Kripto Para Piyasasında Teknik Analiz Nasıl Yapılır

Teknik analiz, dijital varlıkların ortaya çıkmasından çok önce geleneksel borsa piyasalarında kullanılmıştır. Artık kripto para piyasasında aktif olarak kullanılmaktadır. Bu ticaret yaklaşımının temel ilkeleri büyük ölçüde değişmemiştir; en önemli yenilikler, bir trader'ın işini optimize eden araçlar ve yazılımlarda gerçekleşmiştir.

Kriptopara Pazarında Teknik Analiz Teorisi

Kriptopara piyasasına aşina olmayanlar için fiyat grafiklerinin kaotik bir şekilde değişiyormuş gibi görünmesi mümkündür. Temel analiz yandaşları, teknik analiz kullanmanın fiyat değişimlerinin nedenlerini belirlemeyi ve gelecekteki hareketleri tahmin etmeyi imkansız hale getirdiğini sıkça iddia eder. Ancak, teknik analiz, fiyat dinamiklerinin piyasa katılımcılarının psikolojisine bağlı olduğu üzerine tamamen temel bir teoriye dayanmaktadır. Benzer durumlarda, insanlar aynı şekilde davranır ve arz ile talep arasındaki denge insan içgüdülerinin etkisi altında oluşur - sürü davranışı, açgözlülük, coşku, korkular, panik vb.

Bu durumda, bireysel yatırımcıların eylemleri önemli değil. Burada işleyen "kalabalık psikolojisi", herhangi bir varlığın fiyatının ana belirleyicisidir. Bu süreçleri anlamak, yatırımcıların döviz kuru hareketlerini tahmin etmelerine olanak tanır.

Kriptopara Teknik Analizinin Amaçları

Teknik analiz, bir kripto paranın fiyat hareketleri veya herhangi bir varlık hakkında bilgi inceleme sürecidir. Ana hedef, alıcıların satın almaya ve satıcıların satmaya istekli olduğu grafik üzerindeki fiyat noktalarını bulmaktır. Bu fiyat seviyelerine destek ve direnç seviyeleri denir. Fiyat bu işaretlerden birine yaklaştığında, "davranışı" iki senaryodan birine göre değişir:

• Zıplama ve ters yönde geri dönüş
• İşaretin "Kırılması" ardından hareketi sürdürmek için güçlü bir ivme

Bu arada, "boşalma" da yanlış olabilir; fiyat seviyeyi hafifçe aşar ve ardından keskin bir şekilde ters yönde döner.

Bu seviyeleri başarıyla belirleyerek, bir yatırımcı avantajlı bir yönde pozisyon açabilir—bir kripto parayı fiyatı yükselmeye başlamadan önce satın alarak ve fiyatı düşmeye başlamadan önce satarak.

Stratejiye bağlı olarak, analizde ek faktörler dikkate alınabilir—örneğin, ticaret hacimleri, açık pozisyon sayısı, gerçekleştirilen emir sayısı vb.

Kriptopara Teknik Analizinin Temel İlkeleri

Kripto paralarındaki teknik analizin üç ana prensibi vardır.

Tarih Kendini Tekrarlar

Bu kural, aynı kalabalık psikolojisine dayanır. Eğer piyasa katılımcıları aynı durumlara aynı şekilde tepki veriyorsa, bu onların tepkilerinin grafiklerde zaten görünür olduğu ve periyodik olarak tekrarlandığı anlamına gelir. Traderlar, geçmiş verilerdeki kalıpları tanımlamaya çalışarak gelecekteki değişiklikleri tahmin etmeye çalışırlar.

Tüm Fiyatı Etkileyen Faktörler Zaten Grafikte Yer Alıyor

Teknik analiz teorisine göre, mevcut fiyat, etkileyebilecek tüm olayları ve faktörleri dikkate alır, bunlar arasında:

• Teknolojiler, pazarlama ve proje beklentileri
• Politik ve ekonomik olaylar
• Doğal veya insan kaynaklı olaylar

Bu faktörlerin etkisi altında, fiyat mevcut seviyesinde sabitlenmiştir. Diğer bir deyişle, kriptoparanın mevcut döviz kuru gerçek fiyatına karşılık gelmektedir.

Fiyat Hareketleri Eğilimlere Göre

Bir grafikteki dalgalanma tesadüfi olabilir. Bir dönem boyunca dalgalanmaların bir dizisi ise zaten bir trenddir - bir kripto paranın fiyatının hareket ettiği yön. Ancak, her hareket nihayetinde sona erecek ve fiyat farklı bir yöne hareket edecektir. Trend kendisi düz bir çizgiye benzemez: belirli bir ardışık minimumlar ve maksimumlar aralığıdır.

Trendler kabaca üç kategoriye ayrılabilir:

• Yatay (yana)—fiyat mevcut seviyenin etrafında önemli sapmalar olmadan dalgalanıyor
• Yükseliş—her bir sonraki maksimumun bir öncekini aştığı bir dalgalanma dizisi
• Aşağı doğru—her bir sonraki dip, bir öncekinden daha düşük.

Tüccarın görevi mevcut trendi belirlemek ve zamanla sona ermesini veya değişmesini tahmin etmektir.

Teknik Analize Dayalı Kripto Para Ticaretinin Özellikleri

Teknik analize dayalı kripto para ticareti bu kurallara uyar:

• Tüm kripto paralar aynıdır. Bir tüccar için ne ticareti yaptığı önemli değildir: eğer grafikte uygun bir durum görüyorsa, bir işlem açar.
• Yön önemli değil. Deneyimli bir yatırımcı, hem yükselen hem de düşen kripto para fiyatlarından para kazanabilir.
• Ne alt sınır ne de üst sınır vardır. Kripto para fiyatı ne kadar yükselirse yükselsin, daha da yükselebilir. Ve tersi: oranlar ne kadar düşerse düşsün, daha da düşebilir.
• Spekülasyonun reddi. Teknik analizin amacı, bir fiyat artışı veya düşüşünün nedenini belirlemek değildir (sadece kalabalık psikolojisi dışında ).
• Destekleyici projelerin reddi. Trader, "en iyisini ummaz," "takıma inanmaz," "projeyi desteklemek istemez," vb.
• Temel faktörleri görmezden gelmek. Trader projeleri, teknolojilerini, gelişim özelliklerini, iş yöntemlerini vb. incelemez.
• Haber bağlamını göz ardı etme. Bir olay meydana gelir ve bir kripto paranın fiyatını önemli ölçüde etkilerse, trader belirli bir süre boyunca işlem yapmayı durdurur.

Eğer bir trader bu kurallardan herhangi birini ihlal ederse, teknik analize göre işlem yapmıyor demektir.

Zaman Dilimleri

Bir zaman dilimi, fiyat dalgalanmalarını hesaba katmak için kullanılan bir zaman aralığıdır: örneğin, dakika, 15 dakika, saat, 12 saat, gün, hafta, ay. Bu aralıkların sıralaması bir grafik oluşturur.

Tüccarın kullandığı zaman dilimine bağlı olarak, birkaç strateji mevcuttur:

• Scalping—bu tür işlemlerde, pozisyonlar birkaç dakikadan bir saate kadar açık kalabilir, nadiren daha uzun.
• Gün içi ticaret—gün içi işlem. Genellikle, pozisyonlar birkaç saat açık kalır, nadiren bir günden fazla.
• Salıncak ticareti—işlemler bir günden birkaç haftaya kadar açıktır.
• Orta vadeli ticaret—bir trader, açık bir pozisyonu birkaç hafta ile bir yıl arasında tutabilir.
• Uzun vadeli ticaret—bu yöntem, pozisyonlarını bir yıl veya daha uzun süre koruyan pasif yatırımcılar tarafından kullanılır.

Kısa dönemlerde, traderlar yalnızca grafiği değil, aynı zamanda emir defterlerini de analiz ederek kalabalığın mevcut ruh halini belirler.

Fiyat Grafik Türleri

Borsa terminali, fiyat grafiklerini farklı şekillerde oluşturmanıza olanak tanır. Böylece, aynı bilgiler farklı şekillerde görüntülenir.

Çizgi Grafik

Böyle bir grafik, (dakika, saat, gün vb. ) dönemlerinin uç noktalarını bağlayan eğrili bir çizgi olarak oluşturulur. Böyle bir çizgi, bir dönem boyunca maksimum ve minimum değerleri göstermez. Teknik analiz için yeterli bilgi sağlamadığı düşünüldüğü için pratikte nadiren kullanılır.

Bar Grafi

Bu grafik, dönemin kapanış seviyesini, maksimum ve minimum fiyatlarını gösterir. Bir çubuk, gerekli bilgileri içeren dikey bir çizgidir:

• En üst çizgi, bu dönem için maksimum kripto para oranıdır.
• Alt çizgi—minimum oran
• Soldaki tik açılış fiyatıdır
• Sağdaki işaret kapanış fiyatını gösteriyor.

Eğer çizgi kırmızıysa, genellikle kapanışın açılıştan düşük olduğunu gösterir ve eğer yeşilse, genellikle bunun tersini ifade eder.

Japon Mum Çizgileri

Bu grafik, çubuklar gibi çalışır, ancak çizgiler yerine çift taraflı mumlar kullanılır:

• Üst fitil, dönem için maksimum fiyatı gösterir.
• Alt fitil minimumu gösterir
• Mum gövdesinin alt ve üst uçları açılış ve kapanış seviyelerini gösterir

Kırmızı bir mum genellikle kapanış seviyesinin açılış seviyesinden daha düşük olduğunu gösterir, yeşil bir mum ise tersini gösterir.