Bayangkan Anda memiliki 10 ETH di dompet Anda. Anda telah memantau pasar dengan cermat, menunggu kesempatan sempurna untuk bergerak. Tiba-tiba, harga ETH melonjak, dan Anda memanfaatkan kesempatan untuk menjual 2 ETH untuk keuntungan substansial. Saat Anda merayakan perdagangan sukses Anda, rasa ingin tahu yang baru muncul dalam diri Anda. Bagaimana jika Anda bisa memanfaatkan keuntungan ini untuk menjelajahi dunia keuangan terdesentralisasi (DeFi) lebih jauh? Dengan janji pengembalian yang menguntungkan dan layanan keuangan inovatif yang memanggil, Anda sangat ingin menyelami lebih dalam ke dalam dunia DeFi.

Keuangan Terdesentralisasi (DeFi) telah merevolusi lanskap keuangan tradisional dengan menyediakan akses terbuka, tanpa izin, dan tanpa kepercayaan ke berbagai layanan keuangan. DeFi mencakup berbagai aplikasi, termasuk pinjaman, peminjaman, perdagangan, pertanian hasil, dan lainnya, semuanya didukung oleh teknologi blockchain dan kontrak pintar.

Dalam artikel ini, kami akan membahas manajemen portofolio DeFi, alat-alat yang membantu dalam mengelola aset kita dan kebutuhan mereka, dan juga faktor-faktor yang harus dipertimbangkan saat memilih alat pelacakan DeFi yang akan membantu pengguna memaksimalkan potensi mereka, mengamankan posisi, dan membuka peluang baru dalam dunia keuangan terdesentralisasi.

Apa itu Manajemen Portofolio DeFi

Saat ekosistem DeFi terus berkembang, mengelola portofolio dan posisi DeFi secara efektif menjadi semakin penting. Portofolio DeFi mengacu pada kumpulan aset keuangan terdesentralisasi dan investasi yang dimiliki oleh individu atau entitas. Portofolio ini umumnya terdiri dari berbagai token DeFi, mata uang kripto, stablecoin, dan aset digital lainnya yang diperoleh melalui aktivitas seperti perdagangan, peminjaman, pinjaman, pertanian hasil, penyediaan likuiditas, dan staking di dalam ekosistem DeFi.

Berikut adalah gambaran singkat tentang portofolio dan posisi DeFi:

• Komposisi: Portofolio DeFi dapat terdiri dari berbagai aset, termasuk token dari pertukaran terdesentralisasi (DEX), platform peminjaman, protokol aset sintetis, organisasi otonom terdesentralisasi (DAO), dan token pengaturan dari berbagai proyek DeFi.
• Tujuan: Tujuan portofolio DeFi dapat bervariasi secara luas berdasarkan tujuan investor dan tingkat risiko. Beberapa investor mungkin mencari untuk memaksimalkan hasil melalui strategi pertanian hasil yang agresif, sementara yang lain mungkin memprioritaskan pelestarian modal dan mitigasi risiko dengan fokus pada stablecoin dan aset berisiko rendah.
• Manajemen Risiko:Mengelola risiko sangat penting dalam portofolio DeFikarena volatilitas inheren dan risiko yang terkait dengan keuangan terdesentralisasi. Investor menggunakan berbagai teknik manajemen risiko seperti diversifikasi, penentuan ukuran posisi, penempatan pesanan stop-loss, dan memanfaatkan protokol asuransi untuk melindungi investasi mereka dari peristiwa buruk.
• Generasi Hasil: Banyak portofolio DeFi dirancang untuk menghasilkan pendapatan pasif melalui pertanian hasil, penyediaan likuiditas, dan kegiatan staking. Investor mengalokasikan aset ke protokol yang menawarkan hasil yang menarik sambil dengan hati-hati menilai faktor-faktor seperti persentase hasil tahunan (APY), kerugian sementara, dan risiko protokol.
• Pemantauan dan Rebalancing: Pemantauan terus-menerus kinerja portofolio, harga aset, posisi likuiditas, dan kesehatan protokol adalah penting dalam manajemen portofolio DeFi. Investor secara teratur menyeimbangkan portofolio mereka untuk mempertahankan alokasi aset yang diinginkan, menyesuaikan dengan kondisi pasar yang berubah, dan memanfaatkan peluang investasi baru.
• Keamanan: Keamanan sangat penting dalam manajemen portofolio DeFi karena banyaknya serangan, eksploitasi, dan kerentanan kontrak pintar. Investor memprioritaskan keamanan dengan menggunakan dompet terpercaya, menerapkan otentikasi multi-faktor, dan mengikuti praktik terbaik untuk penitipan aman dan pengelolaan kunci.
• Manajemen Likuiditas: Manajemen likuiditas sangat penting dalam portofolio DeFi, terutama untuk aset yang terkunci di kolam likuiditas atau kontrak pintar. Investor menilai risiko likuiditas dan memastikan likuiditas yang memadai untuk masuk dan keluar posisi secara efisien sambil meminimalkan selip dan biaya transaksi.

Mari kita telusuri prinsip dan praktik manajemen portofolio DeFi :

• Menetapkan Tujuan Investasi: Seperti manajemen portofolio tradisional, mendefinisikan tujuan investasi sangat penting dalam manajemen portofolio DeFi. Baik itu menghasilkan pendapatan pasif, memaksimalkan pengembalian, lindung nilai terhadap risiko, atau melakukan diversifikasi kepemilikan, tujuan investasi yang jelas akan memandu alokasi portofolio dan strategi Anda.
• Pemilihan Aset: DeFi menawarkan beragam aset dan peluang investasi, termasuk kriptokurensi, stablecoin, token governance, dan aset sintetis. Lakukan penelitian untuk mengidentifikasi proyek-proyek yang menjanjikan, menilai fundamental mereka, catatan kinerja, dan risiko potensial sebelum menyertakan mereka dalam portofolio Anda.
• Diversifikasi: Mendiversifikasi portofolio DeFi Anda di berbagai aset, protokol, dan profil risiko adalah kunci untuk mengurangi risiko dan mengoptimalkan pengembalian. Hindari terlalu banyak terpapar pada satu aset atau protokol, karena hal itu dapat meningkatkan kerentanan terhadap volatilitas pasar dan risiko spesifik protokol.
• Manajemen Risiko: Investasi DeFi datang dengan risiko inheren, termasuk kerentanan kontrak pintar, kerugian sementara, risiko likuiditas, dan volatilitas pasar. Terapkan strategi manajemen risiko seperti menentukan ukuran posisi, menetapkan pesanan stop-loss, dan menggunakan protokol asuransi untuk melindungi portofolio Anda dari peristiwa yang merugikan.
• Yield Farming dan Staking: DeFi menawarkan berbagai peluang untuk mendapatkan penghasilan pasif melalui yield farming, penyediaan likuiditas, dan staking. Tinjau profil risiko-pengembalian dari berbagai strategi yield farming, dan pertimbangkan faktor-faktor seperti APY, kerugian sementara, dan risiko protokol sebelum mengalokasikan dana.
• Pemantauan Portofolio dan Rebalancing: Terus pantau kinerja portofolio DeFi Anda, dan lacak harga aset, posisi likuiditas, dan kesehatan protokol. Secara berkala rebalance portofolio Anda untuk menjaga alokasi aset yang diinginkan, menyesuaikan dengan kondisi pasar yang berubah, dan memanfaatkan peluang investasi baru.
• Keamanan dan Penitipan: Keamanan sangat penting dalam manajemen portofolio DeFi karena maraknya peretasan, eksploitasi, dan kerentanan kontrak pintar. Lindungi aset Anda dengan menggunakan dompet terpercaya, menerapkan otentikasi multi-faktor, dan mengikuti praktik terbaik untuk penitipan yang aman dan manajemen kunci.
• Cari Saran Profesional: Manajemen portofolio DeFi bisa menjadi kompleks dan menantang, terutama bagi para pemula. Pertimbangkan untuk mencari saran dari para profesional berpengalaman, penasihat keuangan, atau ahli DeFi yang dapat memberikan wawasan, bimbingan, dan strategi personalisasi yang disesuaikan dengan tujuan investasi dan toleransi risiko Anda.

Keperluan alat pelacakan DeFi

Kebutuhan akan alat pelacakan DeFi dalam mengelola investasi berasal dari sifat kompleks dan dinamis dari ekosistem keuangan terdesentralisasi (DeFi). Inilah mengapa alat-alat tersebut sangat penting:

• Aggregasi Data: Alat pelacakan DeFi mengumpulkan data dari beberapa protokol, memungkinkan investor untuk memantau investasi mereka di berbagai platform dari antarmuka tunggal. Hal ini menghemat waktu dan usaha dibandingkan dengan memeriksa setiap platform secara manual.
• Manajemen Portofolio: Alat-alat ini memberikan wawasan tentang komposisi portofolio, alokasi aset, dan metrik kinerja. Investor dapat melacak nilai kepemilikan mereka, memantau perubahan harga aset, dan menilai kesehatan keseluruhan portofolio mereka secara real-time.
• Penilaian Risiko: Alat pelacakan DeFi menawarkan fitur penilaian risiko, termasuk analisis volatilitas, metrik likuiditas, dan paparan terhadap protokol tertentu. Dengan memahami risiko yang terkait dengan investasi mereka, investor dapat membuat keputusan yang terinformasi dan mengimplementasikan strategi manajemen risiko secara efektif.
• Pelacakan Transaksi: Investor dapat melacak riwayat transaksi mereka, termasuk perdagangan, pertukaran, deposito, penarikan, dan aktivitas pertanian hasil. Transparansi ini membantu memastikan keakuratan dalam akuntansi, mendamaikan transaksi, dan memantau biaya dan fee transaksi.
• Wawasan Pasar: Alat pelacakan DeFi menyediakan wawasan pasar, termasuk grafik harga, volume perdagangan, kolam likuiditas, dan data historis. Investor dapat menganalisis tren pasar, mengidentifikasi peluang perdagangan, dan membuat keputusan berdasarkan data untuk mengoptimalkan strategi investasi mereka.
• Pemantauan Protokol: Alat-alat ini memungkinkan investor untuk memantau kesehatan dan kinerja protokol DeFi, termasuk audit kontrak pintar, kerentanan keamanan, pembaruan protokol, dan keputusan tata kelola. Dengan tetap terinformasi tentang perkembangan protokol, investor dapat menilai risiko yang terkait dengan investasi mereka dan menyesuaikan strategi mereka sesuai.
• Pemberitahuan Otomatis: Banyak alat pelacak DeFi menawarkan pemberitahuan otomatis untuk pergerakan harga, perubahan portofolio, dan peristiwa penting. Investor dapat mengatur pemberitahuan yang disesuaikan berdasarkan preferensi dan toleransi risiko mereka, memastikan mereka tetap informasi tentang perkembangan signifikan di pasar.
• Kepatuhan dan Pelaporan: Alat pelacakan DeFi membantu investor mematuhi persyaratan regulasi dengan menyediakan riwayat transaksi, laporan portofolio, dan dokumentasi pajak. Hal ini menyederhanakan pelaporan pajak dan proses audit, mengurangi beban administratif yang terkait dengan pengelolaan investasi DeFi.

Daftar Alat

1. Bitquery

Gambar: Bitquery

Bitquery adalah platform data blockchain yang menyediakan berbagai titik data di lebih dari 40 rantai untuk analitika data DeFi, termasuk perhitungan posisi, analisis profit dan loss (P&L), pelacakan hasil, informasi staking, dan data peminjaman. Inilah bagaimana Bitquery memfasilitasi analitika data DeFi di setiap area tersebut:

• Perhitungan Posisi: Bitquery memungkinkan pengguna melacak posisi mereka dalam protokol keuangan terdesentralisasi (DeFi) dengan menganalisis data on-chain yang terkait dengan aset yang dimiliki, transaksi, dan interaksi dengan kontrak pintar. Pengguna dapat memantau saldo token mereka,posisi kolam likuiditas, komitmen staking, dan aset yang dijaminkan di sejumlah platform DeFi.
• Analisis P&L: Bitquery memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis laba dan rugianalisis Laba Rugidengan menganalisis data transaksi dan menghitung keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perdagangan, pertanian hasil, penyediaan likuiditas, staking, dan kegiatan peminjaman. Pengguna dapat melacak nilai aset mereka dari waktu ke waktu, menilai kinerja investasi mereka, dan menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi pada P&L mereka.
• Pelacakan Hasil: Bitquery menyediakan alat untuk melacak hasildihasilkan dari kegiatan DeFi seperti penyediaan likuiditas, pertanian hasil, dan staking. Pengguna dapat memantau tingkat hasil mereka, melacak imbalan yang diperoleh dari berpartisipasi dalam protokol DeFi, dan menganalisis kinerja strategi penghasilan mereka.
• Informasi Staking: Bitquery menawarkan wawasan tentang aktivitas staking di berbagai jaringan blockchain, termasuk informasi tentang aset yang dipertaruhkan, imbalan staking, node validator, dan tingkat partisipasi jaringan. Pengguna dapat melacak posisi staking mereka, memantau imbalan staking, dan menilai keseluruhan kesehatan jaringan staking.
• Data Pinjaman: Bitquery mengumpulkan data dari protokol pinjaman DeFi untuk memberikan informasi tentang aktivitas pinjaman, termasuk penerbitan pinjaman, suku bunga pinjaman, pemanfaatan pinjaman, dan bunga yang diperoleh. Anda dapat melacak Informasi peminjaman pasar NFTMenganalisis data peminjaman untuk menilai permintaan pasar untuk meminjam dan meminjam aset, melacak tingkat bunga, dan mengoptimalkan strategi peminjaman mereka.

Fig: Representasi grafis dari perdagangan

• Integrasi grafik dengan tampilan trading: ruang DEX seringkali kekurangan alat penting bagi para trader, termasuk kemampuan grafik. Bitquery mengatasi kesenjangan ini dengan menawarkan API siap pakai untuk integrasi yang lancar dari data DEX dengan TradingView, salah satu perpustakaan charting paling terkenal. Inilah sorotanuntuk pemahaman yang lebih baik.

Mulailah dan coba sendiri menggunakan API hari ini dengan rencana pengembang gratis.

2. Zapper.fi

Fig: Zapper.fi

Zapper.fi adalah dasbor DeFi dan alat manajemen portofolio yang memungkinkan pengguna untuk melacak dan mengelola aset DeFi mereka di berbagai protokol dan platform. Ini menawarkan beberapa utilitas untuk analitika data DeFi:

• Pelacakan Portofolio: Zapper.fi menyediakan tinjauan komprehensif dari portofolio DeFi pengguna, termasuk kepemilikan token, posisi likuiditas, strategi pertanian hasil, dan kinerja investasi. Pengguna dapat melacak nilai portofolio mereka secara real-time, memantau perubahan dalam alokasi aset, dan menilai kesehatan secara keseluruhan dari investasi DeFi mereka.
• Pengumpulan Aset: Zapper.fi mengumpulkan data dari berbagai protokol dan platform DeFi, memungkinkan pengguna untuk melihat seluruh portofolio DeFi mereka dalam satu tempat. Pengguna dapat menghubungkan dompet mereka ke Zapper.fi untuk secara otomatis mengimpor kepemilikan mereka dari platform seperti Uniswap, SushiSwap, Compound, Aave, dan lainnya.
• Analitika Penanaman Hasil: Zapper.fi menawarkan alat analitika untuk strategi penanaman hasil, memungkinkan pengguna melacak aktivitas penanaman hasil mereka, memantau imbalan yang diperoleh, dan menilai kinerja berbagai kolam penanaman.
• Analisis Kolam Likuiditas: Zapper.fi memungkinkan pengguna untuk menganalisis posisi dan kinerja kolam likuiditas di berbagai pertukaran terdesentralisasi (DEXs) seperti Uniswap, SushiSwap, Balancer, dan Curve Finance. Pengguna dapat melihat data kolam likuiditas, termasuk total likuiditas yang disediakan, volume perdagangan, biaya yang diperoleh, kerugian tidak permanen, dan ROI untuk setiap kolam likuiditas.
• Riwayat Transaksi: Zapper.fi menyediakan pengguna dengan riwayat transaksi yang detail, memungkinkan mereka untuk melacak transaksi DeFi mereka, termasuk perdagangan, pertukaran, deposit, penarikan, dan aktivitas pertanian hasil.
• Governance Protokol: Zapper.fi terintegrasi dengan platform tata kelola DeFi, memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam keputusan tata kelola terkait berbagai protokol DeFi. Pengguna dapat melihat proposal tata kelola, memberikan suara pada proposal, dan melakukan staking token tata kelola langsung dari dasbor Zapper.fi.

3. Messari

Messari adalah platform analitik data kripto yang menyediakan data, wawasan, dan penelitian komprehensif tentang berbagai aspek industri kripto, termasuk keuangan terdesentralisasi (DeFi). Berikut adalah beberapa utilitas yang ditawarkan oleh Messari dalam analitik data DeFi:

• Aggregasi Data: Messari menggabungkan data dari berbagai sumber, termasuk jaringan blockchain, pertukaran terdesentralisasi (DEXs), platform peminjaman, dan protokol pertanian hasil. Ini memberikan akses kepada pengguna untuk data yang komprehensif dan terkini tentang aset DeFi
• Analisis Aset: Messari menawarkan analisis mendalam dan laporan riset tentang aset DeFi individual, memberikan pengguna wawasan tentang fundamental proyek, tokenomics, pembaruan pengembangan, mekanisme tata kelola, audit keamanan, dan aktivitas komunitas.
• Inteligensi Pasar: Messari menyediakan alat-alat dan metrik intelijen pasar untuk membantu pengguna menganalisis tren pasar DeFi, mengidentifikasi peluang-peluang baru, dan menilai sentimen pasar. Pengguna dapat melacak metrik kunci seperti total nilai terkunci (TVL), volume perdagangan, kolam likuiditas, imbal hasil farming, dan penggunaan protokol untuk membuat keputusan investasi yang terinformasi.
• Pelacakan Portofolio: Messari menawarkan fitur pelacakan portofolio yang memungkinkan pengguna untuk memantau investasi DeFi mereka, melacak kinerja aset, dan menganalisis diversifikasi portofolio. Pengguna dapat membuat portofolio kustom, mengimpor alamat dompet, dan melacak kepemilikan di berbagai aset dan protokol DeFi secara real-time.
• Penilaian Risiko: Messari menyediakan alat penilaian risiko dan metrik untuk membantu pengguna mengevaluasi profil risiko aset dan protokol DeFi. Pengguna dapat menilai faktor-faktor seperti keamanan protokol, audit kontrak pintar, kinerja historis, volatilitas pasar, risiko likuiditas, dan kepatuhan regulasi untuk membuat keputusan yang terinformasi tentang mengelola paparan risiko mereka dalam investasi DeFi.
• Kepatuhan Regulasi: Messari menawarkan alat-alat kepatuhan regulasi dan layanan untuk membantu pengguna menavigasi lanskap regulasi dan memastikan kepatuhan dengan hukum dan peraturan yang relevan. Pengguna dapat mengakses pembaruan regulasi, laporan kepatuhan, dan penilaian risiko untuk mengurangi risiko hukum dan kepatuhan yang terkait dengan investasi DeFi.

Fig: Messari

4. Analitik Dune

Dune Analytics adalah platform analitik data terdesentralisasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan kueri, visualisasi, dan analisis data dari berbagai protokol berbasis Ethereum, termasuk platform keuangan terdesentralisasi (DeFi). Berikut adalah beberapa utilitas yang ditawarkan Dune Analytics dalam analitik data DeFi:

• Kueries Data Kustom: Dune Analytics memungkinkan pengguna menulis kueries kustom untuk mengekstrak data dari kontrak pintar blockchain Ethereum dan membuat visualisasi data kustom. Pengguna dapat mengkueries data terkait protokol DeFi seperti Uniswap, Compound, Aave, MakerDAO, dan lainnya untuk menganalisis volume transaksi, aktivitas pengguna, tingkat likuiditas, dan statistik protokol.
• Visualisasi Data: Dune Analytics menyediakan alat untuk membuat visualisasi data interaktif, termasuk grafik, diagram, dan dasbor, untuk memvisualisasikan data dan wawasan DeFi. Pengguna dapat membuat dasbor kustom untuk melacak metrik kunci, memantau tren pasar, dan menganalisis kinerja protokol secara real-time.
• Berbagi Data yang Didorong oleh Komunitas: Dune Analytics adalah platform yang didorong oleh komunitas di mana pengguna dapat berbagi kueri data, visualisasi, dan wawasan mereka dengan komunitas DeFi secara lebih luas. Pengguna dapat menjelajahi dasbor publik yang dibuat oleh pengguna lain, menemukan wawasan baru, dan berkolaborasi dalam proyek analisis data.
• Analisis Protokol: Dune Analytics memungkinkan pengguna untuk menganalisis kinerja dan perilaku protokol DeFi dengan mengakses data on-chain. Pengguna dapat melacak metrik seperti total nilai terkunci (TVL), volume perdagangan, likuiditas pool, distribusi token, imbal hasil farming, dan aktivitas tata kelola protokol untuk mendapatkan wawasan tentang penggunaan dan adopsi protokol.
• Penelitian dan Wawasan: Dune Analytics memfasilitasi penelitian dan generasi wawasan dengan menyediakan akses ke data historis dan metrik on-chain. Pengguna dapat melakukan penelitian tentang topik DeFi, menganalisis tren historis, dan menghasilkan wawasan untuk memberikan informasi pada keputusan investasi, desain protokol, dan pengembangan ekosistem.

Fig: Dune Analytics

5. DeFiLlama

Defilama adalah platform analitik data yang dirancang khusus untuk protokol dan platform keuangan terdesentralisasi (DeFi). Ini menawarkan berbagai utilitas dalam analitik data DeFi, termasuk:

• Peringkat Protokol: Defilama menyediakan peringkat protokol DeFi berdasarkan berbagai metrik seperti total nilai terkunci (TVL), volume perdagangan, penyedia likuiditas, imbalan pertanian hasil, dan aktivitas tata kelola protokol.
• Ikhtisar Pasar: Defilama menawarkan ikhtisar komprehensif pasar DeFi, termasuk metrik agregat seperti total nilai terkunci (TVL), volume perdagangan, kolam likuiditas, distribusi token, dan imbal hasil pertanian lintas protokol.
• Analitika Protokol: Defilama menyediakan analitika dan wawasan terperinci untuk protokol DeFi individual, memungkinkan pengguna menganalisis penggunaan protokol, adopsi, dan metrik kinerja. Pengguna dapat melacak metrik kunci seperti pertumbuhan TVL, aktivitas pengguna, volume perdagangan, penyediaan likuiditas, imbal hasil farming, dan aktivitas tata kelola protokol untuk mendapatkan wawasan tentang dinamika dan tren protokol.
• Analisis Pertanian Hasil: Defilama menawarkan alat untuk menganalisis peluang hasil pertanian di berbagai protokol DeFi, termasuk perhitungan APY (Annual Percentage Yield), distribusi imbalan, analisis kerugian sementara, dan penilaian risiko.
• Analitika Kolam Likuiditas: Defilama menyediakan analitika untuk kolam likuiditas pertukaran terdesentralisasi (DEX), termasuk data tentang tingkat likuiditas, volume perdagangan, biaya yang diperoleh, kerugian tidak permanen, dan ROI (Return on Investment) bagi penyedia likuiditas.
• Pelacakan Portofolio: Defilama menawarkan fitur pelacakan portofolio yang memungkinkan pengguna untuk memantau investasi DeFi mereka, melacak kinerja aset, dan menganalisis diversifikasi portofolio. Pengguna dapat membuat portofolio khusus, mengimpor alamat dompet, dan melacak kepemilikan di berbagai aset DeFi dan protokol secara real-time.
• Wawasan yang Didorong oleh Komunitas: Defilama adalah platform yang didorong oleh komunitas di mana pengguna dapat berbagi wawasan, analisis, dan laporan riset tentang protokol DeFi dan tren pasar. Pengguna dapat berkolaborasi dengan anggota komunitas lainnya, berbagi wawasan berbasis data, dan berkontribusi pada basis pengetahuan kolektif dari ekosistem DeFi.

Gambar: DefiLlama

6. CoinMetrics

Coin Metrics adalah penyedia data pasar dan jaringan kriptoaset, menawarkan beberapa utilitas dalam analitika data DeFi:

• Analisis Data On-chain: Coin Metrics memberikan akses ke berbagai metrik data on-chain untuk berbagai protokol DeFi, termasuk volume transaksi, alamat aktif, transfer token, interaksi kontrak cerdas, dan lainnya. Data ini memungkinkan pengguna menganalisis penggunaan dan adopsi platform DeFi dari waktu ke waktu.
• Integrasi Data Pasar: Coin Metrics mengintegrasikan data pasar dari berbagai bursa dan platform perdagangan, memungkinkan pengguna untuk menganalisis pergerakan harga, volume perdagangan, likuiditas, dan volatilitas token dan aset DeFi.
• Metrik Jaringan: Coin Metrics menawarkan metrik jaringan untuk protokol DeFi, termasuk hash rate, ukuran blok, waktu blok, dan kesulitan jaringan. Metrik ini memberikan wawasan tentang keamanan, skalabilitas, dan kesehatan keseluruhan jaringan blockchain yang mendukung aplikasi DeFi.
• Analitika Token: Coin Metrics menyediakan analitika tingkat token untuk token DeFi, termasuk dinamika pasokan, pola distribusi, aktivitas pemegang token, dan kecepatan token. Data ini memungkinkan pengguna untuk menganalisis perilaku pemegang token DeFi, melacak aliran token, dan menilai efek jaringan dari proyek DeFi.
• Analisis Data Historis: Coin Metrics menawarkan alat analisis data historis, memungkinkan pengguna menganalisis tren historis, pola, dan korelasi dalam data DeFi. Pengguna dapat melakukan analisis retrospektif terhadap protokol DeFi, melacak perubahan dalam aktivitas jaringan, dan mengidentifikasi tren pertumbuhan jangka panjang dalam ekosistem.
• Dasbor yang Dapat Disesuaikan: Coin Metrics menyediakan dasbor yang dapat disesuaikan dan alat visualisasi, memungkinkan pengguna untuk membuat grafik, grafik, dan laporan kustom untuk memvisualisasikan data DeFi sesuai dengan preferensi mereka.
• Laporan Penelitian dan Wawasan: Coin Metrics menerbitkan laporan penelitian dan wawasan tentang berbagai topik terkait analitik data DeFi, termasuk tren pasar, analisis jaringan, kinerja protokol, dan ekonomi token. Laporan-laporan ini memberikan wawasan dan analisis berharga bagi investor, peneliti, dan pemangku kepentingan industri yang tertarik memahami dinamika ekosistem DeFi.

Fig: CoinMetrics

7. DexTools

DEXTools adalah platform yang menyediakan rangkaian utilitas untuk pedagang dan investor yang berpartisipasi dalam keuangan terdesentralisasi (DeFi). Meskipun terutama berfokus pada pertukaran terdesentralisasi (DEXs), platform ini menawarkan beberapa utilitas yang relevan untuk analitika data DeFi:

• Analisis Perdagangan DEX: DEXTools memungkinkan pengguna untuk menganalisis aktivitas perdagangan di pertukaran terdesentralisasi, termasuk volume transaksi, pasangan perdagangan, pergerakan harga, dan tingkat likuiditas.
• Pelacakan Harga Token: Platform ini menyediakan pelacakan harga real-time untuk berbagai token DeFi yang terdaftar di pertukaran terdesentralisasi. Pengguna dapat memantau harga token, grafik harga, data harga historis, dan volume perdagangan untuk token DeFi, memungkinkan mereka tetap terinformasi tentang pergerakan pasar dan tren harga.
• Pemantauan Likuiditas: DEXTools menawarkan alat untuk memantau kolam likuiditas di pertukaran terdesentralisasi. Pengguna dapat melacak tingkat likuiditas, volume perdagangan, dan imbalan penyedia likuiditas untuk berbagai pasangan perdagangan, membantu mereka menilai kedalaman pasar dan kondisi likuiditas sebelum melakukan perdagangan.
• Token Metrics: DEXTools menyediakan metrik dan analisis untuk token DeFi individu, termasuk pasokan token, kapitalisasi pasar, pasokan beredar, volume perdagangan, dan kinerja harga. Pengguna dapat menganalisis fundamental token dan metrik kinerja untuk membuat keputusan investasi yang terinformasi.
• Alat Charting: Platform ini menawarkan alat charting canggih dan indikator analisis teknis untuk menganalisis grafik harga token DeFi. Pengguna dapat menyesuaikan pengaturan chart, menimpa indikator teknis, dan melakukan analisis chart untuk mengidentifikasi level support dan resistance, pembalikan tren, dan pola perdagangan.
• Fitur Komunitas: DEXTools mencakup fitur komunitas seperti ruang obrolan, forum, dan integrasi media sosial, memungkinkan pengguna berinteraksi dengan trader lain, berbagi wawasan, dan mendiskusikan tren pasar dalam komunitas DeFi.
• Token Alerts: Platform ini menawarkan peringatan dan notifikasi token untuk pergerakan harga dan acara pasar terkait dengan token DeFi tertentu. Pengguna dapat mengatur peringatan khusus berdasarkan ambang harga, volume perdagangan, atau kriteria lainnya untuk tetap terkini mengenai perkembangan dan peluang pasar.

Gambar: DexTools

8. DappRadar

DappRadar adalah platform yang menyediakan data dan analitika untuk aplikasi terdesentralisasi (dApps) di berbagai jaringan blockchain, termasuk Ethereum, Binance Smart Chain, dan lainnya. Meskipun tidak secara eksklusif berfokus pada DeFi, platform ini menawarkan beberapa utilitas yang relevan untuk analitika data DeFi:

• Pelacakan DeFi DApp: DappRadar melacak dan memantau berbagai DeFi dApps, termasuk pertukaran terdesentralisasi (DEXs), protokol peminjaman, platform pertanian hasil, agregator keuangan terdesentralisasi, dan lainnya.
• Peringkat Protokol: DappRadar menyediakan peringkat dan papan peringkat untuk protokol DeFi berdasarkan metrik seperti total nilai terkunci (TVL), volume perdagangan, aktivitas pengguna, dan indikator relevan lainnya.
• Integrasi Data Pasar: Platform ini mengintegrasikan data pasar dari bursa terdesentralisasi (DEX) dan sumber lainnya, memungkinkan pengguna untuk menganalisis pergerakan harga, volume perdagangan, tingkat likuiditas, dan dinamika pasar lainnya untuk token dan aset DeFi.
• Metrik Keterlibatan Pengguna: DappRadar menawarkan wawasan tentang keterlibatan pengguna dan tingkat aktivitas untuk dApps DeFi. Pengguna dapat menganalisis metrik seperti pengguna aktif harian (DAU), jumlah transaksi, dan tingkat retensi pengguna untuk menilai popularitas dan daya tarik aplikasi DeFi dari waktu ke waktu.
• Analisis Data Historis: Platform ini menyediakan akses ke data historis dan analisis untuk DeFi dApps dan protokol. Pengguna dapat menganalisis kinerja masa lalu, melacak perubahan perilaku pengguna, dan mengidentifikasi tren dan pola dalam penggunaan DeFi untuk memberi informasi pada keputusan investasi dan perencanaan strategis.
• Pelacakan Portofolio: DappRadar menawarkan fitur pelacakan portofolio yang memungkinkan pengguna untuk memantau interaksi mereka dengan DeFi dApps dan protokol. Pengguna dapat melacak aset, transaksi, dan aktivitas mereka di berbagai platform DeFi, membantu mereka mengelola portofolio dan melacak kinerja dari waktu ke waktu.

Gambar: DappRadar

9. DeFiSaver

DeFiSaver adalah platform yang menawarkan berbagai utilitas untuk mengelola posisi keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan mengoptimalkan strategi DeFi. Meskipun secara utama berfokus pada penyediaan alat untuk manajemen dan otomatisasi DeFi, secara tidak langsung berkontribusi pada analitika data DeFi dalam berbagai cara:

• Pemantauan Posisi: DeFiSaver memungkinkan pengguna untuk memantau posisi DeFi mereka di berbagai protokol secara real-time. Pengguna dapat melacak saldo aset, posisi pinjaman, rasio jaminan, dan metrik relevan lainnya untuk tetap terinformasi tentang paparan DeFi dan kesehatan portofolio mereka saat ini.
• Manajemen Risiko: Platform ini menawarkan alat untuk mengelola risiko dalam posisi DeFi. Pengguna dapat mengatur parameter risiko, seperti rasio kolateralisasi dan ambang likuidasi, untuk mengurangi risiko likuidasi atau kerugian dalam kondisi pasar yang volatile.
• Tindakan Otomatis: DeFiSaver memungkinkan pengguna untuk mengotomatisasi beberapa tindakan berdasarkan kondisi dan pemicu yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai contoh, pengguna dapat menyiapkan mekanisme perlindungan likuidasi otomatis untuk memicu tindakan seperti melunasi pinjaman atau menambahkan agunan ketika posisi mereka berisiko likuidasi.
• Riwayat Transaksi: Platform ini memberikan akses pengguna ke riwayat transaksi dan log aktivitas mereka di berbagai protokol DeFi. Pengguna dapat meninjau transaksi masa lalu, perdagangan, interaksi pinjaman, dan aktivitas DeFi lainnya untuk melacak kinerja mereka, menganalisis strategi mereka, dan mengidentifikasi area untuk perbaikan.
• Dasbor Analitik: DeFiSaver menawarkan dasbor analitik di mana pengguna dapat memvisualisasikan posisi DeFi mereka, metrik kinerja, dan analitik portofolio. Pengguna dapat mengakses grafik, diagram, dan visualisasi data untuk mendapatkan wawasan tentang komposisi portofolio DeFi mereka, kinerja historis, dan paparan pasar secara keseluruhan.
• Integrasi dengan Protokol DeFi: DeFiSaver mengintegrasikan dengan berbagai protokol DeFi, termasuk platform pemberi pinjaman, pertukaran terdesentralisasi (DEXs), dan protokol likuiditas. Dengan menggabungkan data dari protokol tersebut, DeFiSaver memberikan pengguna pandangan komprehensif terhadap posisi dan aktivitas DeFi mereka, memudahkan analisis dan pengelolaan aset keuangan terdesentralisasi mereka.

Fig: DeFiSaver

10. Terminal Token

Token Terminal adalah platform yang menyediakan analitika data komprehensif untuk pasar keuangan kripto, termasuk keuangan terdesentralisasi (DeFi). Meskipun platform ini menawarkan berbagai utilitas, mari fokus pada utilitasnya yang secara khusus terkait dengan analitika data DeFi:

• Metrik Protokol: Token Terminal menyediakan metrik dan analisis terperinci untuk berbagai protokol DeFi. Ini termasuk pelacakan total nilai terkunci (TVL), pendapatan yang dihasilkan, biaya yang terkumpul, dan indikator kinerja kunci lainnya untuk protokol peminjaman, pertukaran terdesentralisasi (DEXs), protokol likuiditas, dan platform DeFi lainnya.
• Analisis Keuangan: Platform ini menawarkan alat analisis keuangan untuk menilai kesehatan keuangan dan kinerja protokol DeFi. Pengguna dapat mengakses laporan keuangan, laporan pendapatan, neraca, dan laporan arus kas untuk protokol DeFi, memungkinkan mereka mengevaluasi aliran pendapatan, pengeluaran, profitabilitas, dan dinamika arus kas.
• Analisis Data Historis: Token Terminal menyediakan akses ke data historis dan analisis untuk protokol DeFi, memungkinkan pengguna untuk menganalisis kinerja masa lalu, melacak tren pertumbuhan, dan mengidentifikasi pola dalam penggunaan protokol dan generasi pendapatan dari waktu ke waktu.
• Perbandingan Protokol: Platform memungkinkan pengguna untuk membandingkan kinerja dan metrik keuangan dari berbagai protokol DeFi. Pengguna dapat menilai metrik seperti tingkat pertumbuhan TVL, kelipatan pendapatan, margin keuntungan, dan rasio keuangan lainnya untuk membandingkan kekuatan relatif dan posisi kompetitif dari protokol DeFi dalam ekosistem.
• Dasbor dan Visualisasi: Token Terminal menawarkan dasbor yang dapat disesuaikan dan alat visualisasi data untuk analisis data DeFi. Pengguna dapat membuat grafik, diagram, dan laporan kustom untuk memvisualisasikan metrik kunci, melacak tren kinerja, dan memantau kesehatan protokol secara real-time.
• Wawasan Pasar dan Riset: Platform ini menyediakan wawasan pasar, laporan riset, dan komentar tentang tren dan perkembangan dalam ekosistem DeFi. Pengguna dapat mengakses analisis dari para ahli industri, analis riset, dan pemimpin pemikiran untuk tetap terkini mengenai dinamika pasar, perkembangan regulasi, dan peluang yang muncul dalam DeFi.

Fig: Terminal Token

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan saat memilih alat pelacakan DeFi

Saat memilih alat pelacakan DeFi, penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor untuk memastikan bahwa alat tersebut memenuhi kebutuhan Anda dan memberikan wawasan berharga untuk mengelola investasi keuangan terdesentralisasi (DeFi) Anda secara efektif. Berikut adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan:

• Protokol dan Platform yang Didukung: Pastikan bahwa alat pelacakan mendukung protokol dan platform DeFi yang Anda gunakan atau rencanakan untuk digunakan. Cari kompatibilitas dengan platform populer seperti Bitquery, Uniswap, Compound, Aave, Yearn Finance, Synthetix, dan lainnya.
• Akurasi dan Keandalan Data: Pilihlah alat pelacakan yang menyediakan data yang akurat dan andal yang bersumber langsung dari jaringan blockchain. Cari alat yang menawarkan pembaruan data real-time, cakupan komprehensif aktivitas DeFi, dan metodologi sumber data yang transparan.
• Antarmuka dan Pengalaman Pengguna: Pertimbangkan kegunaan dan intuisi antarmuka pengguna alat pelacakan. Cari alat dengan dasbor yang mudah digunakan, tata letak yang dapat disesuaikan, dan fitur navigasi intuitif untuk memfasilitasi akses mudah ke data dan analitik DeFi.
• Fitur Manajemen Portofolio: Tinjau kemampuan manajemen portofolio dari alat pelacakan, termasuk pelacakan portofolio, agregasi aset, analisis kinerja, dan alat penilaian risiko. Cari alat yang menawarkan fitur manajemen portofolio yang komprehensif untuk membantu Anda memantau dan mengelola investasi DeFi Anda secara efektif.
• Analitika dan wawasan: Cari alat pelacakan yang menawarkan analitika dan wawasan canggih untuk membantu Anda menganalisis tren pasar DeFi, mengidentifikasi peluang perdagangan, dan mengoptimalkan strategi investasi Anda.
• Keamanan dan Privasi: Utamakan keamanan dan privasi saat memilih alat pelacakan untuk investasi DeFi. Cari alat yang menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat, seperti enkripsi, otentikasi dua faktor, dan praktik penyimpanan data yang aman, untuk melindungi informasi keuangan sensitif Anda.
• Integrasi dan Kompatibilitas: Pastikan bahwa alat pelacakan terintegrasi dengan lancar dengan dompet DeFi, pertukaran, dan platform yang sudah ada. Cari alat yang menawarkan API, integrasi dompet, dan kompatibilitas lintas platform untuk memudahkan sinkronisasi data dan manajemen portofolio yang mudah.
• Customer Support and Community: Pertimbangkan kualitas dukungan pelanggan dan ukuran komunitas pengguna alat. Cari alat yang menawarkan saluran dukungan pelanggan responsif, seperti email, obrolan, atau forum, dan memiliki komunitas pengguna yang aktif yang dapat memberikan bantuan dan berbagi wawasan.
• Struktur Biaya dan Penetapan Harga: Tinjau struktur biaya dan penetapan harga dari alat pelacakan, termasuk biaya langganan, biaya transaksi, atau fitur premium. Pertimbangkan anggaran Anda dan tawaran nilai yang ditawarkan oleh alat tersebut untuk memastikan bahwa itu sejalan dengan tujuan investasi dan kebutuhan Anda. Anda dapat mulai menjelajahi fitur-fitur ini dengan Rencana Bitquery.
• Pembaruan dan Rencana Pengembangan: Terakhir, pertimbangkan rencana pengembangan alat ini dan komitmennya terhadap pembaruan dan peningkatan berkelanjutan. Cari alat-alat yang dikembangkan secara aktif, diperbarui secara teratur, dan responsif terhadap umpan balik pengguna untuk memastikan Anda memiliki akses ke fitur dan fungsionalitas terbaru.

Sebagai kesimpulan, lanskap keuangan terdesentralisasi (DeFi) menyajikan ekosistem yang dinamis dan terus berkembang yang menawarkan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi pengguna untuk mengakses berbagai layanan keuangan dalam cara yang tidak memerlukan kepercayaan dan izin. Mengelola portofolio dan posisi DeFi secara efektif memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap faktor-faktor seperti komposisi aset, manajemen risiko, generasi yield, keamanan, dan manajemen likuiditas.

Untuk menavigasi kompleksitas manajemen portofolio DeFi, pengguna dapat memanfaatkan alat pelacakan DeFi yang menawarkan fitur komprehensif untuk agregasi data, manajemen portofolio, penilaian risiko, pelacakan transaksi, wawasan pasar, pemantauan protokol, kepatuhan, dan pelaporan. Saat memilih alat pelacakan DeFi, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti protokol yang didukung, akurasi data, pengalaman pengguna, fitur manajemen portofolio, kemampuan analitik, keamanan, integrasi, dukungan pelanggan, harga, dan peta jalan pengembangan.

Dengan memilih alat pelacakan DeFi yang tepat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi mereka, pengguna dapat memperoleh wawasan berharga, memantau investasi mereka dengan efektif, mengoptimalkan strategi portofolio mereka, dan menavigasi ekosistem DeFi yang terus berkembang dengan percaya diri. Saat ruang DeFi terus berinovasi dan berkembang, alat pelacakan yang kuat memainkan peran penting dalam memberdayakan pengguna untuk memanfaatkan peluang dan mengelola investasi DeFi mereka dengan sukses.

• API Ethereum Terbaik
• Sumber Data Kolam Likuiditas DEX Teratas 10
• Alat-alat Forensik Blockchain Terbaik
• 10 penyedia data awan blockchain teratas
• 10 API data Blockchain teratas (Penyedia Data Terindeks)
• 14 API Crypto Terbaik & API Blockchain untuk Pengembang
• PancakeSwap — Mengkueri DEXs di Binance Smart Chain menggunakan API GraphQL
• Pemantauan Data Crypto & Blockchain
• Filecoin data API
• 10 penyedia API BSC (Binance Smart Chain) teratas

Sanggahan:

1. Artikel ini dicetak ulang dari [Coinmonks], Semua hak cipta milik penulis asli [NIKITA MAHOVIYA]. Jika ada keberatan terhadap cetak ulang ini, silakan hubungiGate Belajartim, dan mereka akan menanganinya dengan segera.
2. Penafian Tanggung Jawab: Pandangan dan pendapat yang terdapat dalam artikel ini semata-mata merupakan milik penulis dan tidak merupakan nasihat investasi apa pun.
3. Terjemahan artikel ke dalam bahasa lain dilakukan oleh tim Gate Learn. Kecuali disebutkan, menyalin, mendistribusikan, atau menjiplak artikel yang diterjemahkan dilarang.