Cómo usar el patrón de cambio de tendencia bajista: cabeza y hombros superior

¿Qué es un patrón de cabeza y hombros superior?

El patrón de cabeza y hombros superior aparece cuando el precio sube de forma significativa y la tendencia dibuja tres picos, siendo los dos exteriores ligeramente inferiores al pico central. De izquierda a derecha, estos picos se denominan hombro izquierdo, cabeza y hombro derecho. El volumen en este patrón suele registrar un descenso gradual, como se muestra en la imagen siguiente:

Cómo identificar el patrón de cabeza y hombros superior

1. Se produce en una tendencia alcista potente, con un fuerte impulso y alto volumen.
2. En el patrón de cabeza y hombros superior, el precio sube y baja tres veces al final de la tendencia alcista, formando tres picos claramente identificables. El pico central (la cabeza) es el más alto y los dos laterales (hombro izquierdo y derecho) son más bajos y de altura similar.
3. Los mínimos de retroceso del hombro izquierdo y la cabeza suelen coincidir. Trazando una línea recta entre ambos mínimos se obtiene la línea de cuello del patrón. La caída final del precio por debajo de la línea de cuello confirma la formación del patrón de cabeza y hombros superior.
4. El volumen aumenta en cada subida y disminuye en cada bajada, pero en conjunto desciende progresivamente desde el hombro izquierdo, pasando por la cabeza, hasta el hombro derecho.

Significado técnico del patrón de cabeza y hombros superior

El patrón de cabeza y hombros superior es una figura de reversión dentro del análisis técnico, que suele anticipar el final de un mercado alcista. También puede aparecer en la parte alta de una tendencia alcista de medio plazo.

La ruptura efectiva de la línea de cuello señala una posible reversión de la tendencia alcista hacia una tendencia bajista, lo que se interpreta como una señal de venta.

Aplicación del patrón de cabeza y hombros superior

El patrón de cabeza y hombros superior actúa como señal de reversión, lo que implica vender en corto o deshacerse de posiciones en la zona de máximos. A continuación, se detallan tres posiciones habituales de venta en operativa real.

1. Cuando se confirma el patrón de cabeza y hombros superior, el precio cae por debajo de la línea de cuello y cierra con una vela bajista fuerte; en ese punto se encuentra una oportunidad de venta. Es importante que el operador esté atento, ya que existe una alta probabilidad de que el mercado continúe bajando, como se observa en la siguiente imagen:

2. Cuando se confirma el patrón, el precio atraviesa la línea de cuello, pero el segundo rebote no logra recuperarla y vuelve a caer cerrando con otra vela bajista fuerte; de nuevo, esta situación representa una clara señal de venta. Esta confirmación indica una probabilidad aún mayor de descenso, como muestra la figura siguiente:

3. Tras la formación del patrón, si el precio toca la línea de cuello, sigue cayendo y rompe el mínimo anterior, esa situación representa la tercera señal de venta, como se aprecia en la siguiente imagen.

A continuación, resumimos las reglas para aplicar el patrón de cabeza y hombros superior.

Lo esencial es identificar los tres elementos clave del patrón: hombro izquierdo, cabeza y hombro derecho, además de la línea de cuello como referencia fundamental para posiciones cortas o largas. Cuando el mercado evoluciona, una ruptura en la línea de cuello es especialmente relevante.

1. Punto de venta 1: el precio rompe la línea de cuello
2. Punto de venta 2: el precio vuelve a romper la línea de cuello
3. Punto de venta 3: el precio rompe el mínimo anterior
4. El patrón de cabeza y hombros superior también permite anticipar caídas futuras mediante análisis técnico de la siguiente manera.

Tras la ruptura de la línea de cuello, los operadores pueden trazar una línea vertical desde el punto más alto de la cabeza hasta la línea de cuello y, a partir del punto donde el hombro derecho rompe la línea de cuello, medir esa misma distancia hacia abajo: ese nivel marcaría el objetivo mínimo de caída, como refleja la siguiente imagen:

5. Ejemplos de operativa

1. Ejemplo de cabeza y hombros superior en BTC

El gráfico muestra el BTC en temporalidad de 4 horas. Desde finales de 2020 hasta mayo de 2021, BTC protagonizó un mercado alcista muy fuerte, pasando de 10 000 $ a un máximo de 64 000 $, con una subida superior al 600 %. A medida que la presión compradora se fue debilitando, apareció un patrón de cabeza y hombros superior en la zona de alta volatilidad y, tras una fuerte caída, se rompió la línea de cuello en 47 000 $, iniciando una fase bajista que se prolongó durante un año.

2. Un patrón de cabeza y hombros superior puede fallar si el precio encuentra un soporte sólido en la línea de cuello, como se muestra en la siguiente imagen.

Una ruptura del precio por debajo de la línea de cuello, seguida de un rebote fuerte y un cierre con una vela alcista fuerte, puede desembocar en un patrón de cabeza y hombros superior fallido. Los operadores deben ser cautos con las posiciones cortas en estos escenarios.

6. Resumen

Tanto si el patrón de cabeza y hombros superior aparece en la cima de una tendencia de largo o medio plazo, la ruptura de la línea de cuello señala un cambio de tendencia. La tendencia suele tener inercia. Una vez confirmada, tiende a mantener su dirección, por lo que la ruptura de la línea de cuello se considera una verdadera señal de venta. Aunque el precio ya haya caído considerablemente desde el máximo, el movimiento bajista solo acaba de empezar, así que quienes aún no hayan abierto posiciones cortas pueden hacerlo.

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