Strateji $MSTR 'in 2021 döngü zirvesine benzemeye başladığını söyleyen herkes bir grafiği nasıl analiz edeceğini bilmiyor.

2021'de, $MSTR aslında yaz aylarında zirveye ulaştı ve ardından 55 haftalık EMA'sını yeniden test etmek için daha geniş bir satış dalgası yaşadı, ardından yıl sonuna doğru başka bir yükseliş yaşadı. Ancak, yeni zirvelere tırmanmayı başaramadı.

Bunun yerine, 0.618 fib seviyesinde reddedildi, ardından 0.382 fib seviyesinin altında ve ilk kez 55 haftalık EMA'nın altında kapandı, bu da zirvenin zaten geldiğini doğruladı ve çok daha derin bir geri çekilme için kapıyı açtı.

Bu ayrışma, bir makro likidite tersine dönüşü ile çakıştı (Fed sıkılaştırma döngüsü + riskten kaçınma duygusu) ve Bitcoin'in zirvesi.

2025 (şu anda kurulum)

$MSTR , Kasım 2024'te $520 civarında ulaştığı ATH'yi yeniden kazanmayı başaramadı. Şu anda bir "zirve"nin zaten oluşup oluşmadığına veya bunun sadece 55 haftalık EMA'nın bir yeniden testimi olduğuna karar veriyor, bir sonraki yükselişten önce.

2021'den itibaren daha birçok fiyat yapısı yılı ile birlikte, 55 haftalık EMA'nın güçlü bir destek alanı olduğunu görebiliriz. EMA'ları inceleyin, her hisse senedinin kendine özgü bir kişiliği ve özellikleri vardır.

Bu boğa koşusu boyunca, $MSTR , 55 haftalık EMA'sını birden fazla kez test etti (sarı oklar) ve her seferinde bunu destek olarak kabul etti.

2024'ten beri, MSTR almak için doğru zaman her zaman 55 haftalık EMA'nın destek olarak onaylandığı zamandır.

2021'de olduğu gibi, MSTR bu EMA'yı henüz kaybetmedi ve her denemede daha yüksek dipler üretti. Fiyat ayrıca 0.382 fib seviyesinde rahat bir şekilde oturuyor.

55w EMA = $316

Şimdi, TMO Osilatörlerine bakalım

2021: TMO bandı kırılma noktasında çok daha yüksekti, uzatılmış bir güç bölgesinden devrilerek. Bu, momentumun unwind etmek için uzun bir yolu olduğu anlamına geliyordu.

Şu anda: TMO, tarihsel olarak tersine dönüşlerin öncüsü olmuş yeşil destek bandının içinde potansiyel olarak dip yapıyor, çok daha düşük seviyelerde.

Stokastik RSI aynı zamanda aşırı satım seviyelerine yakın, bu da aşağı yönlü enerjinin tükenmiş olabileceğini öneriyor.

RSI düz bir seyir izliyor ve tarihsel olarak bir tersine dönüş temel noktası olarak işlev gören bir seviyede destek buluyor.

Azalan satış baskısı + hacim = satıcı yorgunluğunun işaretleri

Şimdi, bariz olana gelelim:
- Fed kesim döngüsü başlıyor
- Likidite genişliyor
- Bitcoin daha yüksek dipler oluşturuyor ve bir sonraki yukarı hareket için hazırlanıyor
- MSTR, hazineye BTC eklemeye devam etti, bu nedenle BTC hareket etmeye başladığında orantısız bir şekilde fayda sağlaması bekleniyor.

Risk/getiri 2023/2024 boyunca satın almaktan daha cazip mi? Açıkça değil, ama herhangi bir veri olmadan zirvenin geldiğini söylemek, teknik analizde amatör olduğunuzu gösteriyor.

Ayıların haklı olması için, $MSTR 55 haftalık EMA'sını kaybetmeli ( yani haftayı <$316)'in altında kapatmalı ve fiyat, çizdiğim trend çizgisi desteğinin altına kırılmalı.

Aslında, burada bir pozisyon düşünmek istiyorsunuz.