Qu'est-ce que la moyenne mobile?

La moyenne mobile, appelée MA, est également connue sous le nom de moyenne mobile simple. C'est une courbe formée en reliant les prix moyens des devises dans un certain cycle de négociation. Le concept découle de la théorie du coût moyen de Dow Jones et est soutenu par le principe statistique de la “moyenne mobile”.

La moyenne mobile peut refléter la fluctuation historique du prix de la devise et aider les traders à prédire les tendances futures du prix de la devise. Dans une certaine mesure, la moyenne mobile décrit de manière vivante comment la théorie de Dow et la théorie des vagues fonctionnent de manière graphique.

Utilisation de MA

Coût moyen

1. Selon la manière dont il est créé, la moyenne mobile reflète le coût moyen pendant une certaine période de trading.
2. La moyenne mobile montre le coût moyen du marché pendant une période. En comparant les graphiques en chandelier et la moyenne mobile, les traders peuvent connaître le changement de valeur des positions pertinentes, qu'il s'agisse de positions à long terme, à moyen terme ou à court terme.
3. Si la moyenne mobile se déroule comme celle ci-dessous, cela signifie que les traders sont piégés sur le marché pendant la période correspondante.

Prix stable

1. La moyenne mobile enregistre objectivement le coût moyen de la détention de positions sur le marché. Lorsque le prix de la devise baisse pour atteindre la moyenne mobile, c'est un mauvais moment pour les traders de prendre des positions courtes car ils peuvent ne pas réaliser de profit en vendant. Dans un tel cas, les détenteurs de positions longues augmenteront leurs positions pour empêcher le prix de la devise de tomber en dessous du coût. Le prix plus bas offre également une opportunité d'entrée pour plus de traders, en particulier ceux qui étaient découragés par le coût élevé auparavant. Tout cela résulte en un changement de force entre l'offre et la demande et met fin à la chute des prix des devises. La moyenne mobile semble agir comme un coussin pour maintenir le prix de la devise en chute afin d'éviter qu'il ne s'effondre complètement.
2. De même, lorsque le prix de la devise rebondit pour toucher la moyenne mobile, des ventes massives vont suivre, étant donné que les traders sont restés piégés dans un marché stagnant pendant longtemps et commencent à perdre patience. Non seulement cela, le rebond des prix signifie également des bénéfices pour les traders qui ont acheté à un bas marché. Pour eux, c'est également un bon moment pour vendre leurs actifs et réaliser des bénéfices. En conséquence, le marché est de nouveau surapprovisionné, déclenchant une nouvelle baisse des prix. Il semble que la moyenne mobile limite la hausse des prix.
3. La figure ci-dessous montre la tendance du marché du marché BTC du début de l'année 2022 à la fin de l'année. Comme le montre, MA30\MA60\MA120 a supprimé le rebond du prix de la devise, ce qui a formé un marché baissier.

1. La moyenne mobile stabilise principalement les prix des pièces dans les aspects suivants :
2. Stabiliser les prix des pièces dans la phase initiale d'un marché florissant ou déclinant
3. Stabiliser les prix des pièces dans la première phase des transactions intensives
4. La fonction de la ligne de tendance est de stabiliser les prix des pièces
5. La fonction de la ligne de section dorée est de stabiliser les prix des pièces
6. La fonction de la séquence de Fibonacci pour stabiliser les prix des pièces

Prédiction de la direction de déplacement

1. Lorsque le prix de la devise dépasse la moyenne mobile, peu importe la direction du mouvement, il suivra toujours cette direction pendant un certain temps. Même s'il peut prendre un virage pendant un moment, il reviendra toujours à cette direction au moment où il touche la moyenne mobile. Ainsi, on peut prédire la tendance du marché en fonction de la manière dont la ligne de prix interagit avec la moyenne mobile.
2. La tendance est plus évidente lorsque le prix de la devise casse la moyenne mobile et le marché latéral en même temps.
3. Dans la figure ci-dessous, le prix du BTC est passé sous MA5\MA30\MA60\MA120 successivement, chutant de 20 000 dollars américains à environ 16 000 dollars américains, avec une baisse pouvant aller jusqu'à 20 %.

Les caractéristiques de la moyenne mobile

Réaction retardée

1. La moyenne mobile répond tardivement aux changements du marché, surtout lorsque le marché subit un virage abrupt en peu de temps. Ainsi, parfois, nous pouvons voir la moyenne mobile continuer à évoluer dans la direction initiale même si la tendance du marché a changé. Si on attend d'agir jusqu'à ce que la tendance moyenne indique, on manquera la meilleure opportunité de profit. Plus le cycle de trading est long, plus la moyenne mobile est en retard par rapport à la réalité.
2. La moyenne mobile a de moins bonnes performances que d'autres modèles d'analyse de tendance, tels que la ligne K, en réponse rapide aux tendances du marché et en fournissant des signaux commerciaux opportuns. Comparé aux moyennes mobiles à court terme, les moyennes mobiles à moyen et long terme sont encore pires à cet égard.

Identifier et prédire les tendances

1. En général, la direction de déplacement de la moyenne mobile indique la direction du changement du prix, et son angle représente la force de la tendance. Lorsque la moyenne mobile descend, on peut s'attendre à un retournement, tandis qu'une moyenne mobile montante annonce un marché positif à la baisse. Les moyennes mobiles sont divisées en court terme, moyen terme et long terme, chacune représentant la durée pendant laquelle la tendance persistera.
2. L'angle de la moyenne mobile représente la force de la tendance. Plus l'angle est raide, plus la tendance représentée par la ligne est forte. La durée pendant laquelle le momentum se maintiendra est distinguée entre les moyennes mobiles à court terme, à moyen terme et à long terme.

Classification des moyennes mobiles

Selon la période de temps représentée par la moyenne mobile, la moyenne mobile peut être divisée en trois types : court terme, moyen terme et long terme. Nous pouvons également utiliser une combinaison de différents types pour obtenir une prédiction plus précise du marché.

Court terme

La moyenne mobile qui couvre un cycle temporel de moins d'1 heure est appelée moyenne mobile à court terme, y compris 30 minutes et 15 minutes.

La moyenne mobile à court terme est réactive, ce qui facilite le suivi des variations de prix pour les traders et la prise de décisions opportunes. Cependant, les traders qui ne regardent que les moyennes mobiles à court terme peuvent devenir à courte vue et perdre de l'argent à cause d'une décision précipitée.

Moyen terme

La moyenne mobile sur 4 heures et quotidienne est une moyenne mobile à moyen terme.

Long terme

La moyenne mobile reflétant la tendance hebdomadaire est appelée la moyenne mobile à long terme, qui est utilisée pour prédire le cycle du marché haussier ou baissier.

Analyse de tendance du marché

Le MA suit

1. La tendance à court terme suit la tendance à moyen terme, et la tendance à moyen terme suit la tendance à long terme. C'est l'état normal de fonctionnement de la tendance, et vous devriez vous en tenir à la détention ou à la vente à découvert dans l'état normal;
2. La tendance à court terme inverse la tendance à moyen terme, et la tendance à moyen terme inverse la tendance à long terme. Il s'agit d'un état anormal de l'opération de tendance, qui n'apparaît qu'au point de retournement de la tendance, c'est-à-dire le creux et le sommet. Choisir le point d'entrée ou de sortie dans l'état anormal est le principe que les traders de tendance doivent suivre.
3. La moyenne mobile signifie que lorsque plusieurs moyennes mobiles convergent, les moyennes mobiles de chaque période auront des directions différentes, et les perspectives du marché suivront le prix de la devise pour suivre la moyenne mobile, la moyenne mobile à court terme suivra la moyenne mobile à moyen terme, la moyenne mobile à moyen terme suivra la moyenne mobile à long terme, la ligne quotidienne suivra la ligne hebdomadaire, et la ligne hebdomadaire suivra la ligne mensuelle. La règle empirique est la suivante : si la moyenne mobile à long terme est en hausse, la tendance continuera à augmenter ; si la moyenne mobile à long terme est en baisse, la tendance continuera à baisser.
4. Le retournement de la moyenne mobile signifie que lorsque la tendance du marché commence à changer, elle ne suit plus la loi de la moyenne mobile à court terme obéissant à la moyenne mobile à moyen et long terme, mais le prix de la devise inverse la moyenne mobile à court terme, la moyenne mobile à court terme inverse la moyenne mobile à moyen terme, la moyenne mobile à moyen terme inverse la moyenne mobile à long terme, et la moyenne mobile quotidienne inverse la ligne hebdomadaire, la ligne hebdomadaire inverse la ligne mensuelle.

Prédiction des tendances

1. Comparé à la théorie de Dow, la moyenne mobile est une ligne de tendance mobile, il n'y a donc aucun problème d'incertitude. La direction de la moyenne mobile est la direction de la tendance, le cycle de la moyenne mobile est le cycle de la tendance, et le retournement de la moyenne mobile est le retournement de la tendance. Les traders n'ont pas besoin de comparer la relation entre les hauts et les bas précédents et les hauts et les bas arrière. Ils n'ont qu'à regarder la direction de la moyenne mobile pour bien la comprendre.
2. Comme la théorie de Dow, la moyenne mobile présente également l'inconvénient d'un retard dans la réponse au marché mais n'est pas aussi lente que la première. Parmi les trois types de moyennes mobiles, la moyenne mobile à court terme fonctionne mieux en termes de réponse rapide, ou les utilisateurs peuvent également utiliser une combinaison de différents types pour recevoir des signaux de marché en temps opportun.
3. Par rapport à la théorie des vagues, la période de temps de la moyenne mobile est à peu près équivalente au niveau de l'opération de la vague de tendance, et le point de retournement de la direction de la moyenne mobile est à peu près le point de départ et d'arrêt de la vague. Je dois dire que cela ne pourrait pas être plus simple que cela.

Résumé

La moyenne mobile, en tant qu'outil le plus couramment utilisé dans l'analyse de marché, peut fournir une référence significative aux investisseurs pour décider quand entrer et sortir du marché. Cet article présente les bases de la MA et espère poser les fondations pour des contenus plus complexes sur ce sujet. Nous espérons que nos lecteurs maîtriseront les compétences d'analyse de la MA et réussiront sur le marché.

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Avertissement

Cet article est uniquement à titre informatif et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, et Gate.io n'est pas responsable de vos investissements. Le contenu lié à l'analyse technique, au jugement du marché, aux compétences en trading et au partage des traders ne peut pas être utilisé comme base d'investissement. L'investissement peut comporter des risques potentiels et faire face à des incertitudes. Cet article ne contient ni n'implique aucune garantie de rendement sur tout type d'investissement.