Giữ các loại tiền điện tử yêu thích của bạn thực sự có những lợi ích. Tuy nhiên, đôi khi nó trở nên nhàm chán, và sau đó bạn có thể tự hỏi liệu có điều gì thú vị hơn để làm với tài sản tiền điện tử của mình. Vâng, có. Bạn có thể sử dụng tiền điện tử của mình để giao dịch ký quỹ và hợp đồng.

Các cơ chế giao dịch này sẽ khiến bạn phải cẩn thận vì chúng cung cấp một cách để tăng giá trị tài sản của bạn trong khi đưa chúng ra ánh sáng với các rủi ro lớn hơn. Nhưng chúng khác nhau như thế nào, và cái nào có thể hoạt động tốt hơn cho bạn? Bài viết này trình bày một so sánh chi tiết về giao dịch ký quỹ và giao dịch hợp đồng.

Margin Trading và Giao dịch hợp đồng là gì?

Margin Trading là gì?

Giao dịch ký quỹ là một cơ chế đã tồn tại từ những năm 1920 cho phép các nhà giao dịch vay vốn để giao dịch vị thế lớn. Số tiền vay được biểu thị dưới dạng bội số, được gọi là đòn bẩy. Đòn bẩy càng cao, khả năng có được lợi nhuận đáng kể càng lớn. Tuy nhiên, mặc dù đòn bẩy cao có nghĩa là tiềm năng lợi nhuận cao, nó cũng tăng đáng kể rủi ro cho tài sản của bạn.

Kiểm tra hướng dẫn nàybài báođể hiểu cách giao dịch ký quỹ hoạt động và những lợi ích cũng như nhược điểm của nó.

Futures Trading là gì?

Giao dịch hợp đồng có nghĩa là giao dịch một loại tiền điện tử (hoặc tài sản tài chính khác) ở một giá trị tương lai đã xác định trước. Làm thế nào nó hoạt động? Một giao dịch hợp đồng thường liên quan đến một ngày hết hạn cụ thể. Các nhà giao dịch tham gia giao dịch hợp đồng đặt cược rằng tài sản tiền điện tử sẽ đạt một mức giá nhất định vào ngày hết hạn. Khi ngày đó đến và đồng tiền đã đạt hoặc vượt qua mức giá, họ sẽ có lời. Nếu ngược lại, họ sẽ gánh chịu tổn thất.

Hãy minh họa thêm điều này bằng một ví dụ. Giả sử Bitcoin hiện đang ở mức $25,000, và Ben mua một hợp đồng tương lai trị giá $30,000 sẽ hết hạn vào ngày 1 tháng 3. Anh ấy thực sự không mua đồng coin vào thời điểm đó mà đang đồng ý mua một Bitcoin với giá $30,000 vào ngày 1 tháng 3.

Nếu đến ngày đáo hạn, 1 Bitcoin được giao dịch ở mức $35,000, anh ấy sẽ kiếm được $5,000 vì anh ấy đã cố định giá mua ở mức $30,000. Ngược lại, nếu Bitcoin mất giá và giảm xuống $20,000 đến ngày đáo hạn, anh ấy sẽ mất $5,000.

Tình huống đó là ví dụ về giao dịch hợp đồng tương lai truyền thống. Loại giao dịch hợp đồng tương lai khác - giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn - không liên quan đến ngày đáo hạn. bài báogiải thích về nó và cách hoạt động. Chúng tôi cũng cung cấp một giải thích chi tiết hơn về giao dịch hợp đồng trong hướng dẫn.

Những Điểm Tương Đồng Quan Trọng Giữa Giao Dịch Ký Quỹ và Giao Dịch Hợp Đồng

Sử dụng Đòn bẩy

Cả giao dịch ký quỹ và giao dịch hợp đồng đều liên quan đến việc tận dụng đòn bẩy để tăng cơ hội lợi nhuận. Do đó, chúng cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội để làm nhiều hơn với số vốn ít hơn. Tuy nhiên, giao dịch hợp đồng thường có tỷ lệ đòn bẩy cao hơn so với giao dịch ký quỹ. Trên Gate.io, ví dụ, tỷ lệ đòn bẩy cao nhất mà bạn có thể giao dịch ký quỹ là 10 lần đòn bẩy, trong khi bạn có thể giao dịch hợp đồng với đòn bẩy lên đến 100 lần.

Bản chất của hai cơ chế giao dịch này giải thích cho tỷ lệ đòn bẩy khác nhau của chúng. Giao dịch hợp đồng liên quan đến việc giao dịch các hợp đồng chuẩn hóa được kiểm soát bởi thị trường mở và có thể được mua bán trên các sàn giao dịch. Trong khi đó, giao dịch ký quỹ liên quan đến việc vay vốn từ sàn môi giới hoặc sàn giao dịch cụ thể bạn đang sử dụng. Nói cách khác, sàn giao dịch cụ thể đang cung cấp giao dịch ký quỹ, trong khi giao dịch hợp đồng là phổ quát hơn.

Dự đoán giá

Cả những người giao dịch hợp đồng lẫn người giao dịch ký quỹ đều đầu tư vào việc đoán giá của tài sản điện tử. Điều này có nghĩa là họ đặt cược vào việc giá sẽ tăng hay giảm và sau đó định vị bản thân phù hợp. Nếu vị thế của họ chứng tỏ đúng đắn, họ có cơ hội đạt được những lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, nếu thị trường đảo chiều, tổn thất có thể lớn. Một lợi ích của cơ chế giao dịch này là nhà giao dịch không cần phải đợi đến khi giá tăng lên mới có thể thu được lợi nhuận. Họ có thể kiếm lời ngay cả khi giá giảm nếu họ đặt lệnh giao dịch một cách khôn ngoan.

Mức độ chuyên môn

Cả giao dịch ký quỹ và giao dịch hợp đồng đều không được khuyến nghị cho những người mới bắt đầu trong thế giới tiền điện tử và giao dịch. Điều này bởi vì mức độ rủi ro cao và sự chuyên môn cần thiết để loại bỏ, hoặc ít nhất là giảm bớt, những rủi ro đó. Các nhà giao dịch phải hiểu rõ thị trường, tài sản tiền điện tử họ đang giao dịch và sàn giao dịch hoặc môi giới mà họ sử dụng. Nếu những nhà giao dịch không có kinh nghiệm thử nghiệm những điều này mà không có sự hướng dẫn đúng đắn, họ có thể gánh chịu những tổn thất không thể đo lường được.

May mắn thay, Gate.io có cơ chế để giảm thiểu rủi ro này. Nền tảng có tính năng sao chép giao dịch, nơi người mới có thể tăng cường danh mục bằng cách sao chép giao dịch của các trader có kinh nghiệm hàng đầu. Tuy nhiên, rủi ro vẫn chưa hoàn toàn bị loại bỏ. Vì vậy, người mới nên cẩn trọng trước khi bước vào giao dịch.

Sự khác biệt chính giữa Giao dịch Ký quỹ và Giao dịch hợp đồng

Phí

Giao dịch ký quỹ thường đi kèm với phí và lãi suất cao hơn so với giao dịch hợp đồng. Điều này bởi vì các nhà giao dịch mượn vốn từ sàn giao dịch hoặc môi giới khi giao dịch ký quỹ. Những khoản vay này đi kèm với lãi suất, mà họ sẽ phải trả khi giao dịch được đóng. Lãi suất này sẽ được tính thêm vào các khoản phí giao dịch, thanh toán và tài trợ mà họ vẫn phải trả.

Ngoài ra, hợp đồng tương lai có thuế suất thấp hơn theo mã thuế có hiện hành tại Hoa Ký. Hợp đồng tương lai cũng có các yêu cầu báo cáo thuế khác nhau theo luật pháp. Điều này khiến giao dịch hợp đồng tương lai trốn giao dịch chi phí hiệu quả hơn.

Khung thời gian

Giao dịch ký quỹ thường được thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn, thường kéo dài từ vài giờ đến vài ngày. Nhưng chúng không có ngày đáo hạn. Miễn là người giao dịch sẵn sàng duy trì số tiền thế chấp tối thiểu cần thiết cho giao dịch, anh ta có thể tiếp tục giao dịch ký quỹ.

Trên mặt khác, giao dịch hợp đồng thường được thực hiện trong một khoảng thời gian dài hơn, kéo dài trong vài tháng hoặc thậm chí là nhiều năm. Nhưng chúng có thể hết hạn, và người giao dịch phải đóng vị thế của họ hoặc chuyển tiếp trước ngày hết hạn. Tuy nhiên, không phải tất cả các hợp đồng tương lai đều hết hạn. Hợp đồng vô thời hạn có thể kéo dài miễn là người giao dịch muốn.

Quản lý rủi ro

Các bản chất khác nhau của giao dịch ký quỹ và giao dịch hợp đồng mang lại các mức độ tiếp xúc với rủi ro khác nhau. Đối với giao dịch ký quỹ, rủi ro chủ yếu nằm ở việc nó không được chuẩn hóa và do đó có thể hoạt động không ổn định hơn so với giao dịch hợp đồng.

Tuy nhiên, hầu hết các hợp đồng giao dịch tương lai thường có các hướng dẫn vào và ra rõ ràng. Điều này giúp các nhà giao dịch đánh giá đúng mức rủi ro và quyết định xem nó có phù hợp với mức độ chịu đựng của họ hay không. Tuy nhiên, tỷ lệ đòn bẩy cao hơn bình thường thường đi kèm với giao dịch hợp đồng tương lai có nghĩa là các nhà giao dịch có thể nhanh chóng mất vốn của họ nếu thị trường đảo chiều.

Giao dịch ký quỹ trên Gate.io

Hiện tại có 470 tài sản tiền điện tử có thể giao dịch trên tính năng giao dịch ký quỹ của Gate.io. Các token này có các mức đòn bẩy tối đa khác nhau. Bitcoin, Ethereum và các đồng tiền vốn hóa lớn khác có thể giao dịch với đòn bẩy lên đến 10 lần, trong khi các đồng tiền vốn hóa nhỏ có tỷ lệ đòn bẩy thấp hơn (thường là 3 lần hoặc 5 lần).

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách giao dịch ký quỹ hoạt động trong hướng dẫn.

Nguồn hình ảnh: Gate.io

Giao dịch hợp đồng trên Gate.io

Có tám tỷ lệ đòn bẩy trên hợp đồng tương lai Gate.io, tỷ lệ đòn bẩy cao nhất là 100 lần. Bạn có thể giao dịch hai loại hợp đồng tương lai - hợp đồng định giá theo USDT và hợp đồng định giá theo BTC. Hợp đồng tương lai định giá theo USDT được thanh toán bằng USDT và có khoảng 255 cặp tiền. Hợp đồng tương lai định giá theo BTC được thanh toán bằng BTC và chỉ có hai cặp tiền. Bạn có thể tìm thấy một bài đánh giá sâu hơn về giao dịch hợp đồng tương lai Gate.io trong bài báo.

Nguồn hình ảnh: Gate.io

Bạn nên chọn cái nào?

Cả giao dịch hợp đồng và giao dịch ký quỹ đều liên quan đến việc sử dụng vốn vay để tối đa hóa sức mạnh giao dịch của bạn. Tuy nhiên, do cách họ hoạt động, họ thu hút các loại trader khác nhau.

Giao dịch ký quỹ phù hợp hơn cho các nhà giao dịch ngày và swing. Những nhà giao dịch này thường hoạt động theo cách ngắn hạn và có thể sử dụng đòn bẩy được cung cấp bởi giao dịch ký quỹ để tăng lợi nhuận và rút lui khỏi thị trường.

Ngược lại, giao dịch hợp đồng hoạt động tốt nhất cho những người chơi dài hạn muốn bảo vệ chống lại rủi ro thị trường tiềm năng. Bởi vì nó cũng được quản lý và chuẩn hóa nhiều hơn, đó là lựa chọn tốt hơn cho nhà đầu tư muốn giao dịch tiền điện tử trong một môi trường an toàn và minh bạch hơn.

Bạn đang ở vị trí tốt nhất để quyết định điều gì là tốt nhất cho bạn. Hãy xem xét những gì chúng tôi đã thảo luận ở đây và so sánh với mục tiêu của bạn, mức độ chịu đựng rủi ro và phong cách giao dịch của bạn để quyết định cái nào sẽ hoạt động tốt hơn cho bạn.

Kết luận

Gate.io cung cấp cả hai Ký quỹ và hợp đồnggiao dịch trong môi trường ổn định. Bạn có thể yên tâm về việc tăng lợi nhuận bất kể bạn chọn cái nào nếu bạn chơi đúng. Tuy nhiên, đừng để tiềm năng lợi nhuận làm mù quáng bạn về những rủi ro tăng cường đi kèm. Cân nhắc kỹ và thực hiện nghiên cứu của bạn. Tài khoản Gate.io của bạn sẽ đợi bạn.