Boğa koşusundan çıkmanın 3 temel sinyali: Açgözlülüğün uyarıları göz ardı etmesine izin vermeyin

Boğa koşusu nihayet sona erecek, ama asla aniden değil - piyasa 3 net sinyal verecek, fakat çoğu insan açgözlülük nedeniyle bunları seçici olarak görmezden gelecek, ta ki ayı piyasası 3 ay sonra geldiğinde uyanacaklar.

Bir, 2021 boğa koşusu çöküşünün gerçek örneği

2021 yılında Kasım ayında BTC 69.000 dolarla yeni bir zirveye ulaştığında, bir yatırımcı 1.5 milyon dolarlık kâr elde etmişti fakat "boğa koşusu daha yeni başlıyor, hedef 200.000 dolar" diye ısrar etti. Ardından:

- 3 ay sonra BTC 35.000 dolara düştü, kârlılık sıfırlandı;
- 6 ay sonra 20.000 dolara düşerek derin bir kayba girdi.
Köken, riskin fark edilmemesi değil, piyasanın üç kez uyarısının göz ardı edilmesidir.

İki, boğa koşusunun sona erdiğinin üç büyük uyarı işareti (veri ile desteklenmiştir)

1. Bireysel yatırımcılar çılgınca akın ediyor (tepe öncesi sinyal)

- Temel göstergeler: Google Trends sıcaklığı tarihî zirveye ulaştı, yeni cüzdan adreslerinde patlama, amatör gruplar (örneğin, yaşlılar, pazar tezgâhı satıcıları) herkese kripto para konuşuyor;
- 2021 Kasım tipik senaryo: Çoğu perakende yatırımcı arkadaşları ve aileleriyle kripto para satın alma konusunda danışıyor, bu esnada piyasa alım gücü zirveye ulaşıyor, yazar hemen %80'lik pozisyonunu boşaltıyor.

2. Çöküş sonrası duygular hâlâ iyimser (tepe onay sinyali)

- Temel özellikler: BTC'nin bir günde %10-%20 düşmesi (örneğin, 2021 Aralık'ta 69,000'den 46,000'e düşmesi, %33'lük bir düşüş), ancak sosyal medyada "dip alma fırsatı" "boğa koşusu normal düzeltme" sesleriyle dolu;
- Öz: Bireysel yatırımcılar, uzun vadeli kazançlar içinde "düştü mü mutlaka yükselecek" yol bağımlılığı geliştirir ve risk kayıtsızlığına düşer.

3. Kurumlar sessizce geri çekiliyor (tepe öldürücü sinyal)

- Temel veriler: Zincir üzerindeki balina adresleri sürekli olarak azaltma yapıyor, borsa fonları net akıştan net çıkışa dönüşüyor, kurumsal ürünlerin primi negatife dönüyor (örneğin, 2021 Aralık'ta Grayscale GBTC'nin primi pozitiften negatif hale geçti, 2022 Ocak'ta indirim %30'a kadar genişledi);
- Anahtar: Bireysel yatırımcılar genellikle K çizgilerine odaklanır ve zincir üstü verileri göz ardı ederler, bu da kurumsal yatırımcıların geri çekilme uyarısını kaçırmalarına neden olur.

Üç, mevcut piyasa sinyalleri analizi (gerçek zamanlı verilere dayanarak)

1. Bireysel yatırımcılar duygusu: Google Trends'in popülaritesi 2021 zirvesinin çok altında, yeni cüzdanların artış hızı istikrarlı, toplumsal bir kripto para spekülasyonu dalgası görülmüyor;
2. Geri dönüş tepkisi: Son zamanlarda BTC 106.000'den 91.000'e düştü (%14'lük düşüş), sosyal medyada panik ve şikayet duyguları belirginleşti, körü körüne dipten alma atmosferi yok;
3. Kurumsal hareketler: Zincir üzerindeki balinalar sürekli olarak alım yapıyor, borsa fonlarının net çıkışı normalleşiyor, ve payların yoğunluğu artıyor.

Sonuç: Mevcut düzeltme boğa koşusunun ara molasıdır, henüz tepe aralığına ulaşmamıştır.

Dört, zirve kaçışının temel ilkeleri

Boğa koşusunun en zor yanı dipten almak değil, açgözlülük içinde rasyonel kalmaktır. "Küçük yatırımcıların delirmesi + düşüşe rağmen iyimserlik + kurumların geri çekilmesi" üç büyük sinyal aynı anda ortaya çıktığında, kısım kısım tasfiye etmek için en iyi zamandır.

Beni takip et, bir sonraki yazımda sana "boğa koşusu zirvesinden kısmi çıkış için spesifik pozisyon yönetim planı" hazırlayacağım, farklı sinyallere karşılık gelen kâr alma oranları ve işlem noktalarını içerecek ✔