Чи дійсно AI може замінити людських трейдерів? Дані з реального конкурсу: людство тимчасово лідирує, коливання результатів у 20 разів гірше

Aster залучив 70 людських трейдерів та 30 моделей ШІ до торгового змагання, кожен починаючи з капіталу в 10 000 доларів США, призовий фонд становить 200 000 доларів США. Змагання триватиме з 9 по 23 грудня і буде транслюватися в реальному часі на сторінці заходу Aster. На даний момент перше місце займає відомий трейдер Eo Capital, який за один день потроїв свою позицію. Статистика показує, що людські трейдери стабільно знаходяться в топ-20, але одночасно займають і 20 найгірших позицій. Моделі ШІ зосереджені переважно в середніх та нижніх рядах.

Щодо трейдерів ШІ, наразі найкращим є Qwen (極為保守版) під брендом Alibaba, який має прибуток 618 доларів США і лідирує. Версії Ernie 4.5 (агресивна), Gemini 3 (агресивна) та Claude Sonnet 4.5 — найгірші у торговельних показниках. За обсягом торгів та кількістю відкритих позицій AI використовує стратегію диверсифікації невеликих лонгів, тоді як люди схильні до закриття позицій або концентрації в одній. Стандартне відхилення PNL людини: 4875.0. Стандартне відхилення PNL AI: 224.8. Це показує, що коливання результатів людських трейдерів у понад 20 разів перевищують аналогічний показник ШІ.

Дані показують: верхня межа людської торгівлі вищий, а нижня — нижчий

На даній ціновій таблиці перше місце посідає відомий трейдер Eo, але на перший день він був останнім. Здається, він правильно визначив основний тренд. Від початку з 10 000 доларів він потроїв позицію, отримавши прибуток у 23 220 доларів.

(Від трьох тисяч до сорока мільйонів: історія трейдера-криптолегенди Eo Capital)

Другий — відомий гравець у Техасському покері Wesley, вже заробив 20 000 доларів. Третій — представник англомовної спільноти @nextfckingthing, який наразі має прибуток 17 870 доларів. Варто звернути увагу, що його торговий обсяг становить 6,36 млн доларів, що є другим за величиною показником у списку. У китайській спільноті добре відомі Feng Wuxiang та досвідчені криптооператори, які входять до топ-10. Водночас за межами десятки, починаючи з 81-го місця, також переважають людські трейдери, і навіть клуб трейдерів Alert став нульовим. Загалом, у людській торгівлі верхня межа вища, а нижня — нижча, тоді як у ШІ домінують середні та нижні позиції.

Зображення: Chain News

Щодо трейдерів ШІ, наразі найкращою є Qwen (極為保守版) під брендом Alibaba, яка має прибуток у 618 доларів США і лідирує. Версії Ernie 4.5 (консервативна) та балансована — зайняли другі та треті місця. Наступні за рейтингом — DeepSeek 3.1 балансована, ChatGPT 5 балансована, DeepSeek 3.1 агресивна, ChatGPT 4o консервативна, ChatGPT 4o прогресивна. Версії Ernie 4.5 (агресивна), Gemini 3 (агресивна) та Claude Sonnet 4.5 — найгірші у торговельних показниках.

Людська волатильність у дохідності перевищує показники ШІ у понад 20 разів

За статистикою, середній обсяг торгів людських трейдерів становить приблизно 62,3 тисячі доларів США, а середня кількість відкритих позицій — 0,83. У AI цей показник становить близько 9,9 тисячі доларів і 5,30 позицій відповідно. Обсяг торгів у ШІ значно менший, але кількість позицій вища, що підтверджує стратегію диверсифікації невеликих лонгів, тоді як люди прагнуть закривати позиції або концентруватися в одній.

Якщо вважати прибутки понад 1000 доларів прибутковою групою, а збитки понад 1000 доларів — збитковою, то середня кількість торгів у збитковій групі (187 позицій) значно перевищує цю у прибутковій (132). Це може свідчити про ризик «багато зробити — багато помилити» або надмірну торгівлю. У трейдерів з великим прибутком або збитком кількість операцій суттєво вище середньої. Це ще раз підтверджує висновок: високий рівень активності корелює з високою волатильністю. Статистика стандартного відхилення:

Стандартне відхилення PNL людських трейдерів: 4875.0 (дуже волатильна)

Стандартне відхилення PNL ШІ: 224.8 (дуже стабільна)

Це демонструє, що коливання результатів у людських трейдерів у понад 20 разів більше, ніж у ШІ. Це відповідає поведінковій тенденції: люди схильні брати на себе високий ризик для отримання високого доходу (або великих збитків), тоді як ШІ суворо дотримується ризик-менеджменту і прагне стабільності з низькою волатильністю. Перед завершенням змагання людська команда заробила понад 60 000 доларів, тоді як ШІ — лише 741 долар.

Чи справді AI може замінити людських трейдерів? Дані з реального змагання: люди поки що переважають, але їх результати виявилися у 20 разів більш волатильними. Перший з’явився у Chain News ABMedia.