Федеральна резервна система (ФРС) знижує процентні ставки з ймовірністю понад 98%! Ціна Біткойна віддача, 130 000 монета стає цільовою ціною.

Ціна Біткойна перевищила 112,000 доларів, у вихідні BTC демонстрував коливання в межах. Дані Fed Watch від Чиказької товарної біржі (CME Group) показують, що ймовірність зниження процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС) на 0.25% перевищує 98%, а на засіданні FOMC 29 жовтня зниження ставки майже підтверджене. Аналітики стверджують, що регіональний прорив може підштовхнути BTC до 130,000 доларів.

Федеральна резервна система (ФРС) знизить процентні ставки з ймовірністю понад 98%, що підтверджує глобальну хвилю монетарного розширення

（джерело: CME Fed Watch）

Оглядаючи в майбутнє, цей тиждень стане ще однією важливою подією для інвесторів у криптовалюти та ризикові активи. Федеральна резервна система (ФРС) щойно опублікувала дані про інфляцію, які виявилися нижчими за очікування, і очікується, що на засіданні 29 жовтня буде знижено процентну ставку на 0.25%. Станом на момент написання цієї статті, дані інструменту FedWatch Чиказької товарної біржі (CME Group) показують, що ймовірність такого результату перевищує 98%.

98% ймовірність на фінансових ринках майже дорівнює «гарантовано». Зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС) означає, що ліквідність у доларах зросте, а вартість фінансування знизиться, що є суттєвим позитивним сигналом для всіх ризикових активів, включаючи Біткойн. Зниження ставок зазвичай призводить до знецінення долара, а Біткойн як «цифрове золото» виграє від збільшення попиту на хеджування через зниження купівельної спроможності долара. Крім того, зниження ставок зменшує альтернативні витрати на утримання готівки, що робить інвесторів більш схильними вкладати кошти в прибуткові активи, такі як Біткойн.

Коментарі, торгові ресурси листа Kobeissi ставлять зниження ставки Федеральною резервною системою (ФРС) в контексті «зміни» ставок центральних банків різних країн. «На сьогоднішній день 82% центральних банків світу знизили ставки за останні 6 місяців, що є найвищим показником з 2020 року. У цьому столітті швидкість зниження ставок центральними банками спостерігається тільки під час економічної рецесії,» йдеться в повідомленні. «Глобальна політика монетарного стимулювання набирає обертів.»

Ця глобальна хвиля монетарного розширення забезпечує макроекономічну підтримку для ціни Біткойна. Коли 82% центральних банків одночасно знижують процентні ставки, це означає, що світова ліквідність масово розширюється. Ця ліквідність не лише залишається на традиційних фінансових ринках, але й переповнює крипторинок. Історичний досвід показує, що координоване зниження процентних ставок та кількісне послаблення центральними банками у 2020 році безпосередньо сприяло великому бичачому ринку криптовалют у 2021 році. Якщо поточне глобальне монетарне послаблення триватиме, Біткойн може очікувати подібного сплеску зростання.

Дані про хвилю зниження ставок центральними банками світу：

Зниження процентної ставки центральним банком: 82% (за останні 6 місяців)

Історичне порівняння: подібна швидкість спостерігалася лише під час економічної рецесії

Федеральна резервна система (ФРС) зниження процентних ставок ймовірність: 98% (29 жовтня засідання FOMC)

Очікувана величина зниження ставки: 0.25% (пунктів 25)

З історичної точки зору, зміна монетарної політики Федеральної резервної системи (ФРС) часто є початком бичачого ринку для Біткойна. Після переходу ФРС від підвищення процентних ставок до їх зниження в 2019 році, Біткойн піднявся з 3,000 доларів до 10,000 доларів у 2020 році. Термінове зниження ставок ФРС та безмежне кількість кількісного пом'якшення (QE) у 2020 році сприяли зростанню Біткойна з 4,000 доларів у березні 2020 року до історичного максимуму в 69,000 доларів у листопаді 2021 року. Якщо ФРС знову перейде до циклу зниження ставок, Біткойн може повторити таке стрімке зростання.

Біткойн ціна викликає 112,000 доларів ключовий опір

（джерело: Trading View）

Ціна Біткойна в неділю намагалася досягти 112,000 доларів, дані Cointelegraph Markets Pro та TradingView показують, що вартість BTC на вихідних коливалася в межах діапазону. Під впливом позитивних даних про інфляцію в США, відскок наприкінці п'ятниці допоміг бичкам піднятися на вищий рівень протягом цього тижня в межах діапазону. Тепер учасники ринку бачать можливість нових максимумів, оскільки щотижневе закриття зазвичай супроводжується більшими коливаннями.

Трейдер Crypto Caesar спостерігав, що в той день повторно протестували рівень опору 112,000 доларів. Він написав у статті на X: «Різке проривання й закриття вище цього рівня можуть підтвердити, що бичачий імпульс триватиме до 123,000 доларів». Від поточної ціни Біткойна приблизно 112,000 доларів до 123,000 доларів це означає приблизно 10% простору для зростання. Це досить помірна, але досяжна короткострокова мета, що підходить для консервативних трейдерів.

112,000 доларів чому є ключовим опором? З технічної структури цей ціновий рівень є відносно високим для Біткойна в найближчий час і також є зоною опору, яку не вдалося ефективно подолати після багатьох тестів. Щоразу, коли ціна Біткойна наближається до 112,000 доларів, вона стикається з великою кількістю тиску продажу для фіксації прибутку. Цей тиск продажу може походити як від короткострокових трейдерів, які фіксують прибуток, так і від часткового зменшення позицій ранніх покупців. Лише коли сила купівлі є достатньо сильною, щоб поглинути весь тиск продажу, можна буде досягти ефективного прориву.

“Повний прорив і закриття вище цієї ціни” є ключовою фразою. У технічному аналізі “закриття” означає, що денна або годинна ціна закриття утримується вище рівня опору, а не просто тимчасово торкається його. Якщо ціна Біткойна зможе закритися вище 112,000 доларів США на денному графіку, це підтвердить дійсність прориву, залучивши більше покупців і сприяючи зростанню ціни до 123,000 доларів США.

Інвестор у криптовалюти та підприємець Тед Пілловс також має подібні думки. “$BTC здається, перебуває у короткостроковій висхідній тенденції. Чотири поспіль зелені денні свічки означають, що хтось постійно закуповує Біткойн за TWAP,” сказав він фанатам X того дня. TWAP (середня ціна зважена за часом) - це стратегія великих закупівель, яку часто використовують інституційні інвестори, щоб уникнути впливу одноразових великих замовлень на ринкову ціну, купуючи частинами протягом певного часу. Чотири поспіль зелені денні свічки в поєднанні з ознаками TWAP вказують на те, що інституційні кошти постійно надходять у Біткойн.

«Я все ще стежу за зоною 112 000 до 114 000 доларів, оскільки відновлення може швидко підштовхнути BTC вище 118 000 доларів.» Аналіз Теда Піллоу надає більш детальний ціновий шлях: спочатку прорив опору в 112 000 до 114 000 доларів, а потім прискорене зростання до 118 000 доларів. Це етапне встановлення цілей забезпечує трейдерам чіткі вказівки для дій.

113,000 доларів США короткострокових утримувачів витратна база є ключовою

! Біткойн-чарт

（джерело: checkonchain）

Інші чекають збоку, спостерігаючи за проривом у 113 000 доларів на X-аналітичному рахунку, названому на честь відомого економіста Френка Феттера. Компанія минулого тижня додала, що це представляє собою поточну загальну вартість біткойнів короткострокових утримувачів (які тримають їх до шести місяців). Цей показник має важливе значення для аналізу цін на біткойн, оскільки короткострокові утримувачі зазвичай є найбільш активною групою трейдерів на ринку, а їхня вартість часто стає важливими рівнями підтримки або опору.

Звіт зазначає: «Якщо BTC зможе відновити базу витрат короткострокових інвесторів на рівні 113 000 доларів, тоді перехід до синього діапазону від 130 000 до 144 000 доларів виглядає правильним». Різниця між 113 000 доларами та 130 000 до 144 000 доларів означає потенціал зростання від 15% до 27%. Це цільове встановлення базується на аналізі даних блокчейну, що має більш фундаментальну підтримку, ніж чистий технічний аналіз.

Чому так важливо подолати базу витрат короткострокових власників? Коли ціна Біткойна перевищує середню вартість короткострокових власників, це означає, що ці активні трейдери в цілому знаходяться в прибутковому стані. Власники в прибутку зазвичай більш схильні продовжувати тримати свої активи або збільшувати позиції, ніж панічно розпродавати. Навпаки, коли ціна нижча за базу витрат, короткострокові власники зазнають збитків і легше піддаються паніці та виходять з ринку. Таким чином, повернення до 113,000 доларів – це не тільки прорив цінового рівня, але й зміна психології ринку.

З огляду на поточну ціну Біткойна близько 112 000 доларів, до 113 000 доларів залишилось лише близько 0,9%, що є дуже маленькою відстанню. Якщо новини про зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС) поєдналися з технічним проривом, ціна Біткойна може легко перевищити цей рубіж. Як тільки Біткойн закріпиться на рівні 113 000 доларів, короткострокові тримачі колективно перейдуть в прибутковий стан, що звільнить потужний імпульс для покупок, штовхаючи ціну Біткойна в блакитну зону від 130 000 до 144 000 доларів.

29 жовтня засідання ФРС стане ключовим моментом

Федеральна резервна система (ФРС) зниження процентних ставок, ймовірно, буде оголошено на засіданні FOMC 29 жовтня, що надає ринку чіткий часовий графік. З поточного 24 жовтня до 29 жовтня залишається 5 днів. У цей період ринок буде в стадії «очікувальної торгівлі», інвестори будуть заздалегідь ставити на ринковий вплив зниження ставок. Якщо ціна Біткойн протягом цих 5 днів продовжить зростати і перевищить 113,000 доларів, це підтвердить позитивну реакцію ринку на зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС).

29 жовтня, в день засідання FOMC, ринкові коливання можуть посилитися. Якщо Федеральна резервна система (ФРС) знизить процентну ставку на 0,25%, і в заяві після засідання або на пресконференції голови буде висловлено очікування подальшого зниження, ціна Біткойна може зрости в результаті “купівлі факту”. Навпаки, якщо заява ФРС буде більш яструбною, наголошуючи на боротьбі з інфляцією та обмежуючи можливості для подальшого зниження ставок, це може викликати корекцію в результаті “продажу факту”.

З історичного досвіду видно, що початок циклу зниження ставок Федеральною резервною системою (ФРС) часто є відправною точкою для бика на ризикових активах. Після того, як у 2019 році ФРС закінчила цикл підвищення ставок і почала знижувати їх, фондовий ринок і Біткойн зазнали значного відновлення. Термінове зниження ставок у 2020 році безпосередньо відкрило історичний великий бик. Якщо зниження ставок 29 жовтня підтвердить початок нового циклу пом'якшення, ціна Біткойна може не тільки перевищити 112,000 доларів, але й, ймовірно, кинути виклик і навіть перевищити історичний максимум, відкриваючи нову фазу виявлення цін.

Для інвесторів поточний вибір стратегії залежить від ризикових уподобань. Консервативні інвестори можуть дочекатися публікації результатів засідання FOMC 29 жовтня, щоб ухвалити рішення, підтвердити зниження ставок і оцінити реакцію ринку. Агресивні інвестори можуть заздалегідь розмістити активи, ставлячи на те, що Федеральна резервна система знизить ставки вчасно і ринкова реакція буде позитивною, але необхідно встановити стоп-лосс для реагування на непередбачувані ситуації. Помірна ризикова стратегія полягає в легкому вході на поточні ціни, а в разі прориву за 113,000 доларів - у збільшенні обсягу, використовуючи технічний аналіз для зниження ризику.