Gần đây tôi đã xem lại các biểu đồ của mình và gặp phải điều đáng chia sẻ về cách đọc tốt hơn các động thái của thị trường. Đó là về sự phân kỳ giảm của RSI, một khái niệm mà nhiều nhà giao dịch bỏ qua nhưng có thể rất tiết lộ nếu bạn biết tìm kiếm gì.

Hãy bắt đầu với những điều cơ bản. RSI hay chỉ số sức mạnh tương đối là chỉ số dao động mà bạn thấy giữa 0 và 100 trên hầu hết các nền tảng giao dịch. Cơ bản là nó đo tốc độ di chuyển của giá và xem có động lực thực sự đằng sau các biến động đó không. Bây giờ, khi kết hợp RSI với phân tích phân kỳ, mọi thứ trở nên thú vị hơn.

Phân kỳ chính là dễ hiểu: xảy ra khi giá và một chỉ số kỹ thuật đi theo các hướng ngược nhau. Nó giống như khi bạn thấy giá vẫn tiếp tục tăng nhưng điều gì đó trong chỉ số cho bạn biết không còn nhiều sức mạnh đằng sau nữa. Đó chính xác là điều xảy ra với phân kỳ giảm RSI.

Điều quan trọng ở đây là: hình dung rằng Bitcoin hoặc bất kỳ tài sản nào đang tạo đỉnh cao ngày càng cao hơn. Mọi thứ có vẻ bullish, đúng không? Nhưng nếu bạn nhìn vào RSI tại các điểm đó, bạn sẽ nhận thấy các đỉnh ngày càng thấp hơn. Sự tương phản này chính là phân kỳ giảm RSI và đó là một tín hiệu cảnh báo đỏ. Nó có nghĩa là mặc dù giá vẫn tiếp tục tăng, đà mua đang yếu đi. Giống như khi ai đó leo thang nhưng mỗi bước đi đều khó khăn hơn.

Việc xác định điều này khá dễ dàng khi bạn biết cần tìm gì. Vẽ các đỉnh cao trên biểu đồ giá của bạn, sau đó xem các đỉnh tương ứng trong RSI. Nếu các đỉnh của RSI lần lượt thấp hơn trong khi giá tạo đỉnh cao hơn, bạn đã xác nhận phân kỳ giảm RSI rồi.

Tại sao điều này lại quan trọng đối với giao dịch của bạn rõ ràng: nó gợi ý rằng xu hướng tăng có thể đang mất đà. Thị trường đang đi lên, nhưng năng lượng đằng sau đợt tăng đó đang cạn kiệt. Nhiều nhà giao dịch xem đây như một tín hiệu cho thấy một đợt điều chỉnh hoặc đảo chiều xu hướng có thể sắp xảy ra.

Khi bạn nhận diện được tình huống này, bạn có nhiều lựa chọn. Một số nhà giao dịch mở vị thế bán khống chờ đợi đợt điều chỉnh đó. Những người đã có vị thế mua dài hạn dùng điều này như một tín hiệu để thoát hoặc chốt lời trước khi mọi thứ đảo chiều. Cũng có thể điều chỉnh các lệnh dừng lỗ của bạn để bảo vệ nếu mọi thứ trở nên tồi tệ.

Nhưng điều quan trọng là: phân kỳ giảm RSI không phải lúc nào cũng chính xác 100%. Đôi khi bạn thấy tín hiệu giả và giá vẫn tiếp tục tăng mà không gặp vấn đề gì lớn. Một số thị trường có thể thể hiện phân kỳ này trong thời gian dài mà không xảy ra điều gì đáng kể. Vì vậy, đừng bao giờ dựa vào một chỉ số duy nhất. Kết hợp nó với các phân tích kỹ thuật khác, khối lượng, hỗ trợ và kháng cự, và tất cả những gì bạn thường dùng.

Tóm lại, phân kỳ giảm RSI là một công cụ hữu ích trong bộ công cụ của bạn để dự đoán sự thay đổi xu hướng. Nó giúp bạn phát hiện khi đà giảm đang yếu đi dù giá vẫn còn tăng. Điều này cho bạn thời gian phản ứng trước khi thị trường đi ngược lại với bạn. Nhưng nhớ rằng: hãy sử dụng cùng với các chỉ số khác, duy trì kỷ luật trong quản lý rủi ro và đừng quên rằng giao dịch tiền điện tử và hợp đồng tương lai mang lại rủi ro đáng kể. Phân kỳ giảm RSI chỉ là một phần của bức tranh, không phải là giải pháp toàn diện.