在加密貨幣市場摸爬滾打多年，越來越理解那些看似簡單的規則，往往最容易被忽視，也最容易決定你是賺還是虧。

**趨勢為王，逆勢等於找死**

很多人總想着"我有獨特眼光"去反向操作，結果呢？市場的力量遠遠超過個人判斷。行情往上時看5日、10日、20日均線是不是依次向上排列——這就是多頭信號，此時只做多不做空；行情往下時均線依次向下，那就選擇觀望，別想着什麼抄底；盤整行情就輕倉試探，等明確的方向出現。

**本金保護是第一底線**

這個數字嚇人嗎？虧損30%需要後續上漲43%才能回本，虧損50%則需要翻倍上漲才行。這還只是數學問題，心理壓力更大。所以必須提前設定止損——可以按技術位（比如跌破5日均線或前期低點），也可以按百分比（虧損達到5%就走）。觸及止損毫不猶豫離場，不要抱著幻想等反彈。

**倉位控制是心態的基礎**

滿倉操作會把你變成市場的奴隸，空倉又會錯失機會。上漲行情時保持5-7成倉位、橫盤時3-5成、下跌時空倉或試探性的一成以下。單個幣種或股票的頭寸不超過總資金的30%，這樣才能在波動中保持理性。倉位到位了，心態自然就穩了。

**熱點主線 vs 冷門陷阱**

熱點為什麼熱？因為有政策支持、資金集中、賺錢效應強。冷門的呢？不是沒有機會，而是缺乏關注，成交量地量（日均低於5000萬），上漲動力嚴重不足。別被"撿漏"的心理迷宮，冷門股就是冷門股，遠離它們。

**貪婪和恐懼是市場的兩面**

市場的頂部往往出現在"連我爺爺奶奶都開戶炒幣"的時候——這時候散戶集體貪婪到極致；底部則是"整天有人罵這市場有多爛"的時候——這時集體恐懼達到頂點。所以當板塊全民狂歡、連續漲停時要逐步減倉；當成交量極度萎縮、情緒極度悲觀時反而要慢慢布局。

**最後一條：認知的邊界就是收益的天花板**

穩定的錢都來自認知範圍內。你對消費股懂就專注消費，對短線打板有研究就鑽研打板，對價值投資有心得就做價值投資——形成自己的交易體系，知道自己在幹什麼。不懂的板塊再熱也別碰，不被市場情緒綁架，這才是成熟交易者的標誌。