Tôi đã dành mười năm trong thế giới tiền điện tử và tôi nói ngay: đó không phải là con đường dễ dàng. Tôi bắt đầu với 8000 nhân dân tệ, đã chứng kiến ba chu kỳ tăng và giảm, và hôm nay tôi có thể nói đã đạt được kết quả khá tốt. Nhưng con đường đó? Đầy những vết sẹo.

Năm 2017, tôi tin rằng mình là một thiên tài. Các altcoin đang bùng nổ, tài khoản của tôi chạm mốc 3 triệu. Tôi say mê tham lam. Giao dịch với đòn bẩy cực cao, không kiểm soát gì cả. Đến năm 2018, tôi bị thanh lý - tôi nợ 8 triệu. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác tuyệt vọng đó.

Nhưng bạn biết gì không? Thất bại đó đã cứu tôi. Nó buộc tôi phải dừng lại và học hỏi thực sự. Trong hai năm, tôi đã học một cách có hệ thống, thử nghiệm các chiến lược, hiểu rõ ý nghĩa của việc quản lý rủi ro. Đến năm 2021, khi thị trường bò bắt đầu, tôi đã sẵn sàng. Với chiến lược của mình, tôi đã kiếm được 10 triệu, trả hết nợ và tích lũy lợi nhuận thực.

Bây giờ tôi muốn chia sẻ những gì tôi đã học, không phải vì tôi là một guru - tôi không phải - mà vì những bài học này đã cứu tài khoản của tôi nhiều lần.

CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG

Cách tiếp cận của tôi đơn giản: MACD hàng tháng cộng với trung bình động 60 ngày. Nghe có vẻ kỹ thuật? Thực ra, đó là logic thuần túy.

Đầu tiên: tôi chọn các đồng tiền điện tử mạnh. Tôi xem 50 tài sản có hiệu suất tốt nhất trong 11 ngày qua. Nếu thứ gì đó giảm trong ba ngày liên tiếp, vốn đã bỏ chạy rồi - tôi bỏ qua.

Thứ hai: tôi tìm điểm giao cắt tăng của MACD trên biểu đồ hàng tháng. Điều này cho tôi biết xu hướng dài hạn đang tăng. Tôi không chống lại thị trường, tôi đang bơi theo dòng chảy.

Thứ ba: tôi vào khi giá chạm trung bình động 60 ngày trên biểu đồ hàng ngày, và thấy một cây nến tăng với khối lượng. Đây là điểm vào rủi ro thấp của tôi.

Thứ tư: tôi thực hiện chốt lời theo ba bước. Nếu tăng 30%, tôi bán một phần ba. Đến 50%, bán thêm một phần ba. Phần còn lại giữ cho đến khi giá giảm dưới trung bình động. Còn dừng lỗ? Nếu ngày hôm sau giảm dưới 60, tôi thoát hoàn toàn. Không mơ mộng về các cú bật lại.

TẠI SAO NÓ HOẠT ĐỘNG

Vì xu hướng là tất cả. Nếu tôi chỉ giao dịch các tài sản có xu hướng tăng dài hạn, xác suất nằm về phía tôi. Trung bình động 60 ngày là đường sinh tử - khi giá trở lại đó, các nhà lớn thường hỗ trợ giá.

Và rủi ro? Được kiểm soát nghiêm ngặt. Lợi nhuận từng phần, dừng lỗ rõ ràng. Tôi không để cảm xúc chi phối.

VẤN ĐỀ THẬT SỰ: THỰC HIỆN GIAO DỊCH

Bạn biết điều nghịch lý là gì không? Nhiều người thua không phải vì chiến lược sai, mà vì họ không theo chiến lược. Khi cần đặt dừng lỗ, họ do dự. Khi cần chốt lời, họ tham lam và mất tất cả.

Tôi xem giao dịch như một công việc. Nếu tôi thuê bạn để thực hiện chiến lược của tôi, tôi trả 10.000 đô la mỗi tháng nếu bạn tuân thủ quy tắc. Nhưng mỗi lần bạn sai - vào quá sớm, thoát sớm, mất một giao dịch hợp lệ - tôi trừ 1000 đô la. Nếu bạn mắc 10 lỗi, lương của bạn là không.

Nghe có vẻ dễ? Bạn chỉ cần thực hiện đúng 30 giao dịch mỗi tháng. Nhưng phần lớn thất bại vì không thể theo kế hoạch.

BẠN GẶP GỠ BAO NHIÊU LỢI NHUẬN TỪ TIỀN ĐIỆN TỬ? PHỤ THUỘC VÀO TỶ LỆ RỦI RO-LỢI NHUẬN

Đây là bí mật mà không ai nói với bạn: không quan trọng bạn thắng 33% các giao dịch. Nếu tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận của bạn là 5:1, bạn vẫn có lãi.

Hãy tính thử. Rủi ro 200 đô mỗi lần giao dịch. Trong 30 lần, thua 20 lần (tổng thua: 4000 đô). Nhưng 10 lần thắng, mỗi lần kiếm 1000 đô (tổng 10.000 đô). Lợi nhuận ròng: 6000 đô.

Một trader khác thắng 60% các lần với tỷ lệ 2.5:1. Thua 12 lần mỗi lần 200 đô (2400), thắng 18 lần mỗi lần 500 đô (9000). Lợi nhuận: 6600 đô.

Thấy chưa? Có nhiều cách để kiếm tiền. Chìa khóa là tìm ra cách phù hợp với bạn và có kỷ luật thực hiện.

VẤN ĐỀ CỦA LỢI NHUẬN DỰ ĐOÁN

Nhiều trader đóng lệnh quá sớm. Họ thấy lợi nhuận nhỏ và sợ mất. Vì vậy, họ rút 200 đô trong khi đáng ra có thể được 1000 đô.

Nếu làm vậy, mà vẫn để lỗ mở, tài khoản của bạn sẽ từ từ cạn kiệt. Đó là điều tất nhiên.

Bạn phải chấp nhận rằng để có các giao dịch thắng 10x hoặc 20x, bạn phải chịu đựng biến động. Đôi khi giá giảm trước khi tăng. Nếu bạn thoát vì sợ, bạn bỏ lỡ cơ hội.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ KIẾM TIỀN MÀ KHÔNG MẤT BẢN THÂN

Nếu vốn của bạn dưới 100.000 nhân dân tệ và muốn không thua trong thế giới tiền điện tử, nghe này:

Một: đừng đầu tư tất cả một lần. Chia vốn thành ba phần - 50% cho đầu tư dài hạn, 30% cho giao dịch ngắn hạn, 20% để thử nghiệm (xem như chi phí học hỏi).

Hai: chọn 1 hoặc 2 đồng tiền và học thật kỹ. Đừng cố gắng giao dịch tất cả cùng lúc. Với quá nhiều tài sản, khi thị trường điên cuồng, bạn chỉ quyết định theo cảm xúc.

Ba: khi thị trường tăng vọt, đừng di chuyển. Khi sụp đổ, đừng di chuyển. Bình tĩnh và quan sát. Tham lam và sợ hãi là kẻ thù của bạn.

Bốn: đặt lệnh tự động. Xác định mục tiêu lợi nhuận (20%?) và dừng lỗ (10%?) và để máy tính quản lý. Đừng dựa vào cảm xúc tức thời.

Năm: lợi nhuận từ tiền điện tử phụ thuộc vào kiên nhẫn. Đừng đầu tư tất cả một lần, cả khi mua lẫn bán. Nếu muốn mua 10 bitcoin, hãy chia thành 5 phần trong vài giờ hoặc ngày. Giảm rủi ro và tránh quyết định bốc đồng.

Sáu: học một chút phân tích kỹ thuật. Xem biểu đồ, trung bình động, hiểu các nguyên tắc cơ bản. Đừng luôn dựa vào lời người khác - thị trường 50-50, không ai dự đoán chính xác tương lai.

KINH NGHIỆM CỦA TÔI VỀ HỢP ĐỒNG

Đây là nơi nhiều người thất bại. Tôi dùng hợp đồng với vốn cố định - ví dụ, một tài khoản luôn có 300U. Tôi có thể thua tối đa 300U, nhưng khi thị trường thuận lợi, tôi kiếm hàng chục nghìn.

Bí quyết? Bắt đầu nhẹ nhàng. Ít đô la. Như Livermore nói, ban đầu phải kiếm được, để tâm lý ổn định.

Sau đó, tôi chỉ tăng khi thắng. Nếu thấy xu hướng mạnh, tôi tăng vị thế. Nếu thua? Tôi bảo vệ vốn, đặt cược.

Dừng lỗ? Tôi luôn điều chỉnh dựa theo thị trường. Không để vốn bị tổn thất quá nhiều. Điều này giúp tôi giữ bình tĩnh.

LỢI NHUẬN THẬT SỰ TỪ TIỀN ĐIỆN TỬ LÀ BAO NHIÊU?

Nếu bạn theo một chiến lược hợp lệ có kỷ luật, bạn có thể đạt từ 3% đến 10% mỗi lần giao dịch. Nghe có vẻ ít? Nhưng tích lũy sẽ thành lớn. Trong một tháng, với 20 giao dịch, đó là lợi nhuận 60-200%.

Nhưng bạn phải nhất quán. Phải thực hiện. Phải kiểm soát cảm xúc.

Lời khuyên cuối cùng của tôi: đừng tìm guru để làm giàu trong một đêm. Không có. Đầu tư luôn có rủi ro. Vào thị trường cẩn thận, học hỏi từ chính trải nghiệm của bạn, kiên nhẫn.

Năm 2024-2025, vốn của tôi đã đạt tám chữ số. Không phải vì tôi là thiên tài. Mà vì tôi đã học từ những vết sẹo của mình và có kỷ luật thực hiện.

Bạn cũng có thể làm như vậy. Bắt đầu hôm nay. Học nhiều hơn, quan sát nhiều hơn. Tư duy đúng là chìa khóa. Cơ hội sẽ đến nếu bạn sẵn sàng.