Концепції торгівлі: як аналізувати купівельні та продажні ордери Taker, Maker та слідувати за маркет-мейкером?

Серія доповнень до торгової концепції має на меті поділитися деякими «рідко згадуваними, але надзвичайно важливими» торговими концепціями, я вважаю, що і новачки, і ветерани можуть щось винести з цієї серії статей. Це четверта стаття з цієї серії з 10 статей. (Короткий зміст: Додаток до торгової концепції (3): Напрямок мінімального опору на ринку) (Довідкове доповнення: візьмемо для прикладу структуру подвійної вершини Bitcoin у 2021 році: поговоримо про те, що таке «майбутній витік даних») Чому ми аналізуємо силу Taker? "Без Huigen ви повинні слідувати" У криптовалюті, особливо на ринку контрактів, це гра з нульовою сумою. Іншими словами, ваші прибутки походять від чужих втрат; Все одно вірно і зворотне. Серед ваших опонентів часто є крокодили, які десятиліттями полюють на Уолл-стріт, як ви думаєте, чому ви можете їх заробити? По крайней мере, я не здатний, в даному випадку, якщо орієнтувати точку входу стратегії на «слідування за основними коштами», то вінрейт часто набагато вище, ніж якщо діяти наосліп. У перших двох статтях цієї серії я докладно розібрав принципи руху ордера і ціни в Maker and Taker, якщо ви ще не читали, рекомендую спочатку прочитати, щоб більш повно зрозуміти решту цієї статті. Розширений метод аналізу принципу обсягу і ціни Так званий обсяг торгів відноситься до суми «після того, як дві сторони купівлі та продажу зійшлися одна з одною»; Іншими словами, за кожним обсягом торгів він повинен представляти «однакову суму купівлі та продажу». Під «вибуховим обсягом, величезною сумою», який ми часто чуємо, мається на увазі той факт, що зіставляється велика кількість ордерів на купівлю та продаж, і тут у протистояння вступає велика кількість фондів. Але чи замислювалися ви коли-небудь про «склад обсягу»? Величезний обсяг, може означати дві ситуації, занурюйтесь + величезний обсяг як приклад: 1⃣ Велика кількість Тейкер продає розгромлення + Мейкер купує 2⃣ велику кількість Тейкер продає розбиття + Тейкер купує Час мозкового штурму минув: у чому різниця між вищезазначеним? Ситуація 1⃣ : Якщо Тейкер продає дуже сильно, Мейкер купує лише постійно буде розбитий, Фінальне твердження на лінії K - це "велика частка сутностей падає негативно К" ситуація 2⃣ : Якщо Тейкер продає дуже сильно, але в той же час Тейкер купує також бере участь у взаємодії, Під впливом двох сторін, остаточне твердження K-лінії "частка сутностей може бути невеликою" Основний фокус: те ж саме величезне, значення представлення може бути абсолютно різним Тому, у разі величезної суми, Якщо ви зможете розрізнити дві перераховані вище ситуації, то зможете більш чітко зрозуміти намір основних коштів. Адже тільки Тейкер є «рушійною силою ціни», а якщо на ринку є тільки maker buy + maker sell, гроші не можна обміняти. (Детальніше див.: Додаток до торгової концепції (2): Тейкер, Мейкер, принцип руху ціни) Аналіз реального кейсу: як судити про силу Taker за обсягом Якщо ви можете зрозуміти те, що я описав вище, я представлю два реальні випадки, щоб ви могли більш безпосередньо зрозуміти "як судити про Taker за обсягом". Як показано на малюнку вище, я позначив 1-годинний «K-подібний стрижень з величезним падінням + закриваюча голка». Деякі люди можуть тлумачити це так: Обсяг = однакова кількість купівлі та продажу, тому тут багато людей купують Ціна закрила голку, що вказує на те, що купівельна сила дуже сильна Згідно з вищесказаним, це оцінюється як бичачий сигнал Але Божа перспектива підказує вам, що подальші темпи все ще продовжують падати, чому? Далі дивимося вниз: перемкнемо той же графік на свічковий графік тривалістю 1 хв. Можна побачити, що хоча ви бачите "одну величезну лінію K" на діаграмі 1 хв, обрізану до 1 хв K, ви чітко можете виявити, що джерело величезної кількості майже все приходить від падіння за кілька хвилин Падаюча лінія K за ці кілька хвилин - це майже все "частка сутностей велика" Ви можете зупинитися і подумати про те, що означає "1 хв К": "величезні + велика частка сутностей"? Безсумнівно, це, безумовно, величезна сума продажу Taker, і якщо протягом цього періоду буде конкурувати Taker buy, це не змусить компанію припадати на таку велику частку. Тому, хоча на графіку 1hr ви можете побачити «величезний» + «закриття голки», це чітко видно після перерізання до діаграми 1min: «Це просто односторонній забій тейкера продажу, тільки мейкер купує верх». Таким чином, ми в принципі не бачимо викупу тейкером із захисної пластини на свічковому графіку. Оскільки немає «основного фонду» для втручання в захисний ринок, чому ми повинні заходити на ринок, щоб відкрити довгу позицію? Давайте розглянемо інший приклад: наведена вище цифра - це графік 1 хв К для іншого таймфрейма, також на 1 годині К, коли з'являється величезна кількість. Як видно з діаграми 1min K: на передньому краї зниження з'явилася велика кількість розгромів на продаж тейкера (зона червоної мітки) Ззаду з'явилася величезна покупка тейкера (область жовтої позначки) Чому тейкер купує? Аналогічно, жовта позначка – це «збільшення частки сутностей на 1 хв К», і відповідний обсяг торгів також є «величезним», порівняно з першим випадком, очевидно, задіяний основний фонд (покупка тейкера). Тому, порівняно з першим випадком, цей випадок явно більш кваліфікований для того, щоб йти в довгу. Підсумки Весь процес цієї статті занадто хардкорний, і в основному ніхто в інтернеті не вчить судження тейкера, тому це абсолютно нормально, якщо ви відчуваєте себе дивно. Є ще багато точок зору, щоб поговорити про методи аналізу taker, maker і volume, і сьогоднішній шерінг — лише один із них. Вище наведено зміст додатка до торгової концепції (4), я сподіваюся, що він буде вам корисний, дякую, що дочитали до цього моменту. Оригінальне посилання: Пов'язані звіти Інтерпретація статус-кво 6 треку Web3 AI: Порівняно з агентами штучного інтелекту, установи приділяють більше уваги інфраструктурі AI Agent інтеграція Web3, роботи допомагають вам у ланцюжку Епоха фінансового менеджменту наближається? Повний вступ до Mind Network: використання технології FHE для вирішення проблем безпеки агентів штучного інтелекту (додаток до торгової концепції (4): Як аналізувати ордери на покупку та продаж Takeker, Maker і стежити за основними коштами для входу на ринок? Ця стаття була вперше опублікована в журналі BlockTempo "Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media".