Звіт про ринок криптоактивів: Біткойн консолідується на високих рівнях, чекаючи прориву на новий рівень

З моменту мінімуму в квітні, Біткойн досяг максимального відскоку на 50%, перевершивши індекс Nasdaq і встановивши історичний максимум.

Однак різке зростання в короткостроковій перспективі також накопичило певний тиск на продаж. З 22 травня на ринку Біткойна почалися масштабні розпродажі. Це створило певний тиск на Біткойн, який перебував на високому рівні та випереджав фондовий ринок США, ставши джерелом його цінового падіння.

Цього четверга на ринку паніка, Біткойн знизився до рівня підтримки в 100000 доларів. Після цього ціна продовжила відкат, знову піднявшись вище основної висхідної трендової лінії.

З огляду на корекцію на американському фондовому ринку, купівельна активність на спотовому ETF Біткойна зменшилася, що ускладнює поглинання тиску продажу в короткостроковій перспективі. Варто зазначити, що з відкатом цін цього тижня обсяги виводу з бірж суттєво зросли, що свідчить про те, що нові інвестиції намагаються скористатися корекцією для накопичення монет.

Позитивні дані про зайнятість поза сільським господарством створюють хорошу атмосферу для стабілізації та відновлення Біткойна, але для того, щоб справді подолати новий рівень, можливо, потрібно досягти значніших успіхів у питаннях торгових мит, політики Криптоактивів або зниження процентних ставок Федеральною резервною системою.

Політика, макрофінанси та економічні дані

У США кількість працевлаштованих у травні зросла на 139 тисяч, трохи перевищивши ринкові очікування у 126 тисяч, що є найнижчим показником з лютого. Рівень безробіття у травні становив 4,2%, що відповідає очікуванням, без погіршення.

Дані виявилися трохи кращими за очікування, що сприяло зростанню трьох основних фондових індексів США, тоді як золото подешевшало.

Наразі ринок очікує, що економіка США досягне "м'якої посадки", тобто після швидкого зростання та високої інфляції за останні кілька років економіка поступово сповільниться до сталого рівня зростання, не зазнаючи серйозної рецесії або масового безробіття. Поточні економічні та трудові дані відповідають цим характеристикам, хоча темпи зростання ВВП дещо знизилися, але в основному це наслідок свідомого охолодження з боку Федеральної резервної системи, інфляційні дані впорядковано знижуються, рівень безробіття стабільний, а нові робочі місця не зменшилися суттєво.

Однак у сфері торгових тарифів все ще існує багато невизначеностей. Лідери США і Китаю провели першу розмову з моменту початку торгової війни, представники обох сторін незабаром проведуть консультації у Великобританії, але до підписання угоди ще буде певний час.

Крім того, цього тижня ринок також постраждав від конфлікту думок між відомим підприємцем та політиками. Цей спір призвів до найбільшої одноденної падіння акцій відповідних компаній в історії, а також спричинив короткочасне різке падіння індексів на американському ринку та Біткойна. Проте ця подія є випадковою, і очікується, що вона не вплине на ринкові тенденції в довгостроковій перспективі.

В цілому, під впливом дещо кращих, ніж очікувалося, даних по непрацюючим та повільно просуваються торговельними переговорами, американські акції, облігації та долар підтримували крихкий баланс протягом минулого тижня і незначно схилилися в бік оптимізму.

Криптоактиви ринок

З початку квітня відбулося відновлення, і Біткойн показує кращі результати, ніж індекс Nasdaq. Американські акції готуються до атаки на попередні максимуми, тоді як Біткойн 22 травня досяг історичного максимуму.

З технічних показників видно, що Біткойн після досягнення нового максимуму провів двотижневу корекцію. Минулого тижня він знизився на 3,07%, а цього тижня відзначено значні коливання з незначним підвищенням на 0,08%, тижневий графік демонструє довгу розгорнуту свічку. Під час корекції обсяги торгів знаходяться в стані скорочення.

Максимальна корекція за два тижні становила близько 10%, загалом залишається вище попередніх мінімумів, а найнижча точка була зафіксована в цей четвер, коли ціна знову досягла основної висхідної трендової лінії.

У ситуації, коли ринок американських акцій ще не досяг нових максимумів, така корекція Біткойна після досягнення нових висот є передбачуваною і є частиною здорової поведінки. Підтримка певного часу коливань, ймовірно, є неминучою, а для досягнення нових максимумів у майбутньому та підйому на новий рівень може знадобитися досягнення значнішого прогресу в питаннях торгових тарифів, політики криптоактивів або зниження процентних ставок Федеральною резервною системою.

Тиск на продаж та продаж

З квітня Біткойн відскочив від мінімумів, досягнувши максимального зростання на 50%.

З огляду на встановлення історичного максимуму, як короткострокові, так і довгострокові інвестиції зафіксували певний рівень прибутку. Цей тиск на продаж досяг етапного піку 22 травня, після чого почав поступово зменшуватися.

Слід зазначити, що разом зі зменшенням розпродажу, обсяги виводу з централізованих бірж зростають. Цього тижня вивід склав 76520.72 монет, що значно перевищує звичайний тижневий вивід у 1-2 тисячі монет. Цей значний вивід можна розглядати як високу оцінку довгостроковими інвесторами поточної ціни.

Виведення та введення коштів

Після появи етапного прибутку, також спостерігалося незначне виведення коштів з ETF на спот Біткойн.

Протягом останніх двох тижнів з Bitcoin-ETF наявності відбулося відплив коштів, минулого тижня 135 мільйонів доларів, цього тижня 128 мільйонів доларів. Цей відплив відбувається на фоні значного зростання Біткойна та коливань на американському фондовому ринку.

Хоча важко оцінити, коли ці кошти знову почнуть надходити, враховуючи загальний тренд на фондовому ринку США, занепокоєння щодо різкого падіння, можливо, не варто перебільшувати. Хоча технічно існує можливість продовження зниження до 100 тисяч доларів, впоратися з цим буде досить важко. У контексті слабкої рівноваги попиту та пропозиції, проривний ріст може відбутися всього за один-два дні.

Циклічні індикатори

Деякий ринковий аналітичний двигун показує, що показник циклу Біткойн становить 0.625, перебуваючи в періоді зростання.