Double Top ve Double Bottom'un Sanatı ve Psikolojisi: Ticaret Yolculuğum

Kripto piyasalarında ticaret, bana sorarsanız, daha çok bir büyü gibi. Herkesin bunu çözmüş gibi davrandığına bakmayın, belirli grafik kalıplarının gerçekten şaşırtıcı bir şekilde işe yaradığını gördüm - özellikle Double Top ve Double Bottom gibi klasik tersine dönüş kalıpları. Bu piyasada çılgın volatilite ile başa çıkarken, bu oluşumlar bakmayı bildiğinizde her yerde karşınıza çıkıyor.

Sürekli grafiklere bakarak ve ( kaybederek, sonra ara sıra ) paramı kazanarak öğrendiklerimi size açıklayayım.

Double Top Deseni: Boğa Tuzağı

Double Top'ları en son boğa tuzağı olarak adlandırıyorum. Güzel bir yükseliş trendinden sonra oluşan o aldatıcı "M" şekli, fiyatın iki kez dirençle karşılaşması ve ardından destekten düşmesiyle oluşur. Bu durumdan itiraf etmekten daha fazla zarar gördüm.

Şu şekilde oluşur:

1. Fiyat sürekli yükseliyor ( açgözlülüğün artıyor )
2. İlk zirve oluşur (zengin hissediyorsun)
3. Küçük bir geri çekilme "boyun çizgisine" ( küçük panik )
4. İkinci zirve yaklaşık aynı seviyede ( rahatlama ve yeniden açgözlülük )
5. Sonra halı çekme - fiyat, boyun çizgisinin altına düşer.

Gerçekte olan, tamamen piyasa psikolojisi. İlk zirve boğaların enerjisinin tükendiğini gösteriyor. İkinci zirve onların tükendiğini doğruluyor. O boyun çizgisi kırıldığında, teslimiyet zamanı gelir. Bu durumu ana coinlerde sayısız kez izledim ve insan davranışının ne kadar tahmin edilebilir olabileceği neredeyse acı verici.

Double Bottom Pattern: Umut'un "W"sü

Double Bottom, tam tersidir - ayıların momentum kaybettiği zaman oluşan o güzel "W" şeklidir. Aslında bunlarla işlem yapmayı tercih ediyorum çünkü doğal olarak iyimser eğilimimle uyumlu.

İşte nasıl gelişiyor:

1. Fiyat düşüşte (her yerde umutsuzluk)
2. İlk dip (maksimum acı)
3. Destek seviyesine doğru rahatlama sıçraması (umutlar geri dönüyor)
4. İkinci dip testi (korkusu, ama daha az yoğun )
5. Direnç üzerinde kırılma (euphoria)

Buradaki psikoloji büyüleyici. İkinci dip genellikle daha az satış hacmi ile oluşur - ayılar yoruluyor. Fiyat o necklineden kırıldığında, bu alıcıların kesin olarak kontrolü ele geçirdiği anlamına gelir.

Gerçek Ticaret Örnekleri & Dersler

Geçen yıl başıma gelenler bunlar. BTC'nin günlük grafiğinde yaklaşık 65.000 $ civarında bir kitapta Double Top gördüm. Fiyat iki belirgin zirve oluşturdu, 60.000 $'a geri çekildi (omuz ), ardından çöktü. 59.800 $'da kısa pozisyona girdim, 65.500 $'da sıkı bir stop ile.

Hedef, desen yüksekliğine dayanarak 55.000 $'dı ve bunu %8 kazançla yakaladık. Hayat değiştirici değil ama karlı.

Ama ben de yanıldım. XRP'de, $1.50'de bir Double Top gibi görünen bir formasyon fark ettim ve boyun çizgisi $1.40'taydı. Kırılma noktasında kısa pozisyon açtım ama hacim berbat durumdaydı. Fiyat hemen geri döndü ve %2 zararla beni stop etti. Formasyon sahteydi - hacim onaylamadı.

Sorun bu kalıplarda - o kadar inandırıcı görünüyorlar ki, ta ki öyle olmadıklarında.

Gerçekten Ne İşe Yarar

Sayısız işlemden sonra, doğruluğu artıran şeylerin şunlar olduğunu buldum:

1. Hacim onayı tartışmaya kapalıdır - kırılmalarda güçlü hacim, ikinci zirvelerde azalan hacim
2. İkinci tepe/dipte RSI ayrışmasını eklemek kazanma oranını büyük ölçüde artırır.
3. Fibonacci seviyeleri genellikle bu desenlerle hizalanır (bu neredeyse şüpheli )
4. Piyasa bağlamı, desenin kendisinden daha önemlidir.

Tüccarların yaptığı en büyük hata, bu desenleri yalnızca tek başına görmektir. Daha geniş bir ayı piyasası sırasında oluşan bir Double Bottom, daha büyük bir yükseliş trendi sırasında önemli bir destek seviyesinde oluşan bir Double Bottom'dan çok daha az güvenilirdir.

Bu Desenleri Başarıyla Ticaret Yapmak

Bir potansiyel Double Top veya Bottom gördüğümde şimdi bekliyorum:

• Açık desen tamamlama
• Hacim onayı
• Boyun çizgisinin kırılması
• Boyun çizgisinin tekrar testi ( burada giriyorum )
• İkinci tepe/tabanın ötesinde durdurma yerleştirildi

Kâr hedefi en az desenin yüksekliği kadar olmalıdır, ancak kripto nadiren size mükemmel sonuçlar verdiği için genellikle kısmi kârları daha erken alırım.

Bu desenler tüm zaman dilimlerinde görünür, ancak zaman dilimi ne kadar büyükse, tersine dönüş o kadar önemlidir. Günlük grafikteki bir Double Bottom'a bahis yapmak değerlidir; 5 dakikalık grafikteki birine kumar oynamaktır.

Son Düşünceler

Teknik analiz çokça alay konusu olsa da, bu tersine dönüş modelleri devam etmektedir çünkü gerçek piyasa psikolojisini yansıtır - korku ve açgözlülük arasındaki mücadelenin gerçek zamanlı olarak sergilendiği.

Onları diğer göstergeler ve doğru risk yönetimi ile birleştirildiğinde özellikle etkili buldum. Sadece hiçbir modelin her seferinde işe yaramadığını ve piyasanın herhangi bir şeyden fazla emin olanları cezalandırmayı sevdiğini unutmayın.

Yıllarca ticaret yaptıktan sonra, Double Top ve Bottom'ların sadece bir grafikteki çizgiler olmadığını - kitlesel psikolojinin görsel temsilleri olduklarını öğrendim. Ve psikolojiyi anlamak her zaman herhangi bir göstergeden daha değerli olacaktır.