Tôi vừa nhận ra rằng nhiều nhà giao dịch mới rơi vào bẫy của Martingale mà không thực sự hiểu rõ về nó và những rủi ro thực sự đi kèm. Vì vậy, tôi quyết định giải thích điều này một cách rõ ràng.

Về cơ bản, martingale là một chiến lược trong đó bạn tăng kích thước lệnh tiếp theo mỗi khi thua. Ý tưởng nghe có vẻ đơn giản: thua, gấp đôi cược, thắng, và lấy lại tất cả những gì đã mất cộng thêm lợi nhuận. Nhưng thực tế trên thị trường khá khác xa so với những gì nhiều người tưởng tượng.

Hãy xem cách hoạt động trong thực tế. Giả sử bạn mua một đồng coin với giá 1 đô la và đầu tư 10 đô la. Giá giảm xuống còn 0.95. Bạn mở một lệnh mới 12 đô la (tăng 20%). Giá giảm tiếp xuống còn 0.90, bạn mở lệnh khác 14.4 đô la. Mỗi lần mua đều dùng nhiều tiền hơn, điều này làm giảm giá trung bình của bạn. Khi giá cuối cùng tăng nhẹ, bạn đóng tất cả trong lợi nhuận dương. Trong lý thuyết, điều này hoàn hảo. Trong thực tế, đó là nơi phần lớn thua lỗ xảy ra.

Lý do rất đơn giản: bạn cần vốn. Nếu bạn có 100 đô la và bắt đầu với 10 đô la, chỉ sau 5 lệnh với mức tăng 20% bạn đã tiêu hết 74 đô la. Nếu giá tiếp tục giảm và bạn không còn tiền cho lệnh tiếp theo, tất cả các khoản lỗ của bạn sẽ dừng lại ở đó. Game over.

Điều này đặc biệt nguy hiểm trong các thị trường có xu hướng giảm mạnh. Có những giai đoạn tài sản giảm mà không có sự phục hồi rõ rệt. Cố gắng trung bình giá trong những thời điểm đó là một công thức cho thảm họa. Tôi đã thấy các nhà giao dịch mất toàn bộ tiền gửi vì nghĩ rằng giá sẽ bật lên. Spoiler: không phải lúc nào cũng xảy ra.

Bây giờ, nếu bạn thực sự muốn sử dụng chiến lược này, có một số điều bạn cần làm. Thứ nhất, sử dụng mức tăng nhỏ, từ 10 đến 20 phần trăm. Không nên gấp đôi mỗi lệnh. Thứ hai, tính toán trước xem bạn có thể mở bao nhiêu lệnh với vốn của mình. Với mức tăng 10 phần trăm, bạn cần khoảng 61 đô la cho 5 lệnh. Với 20 phần trăm, khoảng 74 đô la. Với 30 phần trăm, gần 90 đô la. Mức phần trăm càng lớn, tổng số tiền cần càng tăng theo cấp số nhân.

Thứ ba, đừng bao giờ đặt cược toàn bộ số tiền gửi của bạn. Để lại một phần dự phòng. Nếu bạn có 100 đô la, đừng dùng hết 100 đô la. Hãy dùng 50 hoặc 60 đô la. Thứ tư, sử dụng các bộ lọc bổ sung. Nếu thị trường đang trong đà giảm liên tục, tốt hơn là không trung bình giá. Theo dõi xu hướng, đừng bỏ qua nó.

Công thức đơn giản là: mỗi lệnh tiếp theo là lệnh trước nhân với (1 cộng với tỷ lệ phần trăm tăng). Nếu bạn bắt đầu với 10 đô la và dùng 20 phần trăm, chuỗi sẽ là: 10, 12, 14.4, 17.28, 20.74. Tổng cộng: 74.42 đô la.

Thực tế là martingale chỉ hoạt động khi bạn có đủ tiền và kỷ luật. Chỉ hoạt động với việc tính toán rủi ro hợp lý. Nhiều nhà giao dịch xem nó như một giải pháp thần kỳ để lấy lại các khoản lỗ. Không phải vậy. Đó là một công cụ có thể giúp bạn nếu sử dụng đúng cách, nhưng cũng có thể phá hủy tài khoản của bạn nếu bạn không biết mình đang làm gì.

Lời khuyên của tôi cho người mới bắt đầu: bắt đầu với mức tăng từ 10 đến 20 phần trăm. Tính toán mọi thứ trước. Có kế hoạch cho các đợt giảm dài của thị trường. Và nhớ rằng, ngay cả với chiến lược tốt nhất, quản lý rủi ro mới là thứ giúp bạn duy trì cuộc chơi. Kiểm soát cảm xúc của mình, đừng để sợ hãi khiến bạn tăng cược một cách vô trách nhiệm.

Hiện tại BTC ở mức 80.01K với +2.29%, ETH ở 2.38K với +3.32%, và BNB ở 633.60 với +2.77%. Thị trường có xu hướng tích cực, nhưng điều đó không có nghĩa là martingale là giải pháp. Vẫn còn rủi ro. Giao dịch thông minh, quản lý rủi ro của bạn. Đó mới là điều quan trọng.