XRP 12 місяць циклічна модель викрита! Аналітики: знаходиться в критичній точці, значні коливання наближаються.

Згідно з останнім аналізом Джейсона Піцціно (Jason Pizzino), з 2014 року XRP протягом багатьох років основні лонг позиції та Ведмежий ринок тенденції слідували дуже послідовному ритму — кожна тенденція триває приблизно 12-13 місяців або його кратні, наразі рух ціни знову слідує 12-13 місячному циклу, що наближається до того ж самого інтервалу часу, що й раніше перед проривом.

XRP історичні докази 12-13 місячного циклу

! Місячний графік XRP/USD

(Джерело: Trading View)

Згідно з недавнім аналізом Джейсона Піццано, XRP протягом багатьох років основні лонг позиції та Ведмежий ринок тенденції слідують дуже узгодженому ритму — кожна тенденція триває приблизно 12 до 13 місяців або їх кратне. Дивлячись на XRP з місячного графіка, цей шаблон не можна ігнорувати. Кожен основний етап — будь то підйом або корекція — триває приблизно 12 до 13 місяців, формуючи чіткий річний ритм.

2014-2016 роки, рання стадія накопичення чергується кожні 12-13 місяців, закладаючи основу для майбутньої волатильності. У цей період ціна XRP була відносно стабільною, коливалася на низьких рівнях, учасників ринку було небагато, але діяльність в мережі та екосистема поступово розвивалися. Ця стадія накопичення заклала основу для сплеску 2017 року.

У період з 2017 по 2018 рік ринок пережив 12 місяців історичного ведмежого ринку, після чого тривав 26 місяців (790 днів) ведмежий ринок — якраз у два рази більше, ніж типічний цикл. Ведмежий ринок 2017 року свідчив про те, що XRP зросла з приблизно 0,006 доларів до історичного максимуму в 3,84 долара, що становить зростання понад 64000%. Це вибухове зростання привернуло увагу всього світу, XRP на деякий час стала другою за ринковою капіталізацією криптовалютою. Однак, наступний 26-місячний ведмежий ринок також був різким, ціна впала з пікового значення більш ніж на 90%, до приблизно 0,20 доларів.

Ключовим спостереженням є те, що 26 місяців є рівно вдвічі більше, ніж 12-13 місяців. Ця кратна залежність не є випадковою, а натякає на те, що ринковий цикл XRP має певний внутрішній ритм. Коли ринок надмірно збуджений, що призводить до різкого зростання цін, наступний період корекції часто є кратним підвищенню, щоб повноцінно поглинути надмірну спекуляцію і відновити здорову ринкову структуру.

У 2020-2022 роках рух ціни знову слідував такому ж ритму зростання та падіння, протягом цього часу відбувалася лише одна корекція, яка тривала 14 місяців, що, можливо, пов'язано з більш ширшою ведмежий ринок криптовалют та регуляторним тиском. Наприкінці 2020 року та в 2021 році XRP відновився з 0.17 долара до 1.96 долара, хоча й не зміг подолати історичний максимум 2017 року, але зростання все ж склало понад 10 разів. Подальший період корекції зазнав серйозного впливу позову SEC, що призвело до незначного подовження цього циклу до 14 місяців.

2023-2025 рік, наразі рух ціни знову слідує циклу в 12-13 місяців, наразі він близький до того ж самого інтервалу часу перед попередніми проривами. У липні 2023 року після часткової перемоги Ripple в судовому позові проти SEC, XRP почав новий етап підвищення. Якщо враховувати цикл в 12-13 місяців, цей етап підвищення може досягти піку в середині 2024 року або на початку 2025 року.

XRP історична шкала часу

2014-2016 роки: стадія накопичення, чергування 12-13 місяців

2017 рік: грудневий ведмежий ринок (0.006 → 3.84 доларів)

2018-2019 рр.: 26 місяців Ведмежий ринок (подвійний цикл)

2020-2021 роки: грудневий відскок (0.17 → 1.96 доларів)

2021-2022 роки: 14 місяців коригування (під впливом позову SEC)

2023-2025 роки: Поточний цикл наближається до 12-13 місячних вузлів

Психологія ринку за 12-13 місячним циклом

Ринок криптовалют під впливом настроїв інвесторів та ліквідності демонструє хвилеподібні коливання. Щодо XRP, цей ритм може відображати періодичні зміни поведінки — ентузіазм, накопичення та зрештою виснаження, ці процеси повторюються приблизно з річним циклом. Це також може бути пов'язано з макро ліквіднісними циклами або регуляторними та екосистемними розробками, пов'язаними з мережею Ripple.

З психологічної точки зору, 12-13 місяців приблизно дорівнює одному року, це природна одиниця циклу для людського суспільства та економічної діяльності. Фінансові звіти компаній публікуються щоквартально та щорічно, державний бюджет складується на рік, а мислення інвесторів також схиляється до оцінки інвестиційних результатів за рік. Коли певний актив постійно зростає або падає протягом приблизно року, інвестори природно переоцінюють свої позиції, психічний тиск на отримання прибутку або зупинку збитків збільшується.

З точки зору ліквідності, розподіл та ребалансування інституційних коштів зазвичай відбуваються раз на рік. Коли починається новий рік, керівники фондів коригують розподіл активів на основі результатів попереднього року та очікувань нового року. Якщо XRP показав відмінні результати за минулий рік, це може залучити більше інституційних коштів; якщо результати були поганими, то це може призвести до зменшення інвестицій. Цей інституційний рух капіталу може бути одним з основних рушійних сил 12-13 місячного циклу.

З точки зору темпу бізнесу Ripple, компанія може мати певне стратегічне планування та цикли виконання на рік. Наприклад, Ripple зазвичай оголошує про значні новини на щорічній конференції Swell, і цей ритм подій може впливати на очікування та торгову поведінку ринку щодо XRP. Крім того, продажі XRP компанією Ripple та розблокування зберігання також можуть слідувати певній річній моделі, хоча офіційно стверджується, що це відбувається щомісяця, фактичний ринковий вплив може проявлятися у накопиченні протягом року.

Поточна позиція циклу та майбутні перспективи

Якщо ця часовий режим продовжиться, XRP в найближчі кілька місяців може підготуватися до нового значного напрямкового коливання. Ця стабільність, заснована на часі, є рідкісною серед криптоактивів з великою ринковою капіталізацією. Наразі рух ціни знову слідує 12-13 місячному циклу, наближаючись до того ж самого часового інтервалу перед попередніми проривами.

Аналізуючи з поточного часового вузла, якщо новий цикл зростання XRP розпочався у липні 2023 року (часткова перемога у справі SEC), згідно з розрахунками на 12-13 місяців, ключове вікно часу буде приблизно у липні-серпні 2024 року. Проте, після досягнення XRP фазового максимуму 3.65 долара у липні 2024 року, почнеться корекція, що може позначити кінець циклу зростання та початок нового циклу корекції. Якщо цикл корекції також триватиме 12-13 місяців, наступна важлива дата буде приблизно у липні-серпні 2025 року.

Як зазначив Піцціні, «історія знову повторюється», натякаючи на те, що XRP може бути на порозі ще одного значного ринку. Якщо поточний період є завершенням корекційного циклу, в майбутні кілька місяців XRP може завершити формування дна і розпочати новий етап зростання. Якщо ж поточний період все ще є продовженням циклу зростання, то, ймовірно, після досягнення циклічного піку він увійде в корекцію. У будь-якому випадку, розуміння цього 12-13 місячного циклу допоможе інвесторам захопити ключові точки повороту.

Хоча циклічна модель 12-13 місяців не гарантує руху ціни в майбутньому, вона дійсно допомагає трейдерам виявляти потенційні точки повороту — особливо після тривалого зростання або консолідації. А зараз XRP знаходиться на одній з цих точок повороту. З точки зору технічного аналізу, аналіз часових циклів у поєднанні з ціновими моделями, обсягами та показниками моментуму може надати більш повну картину ринку.

Практичне застосування циклічних моделей та попередження про ризики

З практичної точки зору, 12-13 місячна циклічна модель XRP надає інвесторам чітку операційну рамку. Коли ви входите в 10-11 місяць висхідного циклу, слід почати розглядати можливість зафіксувати прибуток або принаймні зменшити позицію, оскільки циклічний максимум може бути близьким. Коли ви входите в 10-11 місяць коригуючого циклу, слід почати розглядати можливість поетапного накопичення, оскільки циклічний мінімум може бути близьким.

Однак інвестори також повинні усвідомлювати обмеження такого циклічного аналізу. По-перше, історичні патерни не гарантують повторення в майбутньому. Крипторинок постійно еволюціонує, регуляторне середовище, структура учасників ринку, технологічний розвиток — все це змінюється, і ці фактори можуть порушити історичні цикли. По-друге, точна тривалість циклів може змінюватися. 12-13 місяців — це приблизний діапазон, фактичний цикл може становити 11 місяців або 14 місяців, і надмірна залежність від точних часових моментів може призвести до помилкових рішень.

По-перше, циклічний аналіз не може передбачити напрямок і величину коливань. Знати, що XRP може зазнати значних коливань у певний момент часу, але чи буде це сплеск вгору чи обвал вниз, потрібно поєднувати з іншими аналітичними інструментами. Фундаментальний аналіз (прогрес бізнесу Ripple, регуляторне середовище, партнерські відносини), технічний аналіз (цінові моделі, рівні підтримки та опору, індикатори моменту) та аналіз потоків капіталу (дані на блокчейні, резерви біржі) є необхідними доповненнями.

По–перше, події чорного лебедя можуть повністю порушити цикл. 14–місячна корекція 2022 року була подовжена через несподіваний фактор у вигляді позову SEC. Якщо в майбутньому виникнуть подібні значні регуляторні події, технічні уразливості або макроекономічні кризи, модель циклів може виявитися неефективною.

З точки зору управління ризиками, навіть якщо ви вірите в циклічні моделі, не слід ставити всі свої кошти на один момент часу. Розумнішою стратегією є поетапна операція в періоди циклічних переломів (наприклад, 10-14 місяць), що дозволяє уникнути пропуску можливостей через передчасні дії та втрат через запізнілі реакції. Крім того, встановіть стоп-лосс та цілі прибутку, не ігноруйте реальну цінову поведінку через віру в цикл.

Для довгострокових інвесторів циклічні моделі XRP пропонують цікаву перспективу, але остаточне рішення про інвестиції має базуватися на довірі до технології та бізнесу Ripple, а не лише на часових циклах. Циклічний аналіз є допоміжним інструментом, а не коротким шляхом для заміни фундаментальних досліджень. У той час, коли XRP перебуває на потенційному поворотному моменті, комбінування можливих оголошень конференції Swell, еволюції регуляторного середовища та макроекономічних умов є мудрим кроком для формування комплексної інвестиційної оцінки.