Noticias de XRP de hoy: coexistencia de la expectativa de aprobación del ETF y los riesgos de la Reserva Federal (FED), ¿podrán las posiciones en largo mantener el nivel de soporte de 2.7 dólares?

En la fluctuación del mercado a finales de septiembre, XRP enfrenta una fuerte presión de venta. A pesar de que las expectativas sobre el ETF Al Contado de XRP continúan en aumento, Bitcoin (BTC) cayó por debajo del nivel de soporte clave de 110,000 dólares, convirtiéndose en la fuerza dominante del mercado. Con 23,000 millones de dólares en Opciones de BTC y ETH que están a punto de expirar, junto con el complejo impacto de los datos macroeconómicos de EE. UU. y las expectativas de política de La Reserva Federal (FED), los inversores están reevaluando el riesgo del mercado. En las próximas semanas, los resultados de la aprobación del ETF Al Contado de XRP, si BlackRock lanzará el iShares XRP Trust, así como los avances regulatorios y ecológicos de Ripple, serán variables clave que decidirán si XRP puede superar la barrera clave de 3 dólares.

La presión de vencimiento de opciones de Bitcoin afecta a XRP

Bitcoin cayó casi un 5% esta semana, rompiendo el nivel de soporte de 110,000 dólares. El 26 de septiembre, aproximadamente 23,000 millones de dólares en opciones de BTC y ETH están a punto de expirar, lo que ha suscitado preocupaciones en el mercado. La "teoría del máximo dolor" (Max Pain Theory) del mercado de opciones muestra que los vendedores de opciones y los grandes jugadores a menudo manipulan el precio del mercado para que una gran cantidad de opciones expire sin valor, maximizando así sus beneficios.

Este tipo de estrategia de operación no es poco común en el mercado de criptomonedas. Por ejemplo, en los grandes puntos de vencimiento de opciones a principios de 2024 y 2025, el precio de Bitcoin ha mostrado varias veces la tendencia a acercarse al nivel de "máximo dolor". Debido a la capitalización de mercado y al poder de dominio de BTC, cualquier fluctuación violenta se desbordará a activos criptográficos principales como XRP, lo que provocará que las caídas o rebotes a corto plazo sean reprimidos.

Economía macro y expectativas de política de la Reserva Federal (FED)

En este trimestre, los datos de empleo y PIB de Estados Unidos se mantuvieron fuertes, lo que debilitó las expectativas del mercado sobre múltiples recortes de tasas de la La Reserva Federal (FED) durante el año. A medida que los inversores tomaron ganancias antes de la publicación del informe sobre Ingresos y Gastos Personales de Estados Unidos el 26 de septiembre, el sentimiento del mercado se volvió cada vez más cauteloso.

Si los datos de inflación superan las expectativas (especialmente el índice de precios PCE subyacente), se verá una mayor presión sobre las expectativas del mercado de flexibilización de políticas, aumentando la presión a la baja sobre los activos de riesgo. La experiencia histórica muestra que XRP es extremadamente sensible a los datos económicos de EE. UU. y a las orientaciones prospectivas de la Reserva Federal (FED). Por ejemplo, el 29 de agosto de 2024, después de que los datos económicos de EE. UU. superaran las expectativas, XRP cayó más del 5% ese día. Esto significa que los datos macroeconómicos de los próximos días seguirán siendo una variable importante que los inversores de XRP deben tener en cuenta.

ETF Al Contado de XRP: Potenciales beneficios para las instituciones

A pesar de la presión sobre XRP a finales de septiembre, se están acumulando posibles buenas noticias, especialmente con la expectativa del lanzamiento del ETF de XRP Al Contado. La entrada de fondos institucionales podría convertirse en un motor importante para el aumento del precio de XRP en el futuro.

El responsable de activos digitales de BlackRock, Robbie Mitchnick, enfatizó en una conversación con el presidente de NovaDius Wealth Management, Nate Geraci, que el lanzamiento de nuevos productos debe considerar integralmente las necesidades de los inversores, la liquidez del mercado, la capitalización de mercado y la claridad de la lógica de inversión. Como la tercera criptomoneda más grande por capitalización de mercado, XRP tiene ciertas ventajas en estos indicadores. Dado que el iShares Bitcoin Trust (IBIT) y el iShares Ethereum Trust (ETHA) han tenido éxito, si en el futuro se lanza el iShares XRP Trust, podría aumentar significativamente la demanda institucional de XRP en el mercado.

Puntos de vista divergentes de los analistas de ETF

Sin embargo, los analistas del mercado no son completamente optimistas. Eric Balchunas, analista senior de ETF de Bloomberg, señaló que la última solicitud de BlackRock para el ETF de ingresos de Bitcoin (Bitcoin Premium Income ETF) muestra que la compañía se inclina más recientemente hacia la construcción de una matriz de productos en torno a BTC y ETH, en lugar de expandirse a otras monedas criptográficas. Esto significa que, al menos a corto plazo, la probabilidad de que iShares XRP Trust se implemente es baja.

Sin embargo, actualmente hay 7 solicitudes de ETF de XRP al contado esperando la aprobación de la SEC, con la fecha de decisión final concentrada entre el 18 de octubre y el 14 de noviembre. Si la demanda del mercado es fuerte y las señales regulatorias mejoran, la aprobación del ETF de XRP al contado aún podría convertirse en una agradable sorpresa.

Análisis técnico: XRP enfrenta un nivel de precio clave

(Fuente: TradingView)

El 25 de septiembre, XRP cayó un 6.22%, cerrando en 2.7453 dólares, revirtiendo un aumento del 3.57% del día anterior. Este movimiento indica que XRP enfrenta una presión significativa por debajo del nivel de resistencia de 2.8 dólares, con un sentimiento del mercado a corto plazo sesgado a la baja.

Nivel de soporte clave: 2.7 dólares y 2.5 dólares

Principales niveles de resistencia: 2.8 dólares, 3 dólares, 3.2 dólares, 3.335 dólares, y el máximo histórico de 3.66 dólares

En el corto plazo, el precio de XRP será impulsado por los siguientes eventos:

· Desempeño de la inflación y los datos económicos en Estados Unidos

· Avances en la aprobación del ETF de XRP Al Contado

· BlackRock ¿ha presentado la solicitud para iShares XRP Trust?

· ¿Incluirán las empresas de blue chip XRP en sus reservas financieras?

· Avance de la solicitud de licencia bancaria de Ripple y la ley de estructura del mercado

· ¿SWIFT mantiene su posición dominante en el ámbito de los pagos transfronterizos, o es desviado por la tecnología Ripple?

Comparación entre el escenario bajista y el escenario alcista

En un escenario bajista: si la inflación en EE. UU. supera las expectativas, los flujos de capital hacia productos ETF son débiles, la SEC rechaza las solicitudes relacionadas, o la licencia bancaria de Ripple se ve obstaculizada, XRP podría caer por debajo de 2.7 dólares e incluso probar el nivel de soporte de 2.5 dólares.

En un escenario alcista: si la inflación en EE.UU. se desacelera, los productos ETF reciben fuertes flujos de entrada, la SEC aprueba el ETF de XRP al contado, Ripple obtiene una licencia bancaria y continúa ganando cuota de mercado de SWIFT, se espera que XRP supere los 2.8 dólares, desafiando así los 3 dólares; si se mantiene por encima de los 3 dólares, podría atacar aún más por encima de los 3.2 dólares.

Ecosistema de Ripple y soporte de valor a largo plazo

Además de la narrativa del ETF, Ripple está solicitando activamente una licencia bancaria en Estados Unidos. Si este avance tiene éxito, mejorará enormemente el reconocimiento de XRP en términos de cumplimiento y en el ámbito institucional. Al mismo tiempo, el proyecto de ley sobre la estructura del mercado del Congreso de EE. UU. también será clave para determinar el futuro estatus de cumplimiento de XRP.

Además, la aplicación de la tecnología Ripple en sistemas de pagos y liquidaciones transfronterizas sigue expandiéndose. Si SWIFT pierde gradualmente cuota de mercado, el valor a largo plazo de Ripple y XRP se destacará aún más. Algunos inversores institucionales también están discutiendo la posibilidad de incluir XRP como parte de las reservas financieras de las empresas; si esta tendencia se hace realidad, proporcionará un soporte adicional a la demanda de XRP.

Conclusión

XRP actualmente se encuentra en un punto de inflexión clave, la fecha de vencimiento de las opciones de Bitcoin y Ethereum, la dirección de la política de La Reserva Federal (FED) y los datos macroeconómicos de EE. UU. decidirán la tendencia de precios en el corto plazo. Sin embargo, en el medio y largo plazo, el progreso del ETF de XRP Al Contado, la entrada de capital institucional y la expansión del ecosistema de Ripple y los avances en cumplimiento se convertirán en los factores clave que determinarán si XRP puede superar los 3 dólares e incluso volver a alcanzar su máximo histórico.

Para los inversores en criptomonedas, la estrategia para el cuarto trimestre debe centrarse en observar el progreso de la aprobación del ETF y las señales de política macroeconómica, al mismo tiempo que se combinan con la dinámica regulatoria de Ripple, esperando pacientemente la aparición del punto de inflexión en el sentimiento del mercado.