InvestingWithBrandon

🟢Продаж портфеля забезпечених пут-опціонів (не забезпечених готівкою), коли якісна компанія торгується нижче внутрішньої вартості, — це найбільший хак інвестування, який я коли-небудь знайшов.
КІНЕЦЬ.
Перевірте моє YouTube, я роблю відео кожен інший день, пояснюючи, як це працює.
(посилання нижче у першому коментарі)

🔴Якщо б ви тримали пістолет до моєї голови і сказали: "Брендон, обійди ринок за наступні 10 років або ти помреш"
Я б сказав, без проблем.
Існує 99% шанс, що я це зроблю.
Ось як саме.
По-перше, "ринок" — це SP500.
Ми скажемо, що у мене є $1m рахунок для початку.
Перше, що я зроблю, щоб обіграти ринок — просто купити ринок.
Тому я куплю $1m $VOO (ETF) на $VOO .
По-друге, просто купівля ринку через $VOO фактично буде трохи недоотримувати через коефіцієнт витрат... без проблем.
Отже, ось момент, що має значення для його обіграшу.
За цей 10-річний період я буду терплячим, сидіти і чекати на ринк

У вашому житті настане момент, коли ви зрозумієте...
Що ходити на свою основну роботу фактично коштує вам грошей за час перебування там.
Ви зрозумієте, що ваш час набагато цінніший за вашу погодинну ставку, і ви можете заробляти НАБАГАТО більше, інвестуючи або просто займаючись чимось іншим...

🟢Пам’ятайте, коли компанії ЯКОСТІ падають у ціні, вони стають дешевшими та безпечнішими.
Саме час бути жадібним.
Це не час панічно продавати.
Але більшість роздрібних трейдерів?
Вони точно панічно продаватимуть.
Тому ми просто використовуємо це.
Ми купуємо їхні акції на розпродажі.
Ми продаємо їм портфельні захищені пут-опціони за високою ціною.
Ми купуємо їхні LEAP-колли за мінімальною ціною.
Це трапляється знову і знову...

🟢Як виправити свій портфель до 2026 року:
НІ Денні торги
НІ Свінг-трейдинг
НІ Покриті колли
НІ Гарантовані грошові пут-опціони
НІ БРЕХНЯ
ЗАМІСТЬ ЦЬОГО, Я РОБЛЮ ЦЕ:
- Створюю базовий портфель.
- Продаю гарантовані пут-опціони (не грошовими забезпеченими)
- Купую LEAPS за премію від проданих пут-опціонів
- Купую акції за премію від проданих пут-опціонів
(всі терміни опціонів понад 1 рік)
(набагато безпечніше, легше, прибутковіше та відтворювано)
Прості перемоги.

Щасливих свят всім!
Ніколи не забувайте, навіщо ми інвестуємо спочатку:
- Щоб мати час із сім'єю та друзями.
- Свобода.
- Місце проживання.
- Жити за своїми умовами.
- Більше ніколи не турбуватися про рахунки.
Сподіваюся, у всіх чудовий день!

🔴РІТЕЙЛ-ІНВЕСТОРИ ЗАВЕРНУЮТЬ СПРОБУВАННЯ НА АКЦІЇ НАПОЛЯГЛИВО...
(Ось чому)
Коли ринок падає.
Рітейл-інвестори хочуть КУПУВАТИ пут-опціони.
Це підвищує премії за пут-опціони.
Це робить пут-опціони дорожчими.
Вони купують пут-опціони, коли ринок стає дешевшим і безпечнішим (падає)
Зазвичай вони роблять це у зовсім неправильний час.
Але ми? Ми використаємо це у своїх інтересах.
Замість того, щоб бути як натовп і купувати пут-опціони, коли все падає і стає дешевше/безпечніше.
Ми ПРОДАВАТИМЕМО пут-опціони за високою ціною їм, коли вони емоційні і панікують. Продані пут-опціони матимуть тривалість

Якщо ви отримуєте цінність від моїх публікацій, вам сподобається моя 10-денна програма трансформації акцій та опціонів.
Без денного трейдингу.
Без свінг-трейдингу.
Без нісенітниць.
Просто правильне інвестування.
За 10 днів навчання (ви можете зробити це швидше, якщо хочете), ви дізнаєтеся точно, як масштабувати свій портфель до мільйонів з акціями та опціонами у низькоризиковий спосіб та отримати доступ до мого Discord-спільноти майстермайнд.
Це саме та сама система, яку я використовував останнє десятиліття та масштабував до мільйонів з десятками тисяч щомісячного грошового потоку

🔴Покриті колли — одна з найгірших стратегій опціонів.
Чому?
Тому що ви ставите проти себе...
Ви володієте акціями (бичачий)
Ви продаєте колли (ведмежий)
Як це можливо бути бичачим і ведмежим одночасно...
Це зовсім не має сенсу.
Можливо, з вами станеться одне з двох.
1. Ваші акції різко зростуть, і вам доведеться продавати їх значно нижче поточної ринкової ціни. (найпоширеніше)
2. Ваші акції значно впадуть, і було б набагато краще просто продати акції напряму, ніж отримувати невеликий грошовий потік під час падіння.
Ви не геній, збираючи горіхи у вигляді премій, продаючи CC, коли ваші акції па

🔴Коли ринок "обвалюється"
Всі кажуть "Купуйте на спаді"
Але чи знаєте ви, як це — справді купувати під час "кризи" як звичайний роздрібний інвестор?
- Ваш портфель у червоній зоні.
- Новини кажуть, що світ закінчується.
- Ви сумніваєтеся у всьому.
- Ви панічно продаєте... у найгірший час.
Це трапляється кожен цикл.
🟢Розумні інвестори будуть:
- Купувати акції, коли вони на розпродажі.
- Купувати колл-опціони, коли їх ніхто не хоче. (дешевше)
- Продавати пут-опціони, коли натовп платить максимальну ціну. (продаючи за максимальну премію)
Я завжди кажу, що емоційний аспект інвестування — це те,

🟢5 КРИТИЧНІ речі, які мені потрібні перед інвестуванням у компанію:
1. Макро/економічна теза має бути доброю.
2. Компанія має бути близькою до внутрішньої вартості.
3. Компанія має мати захист.
4. Компанія має мати цінову владу.
5. Компанія має мати стійку конкурентну перевагу.
Якщо всі 5 тестів пройдуть, я розподілю інвестиції оптимістично.
- Купівля акцій.
- Продаж портфеля з забезпеченими путами на 1+ років (не готівкою)
- Купівля LEAPS.
Що далі?
Я сиджу і терплю.
Я дозволяю компанії працювати на мене.
Я дозволяю EPS зростати.
Я дозволяю оцінці повернутися до того рівня, де вона має бути.

🔴МАЙОР проблема з роздрібними інвесторами, які мають денну роботу.
(Багато хто зробить це неправильно)
Більшість роздрібних інвесторів мають денну роботу. Так.
Отже, якщо ви хочете заробляти більше на своїй основній роботі, що ви робите?
- Забрати OT.
- Працюйте старанніше.
ПРАВИЛЬНО!
Отже, вони переносять цю логіку у світ інвестицій.
Вони корелюють більше роботи = більше грошей
Вони корелюють більше угод = більше грошей.
(далеко від істини)
Ось чому понад 95% людей демонструють гірші результати, ніж SP500 в довгостроковій перспективі... Немає нічого дивного...
Натомість, зробіть це, щоб обіг

Ти міг зробити одну угоду в 2020 році, впав у кому на 5 років, & прокинувся з більшими грошима, ніж типовий роздрібний інвестор RobinHood.
Ця діаграма показує, як фактичні рахунки на RobinHood виконують порівняно з Nasdaq.
Доказ того, що більше угод не = більше грошей...
Типовий роздрібний інвестор зазнав великих втрат.
& їм, ймовірно, буде продовжувати.
Чи коли-небудь вони навчаться?
Мабуть, ні...

2 ВЕЛИКІ причини, чому лонгуючі контракти опціонів на тривалий термін (1+ рік) кращі за контракти на короткий термін (1 місяць)
1. Найважливіша річ, яка впливає на ціну акцій у довгостроковій перспективі, - це те, що робить EPS. Якщо дати компанії 1 місяць, щоб "покращити EPS", вони не зможуть цього зробити. Якщо дати їм 1 або 2 роки, вони, ймовірно, зможуть. Тому купувати хорошу компанію за хорошою ціною та дати їм час для покращення EPS, ймовірно, призведе до підвищення ціни акцій через 1 або 2 роки. (Також чому продаж портфеля забезпечених путів з довшим терміном є ВЕЛИЧЕЗНИМ ХАКОМ!)
2. Я р

Фондовий ринок НЕ буде зеленим кожного року.
Іноді ми будемо бачити -40%🔴
Інколи ми бачимо +40%🟢
Перестаньте розглядати волатильність як ризик, розглядайте її як можливість.

Я заробив МІЛЬЙОНИ у 2022 році, коли $Q діпнув на 35%
Наступна рецесія – це ваша найбільша можливість розбагатіти.
Перестаньте боятися виправлень.
Почніть підготовку.

Не купуйте розкішні речі, поки ваші активи не приносять дохід, щоб їх дозволити.

🔴Припиніть робити 30+ угод на місяць.
Це одна з найдурніших речей, які ви можете зробити.
Чому?
Тому що немає 30 "столярів" кожного місяця.
Повірте мені, ви будете набагато успішнішими, якщо будете робити ставки лише на надвисокі впевненості та робити більші ставки, коли такі з'являються.
Розумійте, що в деякі місяці може бути всього кілька привабливих ігор, але в деякі місяці їх може бути десятки.
Нехай ринок прийде до вас & будьте терплячими.
Більше угод не дорівнює більше грошей.
Це часто є зовсім навпаки.

🔴Ви НІКОЛИ не станете багатими, продаючи покриті колли.
🟢Ви МОЖЕТЕ стати багатим, продаючи портфельні забезпечені пут-опці та використовуючи цей грошовий потік для покупки додаткових акцій компанії, в яку ви вірите (такої ж, на яку зазвичай продаєте пут-опці)
Нехай ці акції складаються багато років & ви будете щасливі.
Правила:
Тільки продаж путів на компанії з рвом, ціновою силою, стійкою конкурентною перевагою, прийнятно тримати в довгостроковій перспективі, & торгувати поруч з внутрішньою вартістю.
Не завжди є угоди, але коли вони є, скористайтеся ними у значущий спосіб.

🟢НАЙБІЛЬШЕю помилкою при продажу портфеля захищених опціонів є те, що ви технічно можете отримати необмежений ROI.
(не жартую)
Катайся зі мною на цьому, це ЗАБЛОКУЄ ТВОЄ УМ!
Отже, продаж путів є бичачою стратегією.
Ось чому я ніколи не хотів би продавати "грошові забезпечені пут-опціони", я продаю "портфельні забезпечені пут-опціони."
(гроші сидять там і нічого не роблять, але портфель, що забезпечений, працює на вас, будучи інвестованим)
Гаразд.
Отже, коли я продаю забезпечені пут-опці і отримую, скажімо, $20k , я беру цей грошовий потік і купую $20k акцій компанії, в яку я вірю. ( ту саму,