بيانات المشتقات

في الوقت الذي شنت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات عسكرية على إيران، جذب صندوق ETF الفوري للبيتكوين في الولايات المتحدة تدفقات صافية بقيمة 4.58 مليار دولار، مما دفع سعر البيتكوين بالقرب من 70,000 دولار. يعتقد المستثمرون المؤسسيون أن المخاطر الجيوسياسية تنتمي إلى تأثيرات قصيرة الأجل، وأن مستوى الرافعة المالية في السوق قد انخفض، دون أن يؤدي ذلك إلى مخاطر نظامية. كما أظهر سوق الخيارات جوًا هادئًا، مما يعكس ميل المتداولين إلى التحوط على المدى القصير، وليس التوقعات السلبية طويلة الأجل للسوق.

شهد سوق التشفير مؤخرًا انتعاشًا، حيث تجاوز سعر البيتكوين 71,000 دولار، بزيادة يومية قدرها 4.81%. في الوقت نفسه، تجاوزت قيمة عمليات الإغلاق القصيرة على مستوى الشبكة 1 مليار دولار، كما أن قيمة الإغلاق القصير لعملة الإيثيريوم كانت أيضًا ملحوظة. ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل طفيف، مما يدل على تعديل في سيولة السوق الكلية.

ارتفعت حجم التداول على منصة Hyperliquid بشكل ملحوظ بين منصات Perp DEX الرئيسية، حيث وصل إلى 9.6 مليار دولار خلال 24 ساعة، بزيادة نسبتها 37% عن الفترة السابقة. كانت تقلبات المنصات الأخرى بشكل عام صغيرة، مع بعض الانخفاضات الطفيفة. ترتيب حجم التداول هو على التوالي Hyperliquid، Aster، Lighter، EdgeX، Grvt و Pacifica.

رسالة ChainCatcher، وفقًا لبيانات Coinglass، إذا انخفض سعر ETH دون 1,975 دولارًا، فسيصل إجمالي قوة تصفية المراكز الطويلة في البورصات المركزية الرئيسية إلى 9.32 مليار دولار. وعلى العكس، إذا تجاوز سعر ETH 2,180 دولارًا، فسيصل إجمالي قوة تصفية المراكز القصيرة في البورصات المركزية الرئيسية إلى 4.96 مليار دولار.

إيثينا (ENA) شهدت زيادة بنسبة 11.55% في الفائدة المفتوحة وارتفاعًا في السعر بنسبة 5.08%، على الرغم من وجود اتجاه هبوطي أوسع. على الرغم من ظهور إشارات صعودية، قد يكون التعافي مؤقتًا. يُنصح بالحذر مع تقييم المتداولين لاستراتيجيات جني الأرباح.

تأثرت Hyperliquid بسبب ارتفاع ETH القصير بأكثر من 5%، حيث تعرضت مراكز الحيتان على العنوان 0xa5e4 لعمليات تصفية متتالية، وخسائر إجمالية تجاوزت 1.5 مليون دولار، وبلغ حجم التصفية ما يقرب من 30 مليون دولار، وبلغ رصيد هذا الحساب في وقت من الأوقات 170,000 دولار، وتم سحب جميع الأموال منه بالفعل.

في الآونة الأخيرة، كانت السيولة السوقية ضعيفة، حيث انخفض سعر BTC بسرعة ودخل مرحلة تذبذب، بينما كان أداء ETH ضعيفًا. ساعدت المخاطر الجيوسياسية على ارتفاع أسعار النفط والمعادن الثمينة، وتحول رأس المال إلى الأصول الدفاعية. تم إطلاق موجة من حجم تداول DEX، لكنها لا تزال أقل من الذروة التاريخية، ولا تزال السوق في مرحلة تقليل الرافعة المالية. يجب مراقبة العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية والأحداث مثل فتح قفل الرموز المميزة التي قد تتسبب في تقلبات السوق خلال الأسبوع القادم.

رسالة بوت أخبار Gate، عاد البيتكوين إلى 71,000 دولار. فتح المتداول 0x004E مركز شراء بمضاعف 30 على 600 بيتكوين ($42.7M) خلال العشرين دقيقة الماضية بسعر دخول قدره 70,235.8 دولار. لدى المتداول ربح غير محقق بقيمة 570 ألف دولار. سعر التصفية هو 66,942.69 دولار.

BlockBeats خبر، في 4 مارس، وفقًا لبيانات Coinglass، تم تصفية ما قيمته 126 مليون دولار عبر الشبكة خلال الأربع ساعات الماضية، منها 7.39 مليون دولار تصفية مراكز شراء، و119 مليون دولار تصفية مراكز بيع.

تقرير CryptoQuant يظهر أن Gate حققت زيادة صافية في حجم التداول بقيمة 3.9 تريليون دولار خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 204%، وتصدرت سوقي BTC والعقود الدائمة. توسع تداولاتها المشتقة بسرعة، مما يجعلها أسرع منصة تداول نموًا في عام 2025، مما يعكس استمرارية ميزة السيولة والحصة السوقية.

خلال الفترة من 2026-03-04 08:30 إلى 2026-03-04 08:45 (UTC)، سجلت ETH عائدًا بنسبة +1.23% داخل شمعة 15 دقيقة، حيث تراوح السعر بين 2005.33 و 2030.77 USDT، وبلغت التقلبات 1.27%. زاد اهتمام السوق بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، مع تصاعد تقلبات قصيرة الأجل وتزامن زيادة حجم التداول، مما يعكس ارتفاع سريع في معنويات المستثمرين. الدافع الرئيسي لهذا التحرك هو تدفق رأس المال المؤسسي المركز. حيث بلغ صافي التدفقات اليومية لصناديق ETF المرتبطة بـ ETH ما يقرب من 1.57 مليار دولار، مسجلاً أعلى مستوى خلال الشهرين الماضيين. في الوقت نفسه،

على الرغم من استمرار ظلال الجغرافيا السياسية في التأثير، أظهر سوق العملات المشفرة مرونة مذهلة، حيث تجاوز البيتكوين اليوم (4) حاجز 69,000 دولار، واقترب مرة أخرى من مستوى 70,000 دولار. وأشار تحليل السوق إلى أن هذه الزيادة ليست بقدر ما تعكس عودة "إيمان المستثمرين بالتوقعات الصعودية"، بل يُنظر إليها على أنها انتعاش تقني مدفوع بـ "تصحيح مراكز البيع على المكشوف". وأشار متداول العملات المشفرة Enflux إلى أن السوق لم يقم بتسعير الكارثة بشكل كامل، ولم يضع رهانات متفائلة على تراجع الوضع. في نهاية الأسبوع الماضي، استغل المتداولون على المدى القصير أخبار الصراع العسكري في الشرق الأوسط، حيث انخفض البيتكوين مؤقتًا إلى 63,000 دولار. ومع ذلك، عندما أدرك السوق أن الوضع لم يتطور على الفور إلى حرب إقليمية تؤثر على الممرات التجارية العالمية، تم القضاء على مراكز البيع على المكشوف التي كانت مكبوتة، مما أدى إلى موجة "الضغط على البيع" (الضغط على الشراء). وصف Enflux في تقريره أن استجابة الأصول الرقمية للصدمات الجيوسياسية أسرع بكثير من الأصول التقليدية: عندما تبدأ نيران المدافع أو تفرض العقوبات

رسالة ChainCatcher، وفقًا لبيانات Coinglass، خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تصفية جميع الشبكة بقيمة 3.96 مليار دولار، منها 2.32 مليار دولار تصفية مراكز شراء، و1.64 مليار دولار تصفية مراكز بيع. ومن بين ذلك، تم تصفية مراكز شراء البيتكوين بقيمة 85,486,200 دولار، وتصفية مراكز بيع البيتكوين بقيمة 84,265,900 دولار، وتصفية مراكز شراء الإيثيريوم بقيمة 45,905,000 دولار، وتصفية مراكز بيع الإيثيريوم بقيمة 37,282,700 دولار.

رئيس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) مايكل سيليج يتوقع الإعلان عن سياسة العقود الدائمة للأصول المشفرة خلال شهر، ويعمل مع هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على مشروع "Project Crypto" لتعزيز تدابير الإعفاء من الابتكار. يهدف هذا الإجراء إلى إنهاء عدم اليقين التنظيمي لصناعة التشفير، وتعزيز الشرعية في السوق الأمريكية، وفي الوقت نفسه توفير إرشادات واضحة لسوق التوقعات.

وفقًا لبيانات Coinglass، إذا تجاوز سعر البيتكوين 71,000 دولار، ستصل قوة تصفية المراكز القصيرة في البورصات الرئيسية إلى 6.33 مليار؛ وإذا انخفض إلى أقل من 67,000 دولار، ستكون قوة تصفية المراكز الطويلة 11.03 مليار. هذا يُظهر مدى تأثير تقلبات السعر على عمليات التصفية في السوق.

ارتفع سعر BTC من أدنى مستوى له الليلة الماضية ليصل إلى 68,640 دولارًا، بزيادة قدرها 3.9٪؛ وارتفع ETH بشكل أقل. عنوان أكبر المتداولين "ماستر موجة ETH" يمتلك حاليًا 1.83 مليار دولار، وقد تحولت مراكز BTC الطويلة من خسارة إلى ربح، بينما يحتاج مركز ETH الطويل إلى ارتفاع حوالي 0.2٪ لاسترداد تكاليفه.

BlockBeats خبر، في 4 مارس، وفقًا لمراقبة HyperInsight، قام عنوان "ماجي دا جي" هوانغ لي تشن مؤخرًا بتقليل مركزه في ETH، ويستخدم حاليًا رافعة مالية بمقدار 25 ضعفًا في شراء 3275 وحدة من ETH، ومتوسط سعر الدخول 1981.68 دولار، والأرباح غير المحققة 33,000 دولار.

عدم اليقين في الوضع العالمي أدى إلى تقلبات كبيرة في أسعار الذهب والفضة. السعر الحالي للذهب هو 5153.2 دولار، مع تقلبات ملحوظة؛ السعر الحالي للفضة هو 85.42 دولار. وفقًا للبيانات، زادت نشاطات سوق العقود ذات الصلة، مما سرع من وتيرة ترتيب فرص تداول المعادن. منصة Gate توفر تداول العقود المعدنية على مدار الساعة، مما يزيد من مرونة الاستراتيجيات وكفاءة الإدارة.

شهدت بيتكوين انتعاشًا بعد تصحيح نهاية الأسبوع، واقتربت من 70,000 دولار، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تغطية المراكز القصيرة وتدفق أموال المؤسسات. المزاج السائد في السوق حذر، وزادت أحجام التداول، ولكن لا تزال هناك مخاطر جيوسياسية تؤثر على السوق. على المدى القصير، قد يظل سعر BTC يتذبذب بين 60,000 و 70,000 دولار.

تحليل Matrixport يظهر أن التقلب الضمني لبيتكوين ارتفع إلى 53.1%، لكن المحللين يرون أن هذا المستوى طبيعي. على الرغم من التوترات الجيوسياسية، وأداء سوق العملات المشفرة المعتدل، مما يشير إلى أن الطلب على التحوط محدود، قد ينخفض التقلب الضمني في الأسابيع المقبلة، مما يوفر فرصًا للمتداولين.