Kandırıcı ayrışma sinyallerine dikkat edin! Doğru kullanım analizi

Sapma kesin bir sinyal değildir, kör bir şekilde uygulamak kayba yol açabilir; trend, hacim gibi faktörler ile birlikte kapsamlı bir değerlendirme yapılmalıdır.

Bir, sapma nedir?

- Tanım: Hisse senedi fiyatı ile MACD göstergesi arasında uyumsuzluk. Hisse senedi fiyatı hız gibi, MACD ise güç gibidir, normalde senkronize olmalıdır, sapma ise ikisinin ters yönde hareket etmesidir.
​
- Taban sapması: Hisse senedi fiyatı yeni bir dip yaparken, MACD her seferinde daha yüksek seviyelere çıkıyor ve bu da bir geri dönüş olabileceğini gösteriyor.
​
- Zirve Dönüşü: Hisse fiyatı yeni bir zirve yaparken, MACD'nin düşmesi, yükseliş momentumunun zayıfladığını gösterir.

İki, sapmanın iki büyük "tuzağı"

1. "Arka arkaya öğrenme" (gösterge körelmesi): Trend hareketlerinde sıkça görülen bir durumdur. Aşağı yönlü hareketlerde dip ayrışması yalnızca kısa vadeli bir sıçrama olabilir (bir topun merdivenden aşağı yuvarlanıp durmadan zıplaması gibi), düşüş trendini tersine çeviremez; yukarı yönlü hareketlerde ise tepe ayrışması devam edebilir, trende son verene kadar.
​
2. Zirve sapması çözülebilir: Sürekli hacim artışı zirve sapmasını kırabilir. Tıpkı bir aracın yokuş çıkarken güçsüz kalması (zirve sapması) gibi, eğer gazı artırırsak (hacim artışı), yukarı devam edebiliriz.

Üç, gerçek zirve ve dip ayrışması nasıl yakalanır?

- Taban ayrılığı (düşüş trendinde):
​
- Sadece "ters tepki" sinyali olarak değerlendirilmelidir, alım sinyali değildir. 10/20 günlük hareketli ortalamanın direnç oluşturması, ters tepki hacminin azalması veya 3-5 gün içerisinde ters tepki verilmesi durumunda çıkılmalıdır.
​
- Güvenli işlem: Sağdaki sinyali bekleyin, hisse fiyatı düşüş trendini aşarsa ve yükseliş mumu yapışkan ortalamaların üzerinde kalırsa müdahale edin.
​
- Tepe Uyumsuzluğu (Yükseliş Trendinde):
​
- "Dikkat" sinyali olarak değerlendirilir, kolayca düşüş yönünde pozisyon açılmaz, eğer hacim artarsa bu durum çözülme sağlayabilir. Sadece hacim azalırsa ve kritik trend çizgisi/ortalama altına düşerse çıkış yapılır.