Hãy cùng nói về cách thị trường hoạt động thực sự như thế nào. Phần lớn các nhà giao dịch nhỏ theo phân tích kỹ thuật cổ điển và thua lỗ. Tại sao? Bởi vì vốn lớn chơi ngược lại mong đợi của họ. Chính lúc này chiến lược smart money xuất hiện - cách hiểu logic của các khoản tiền lớn.

Bản chất đơn giản: trên thị trường có cá mập (ngân hàng lớn, quỹ phòng hộ, các tổ chức) và đám đông (chúng ta). Cá mập thao túng giá, chơi vào cảm xúc và FOMO của các nhà tham gia nhỏ lẻ. Họ vẽ các mẫu hình đẹp mắt mà người mới muốn thấy, rồi sau đó phá vỡ chúng theo hướng "phi lý". Kết quả - 95% nhà giao dịch mất tiền gửi.

Phân tích kỹ thuật cổ điển hoạt động chống lại chúng ta. Hỗ trợ, vốn dự kiến sẽ đảo chiều giá? Đã bị phá. Hình tam giác đẹp? Đã bị phá vỡ. Điều này không phải ngẫu nhiên - đó là thao túng. Chiến lược Smart Money cho thấy cá mập làm thế nào và làm thế nào chúng ta có thể giao dịch cùng chúng, chứ không phải chống lại chúng.

Mọi thứ bắt đầu từ cấu trúc thị trường. Có ba loại: tăng (cập nhật đỉnh mới với đáy cao hơn), giảm (cập nhật đáy mới với đỉnh thấp hơn) và sideway (phẳng không rõ xu hướng). Xác định cấu trúc hiện tại là nền tảng của mọi phân tích.

Khi cá mập mở vị thế, họ tạo ra chuyển động sideway. Đây là giai đoạn tích luỹ, nơi giá dao động giữa các đỉnh và đáy của phạm vi. Cá mập lấy thanh khoản cần thiết. Nhưng rồi họ tạo ra deviation - vượt ra ngoài phạm vi. Thường thì đây là tín hiệu đảo chiều trở lại. Đây là điểm chúng ta có thể tham gia.

Điểm đảo chiều theo cấu trúc - gọi là Swing. Swing High gồm ba nến: nến trung tâm có đỉnh cao nhất và hai nến bên cạnh thấp hơn. Đảo chiều xuống. Swing Low ngược lại: trung tâm là đáy, các nến bên cao hơn. Đảo chiều lên. Đây là các mức quan trọng mà cá mập săn đuổi.

Bây giờ nói về thanh khoản - đó là nhiên liệu chính của các nhà chơi lớn. Trên thực tế, đó là các lệnh Stop của nhà nhỏ, thường nằm sau các mức rõ ràng. Các tập hợp lớn nhất của lệnh là các pool thanh khoản sau Swing High và Swing Low. Cá mập săn đuổi chính xác những điểm này để lấp đầy vị thế của mình.

Có một mẫu hình hay - SFP (Swing Failure Pattern). Khi đỉnh và đáy bằng nhau (đáy đôi / đỉnh đôi), cá mập phá Stop bằng một cú bắn đột ngột qua bóng nến. Vào lệnh sau khi đóng SFP, đặt stop sau bóng nến - tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận trở nên tối ưu nhất.

Imbalance - là khi một nến có đà mạnh làm rách bóng của các nến lân cận. Tạo ra mất cân bằng giữa mua và bán. Giá sẽ cố gắng lấp đầy "lỗ hổng" này như một chiếc nam châm. Vào lệnh tại 0.5 Fibonacci - và lại có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt.

Orderblock (OB) - là nơi cá mập đã giao dịch khối lượng lớn. Đây là điểm thao túng chính. Trong tương lai, OB trở thành hỗ trợ / kháng cự và là nam châm cho giá. OB tăng là nến giảm thấp nhất hút thanh khoản. OB giảm là nến tăng cao nhất. Vào lệnh khi retest OB hoặc tại 0.5 Fibonacci của thân nến.

Divergence - là khi giá và chỉ báo không cùng chiều. Divergence tăng: giá đáy giảm, chỉ báo đáy tăng - đảo chiều đi lên. Divergence giảm ngược lại. Trên các khung thời gian lớn, tín hiệu mạnh hơn. Divergence ba lần là một setup rất mạnh.

Khối lượng thể hiện sự quan tâm thực sự của các nhà tham gia. Tăng khối lượng trong xu hướng tăng là sức mạnh, giảm là yếu đuối. Nếu giá tăng mà khối lượng giảm, hãy chuẩn bị cho đảo chiều xuống. Đây là yếu tố xác nhận bổ sung.

Pattern Three Drives - chuỗi các đỉnh cao hơn hoặc đáy thấp hơn. Mẫu hình đảo chiều, thường hình thành tại hỗ trợ / kháng cự. Vào lệnh khi giá vào vùng hoặc sau đỉnh thứ ba. Đặt stop sau vùng đó.

Three Tap Setup tương tự, nhưng không có đỉnh thứ ba. Là bộ vị thế của nhà lớn. Vào lệnh ở lần di chuyển thứ hai (thu thập stop) hoặc sau lần retest thứ ba của vùng và OB của lần di chuyển thứ hai.

Các phiên giao dịch rất quan trọng. Hoạt động chính là Phiên Á, từ 03:00-11:00, Phiên Châu Âu / London từ 09:00-17:00 và Phiên Mỹ / New York từ 16:00-24:00 theo giờ Moscow. Trong ngày có ba chu kỳ: tích luỹ, thao túng, phân phối. Thường thì trùng khớp với các phiên này.

Sàn Chicago Mercantile Exchange (CME) giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin từ thứ Hai đến thứ Sáu. Bắt đầu lúc 01:00 theo giờ Moscow (hoặc 02:00 vào mùa đông), kết thúc lúc 24:00 (hoặc 01:00 thứ Bảy mùa đông). Giữa cuối tuần có thể xuất hiện Gap - khoảng trống giá giữa giá đóng cửa thứ Sáu và mở cửa thứ Hai. Trên các sàn crypto, giao dịch 24/7, giá có thể biến động trong cuối tuần. Gap là nam châm cho giá, chúng hướng tới việc lấp đầy.

Crypto phụ thuộc vào các thị trường truyền thống. S&P 500 có mối tương quan dương với Bitcoin - tăng chỉ số thường đi kèm tăng BTC. DXY (chỉ số đô la) có mối tương quan nghịch - tăng đô la gây áp lực giảm crypto. Các chỉ số này giúp hiểu bức tranh chung.

Đây chính là điều chiến lược Smart Money mang lại: bạn nhìn thấy logic của các khoản tiền lớn, hiểu các thao túng và có thể giao dịch cùng cá mập, chứ không phải chống lại chúng. Đó không phải phép thuật, đó là phân tích hành vi của vốn lớn. Và đúng vậy, trong đó có lý do - cá mập luôn kiếm lời vì họ hiểu thị trường sâu hơn.

Chiến lược smart money đòi hỏi thực hành, nhưng kết quả xứng đáng. Bắt đầu từ phân tích cấu trúc, tìm thanh khoản, chờ thao túng và tham gia cùng các khoản tiền lớn. Chúc bạn thành công trong giao dịch!