MA Hareketli Ortalamaların Anlaşılması: Kullanım Yöntemlerine Derinlemesine Bir Bakış

Son zamanlarda, bir takipçi MA hareketli ortalamalarını anlamak hakkında bir soru sordu. Bugün, genel bir bakış sunacağım.

Bu makale, hareketli ortalamalara bir giriş niteliği taşımakta olup, okuyucuları hareketli ortalamaların ne olduğunu ve ticarette MA sistemini nasıl kullanacakları konusunda ilerleyici bir anlayışa yönlendirmektedir. Hareketli ortalamalar, belirli bir dönem boyunca ortalama maliyet değişikliklerini yansıtan en yaygın ve temel analiz göstergelerinden biridir. Birden fazla hareketli ortalamadan oluşan hareketli ortalama sistemi, genellikle piyasa trendlerini değerlendirmek için kullanılır ve belirli koşullar altında destek ve direnç işlevi görebilir.

1. MA Hareketli Ortalamanın Tanımı

Hareketli Ortalama (MA), Dow Jones'un "ortalama maliyet konsepti" teorisine dayanmaktadır. Bu, istatistiklerden "hareketli ortalama" ilkesini uygular ve belirli bir dönem içindeki ortalama ürün fiyatlarını bir eğriye bağlar. Bu, tarihsel fiyat dalgalanmalarını gösterir ve gelecekteki fiyat endeksi eğilimlerini yansıtır, teknik analiz yöntemi olarak hizmet eder. Bu, Dow Teorisi'nin görsel bir temsilidir.

2. Hareketli Ortalamaların Hesaplama Yöntemi

MA hesaplama yöntemi, ardışık günlerin kapanış fiyatlarının aritmetik ortalamasını hesaplamayı içerir. Gün sayısı, MA parametresidir. Teknik analizde hareketli ortalamalar, temel gösterge araçlarıdır. Günlük piyasa fiyatlarından bir trend değeri hesaplamak için istatistikten "hareketli ortalama" ilkesini kullanarak fiyat trendi analizi için bir araç görevi görür.

Hesaplama formülü: MA = (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + ... + Cn) / n Burada C kapanış fiyatını, n ise hareketli ortalama dönemlerinin sayısını ifade etmektedir.

Örneğin, Bitcoin için 5 günlük hareketli ortalama fiyatı şu şekilde hesaplanır: MA 5 = (Dün 4 gün önceki kapanış fiyatı + 3 gün önce + 2 gün önce + dün + bugün) / 5

Hareketli ortalamalar, zaman uzunluğuna göre üç türe ayrılabilir: kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli. Kısa vadeli MA'lar genellikle 5 veya 10 gün, orta vadeli MA'lar genellikle 30 veya 60 gün, uzun vadeli MA'lar ise sıklıkla 100 veya 200 gün hesaplama periyodu olarak kullanılır.

3. MA Hareketli Ortalama Dönem Grafikleri

Periyot grafikleriyle kullanıldığında, MA birden fazla değeri temsil eder. Örneğin, bir saatlik grafikte, MA5 5 saatlik ortalamayı temsil ederken, MA10, MA30 ve MA60 da karşılık gelen değerlerini temsil eder.

4 saatlik grafikte, MA5, 4 saatlik ortalamanın 5 katını temsil eder. MA10, MA30 ve MA60 ise sırasıyla 4 saatlik değerinin 10, 30 ve 60 katına karşılık gelir.

Günlük kullanımda, MA'lar en yaygın olarak günlük grafik dönemlerine uygulanır. Bu nedenle, MA5, MA10, MA30, MA60 sırasıyla 5 günlük, 10 günlük, 30 günlük ve 60 günlük ortalamalara karşılık gelir.

Not: MA göstergesini kullanırken, MA'dan sonraki değerleri tercihinize göre ayarlayabilirsiniz, örneğin MA5, MA10, MA20, MA30, MA40 vb. En yaygın olarak kullanılanlar genellikle MA5, MA10, MA30 ve MA60'tır. Aşağıdaki açıklama bu dört hareketli ortalamaya odaklanacaktır.

4. MA Hareketli Ortalamalarının Önemi ve Granville'in Sekiz Kuralı

1. Ortalama çizgi yavaş yavaş düşüşten yükselişe geçerken ve fiyat ortalama çizgiyi alttan yukarı doğru geçerse, bu boğa sinyalidir.

2. Eğer fiyat ortalama çizginin altına düşerse ama hızla tekrar onun üstüne çıkarsa ve ortalama çizgi yükselmeye devam ederse, bu hala boğa sinyali.

3. Fiyat trendi ortalama çizginin üzerindeyken, ortalama çizgiyi kırmayan ve hızla yukarı dönen bir fiyat düşüşü de devam eden bir boğa sinyalidir.

4. Eğer fiyat aniden düşer, ortalama çizgiyi kırar ve ondan uzaklaşırsa, aşırı düşüşten sonra bir toparlanma potansiyeli vardır; bu da kısa vadeli bir alım fırsatı sunar.

5. Ortalama çizgisi yükselişten konsolidasyona veya düşüşe geçtiğinde ve fiyat ortalama çizginin altına düştüğünde, bu bir ayı sinyalidir.

6. Eğer fiyat ortalama çizginin üzerine çıkarsa ama hızla altına düşerse ve ortalama çizgi düşmeye devam ederse, bu hala bir ayı sinyalidir.

7. Fiyat trendi ortalama çizginin altında olduğunda, ortalama çizgiyi aşmayan ve hızla aşağı yönlü dönen bir fiyat artışı da devam eden bir ayı sinyalidir.

8. Eğer fiyat aniden yükselirse, ortalama çizgiyi aşar ve ondan uzaklaşırsa, yükselişin ardından bir geri çekilme olasılığı vardır, bu da kısa vadeli bir satış fırsatı sunar.

Granville'in kurallarını hatırlamak için destek ve direnç kavramlarını anlamak önemlidir.

5. MA'nın Özellikleri ve Ana Noktaları

Daha önce bahsedildiği gibi, MA hareketli ortalamaları zaman uzunluğuna göre üç türe ayrılabilir: kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli. Eğer piyasa fiyatı 200 günlük hareketli ortalamanın altındaysa, bu ayı piyasası olarak kabul edilir; aksi takdirde, boğa piyasasıdır.

1. MA'nın Temel Kavramı ve Özellikleri

MA'nın temel fikri, rastgele fiyat dalgalanmalarının etkisini ortadan kaldırmak ve fiyat trendlerini aramaktır. Aşağıdaki özelliklere sahiptir:

1. Trend takibi: MA, fiyat trend yönlerini gösterebilir ve takip edebilir.

2. Lag: Eğilim izleme doğası nedeniyle, MA genellikle eğilim tersine dönmelerine yavaş tepki verir.

3. Stabilite: MA değerleri, önemli günlük fiyat hareketleri olmadıkça, önemli değişikliklere dayanıklıdır.

4. Trend amplifikasyonu: Fiyatlar hareketli ortalamaları aştığında, kırılma yönünde devam eden bir hareket olma eğilimi vardır.

5. Destek ve direnç özellikleri: MA genellikle fiyat hareketlerinde destek ve direnç seviyeleri olarak hizmet eder.

MA parametreleri esasen bu özellikleri ayarlar. Daha büyük parametreler bu özellikleri artırır.

2. Sınırlamalar

Hareketli ortalamaların birçok avantajı olmakla birlikte, dikkate değer sınırlamaları da vardır. Ani piyasa değişimlerine hızlı bir şekilde yanıt veremezler ve yanıltıcı eğilimler gösterebilirler. Bu dezavantajların üstesinden gelmek için, hareketli ortalama analizini diğer teknik yöntemlerle, örneğin mum çubuğu analizi ve trend çizgisi analizi ile birleştirmek önemlidir.

6. Yaygın Hareketli Ortalama Modelleri ve Etkileri (Günlük Grafiklerin Örnek Olarak Kullanılması)

1. Altın Kesişim Formasyonu

Bir yükseliş trendinin erken aşamalarında, kısa vadeli bir hareketli ortalama, orta veya uzun vadeli bir hareketli ortalamanın üzerine çıktığında, bu bir altın haç oluşturur.

Bu potansiyel fiyat artışlarını gösterir: Kısa vadeli MA5 (beyaz çizgi), kısa vadeli MA10 (sarı çizgi) üzerinde keserse, buna altın kesişim denir. Benzer şekilde, kısa vadeli MA10 (sarı çizgi), orta vadeli MA30/MA60 (mor/mavi çizgi) üzerinde keserse, bu da altın kesişim olarak adlandırılır.

2. Ölüm Çaprazı Formasyonu

Kısa vadeli bir hareketli ortalama, orta veya uzun vadeli bir hareketli ortalamanın altına düştüğünde, bu bir ölüm kesişimi oluşturur.

Bu, potansiyel fiyat düşüşlerini öneriyor: Kısa vadeli MA5 (beyaz çizgi), kısa vadeli MA10 (sarı çizgi)'nın altına geçtiğinde, buna ölüm kesişimi denir. Benzer şekilde, kısa vadeli MA10 (sarı çizgi), orta vadeli MA30/MA60 (mor/mavi çizgi)'nın altına geçtiğinde, buna da ölüm kesişimi denir.

3. Boğa Yönelimi

Stable bir yükseliş trendinde, 5 günlük, 10 günlük, 30 günlük ve 60 günlük hareketli ortalamalar üstten alta doğru hizalanmış ve sağa doğru yükseliyorsa, buna boğa hizalaması denir.

Bu, potansiyel önemli fiyat artışlarını gösteriyor: Üstten alta, kısa vadeli MA5 (beyaz çizgi), kısa vadeli MA10 (sarı çizgi), orta vadeli MA30 (mor çizgi) ve orta vadeli MA60 (mavi çizgi) yukarıya doğru hizalanmış bir boğa hizalama yapısı oluşturuyor. Bu, yukarı yönlü bir fiyat trendini temsil ediyor.

4. Düşüş Eğilimi

Aşağı yönlü bir trendde, 5 günlük, 10 günlük, 30 günlük ve 60 günlük hareketli ortalamalar aşağıdan yukarıya doğru sıralandığında ve sağa doğru aşağıya hareket ettiğinde, bu duruma ayı hizalaması denir.

Bu, potansiyel olarak önemli fiyat düşüşlerini öneriyor: Aşağıdan yukarıya, kısa vadeli MA5 (beyaz çizgi), kısa vadeli MA10 (sarı çizgi), orta vadeli MA30 (mor çizgi) ve orta vadeli MA60 (mavi çizgi) aşağıya doğru hizalanarak bir ayı uyum yapısı oluşturuyor. Bu, aşağı yönlü bir fiyat trendini temsil ediyor.

5. Yükseliş trendinde, fiyatlar boğa hizalamasında hareketli ortalamaların üzerinde olduğunda, bu ortalamalar boğalar için destek seviyeleri olarak görülebilir. Fiyatlar hareketli ortalamalara geri çekildiğinde, her bir ortalama destek sağlar ve fiyatları tekrar yukarı iten alımları teşvik eder.

6. Aşağı yönlü bir trendde, fiyatlar ayıların hizasında hareketli ortalamaların altında olduğunda, bu ortalamalar ayılar için direnç seviyeleri olarak görülebilir. Fiyatlar hareketli ortalamalara geri döndüğünde, dirençle karşılaşır ve bu da satışları tetikleyerek fiyatların daha da düşmesini sağlar.

7. Hareketli ortalamalar yükselmeyi düşüşe geçerken ( bir zirve oluşturduğunda) veya düşüşten yükselişe geçerken ( bir dip oluşturduğunda), bunlar bir trend dönüşümünü gösterebilecek dönüş noktalarıdır.

Bu, hareketli ortalama sistemine girişimizi sonlandırıyor. MA hareketli ortalamalarının incelenmesi borsa piyasasında ortaya çıkmış olup, ilgili teoriler ve uygulamalar zamanla olgunlaşmıştır. Kripto para piyasası borsa piyasasından farklı olsa da, teknik analiz prensipleri evrensel olarak uygulanabilir. Çeşitli teorik bilgiler kripto para yatırım analizine uygulanabilir. Bu makale, günlük analiz deneyimini birleştirerek kapsamlı bir genel bakış sağlamayı amaçlamakta olup, kripto para piyasasında uzun vadeli katılıma kendini adamış olanlara fayda sağlamayı hedeflemektedir.

Eğer bunu faydalı bulduysanız, daha güncel piyasa bilgileri ve öğrenme ile referans için daha fazla takip etmeyi düşünün.