Від мільйонних збитків до успішного трейдера: 5 великих уроків інвестування в криптоактиви

Нещодавно я поділився п'ятьма основними помилками, які я зробив у своїй кар'єрі торгівлі криптоактивами, а також цінними уроками, які я з цього виніс. Ці переживання дозволили мені з інвестора, який зазнав збитків у мільйон доларів, зрештою стати успішним трейдером. Сподіваюся, що, завдяки моєму досвіду, ви також зможете уникнути подібних проблем і стати кращими інвесторами в криптоактиви.

1. Ігнорування ринкових ризиків

У інвестиціях у Luna я через "упередженість позицій" ігнорував багато потенційних сигналів тривоги. Хоча я усвідомлював ризик відв'язки алгоритмічних стабільних монет, я недооцінював реальну ймовірність цього ризику. Коли ціна UST впала до 96 центів, я повинен був негайно скоротити щонайменше 50% своєї позиції, але врешті-решт через психологічні упередження заплатив жорстку ціну.

Цей досвід змусив мої активи зменшитися з мільйонів доларів, що змінюють життя, до кількох десятків тисяч. Хоча це було болісно, але стало важливимTurning point у моїй інвестиційній кар'єрі. Саме ці уроки, що містяться у невдачах, допомогли мені зрештою досягти успіху.

2. Відсутність чіткої стратегії стоп-лос

Візьмемо Beam за приклад, я не встановив для нього ефективну стратегію стоп-лосса. Незважаючи на те, що цінова тенденція давно надіслала сигнали тривоги, я вибрав ігнорувати це, поки ціна різко не впала.

Незалежно від того, чи це короткострокова, чи довгострокова торгівля, встановлення стоп-лоссу є надзвичайно важливим. Можна визначити ключові рівні підтримки та опору на основі високих часових рамок як орієнтир. Поєднання різних технічних індикаторів, таких як ковзні середні, RSI тощо, може підвищити точність стратегії.

Крім того, налаштування цінових сповіщень на TradingView є практичним маленьким трюком, який може допомогти вчасно вжити заходів. Нарешті, стратегія стоп-лосів є не лише технічною, а й може бути фундаментальною, і потребує гнучкого коригування відповідно до змін на ринку.

3. Не вдалося вчасно зафіксувати прибуток

Це може бути найсерйозніша помилка, яку я зробив за багато років. Наприклад, з Lucky Coin, у піковий момент я мав активи на приблизно 1,7 мільйона доларів, але зрештою весь цей прибуток зник.

Причини, чому не вдалося вчасно отримати прибуток, включають:

1. Дотримуйтесь особистих правил, не продавайте монету протягом 24 годин після публічного обговорення.
2. Невеликі за капіталізацією монети мають недостатню ліквідність, що ускладнює одноразовий продаж великої кількості активів.

Однак це не може бути виправданням для тих, хто не зміг вчасно отримати прибуток. Як тільки ціна на певну монету подвоюється або навіть зростає в три рази, принаймні, виведення початкових інвестицій є розумним вибором. Цей досвід дав мені глибоке усвідомлення важливості вчасного отримання прибутку.

4. Помилки в управлінні позицією

У цей період я іноді вкладав занадто багато коштів у певну монету, що ускладнювало прийняття раціональних рішень. Навпаки, іноді я мав велику впевненість у певній монеті, але не мав достатньо коштів для інвестування, через що пропустив більший прибуток.

Я рекомендую обмежити інвестиції в один вид монети до 5% від загального інвестиційного портфеля, в особливих випадках - до 10%. Зі зростанням ціни монети необхідно своєчасно коригувати пропорції позицій, контролюючи ризики шляхом часткового отримання прибутку.

5. Утримання надмірної кількості монет

У 2021 році моє інвестиційне портфоліо містило до 30 монет або навіть більше. Коли ринок змінився, управління таким великим портфелем стало справжнім кошмаром.

Я рекомендую зосередити портфель на 5-10 монетах з високим рівнем впевненості. Зменшуючи кількість позицій, ви зможете більше зосередитися на дослідженні та управлінні кожною монетою, що підвищить загальну ефективність та прибутковість інвестицій.

Висновок

Визнання цих поширених помилок і розробка плану покращення є надзвичайно важливими. Розмістіть план покращення на видному місці, щоб у моменти коливань ринкових настроїв постійно нагадувати собі дотримуватися принципів. Лише чітко усвідомивши, в чому проблема, можна дійсно почати її вирішення та досягти сталого успіху в інвестиціях у криптоактиви.