Fibonacci'yi Ustaca Kullanmak: Geri Çekilme Analizi ile İtme Dalgalarını Tahmin Etmek

Piyasa dinamiklerini anlamak, fiyat hareketi desenlerinin ilkelerine derinlemesine bir dalış yapmayı gerektirir. Bu makale, geri çekilmelerin sonraki itici dalgaları tahmin etmek için nasıl kullanılabileceğini keşfederken, çeşitli teknik analiz teorilerinden ilham almaktadır.

Piyasa döngüleri kavramı, finansal piyasaların büyük ölçüde yatırımcı duyarlılığı tarafından etkilenen tekrarlayan desenlerde hareket ettiğini öne sürer. Bu döngüler iki ana kategoriye ayrılabilir:

1. İmpuls Hareketleri: Ana trendle uyumlu beş dalga modeli ( genellikle 1-5) olarak etiketlenir.

2. Düzeltici Hareketler: Trende ters yönde hareket eden üç dalga desenleri ( genellikle A-B-C) olarak adlandırılır.

Piyasa Döngülerinin Temel Yapısı

Temel yapı, üç dalgalı düzeltici bir modelin ardından gelen beş dalgalı bir itici modelden oluşur. Bu modeller içindeki her dalganın kendine özgü özellikleri vardır:

• Dalga 1: İlk trend hareketi.

• Dalga 2: İlk dalganın düzeltmesi.

• Dalga 3: Genellikle en güçlü dalga olup, Dalga 1'in kapsamını aşar.

• Dalga 4: Ana trende karşı düzeltici bir hareket.

• Dalga 5: Trend yönündeki son hareket.

Sonraki düzeltici aşama şunları içerir:

• Dalga A: İlk bir karşı trend hareketi.

• Dalga B: Dalga A'nın kısmi geri çekilmesi.

• Dalga C: Dalga A tarafından başlatılan hareketin devamı.

Fibonacci Oranları Piyasa Analizinde

Piyasa analizinde geri çekilme ve uzantılar, Fibonacci oranlarıyla yakından ilişkilidir. Dalga 2 için yaygın geri çekilme seviyeleri 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 ve bazen 0.91'dir. Dalga 2'nin geri çekilme derecesi, Dalga 3 ve 5'in potansiyel büyüklüğü hakkında içgörüler sağlayabilir.

Geri çekilme ve Uzatma Hesaplamaları

1. Dalga 2, Dalga 1'in %38.2'sini Geri Alır (0.382)

• Dalga 3: Sığ bir %38.2 düzeltme genellikle uzatılmış Dalga 3'ten önce gelir. Dalga 1'in uzunluğunun 1.618 ile 2.618 katı arasında hareket edebilir, en yaygın hedef aralığı Dalga 1'in %161.8 ile %261.8'i.

• Dalga 5: Uzun bir Dalga 3'ün ardından, Dalga 5 genellikle uzunluk açısından Dalga 1'e eşit olur. Ancak, Dalga 5 de uzayabilir, özellikle Dalga 1 kısa ise. Dalga 5 için tipik bir uzama, Dalga 1'in %100'ü veya Dalga 1 ve 3'ün birleşik uzunluğunun %61.8'i olabilir.

2. Dalga 2, Dalga 1'in %50'sini Geri Alır (0.5)

• Dalga 3: %50 düzeltme, hala güçlü bir Dalga 3'ü gösteriyor, ancak uzantı %38.2 senaryosundakinden daha az belirgin olabilir. Dalga 3 genellikle Dalga 1'in uzunluğunun 1.618 katına kadar uzanabilir.

• Dalga 5: Dalga 2'de %50 geri çekilme ve uzatılmış Dalga 3'ten sonra, Dalga 5 muhtemelen Dalga 1'e eşit veya potansiyel olarak Dalga 1 ve 3'ün toplam uzunluğunun 0.618 katı olacaktır.

3. Dalga 2, Dalga 1'in %61.8'ini Geri Alır (0.618)

• Dalga 3: %61.8 geri çekilme ile, Dalga 3'ün uzaması bekleniyor, ancak 2.618 katı olan Dalga 1'in uzunluğuna aşırı uzamalar ulaşamayabilir. Daha temkinli bir tahmin, Dalga 3'ün Dalga 1'in uzunluğunun 1.618 katına uzanmasını görebilir.

• Dalga 5: Eğer Dalga 3 uzarsa ( ancak daha küçük geri çekilmelerle olan senaryolar kadar dramatik değilse, Dalga 5 Dalga 1'e eşit olabilir veya Dalga 1'in başlangıcından Dalga 3'ün sonuna kadar olan mesafenin 0.618 katı kadar ölçebilir.

)# 4. Dalga 2, Dalga 1'in %78.6'sını Geri Alır ###0.786(

• Dalga 3: Dalga 2 için daha derin bir %78.6 geri çekilme, Dalga 3'ün sınırlı bir uzantıya sahip olabileceğini öne sürüyor. Genellikle, Dalga 3 Dalga 1'in 1.272 ile 1.618 katına ulaşabilir.

• Dalga 5: Eğer Dalga 3 önemli ölçüde uzamazsa, Dalga 5 de sınırlı bir uzama gösterebilir. Bu senaryoda, Dalga 5 Dalga 1'in %61.8'inden %100'üne kadar değişebilir.

)# 5. Dalga 2 Dalga 1'in %91'ini Geri Çekiyor ###0.91(

• Dalga 3: Dalga 1'in %91 geri çekilmesi, çok derin bir düzeltme olarak kabul edilir ve güçlü bir Dalga 3 olasılığını azaltır. Bu durumda, Dalga 3 yalnızca Dalga 1'in 1.0 ile 1.272 katına kadar uzanabilir.

• Dalga 5: Derin bir düzeltme ve sınırlı Dalga 3 ile, Dalga 5 Dalga 1'e eşit veya daha kısa olabilir. Bazı durumlarda, Dalga 5 Dalga 3'ün zirvesini bile geçmeyebilir.

) Pratik Uygulama için Anahtar Göz Önünde Bulundurulması Gerekenler

1. Dalga 3 Özellikleri: Birçok teknik analiz yaklaşımında, Dalga 3 genellikle Dalga 1 ve 5'e kıyasla en kısa olanı değildir. Sığ bir Dalga 2 genellikle daha uzun bir Dalga 3'ten önce gelir.

2. Alternasyon Prensibi: Eğer Dalga 2 keskinse ###örneğin, 0.786 veya 0.91(, Dalga 4 muhtemelen düz veya yatay bir düzeltme olacaktır ve tersine.

3. Konsolidasyon Alanları: Sonlanma alanlarını tahmin etmek için Fibonacci konsolidasyonlarını kullanın. Örneğin, Dalga 5'in, Dalga 1'in %100'ü ve Dalga 1 ile 3'ün birleşiminin %61.8'inin yakınında sonlanması yüksek olasılıklı bir hedef olabilir.

) Kapanış Düşünceleri

Dalga 2'nin geri çekilme oranı, piyasa döngüsü yapılarındaki Dalga 3 ve 5'in potansiyel uzantılarını önemli ölçüde etkiler. Bu dalgalar arasındaki ilişkiler sabit olmasa da, Fibonacci geri çekilmelerini ve uzantılarını anlamak, yatırımcılara piyasa hareketlerini ve potansiyel fiyat hedeflerini tahmin etmek için değerli bilgiler sunabilir.

Bu yaklaşımı titiz piyasa gözlemi ve ek teknik analiz araçlarıyla birleştirerek, yatırımcılar dalga sona erme noktalarını daha iyi tahmin edebilir ve uygun zarar durdurma seviyeleri ile kar hedefleri belirleyebilir. Bu kapsamlı strateji, piyasa döngülerini etkili bir şekilde yönlendirme yeteneğini artırır.