio de derivados de cripto basados en Ether. Fuente: CME GroupRevista: Grandes Preguntas: ¿Un AI viajero en el tiempo inventó Bitcoin?

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