A negociação de futuros é um produto de investimento muito utilizado pelos investidores de criptomoedas. Ao contrário do mercado de negociação à vista, onde compram e vendem os ativos que possuem, na negociação de futuros, as pessoas não negociam o ativo subjacente, mas sim as suas ações de preço. Os contratos de futuros de criptomoedas são divididos em entrega e perpétuos.

Um Contrato Futuro de Entrega é um acordo para negociar (comprar ou vender) um token a um preço e data específicos. Um contrato perpétuo não opera com qualquer ativo subjacente, mas sim com a sua ação de preço. Vamos entrar em mais detalhes sobre esses produtos específicos:

O que é um Contrato de Futuros de Entrega?

Um contrato futuro de entrega é essencialmente um produto financeiro derivado que obriga as partes a comprar ou vender um ativo numa data e preço futuros predeterminados.

Quando compra uma entrega, não precisa de pagar o montante total de um ativo, como faria se tivesse comprado o token nos mercados à vista. O acerto só ocorrerá na expiração do contrato e, antes disso, deve ser depositada uma margem como garantia para garantir que possui ativos suficientes para cumprir a obrigação.

Futuros de criptomoedas têm fortes semelhanças com futuros de ações, mas o setor evoluiu, e um produto amplamente utilizado agora é o Futuro Perpétuo.

Como negociar futuros de entrega na Gate.io?

A Gate.io fornece futuros de entrega semanais, quinzenais, trimestrais e semestrais. Vá para a página do Centro de Futuros e selecione o Contrato de Futuros de Entrega em que deseja investir para ir para a página da plataforma de negociação.

Origem: Gate.io

Então terá acesso ao preço de marcação, hora de expiração, interesse aberto e volume de negociação. No exemplo acima, vamos examinar o que se refere o código do produto (BTCUSDT0701- Semanal):

BTCé a moeda base do contrato

USDTé a moeda de cotação do contrato

0701é a data de validade

Semanalé a duração deste tipo de contrato

O que é um contrato de futuros perpétuos?

Os contratos perpétuos são derivados financeiros inovadores, semelhantes aos futuros na finança tradicional, mas sem qualquer data de vencimento ou de liquidação.

Através deste tipo de contrato, os traders podem apenas focar nas subidas e descidas dos tokens, fazer uso de alavancagem mais elevada - e "manter" as suas posições durante o tempo que desejarem.

Os Perpetuais concentram a maioria da liquidez do BTC e do ETH e permitem operações mais flexíveis para o mercado. O resultado é que o volume de futuros de criptomoedas é muito maior do que o do mercado à vista. Se verificar a página inicial da Gate.io, verá que o volume diário de negociação de futuros é provavelmente maior do que o volume de negociação à vista.

Além disso, os perpétuos não se baseiam nos ativos subjacentes, mas sim no Preço do Índice. Cada bolsa realiza seus próprios cálculos e o Preço do Índice da Gate.io é o preço médio do ativo nos principais Mercados Spot, conforme detalhado neste artigo.

Dado que o mercado está repleto de robôs traders e sistemas de arbitragem, o preço perpétuo dos ativos costuma ser semelhante aos ativos relacionados no mercado Spot.

Como negociar futuros perpétuos na Gate.io?

Ir para a página do Centro de Futuros, selecionar o Contrato Perpétuo em que deseja investir e ir para a página da plataforma de negociação.

Source: Gate.io

A interface é semelhante à Negociação Spot. Os utilizadores apenas têm de definir qual par desejam negociar e selecionar o preço, tamanho e multiplicador de alavancagem.

Quando negociar futuros?

Dependendo da estratégia do investidor, os contratos de futuros podem ser usados para diferentes fins, como:

• Alavancagem:Os investidores podem aumentar a sua exposição a um ativo específico através de posições alavancadas. Gate.io permite alavancagem de até 100X.

• Posições curtas:Investidores que esperam que os preços desçam podem abrir posições curtas que se valorizam quando os preços descem.

• Cobertura:Para traders mais experientes, os contratos futuros também podem ser usados para proteger-se contra crashes de mercado ou pressão descendente sobre tokens específicos. As coberturas são geralmente executadas juntamente com um processo cauteloso de gestão de risco para reduzir o stress e a volatilidade de uma carteira.

Commodity vs. Crypto Futures

Contratos de futuros de mercadorias são derivativos financeiros que obrigam as partes a comprar ou vender uma mercadoria física, como produtos agrícolas, produtos energéticos ou metais, a um preço predeterminado em uma data futura. Esses contratos de futuros são tipicamente padronizados e negociados em uma bolsa de futuros.

Os contratos futuros de criptomoedas são semelhantes aos contratos futuros de mercadorias, mas são baseados em criptomoedas em vez de commodities físicas. Um contrato futuro de criptomoeda obriga as partes a comprar ou vender uma quantidade específica de uma criptomoeda a um preço predeterminado numa data futura.

Existem algumas diferenças chave entre futuros de commodities e futuros de criptomoedas:

• Ativo subjacente:Os futuros de mercadorias são baseados em commodities físicas, enquanto os futuros de criptomoedas são baseados em ativos digitais.

• Tamanho de mercado:O mercado de futuros de criptomoedas é relativamente pequeno em comparação com o mercado de futuros de commodities, que inclui uma ampla gama de commodities físicas.

• Ambiente regulatório:O ambiente regulatório para futuros de commodities é geralmente bem estabelecido, enquanto o ambiente regulatório para futuros de criptomoedas ainda está em evolução e pode variar de país para país.

No que diz respeito ao último ponto, deve ser dito que esta regra não se aplica ao Bitcoin (pelo menos nos Estados Unidos), pois este é considerado uma mercadoria pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) dos EUA.

Conclusão

A negociação futura é um mercado massivo no setor de criptomoedas, sendo responsável, de longe, pela maior parte do volume de negociação de criptomoedas globalmente. No entanto, este produto é recomendado para traders profissionais e requer um conhecimento financeiro mais amplo e experiência.

Recomendamos vivamente que faça a sua própria pesquisa e tenha uma compreensão mais profunda de como esses produtos funcionam e o que determina as suas flutuações de preço antes de começar a negociar.

Gate.io oferece atualmente produtos de negociação à vista e perpétua para utilizadores numa plataforma de negociação segura, estável e fiável com uma das maiores liquidezes entre todas as exchanges, tornando a sua experiência de negociação a melhor possível. Consulte o Futures Center para ver as vantagens de negociar na Gate.