進入Prop交易圈需要知道什麼？新手入門指南

พร็อพคืออะไร 被視為吸引新一代交易者的工作途徑之一，現今越來越受到關注。如果你剛踏入交易世界，對此類公司還不太了解，本文將幫助你解釋並說明 พร็อพ 的運作方式、優缺點，以及有興趣的人應該如何準備。

พร็อพ是什麼樣的企業類型？全名來自哪裡？

พร็อพ (Proprietary trading) 是一種由公司自行運營，提供資金給交易者進行各類資產買賣的商業模式，不論是股票、商品、期貨，甚至外匯市場。主要的不同點在於，這類公司不提供模擬帳戶練習，而是以「成果證明」的聘用方式，交易者會根據自身能力獲得一定的資金。若獲利，公司會依照合約分成，例如50/50或70/30，具體比例依每份合約而定。

除了分成利潤外，這些公司還會從參與費用、軟體使用、培訓費用及公共設施等方面獲取額外收入，這些都會根據各單位的政策而不同。

Forex Prop trade的特點與分類

Forex Prop trade 是專注於外匯市場的專門分支，主要分為兩種模式：

傳統固定型：公司聘用交易者為正式員工，提供底薪、績效獎金及晉升機會，工作地點在公司總部，管理較為正式。

線上彈性型：交易者可透過網路註冊，支付一次性費用，經公司評估後即可獲得資金，無需到公司辦公。近幾年，尤其是2020年後，隨著居家工作成為常態，線上模式越來越受歡迎。

值得注意的是，現今的線上Prop trade公司不再是中介，而是直接連結交易者與市場，這意味著交易者必須完全自行負責決策。

與Prop trade交易的實務操作

主要機制是公司提供大量資金給交易者，並分享利潤。然而，獲得資金的路並非想像中那麼容易。

這些公司會評估申請者的技能與經驗，通常會有嚴格的「挑戰」流程，且多數需先支付手續費，因為公司須承擔交易者的交易風險。

###พร็อพ申請流程與步驟

1. 尋找合適的公司：查閱公司聲譽、平台及利潤分成條件。

2. 提交申請：線上填寫資料，包括背景、經驗與交易目標。

3. 面試階段：若通過初步篩選，可能會安排面談，討論策略與經驗。

4. 評估期：成功者會獲得模擬帳戶資金，通常為30-60天。

5. 進入真實帳戶：證明能力後，即可進入真實帳戶開始交易，代表公司進行交易。

交易者必須了解的Prop trade相關資訊

與這類公司合作的明顯好處：

✅ 自由工作時間：時間由自己決定，決策自主，不需進入辦公室。

✅ 大量資金：不需自己投入大量資金，公司提供，前提是通過評估。

✅ 風險分攤：大部分風險由公司承擔，交易者只需支付入場費用。

✅ 持續收入機會：若能獲利，即使花時間，也可能獲得豐厚回報。

✅ 社群與支援：多數公司有交易者社群，交流經驗與獲得支援。

✅ 豐富的工具與平台：使用專業交易工具，獲取即時市場資訊。

成為Prop Trader的缺點

但並非一切都是美好的：

❌ 需要高度自律：必須有堅強的意志力，管理情緒，耐心尋找機會。

❌ 交易心理：要能掌控自己的情緒，避免因補倉、激烈交易而陷入危險。

❌ 評估費用：若獲利較少，可能無法進入更大資金帳戶。

❌ 收入不穩：沒有固定薪資或福利，收益完全取決於交易表現。

❌ 評估失敗的挫折：並非每個人都能通過評估或獲利。

Hedge Fund與Prop trade的差異

誰可以加入Prop trade

現今成為Prop Trader的門檻較低，許多公司接受線上交易者申請。

流程包括填寫基本資料、經驗、學歷與興趣範圍，可能會有面試，討論策略、感興趣的市場與交易經歷。

一旦被錄取，評估期約30-60天，期間需證明能力、遵守規則並展現良好的風險管理。

有經驗的交易者的Prop交易技巧

1. 管理風險要穩健

交易一開始，最重要的是保護資金，設置止損與適當的倉位大小，降低損失。

2. 管理情緒

市場波動大，價格上下起伏，看到資金縮水會焦慮，試圖快速回補是錯誤。不要像賭徒，要成為有自制的交易者。

3. 堅持有效策略

持續學習固然重要，但若策略已證明有效，就不必頻繁更換，努力將其做到完美。

4. 利用支撐與阻力

標出價格反轉點 (Resistance) 與支撐點 (Support)，在抵達Resistance時賣出，Support時買入。這對新手特別有幫助，能有效管理風險。

5. 追蹤RSI指標

RSI (相對強弱指數) 衡量價格動能，讀數0-100，RSI > 70可能過度買入，RSI < 30則是買入良機。此指標幫助避免進場過貴或過便宜的時點。

Prop Trader的風險管理框架

風險管理是評估、降低與預防損失的方法，主要包括：

1. 持續學習

了解不同交易類型、風險、工具使用、分析與研討。

2. 制定並堅持計畫

你的交易計畫應包含策略、進出標準、止損限制，並將其記錄成文件，避免在虧損時失控。

3. 先測試再實戰

在模擬帳戶或回測資料上測試策略，找出問題再用真錢操作。

4. 僅用可承受損失的資金

重視資金管理，倉位大小不超過1-2%每筆交易。

พร็อพ是未來的投資組合

Prop trade 是一種具有挑戰性且可能帶來收入的交易方式，只要你證明了自己的能力。從交易中累積財富的可能性是真實存在的，但同樣伴隨著挑戰。

成功需要深入學習、良好的紀律、風險管理知識，選擇有聲譽的公司，並與你的目標相符。

只要你做好準備，認真做功課，不僅了解พร็อพ是什麼，更知道要做什麼才能成功，這條路或許真的能改變你的生命。