加密貨幣交易8年：歷經3次爆倉仍生存下來，每年賺取7位數——赤裸裸的真相

十年前，我帶著20,000美元衝進加密貨幣市場，腦子裡幻想著可以“快速改變人生”。連續三次爆倉，狠狠地打醒了我：這條路不是留給愛做夢的人。

最慘的一次，我用10倍槓桿，從下午一路扛單到凌晨三點。當最後一道支撐被一根大紅K線擊穿時，我手裡的香煙抖到連打火機都打不開。

那一波過後，帳戶只剩下三位數——真正的“破產”。

但也正是在這片廢墟中，我重建了一套“反常規”策略，不照本宣科，不神話止損，現在我每年都穩定獲得七位數收入。

首先我想說清楚：那句“該止損還是該死扛？”的問題，從根本上就問錯了。

交易不是選擇一個固定答案，而是建立一套有機率優勢的系統 (probability edge)。

止損、槓桿、進場點——這些都只是工具。用錯地方，沒有任何工具能幫你賺錢。

1. 止損不是“救生圈”——它只是系統的備用煞車

剛入行時，我被“沒設止損就是犯罪”這種思想困住，每一單都設好-5%。

結果呢？

不是市場殺了我——而是手續費和滑價殺了我。

六個月後，8,000美元只剩幾百。

那時我才明白：

止損不是每次都需要。只有當策略必須時才用。

例如：

✔ 不需要止損的策略： 依據BTC、ETH的長期累積區交易經過驗證的盤整區間網格交易順勢操作，且資金量穩定 → 這時止損太緊，只會讓你被洗出去，看著價格往你預期的方向走。

✘ 必須設止損的策略： 小市值Altcoin交易槓桿超過3倍高風險時段交易 (news，劇烈波動) 一時貪心+沒設止損去玩Altcoin，可能立刻“出局”——我就是活生生的例子。

2. 別當“交易所的韭菜”——隱形成本才是真正殺手

很多人以為自己輸是因為判斷錯。

其實不是！

他們輸在交易太頻繁。

一天15～20單小賺幾美金就了結每次賺幾%，但手續費吃掉一半

月底一看：交易所賺翻——你還是窮。

現在，我把交易頻率降到讓很多人以為我“退出交易”：

三個月最多10～15單只在價格突破重要區域且量能確認時進場每單預期利潤要大到能抵半年手續費

加密貨幣不缺機會，人們只缺等待真正機會的耐心。

3. 槓桿與幣種要“合得來”——選錯就是自殺

槓桿本身沒錯。

用錯才是錯。

我從三次爆倉得到的原則：

BTC/ETH——趨勢明確、波動適中 → 2～3倍 可以承受甩單。 主流Altcoin → 最多5倍+明確止損 波動快但有流動性。 Shitcoin → 不用槓桿，或乾脆別碰 它不是洗你，是直接把你打死。

以前我給BTC上5倍，給小Altcoin上10倍。

結果：

BTC一甩就出局Altcoin被一波砸盤就爆倉

現在回頭看，真的是“無知者無畏”。

10年加密經驗我明白一件事：

沒有哪條規則是“真理”。只有適合你的系統才是真理。

止損不是讓你“閉眼服從”的東西，而是保護長期勝率的工具。

厲害的交易者不是會做很多複雜事的人。

而是懂得：

什麼時候該止損什麼時候該抱單什麼時候該觀望什麼時候該接受錯過

這才是讓利潤年復一年滾成雪球的唯一方式。

**如果你現在很迷茫，如果一直被止損洗出去，如果交易越久越沒信心——別怕。

你只是還沒看懂市場的“性格”。**

Follow我 @blogtienso——我會用倖存者的視角，帶你看懂這個市場。